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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
艾迪精密 (603638)
- 22.92
- -1.53-6.26%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
190.49亿总市值43.00市盈率TTM
24.49最高价22.31最低价16.80万手成交量24.40今开24.45昨收3.89亿成交额2.02%换手率48.35市盈率(静)8.31亿总股本26.8652周最高5.23市净率190.49亿流通值16.6152周最低26.90涨停价8.31亿流通股64.70历史最高22.01跌停价8.92%振幅0.81历史最低0.15股息TTM23.14平均价8.10万手内盘0.65%股息率TTM100股每手7.55万手外盘
艾迪精密 (603638) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.29%6.37亿 | 40.94%23.03亿 | 38.04%16.82亿 | 20.98%10.43亿 | 5.69%4.35亿 | 21.58%16.34亿 | 28.89%12.19亿 | 26.61%8.63亿 | 40.29%4.12亿 | -3.71%13.44亿 |
| 收到的税费返还 | 292.52%4.75万 | -96.80%80.97万 | -99.90%2.56万 | -99.59%1.72万 | -99.31%1.21万 | 218.06%2,527.03万 | 215.99%2,521.69万 | 26.23%421.09万 | 1,436.38%175.9万 | -86.89%794.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.56%3,067.36万 | 30.64%5,013.44万 | 0.99%6,571.12万 | 396.66%6,309.12万 | 7.10%2,701.08万 | -7.27%3,837.51万 | 277.44%6,506.46万 | 81.02%1,270.32万 | 107.79%2,521.96万 | 50.93%4,138.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.38%6.67亿 | 38.65%23.54亿 | 33.54%17.48亿 | 25.83%11.07亿 | 5.35%4.62亿 | 21.85%16.98亿 | 34.85%13.09亿 | 27.16%8.79亿 | 43.49%4.39亿 | -6.10%13.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.26%3.55亿 | 9.80%10.1亿 | 7.38%6.83亿 | 10.36%4.67亿 | -14.36%1.84亿 | 17.57%9.2亿 | 13.96%6.36亿 | 12.71%4.23亿 | 29.22%2.14亿 | -9.05%7.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.76%1.81亿 | 22.87%5.38亿 | 28.88%4.01亿 | 25.79%2.69亿 | 29.35%1.41亿 | 24.50%4.38亿 | 18.90%3.11亿 | 22.49%2.14亿 | 17.54%1.09亿 | 12.51%3.52亿 |
| 支付的各项税费 | 73.73%6,315.64万 | 53.30%1.66亿 | 36.16%1.26亿 | 56.67%8,997.22万 | 26.81%3,635.24万 | -32.24%1.08亿 | -10.54%9,263.83万 | -21.11%5,742.68万 | -7.13%2,866.67万 | 57.03%1.6亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131.54%5,885.13万 | 65.33%1.27亿 | -55.03%7,727.68万 | 21.11%4,847.15万 | -17.07%2,541.71万 | -12.95%7,676.93万 | 175.14%1.72亿 | -12.40%4,002.25万 | 44.33%3,065.02万 | 77.33%8,818.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 70.45%6.58亿 | 19.33%18.41亿 | 6.25%12.87亿 | 19.06%8.74亿 | 0.93%3.86亿 | 11.62%15.42亿 | 22.91%12.11亿 | 9.86%7.34亿 | 23.16%3.82亿 | 4.36%13.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.56%948.76万 | 230.34%5.14亿 | 371.99%4.61亿 | 59.93%2.33亿 | 35.34%7,626.23万 | 1,239.24%1.55亿 | 761.86%9,768.21万 | 516.58%1.46亿 | 1,296.22%5,634.69万 | -92.74%1,161.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -55.43%2.39亿 | 39.73%21.61亿 | 67.47%18.57亿 | 65.97%11.29亿 | 23.18%5.36亿 | -18.44%15.47亿 | -19.31%11.09亿 | -13.34%6.8亿 | -5.53%4.35亿 | 113.89%18.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -69.44%42.39万 | -6.46%561.02万 | -7.03%473.43万 | 8.40%335.13万 | -30.85%138.68万 | -56.55%599.74万 | -19.54%509.24万 | -20.17%309.15万 | -14.34%200.54万 | 98.30%1,380.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | 1,874.26%186.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.47%2.39亿 | 39.55%21.67亿 | 67.13%18.61亿 | 65.71%11.32亿 | 22.93%5.37亿 | -18.79%15.53亿 | -19.42%11.14亿 | -13.57%6.83亿 | -5.95%4.37亿 | 110.92%19.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.82%2,942.55万 | 182.25%4.37亿 | 460.84%4.06亿 | 875.08%2.71亿 | 808.45%1.94亿 | 22.56%1.55亿 | -29.96%7,246.24万 | -62.85%2,782.14万 | -28.56%2,134.35万 | -9.59%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | -54.07%3.97亿 | 102.69%24.55亿 | 151.63%20.33亿 | 197.14%13.53亿 | 689.39%8.64亿 | -33.24%12.11亿 | -34.89%8.08亿 | -39.32%4.55亿 | -60.25%1.1亿 | 25.29%18.