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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
海峡环保 (603817)
- 7.08
- +0.22+3.21%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
40.36亿总市值18.93市盈率TTM
7.08最高价6.93最低价18.58万手成交量6.96今开6.86昨收1.30亿成交额3.26%换手率21.07市盈率(静)5.70亿总股本9.5552周最高1.27市净率40.36亿流通值5.2352周最低7.55涨停价5.70亿流通股29.46历史最高6.17跌停价2.19%振幅3.96历史最低0.06股息TTM7.02平均价7.51万手内盘0.85%股息率TTM100股每手10.80万手外盘
海峡环保 (603817) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.34%7.79亿 | -27.35%5.33亿 | -61.10%1.66亿 | 26.89%11.52亿 | 19.68%8.06亿 | 27.22%7.34亿 | 94.04%4.26亿 | 66.31%9.08亿 | 51.09%6.73亿 | 101.16%5.77亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.61%50.1万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.46%8,674.95万 | -70.85%3,820.29万 | -85.88%1,681.73万 | 94.13%1.43亿 | 269.63%1.51亿 | 391.26%1.31亿 | 725.08%1.19亿 | 38.97%7,391.31万 | -8.26%4,078.66万 | -5.13%2,667.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.51%8.66亿 | -33.94%5.71亿 | -66.51%1.83亿 | 31.89%12.95亿 | 33.95%9.56亿 | 43.31%8.65亿 | 132.94%5.45亿 | 54.66%9.82亿 | 35.80%7.14亿 | 72.15%6.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.44%3.42亿 | 15.45%2.09亿 | 33.07%1.13亿 | 6.83%3.68亿 | 6.22%2.82亿 | -3.08%1.81亿 | -21.39%8,490.62万 | 1.66%3.44亿 | 0.96%2.65亿 | 4.48%1.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.41%8,694.92万 | 10.49%5,820.86万 | 14.18%3,053.38万 | 6.74%1.55亿 | 7.72%8,408.44万 | 4.38%5,268.04万 | 3.09%2,674.25万 | 4.20%1.45亿 | -0.24%7,806.08万 | -1.09%5,046.98万 |
| 支付的各项税费 | 33.01%5,689.07万 | 24.00%3,975.49万 | 35.68%1,364.81万 | -19.11%5,156.98万 | -13.70%4,277.05万 | -9.59%3,206.03万 | -12.86%1,005.92万 | 1.95%6,375.43万 | 4.97%4,955.88万 | -2.43%3,545.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -77.54%1.29亿 | -88.62%6,360.05万 | -3.11%5.06亿 | 121.65%6.25亿 | 851.66%5.74亿 | 939.19%5.59亿 | 1,319.93%5.22亿 | 537.61%2.82亿 | 55.26%6,030.47万 | 140.80%5,377.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | -37.43%6.15亿 | -55.02%3.71亿 | 2.98%6.63亿 | 43.63%11.99亿 | 116.85%9.82亿 | 152.35%8.25亿 | 253.25%6.44亿 | 42.87%8.35亿 | 6.13%4.53亿 | 13.16%3.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073.27%2.51亿 | 404.02%2亿 | -387.85%-4.8亿 | -34.73%9,603.55万 | -109.87%-2,577.79万 | -85.63%3,971.61万 | -289.89%-9,847.74万 | 190.84%1.47亿 | 163.78%2.61亿 | 348.89%2.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 317.26%10.43亿 | 487.14%9.98亿 | 405.82%7.08亿 | -38.46%3.2亿 | -24.24%2.5亿 | -48.48%1.7亿 | 0.00%1.4亿 | 535.99%5.2亿 | --3.3亿 | --3.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37.57%139.5万 | 100.92%128.07万 | 72.02%109.65万 | -56.40%155.47万 | -58.61%101.41万 | -73.98%63.74万 | -62.65%63.74万 | -30.48%356.58万 | 623,139.72%245.01万 | --245.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194.09%4.94万 | --3.74万 | --1,830.19 | -90.05%2.22万 | -88.54%1.68万 | ---- | ---- | --22.32万 | --14.65万 | --13.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | 316.12%10.45亿 | 485.72%9.99亿 | 404.31%7.09亿 | -38.61%3.22亿 | -24.52%2.51亿 | -48.69%1.71亿 | -0.85%1.41亿 | 461.01%5.24亿 | 84,604,251.76%3.33亿 | --3.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.38%1.65亿 | -0.26%1.26亿 | -3.50%9,886.18万 | -22.50%2.99亿 | -32.13%2.4亿 | -49.38%1.26亿 | -36.56%1.02亿 | 12.28%3.85亿 | 30.53%3.54亿 | 47.49%2.49亿 |
