Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
步长制药 (603858)
- 14.88
- -0.18-1.20%
交易中 05/28 13:57 (北京)
156.92亿总市值41.92市盈率TTM
15.07最高价14.73最低价3.14万手成交量15.06今开15.06昨收4677.19万成交额0.30%换手率43.51市盈率(静)10.55亿总股本20.1952周最高1.54市净率156.92亿流通值14.7352周最低16.57涨停价10.55亿流通股85.65历史最高13.55跌停价2.26%振幅12.97历史最低0.39股息TTM14.90平均价1.87万手内盘2.62%股息率TTM100股每手1.22万手外盘
步长制药 (603858) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.00%24.31亿 | -4.34%111.98亿 | -5.56%81.01亿 | -0.37%57.52亿 | 10.57%29.29亿 | -11.71%117.06亿 | -15.01%85.77亿 | -16.55%57.74亿 | -20.05%26.49亿 | -14.40%132.58亿 |
| 收到的税费返还 | --16.4万 | -99.00%3.54万 | ---- | ---- | ---- | -79.19%352.28万 | -71.55%290.46万 | 141.53%263.88万 | -90.37%1.25万 | -91.64%1,692.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.50%2,872.87万 | 22.00%5,703.48万 | -12.57%1.78亿 | 21.62%9,328.31万 | -36.81%6,314.33万 | -47.55%4,674.81万 | 2.52%2.03亿 | -59.59%7,670.17万 | 2.35%9,992.97万 | 9.42%8,912.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.79%24.6亿 | -4.26%112.55亿 | -5.75%82.79亿 | -0.13%58.45亿 | 8.85%29.93亿 | -12.03%117.56亿 | -14.73%87.84亿 | -17.67%58.53亿 | -19.41%27.49亿 | -15.27%133.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.16%8.23亿 | 5.00%30.03亿 | 4.77%20.63亿 | -1.59%13.15亿 | -17.26%5.27亿 | -29.43%28.6亿 | -34.97%19.69亿 | -7.27%13.36亿 | -13.07%6.37亿 | 51.39%40.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.73%2.38亿 | -7.52%9.56亿 | -5.72%7.47亿 | -8.34%4.77亿 | -9.39%2.42亿 | -1.54%10.34亿 | -3.54%7.92亿 | -1.78%5.21亿 | -1.81%2.67亿 | 6.13%10.5亿 |
| 支付的各项税费 | 13.97%4.15亿 | -10.23%12.77亿 | -9.03%9.56亿 | -6.98%6.91亿 | -26.78%3.64亿 | -22.52%14.22亿 | -30.39%10.51亿 | -35.09%7.43亿 | -16.94%4.97亿 | -13.30%18.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.65%10.21亿 | -11.62%48.61亿 | -13.41%36.97亿 | -12.81%24.03亿 | -7.25%11.82亿 | -16.93%55亿 | -20.24%42.7亿 | -26.03%27.56亿 | -32.77%12.74亿 | -8.47%66.21亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 7.83%24.96亿 | -6.65%100.97亿 | -7.65%74.63亿 | -8.77%48.86亿 | -13.48%23.15亿 | -20.23%108.16亿 | -24.55%80.82亿 | -21.72%53.56亿 | -23.53%26.75亿 | 4.17%135.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.23%-3,544.73万 | 23.18%11.58亿 | 16.20%8.15亿 | 92.87%9.59亿 | 814.82%6.78亿 | 580.53%9.4亿 | 270.34%7.01亿 | 85.62%4.97亿 | 185.18%7,411.5万 | -107.10%-1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6,875 | --9,903.61万 | --880万 | --880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,466.11%1.07亿 | 143.82%723.97万 | 122.79%541.49万 | --370.55万 | --125.11万 | -74.78%296.93万 | -80.88%243.05万 | ---- | ---- | 8.43%1,177.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81.20%16.73万 | -56.42%21.43万 | -47.55%21.17万 | 488.08%24.03万 | 647.21%9.24万 | -79.51%49.17万 | -77.58%40.36万 | -82.20%4.09万 | -49.74%1.24万 | 395.63%240万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.69 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -49.19%78.56万 | -34.95%490.21万 | -20.19%423.62万 | -13.61%309.35万 | 70.10%154.64万 | -61.49%753.58万 | -71.98%530.81万 | -98.86%358.06万 | -87.73%90.91万 | -1.99%1,956.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,641.69%1.08亿 | 912.95%1.11亿 | 129.21%1,866.29万 | 337.37%1,583.93万 | 213.47%288.98万 | -97.46%1,099.68万 | -98.03%814.22万 | -98.88%362.15万 | -95.22%92.19万 | 1,285.27%4.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.70%1,660.33万 | -37.35%1.23亿 | -54.65%8,569.72万 | -53.05%6,297.74万 | -57.08%3,747.7万 | -62.83%1.97亿 | -51.05%1.89亿 | -46.18%1.34亿 | -0.40%8,732.68万 | -2.44%5.3亿 |
