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603689 皖天然气

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44.08亿总市值13.51市盈率TTM

皖天然气关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-9.21%46.49亿
-10.09%31.88亿
-12.05%17.24亿
5.15%68.54亿
8.30%51.21亿
8.30%35.45亿
9.42%19.6亿
19.33%65.18亿
20.23%47.28亿
20.86%32.74亿
收到的税费返还
-35.49%452.77万
-37.44%214.71万
-87.23%5.08万
-85.44%623.87万
-84.45%701.9万
-92.30%343.2万
-83.70%39.76万
357.20%4,285.66万
229.95%4,513.05万
484.61%4,457.08万
收到其他与经营活动有关的现金
-25.26%2,223.13万
16.90%1,888.7万
-26.26%694.17万
-39.74%2,772.85万
3.79%2,974.57万
-8.85%1,615.61万
-2.91%941.38万
72.57%4,601.69万
49.55%2,865.83万
39.49%1,772.56万
经营活动现金流入小计
-9.34%46.76亿
-10.00%32.09亿
-12.13%17.31亿
4.25%68.88亿
7.40%51.58亿
6.86%35.65亿
9.23%19.7亿
20.16%66.07亿
21.10%48.02亿
22.24%33.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-14.76%38.06亿
-20.02%25.62亿
-15.96%14.17亿
1.25%58.85亿
7.19%44.65亿
6.82%32.04亿
-1.56%16.86亿
23.95%58.12亿
28.36%41.65亿
28.04%29.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金
19.70%1.76亿
6.59%1.02亿
2.28%5,503.08万
69.85%2.98亿
27.00%1.47亿
20.70%9,527.93万
34.38%5,380.54万
10.66%1.75亿
8.82%1.16亿
20.76%7,893.85万
支付的各项税费
5.34%1.35亿
7.90%9,719.2万
7.07%4,387.55万
14.48%1.68亿
27.45%1.28亿
32.51%9,007.61万
36.18%4,097.75万
1.30%1.47亿
-20.45%1.01亿
-23.97%6,797.86万
支付其他与经营活动有关的现金
6.27%3,775.61万
21.35%3,427.39万
-3.50%1,404.92万
23.25%4,224.38万
20.26%3,552.92万
-17.36%2,824.47万
33.72%1,455.92万
0.49%3,427.58万
-12.21%2,954.46万
55.11%3,417.87万
经营活动现金流出小计
-13.00%41.54亿
-18.20%27.95亿
-14.79%15.3亿
3.64%63.93亿
8.26%47.75亿
7.45%34.17亿
0.09%17.95亿
22.72%61.69亿
25.62%44.11亿
26.24%31.8亿
经营活动产生的现金流量净额
36.39%5.22亿
180.20%4.13亿
15.14%2.01亿
12.82%4.95亿
-2.26%3.82亿
-5.19%1.47亿
1,680.32%1.75亿
-7.11%4.39亿
-13.87%3.91亿
-25.81%1.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-11.74%11.5亿
-27.27%8亿
0.00%4亿
-42.41%17亿
-29.57%13.03亿
-18.52%11亿
-52.94%4亿
15,070.83%29.52亿
4,588.89%18.5亿
7,005.26%13.5亿
取得投资收益收到的现金
135.54%4,075.3万
406.93%536.12万
--286.09万
1,089.42%2,496.09万
2,422.83%1,730.21万
-72.66%105.76万
----
165.01%209.86万
86.80%68.58万
2,084.22%386.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
141.75%50.03万
-50.84%8.11万
7,253.67%2.21万
-90.60%35.35万
-52.28%20.7万
-48.38%16.5万
--300
-75.08%376.26万
-95.94%43.37万
-97.01%31.97万
收到其他与投资活动有关的现金
--538.47万
--420万
----
----
----
----
----
-56.03%201.68万
-68.45%201.65万
-58.97%201.65万
投资活动现金流入小计
-9.38%11.97亿
-26.48%8.1亿
0.72%4.03亿
-41.71%17.25亿
-28.74%13.21亿
-18.80%11.01亿
-53.09%4亿
7,311.15%29.6亿
3,157.51%18.53亿
3,800.83%13.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-3.57%4.31亿
-18.79%2.62亿