| 投资支付的现金 | 294.26%11.24亿 | 426.29%9.74亿 | 2,162.10%6.79亿 | -53.91%3.05亿 | -39.78%2.85亿 | -5.56%1.85亿 | -64.45%3,000万 | 200.79%6.62亿 | 178.38%4.73亿 | --1.96亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 145.32%12.88亿 | 253.34%10.99亿 | 487.04%7.77亿 | -42.35%6.04亿 | -36.50%5.25亿 | -30.10%3.11亿 | -46.13%1.32亿 | 85.90%10.47亿 | 87.50%8.27亿 | 163.40%4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.05%-2.44亿 | 28.84%-1亿 | -932.72%-6,824.09万 | 46.09%-2.82亿 | 44.56%-2.74亿 | -24.84%-1.41亿 | 107.88%819.49万 | -11.38%-5.23亿 | -12.11%-4.95亿 | 33.39%-1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -70.57%306.5万 | -73.07%254万 | -54.73%122万 | 82.37%1,041.33万 | 177.69%1,041.33万 | 169.52%943.33万 | 17.17%269.5万 | -98.88%571万 | -99.26%375万 | -99.31%350万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -70.57%306.5万 | -73.07%254万 | -54.73%122万 | 82.37%1,041.33万 | 177.69%1,041.33万 | 169.52%943.33万 | 17.17%269.5万 | 16.46%571万 | -17.64%375万 | 137.38%350万 |
| 取得借款收到的现金 | 18.05%12.42亿 | -14.32%7.59亿 | -45.94%3.98亿 | 38.88%14.36亿 | 70.86%10.52亿 | 104.01%8.86亿 | 111.12%7.36亿 | 9.16%10.34亿 | -19.31%6.16亿 | -13.75%4.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -52.60%2.14亿 | -39.50%1.82亿 | -40.14%1.8亿 | 50.02%4.51亿 | 49.70%4.51亿 | 0.01%3.01亿 | --3.01亿 | 3,524.70%3.01亿 | 4,030.14%3.02亿 | 4,682.54%3.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.63%14.59亿 | -21.13%9.44亿 | -44.29%5.79亿 | 41.57%18.98亿 | 64.37%15.14亿 | 61.91%11.96亿 | 196.19%10.39亿 | -8.49%13.41亿 | -28.02%9.21亿 | -27.24%7.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.44%9.33亿 | -29.85%5.16亿 | -88.11%3,645.34万 | 19.61%12.02亿 | 6.01%8.6亿 | 26.28%7.35亿 | 21.25%3.07亿 | 28.92%10.05亿 | 35.41%8.11亿 | 49.26%5.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.50%6,020.44万 | -51.63%2,591.48万 | -44.70%1,237.32万 | 38.24%1.26亿 | 7.38%8,191.1万 | 5.70%5,357.87万 | 1.89%2,237.41万 | -1.10%9,144.92万 | -4.09%7,628.13万 | -22.98%5,068.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.05%5.5亿 | 177.78%5.5亿 | -70.59%5,000万 | 16,931.95%3.82亿 | 32,520.08%3.48亿 | 74,104.52%1.98亿 | 63,610.50%1.7亿 | 816.99%224.48万 | 269.18%106.68万 | 71.54%26.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.60%15.43亿 | 10.62%10.92亿 | -80.19%9,882.66万 | 55.70%17.11亿 | 45.16%12.9亿 | 55.84%9.87亿 | 81.39%4.99亿 | 25.96%10.99亿 | 30.88%8.89亿 | 38.84%6.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.59%-8,409.03万 | -170.66%-1.48亿 | -11.15%4.8亿 | -22.67%1.87亿 | 593.35%2.24亿 | 98.30%2.1亿 | 612.15%5.41亿 | -59.20%2.42亿 | -94.63%3,226.62万 | -81.12%1.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.10%-7,708.87万 | -144.05%-4,788.93万 | -115.18%-6,836.79万 | 100.62%83.5万 | 62.11%-7,625.03万 | -59.67%1.09亿 | 1,796.79%4.5亿 | -177.63%-1.34亿 | -177.92%-2.01亿 | -40.38%2.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.24%3.45亿 | 0.24%3.45亿 | 0.24%3.45亿 | -28.07%3.45亿 | -28.07%3.45亿 | -28.07%3.45亿 | -28.07%3.45亿 | 56.64%4.79亿 | 56.64%4.79亿 | 56.64%4.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.00%2.68亿 | -34.36%2.98亿 | -65.14%2.77亿 | 0.24%3.45亿 | -3.42%2.68亿 | -39.45%4.53亿 | 58.08%7.95亿 | -28.07%3.45亿 | -50.74%2.78亿 | -1.23%7.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