| 投资支付的现金 | -20.27%2.41亿 | -52.79%3,000万 | 1,986.72%2.87亿 | 1,195.27%1.78亿 | --3.02亿 | -11.28%6,355万 | -79.63%1,375万 | -54.17%1,375万 | ---- | -85.04%7,163万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%3,002.36 | ---- | ---- | ---- | -98.96%20.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.12%2.58亿 | -41.11%1.53亿 | 83.80%3.73亿 | 63.00%2.41亿 | 288.97%3.4亿 | -56.70%2.61亿 | -55.32%2.03亿 | -47.08%1.48亿 | -74.14%8,732.68万 | -42.22%6.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.57%-1.5亿 | 83.16%-4,203.21万 | -81.90%-3.54亿 | -56.12%-2.25亿 | -289.78%-3.37亿 | -48.54%-2.5亿 | -382.86%-1.95亿 | -435.41%-1.44亿 | 72.86%-8,640.5万 | 83.37%-1.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -46.08%73.68万 | -4.64%1,992万 | -85.27%306.25万 | -59.39%275.75万 | -37.88%136.67万 | 387.15%2,089万 | 1,267.76%2,079万 | 3,295.00%679万 | 1,000.00%220万 | 40.14%428.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -46.08%73.68万 | -4.64%1,992万 | -85.27%306.25万 | -59.39%275.75万 | -37.88%136.67万 | 387.15%2,089万 | 1,267.76%2,079万 | 3,295.00%679万 | 1,000.00%220万 | 40.14%428.82万 |
| 取得借款收到的现金 | 122.47%13.88亿 | -19.88%18.48亿 | -27.30%14.19亿 | -30.59%10.39亿 | -34.12%6.24亿 | 58.45%23.06亿 | 45.27%19.52亿 | 46.50%14.97亿 | 99.41%9.47亿 | -31.18%14.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.13%50.27万 | 5,293.42%1.01亿 | 8,432.85%8,125.41万 | 8,359.56%8,076.01万 | 6,048.66%5,802.84万 | -96.43%187.75万 | -48.70%95.23万 | -94.37%95.47万 | -98.57%94.38万 | -73.57%5,257.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.32%13.89亿 | -15.46%19.69亿 | -23.83%15.03亿 | -25.40%11.23亿 | -28.09%6.83亿 | 54.00%23.29亿 | 46.52%19.73亿 | 44.83%15.05亿 | 75.55%9.5亿 | -34.73%15.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 96.90%6.1亿 | 8.54%19.61亿 | -3.26%12.55亿 | 5.11%8.07亿 | -24.38%3.1亿 | 39.28%18.07亿 | 2.46%12.97亿 | -7.29%7.67亿 | -31.73%4.1亿 | -52.04%12.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.28%5,041.05万 | 90.21%5.46亿 | 102.99%5.13亿 | -14.12%5,941.9万 | -10.92%2,977.97万 | -76.31%2.87亿 | -78.61%2.53亿 | 22.37%6,919.06万 | 9.61%3,343万 | 116.04%12.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2,381.66万 | 5.38%1,553.84万 | 13.80%1,553.84万 | ---- | ---- | -18.52%1,474.48万 | -21.89%1,365.4万 | ---- | ---- | 30.79%1,809.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.47%1.59亿 | -76.29%1.9亿 | -77.75%1.48亿 | -72.18%1.26亿 | -58.99%7,157.29万 | 1,075.42%8亿 | 597.17%6.66亿 | 309.29%4.53亿 | 290.48%1.75亿 | 77.98%6,807.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.35%8.2亿 | -6.81%26.97亿 | -13.53%19.16亿 | -23.06%9.92亿 | -33.43%4.11亿 | 12.28%28.94亿 | -12.86%22.15亿 | 29.60%12.89亿 | -8.54%6.18亿 | -21.99%25.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109.32%5.69亿 | -28.83%-7.28亿 | -70.49%-4.12亿 | -39.37%1.31亿 | -18.17%2.72亿 | 46.95%-5.65亿 | 79.76%-2.42亿 | 387.82%2.15亿 | 347.71%3.32亿 | -7.88%-10.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.98%-8.18万 | -805.60%-7.51万 | -245.27%-8,302.28 | -317.74%-9,965.41 | -98.03%-4.22万 | 8.30%1.06万 | -113.15%-2,404.55 | -77.78%4,576.66 | -65.65%-2.13万 | -93.89%9,833.51 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37.33%3.84亿 | 209.52%3.88亿 | -81.62%4,870.05万 | 52.07%8.64亿 | 91.53%6.13亿 | 108.76%1.25亿 | 116.08%2.65亿 | 60.08%5.68亿 | 159.33%3.2亿 | -288.51%-14.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.43%12.05亿 | 18.08%8.18亿 | 18.08%8.18亿 | 18.08%8.18亿 | 18.21%8.18亿 | -67.36%6.92亿 | -67.36%6.92亿 | -67.36%6.92亿 | -67.40%6.92亿 | 55.60%21.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.10%15.9亿 | 47.40%12.05亿 | -9.51%8.66亿 | 33.41%16.82亿 | 41.41%14.31亿 | 18.08%8.18亿 | 102.04%9.57亿 | -49.09%12.61亿 | -36.03%10.12亿 | -67.36%6.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