-22.08%1.36亿
-8.62%5.74亿
-10.03%4.47亿
12.99%3.23亿
95.48%1.74亿
69.52%6.28亿
61.40%4.97亿
23.34%2.86亿
投资支付的现金
-36.35%9.7亿
-51.81%6亿
-10.11%4亿
-51.69%16.98亿
-44.85%15.24亿
-34.93%12.45亿
-67.35%4.45亿
276.92%35.15亿
5,191.19%27.63亿
3,563.66%19.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1.04亿
--9,446.2万
--1,556.2万
60,593.80%3.03亿
----
----
----
--50万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--538.47万
--1,181.28万
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
-24.07%15.06亿
-38.98%9.57亿
-10.97%5.51亿
-37.71%25.81亿
-39.18%19.83亿
-28.70%15.68亿
-57.36%6.19亿
210.36%41.44亿
799.97%32.61亿
668.92%21.99亿
投资活动产生的现金流量净额
53.33%-3.09亿
68.47%-1.47亿
32.30%-1.48亿
27.74%-8.56亿
52.92%-6.63亿
44.63%-4.67亿
63.43%-2.19亿
8.56%-11.85亿
-360.85%-14.08亿
-235.55%-8.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-66.99%3,191万
-89.14%735万
-80.50%735万
-46.69%1.1亿
-37.90%9,667万
-41.34%6,770万
--3,770万
5,397.09%2.06亿
4,050.96%1.56亿
--1.15亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-45.98%3,191万
-75.59%735万
6,900.00%735万
-27.50%7,332.5万
-62.05%5,907.5万
-73.91%3,010.5万
--10.5万
2,597.09%1.01亿
4,050.96%1.56亿
--1.15亿
取得借款收到的现金
-47.96%3.15亿
-56.02%2.43亿
-70.54%1.15亿
-54.78%5.97亿
-53.10%6.05亿
24.41%5.53亿
-9.45%3.91亿
-2.61%13.21亿
1,236.94%12.9亿
817.66%4.45亿
筹资活动现金流入小计
-50.58%3.47亿
-59.63%2.51亿
-71.41%1.23亿
-53.69%7.07亿
-51.46%7.02亿
10.86%6.21亿
-0.71%4.29亿
12.28%15.27亿
1,342.23%14.45亿
1,055.74%5.6亿
偿还债务支付的现金
104.81%2.18亿
75.11%1.71亿
139.27%5,659.17万
-70.14%2.32亿
-75.74%1.06亿
16.50%9,748.16万
224.38%2,365.16万
719.34%7.76亿
449.80%4.39亿
7.45%8,367.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
71.51%2.16亿
75.95%2.04亿
24.56%1,286.25万
16.36%1.39亿
30.72%1.26亿
29.22%1.16亿
-12.02%1,032.6万
36.90%1.19亿
20.90%9,616.31万
19.54%8,965.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--1,350.86万
--1,270.86万
----
-87.73%80万
----
----
----
1,437.66%652万
--554万
--450万
支付其他与筹资活动有关的现金
-95.38%362.22万
-96.49%266.9万
-88.52%14.82万
9.67%708.48万
2,120.52%7,844.4万
3,705.73%7,602.41万
24.16%129.09万
-65.06%646.04万
-66.21%353.27万
--199.76万
筹资活动现金流出小计
40.78%4.37亿
30.36%3.77亿
97.35%6,960.23万
-58.13%3.78亿
-42.32%3.11亿
65.04%2.89亿
75.75%3,526.86万
350.19%9.02亿
217.13%5.38亿
14.68%1.75亿
筹资活动产生的现金流量净额
-123.16%-9,055.86万
-138.12%-1.26亿
-86.54%5,295.73万
-47.27%3.3亿
-56.89%3.91亿
-13.81%3.32亿
-4.44%3.93亿
-46.10%6.25亿
1,403.46%9.07亿
468.68%3.85亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
9.98%1.22亿
1,024.35%1.4亿
-69.73%1.06亿
73.92%-3,152.3万
201.29%1.11亿
104.10%1,242.2万
296.38%3.49亿
-135.95%-1.21亿
-237.92%-1.09亿
-107.29%-3.03亿
加:期初现金及现金等价物余额
-4.23%7.14亿
-4.23%7.14亿
-4.23%7.14亿
-13.96%7.45亿