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---49.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.75%4.26亿 | 111.71%28.92亿 | 177.08%24.4亿 | 236.17%16.25亿 | 708.82%10.58亿 | -29.61%13.66亿 | -34.51%8.81亿 | -41.46%4.83亿 | -57.14%1.31亿 | 16.66%19.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.17%-1.87亿 | -488.70%-7.25亿 | -348.16%-5.79亿 | -346.69%-4.93亿 | -270.06%-5.21亿 | 751.07%1.87亿 | 521.38%2.33亿 | 667.53%2亿 | 92.04%3.06亿 | 96.21%-2,865.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -100.00%537.59 | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | -99.85%147万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | --147万 |
| 取得借款收到的现金 | 48.22%2.2亿 | -17.73%8.98亿 | -34.33%4.09亿 | -8.83%4.08亿 | -19.33%1.48亿 | 75.61%10.92亿 | 38.50%6.23亿 | 21.08%4.48亿 | 67.27%1.84亿 | 44.60%6.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.75%6,594.83万 | 373.81%4,244.72万 | -42.44%760.54万 | 80.49%570.12万 | 80.49%570.12万 | -90.25%895.87万 | -85.62%1,321.23万 | -51.47%315.87万 | -38.06%315.87万 | 437.29%9,190.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85.52%2.86亿 | -24.61%9.41亿 | -34.49%4.17亿 | -8.21%4.14亿 | -17.65%1.54亿 | 74.48%12.48亿 | 17.43%6.36亿 | 19.83%4.51亿 | 62.61%1.87亿 | -50.13%7.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.00%1.66亿 | 31.62%9.41亿 | 50.16%6.08亿 | 50.31%4.81亿 | 74.87%1.6亿 | 19.49%7.15亿 | 2.68%4.05亿 | 25.00%3.2亿 | -34.88%9,149.48万 | 88.76%5.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.02%665.96万 | -20.92%1.53亿 | -42.40%6,754.99万 | -44.07%6,348.15万 | 175.77%686.72万 | 82.41%1.94亿 | 14.77%1.17亿 | 17.14%1.13亿 | -38.40%249.02万 | -8.12%1.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,168.89万 | -83.54%3,285.07万 | -89.67%1,183.32万 | -95.54%443.55万 | ---- | 237.00%2亿 | 100.38%1.15亿 | 81.10%9,945.55万 | 823.49%7,324.74万 | 3.94%5,923.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.71%1.95亿 | 1.68%11.27亿 | 7.93%6.87亿 | 2.99%5.49亿 | -0.22%1.67亿 | 45.13%11.08亿 | 15.01%6.36亿 | 30.69%5.33亿 | 9.68%1.67亿 | 55.98%7.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816.11%9,119.98万 | -233.21%-1.86亿 | -51,080.51%-2.7亿 | -64.78%-1.35亿 | -163.91%-1,273.54万 | 388.45%1.4亿 | 95.55%-52.82万 | -161.29%-8,179.64万 | 153.32%1,992.64万 | -105.13%-4,841.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.68%-169.9万 | -84.51%50.28万 | -171.81%-143.18万 | -31.10%171.9万 | 120.51%119.08万 | 190.00%324.68万 | 135.86%199.4万 | 437.10%249.47万 | 146.13%54万 | -77.04%111.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.79%-8,764.95万 | -181.89%-3.97亿 | -217.15%-3.89亿 | -247.77%-3.93亿 | -219.07%-4.56亿 | 853.74%4.85亿 | 2,731.66%3.32亿 | 726.93%2.66亿 | 229.58%3.83亿 | -118.26%-6,434.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -43.75%5.11亿 | 114.74%9.08亿 | 114.74%9.08亿 | 114.74%9.08亿 | 114.74%9.08亿 | -13.21%4.23亿 | -13.21%4.23亿 | -13.21%4.23亿 | -13.21%4.23亿 | 261.83%4.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.34%4.23亿 | -43.75%5.11亿 | -31.33%5.18亿 | -25.29%5.15亿 | -43.97%4.52亿 | 114.74%9.08亿 | 51.37%7.55亿 | 54.91%6.89亿 | 33.57%8.06亿 | -13.21%4.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