-13.96%7.45亿
-13.96%7.45亿
-13.49%7.45亿
64.95%8.66亿
64.95%8.66亿
64.95%8.66亿
期末现金及现金等价物余额
-2.39%8.35亿
12.64%8.53亿
-25.12%8.19亿
-4.23%7.14亿
13.10%8.56亿
34.47%7.57亿
60.05%10.94亿
-13.49%7.45亿
25.23%7.57亿
48.64%5.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -9.21%46.49亿-10.09%31.88亿-12.05%17.24亿5.15%68.54亿8.30%51.21亿8.30%35.45亿9.42%19.6亿19.33%65.18亿20.23%47.28亿20.86%32.74亿
收到的税费返还 -35.49%452.77万-37.44%214.71万-87.23%5.08万-85.44%623.87万-84.45%701.9万-92.30%343.2万-83.70%39.76万357.20%4,285.66万229.95%4,513.05万484.61%4,457.08万
收到其他与经营活动有关的现金 -25.26%2,223.13万16.90%1,888.7万-26.26%694.17万-39.74%2,772.85万3.79%2,974.57万-8.85%1,615.61万-2.91%941.38万72.57%4,601.69万49.55%2,865.83万39.49%1,772.56万
经营活动现金流入小计 -9.34%46.76亿-10.00%32.09亿-12.13%17.31亿4.25%68.88亿7.40%51.58亿6.86%35.65亿9.23%19.7亿20.16%66.07亿21.10%48.02亿22.24%33.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -14.76%38.06亿-20.02%25.62亿-15.96%14.17亿1.25%58.85亿7.19%44.65亿6.82%32.04亿-1.56%16.86亿23.95%58.12亿28.36%41.65亿28.04%29.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.70%1.76亿6.59%1.02亿2.28%5,503.08万69.85%2.98亿27.00%1.47亿20.70%9,527.93万34.38%5,380.54万10.66%1.75亿8.82%1.16亿20.76%7,893.85万
支付的各项税费 5.34%1.35亿7.90%9,719.2万7.07%4,387.55万14.48%1.68亿27.45%1.28亿32.51%9,007.61万36.18%4,097.75万1.30%1.47亿-20.45%1.01亿-23.97%6,797.86万
支付其他与经营活动有关的现金 6.27%3,775.61万21.35%3,427.39万-3.50%1,404.92万23.25%4,224.38万20.26%3,552.92万-17.36%2,824.47万33.72%1,455.92万0.49%3,427.58万-12.21%2,954.46万55.11%3,417.87万
经营活动现金流出小计 -13.00%41.54亿-18.20%27.95亿-14.79%15.3亿3.64%63.93亿8.26%47.75亿7.45%34.17亿0.09%17.95亿22.72%61.69亿25.62%44.11亿26.24%31.8亿
经营活动产生的现金流量净额 36.39%5.22亿180.20%4.13亿15.14%2.01亿12.82%4.95亿-2.26%3.82亿-5.19%1.47亿1,680.32%1.75亿-7.11%4.39亿-13.87%3.91亿-25.81%1.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -11.74%11.5亿-27.27%8亿0.00%4亿-42.41%17亿-29.57%13.03亿-18.52%11亿-52.94%4亿15,070.83%29.52亿4,588.89%18.5亿7,005.26%13.5亿
取得投资收益收到的现金 135.54%4,075.3万406.93%536.12万--286.09万1,089.42%2,496.09万2,422.83%1,730.21万-72.66%105.76万----165.01%209.86万86.80%68.58万2,084.22%386.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 141.75%50.03万-50.84%8.11万7,253.67%2.21万-90.60%35.35万-52.28%20.7万-48.38%16.5万--300-75.08%376.26万-95.94%43.37万-97.01%31.97万
收到其他与投资活动有关的现金 --538.47万--420万---------------------56.03%201.68万-68.45%201.65万-58.97%201.65万
投资活动现金流入小计 -9.38%11.97亿-26.48%8.1亿0.72%4.03亿-41.71%17.25亿-28.74%13.21亿-18.80%11.01亿-53.09%4亿7,311.15%29.6亿3,157.51%18.53亿3,800.83%13.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -3.57%4.31亿-18.79%2.62亿-22.08%1.36亿-8.62%5.74亿-10.03%4.47亿12.99%3.23亿95.48%1.74亿69.52%6.28亿61.40%4.97亿23.34%2.86亿
投资支付的现金 -36.35%9.7亿-51.81%6亿-10.11%4亿-51.69%16.98亿-44.85%15.24亿-34.93%12.45亿-67.35%4.45亿276.92%35.15亿5,191.19%27.63亿3,563.66%19.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1.04亿--9,446.2万--1,556.2万60,593.80%3.03亿--------------50万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------538.47万--1,181.28万--------------------
投资活动现金流出小计 -24.07%15.06亿-38.98%9.57亿-10.97%5.51亿-37.71%25.81亿-39.18%19.83亿-28.70%15.68亿-57.36%6.19亿210.36%41.44亿799.97%32.61亿668.92%21.99亿
投资活动产生的现金流量净额 53.33%-3.09亿68.47%-1.47亿32.30%-1.48亿27.74%-8.56亿52.92%-6.63亿44.63%-4.67亿63.43%-2.19亿8.56%-11.85亿-360.85%-14.08亿-235.55%-8.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -66.99%3,191万-89.14%735万-80.50%735万-46.69%1.1亿-37.90%9,667万-41.34%6,770万--3,770万5,397.09%2.06亿4,050.96%1.56亿--1.15亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -45.98%3,191万-75.59%735万6,900.00%735万-27.50%7,332.5万-62.05%5,907.5万-73.91%3,010.5万--10.5万2,597.09%1.01亿4,050.96%1.56亿--1.15亿
取得借款收到的现金 -47.96%3.15亿-56.02%2.43亿-70.54%1.15亿-54.78%5.97亿-53.10%6.05亿24.41%5.53亿-9.45%3.91亿-2.61%13.21亿1,236.94%12.9亿817.66%4.45亿
筹资活动现金流入小计 -50.58%3.47亿-59.63%2.51亿-71.41%1.23亿-53.69%7.07亿-51.46%7.02亿10.86%6.21亿-0.71%4.29亿12.28%15.27亿1,342.23%14.45亿1,055.74%5.6亿
偿还债务支付的现金 104.81%2.18亿75.11%1.71亿139.27%5,659.17万-70.14%2.32亿-75.74%1.06亿16.50%9,748.16万224.38%2,365.16万719.34%7.76亿449.80%4.39亿7.45%8,367.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71.51%2.16亿75.95%2.04亿24.56%1,286.25万16.36%1.39亿30.72%1.26亿29.22%1.16亿-12.02%1,032.6万36.90%1.19亿20.90%9,616.31万19.54%8,965.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --1,350.86万--1,270.86万-----87.73%80万------------1,437.66%652万--554万--450万
支付其他与筹资活动有关的现金 -95.38%362.22万-96.49%266.9万-88.52%14.82万9.67%708.48万2,120.52%7,844.4万3,705.73%7,602.41万24.16%129.09万-65.06%646.04万-66.21%353.27万--199.76万
筹资活动现金流出小计 40.78%4.37亿30.36%3.77亿97.35%6,960.23万-58.13%3.78亿-42.32%3.11亿65.04%2.89亿75.75%3,526.86万350.19%9.02亿217.13%5.38亿14.68%1.75亿
筹资活动产生的现金流量净额 -123.16%-9,055.86万-138.12%-1.26亿-86.54%5,295.73万-47.27%3.3亿-56.89%3.91亿-13.81%3.32亿-4.44%3.93亿-46.10%6.25亿1,403.46%9.07亿468.68%3.85亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 9.98%1.22亿1,024.35%1.4亿-69.73%1.06亿73.92%-3,152.3万201.29%1.11亿104.10%1,242.2万296.38%3.49亿-135.95%-1.21亿-237.92%-1.09亿-107.29%-3.03亿
加:期初现金及现金等价物余额 -4.23%7.14亿-4.23%7.14亿-4.23%7.14亿-13.96%7.45亿-13.96%7.45亿-13.96%7.45亿-13.49%7.45亿64.95%8.66亿64.95%8.66亿64.95%8.66亿
期末现金及现金等价物余额 -2.39%8.35亿12.64%8.53亿-25.12%8.19亿-4.23%7.14亿13.10%8.56亿34.47%7.57亿60.05%10.94亿-13.49%7.45亿25.23%7.57亿48.64%5.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。