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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
白云电器 (603861)
- 16.69
- +0.14+0.85%
已收盘 04/15 15:00 (北京)
90.21亿总市值40.91市盈率TTM
17.10最高价16.36最低价19.41万手成交量16.59今开16.55昨收3.25亿成交额3.67%换手率45.98市盈率(静)5.41亿总股本22.6352周最高2.26市净率88.22亿流通值8.3952周最低18.21涨停价5.29亿流通股46.03历史最高14.90跌停价4.47%振幅5.93历史最低0.15股息TTM16.76平均价9.10万手内盘0.87%股息率TTM100股每手9.73万手外盘
白云电器 (603861) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.40%33.63亿 | 6.77%21.61亿 | -2.13%10.33亿 | 13.29%48.21亿 | 9.62%31.91亿 | 2.39%20.24亿 | 18.28%10.55亿 | 6.51%42.55亿 | 14.41%29.11亿 | 36.10%19.77亿 |
| 收到的税费返还 | 542.34%38.94万 | 470.64%34.59万 | 416.71%18.07万 | ---- | -99.13%6.06万 | -99.13%6.06万 | -99.41%3.5万 | -69.84%694.87万 | -68.43%694.95万 | -63.90%694.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.83%1.63亿 | -33.32%1.02亿 | -37.64%5,193.38万 | -24.32%1.35亿 | 5.24%2.04亿 | 46.33%1.52亿 | -18.53%8,328.31万 | 4.20%1.79亿 | 4.12%1.94亿 | -25.12%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.90%35.27亿 | 3.98%22.63亿 | -4.72%10.85亿 | 11.60%49.56亿 | 9.10%33.95亿 | 4.24%21.77亿 | 13.82%11.39亿 | 5.99%44.41亿 | 13.06%31.11亿 | 29.63%20.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.60%32.35亿 | 19.20%21.64亿 | 10.52%10.18亿 | 7.31%38.03亿 | 7.71%27.28亿 | 5.10%18.16亿 | 12.56%9.21亿 | 35.26%35.44亿 | 21.36%25.32亿 | 15.75%17.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32%3.93亿 | 8.30%2.81亿 | -5.04%1.36亿 | 21.46%5.15亿 | 18.87%3.69亿 | 23.97%2.59亿 | 29.11%1.44亿 | 16.42%4.24亿 | 15.68%3.11亿 | 10.70%2.09亿 |
| 支付的各项税费 | 43.97%1.56亿 | 58.52%1.12亿 | 71.46%5,852.79万 | 35.10%1.86亿 | 31.83%1.08亿 | 33.65%7,093.24万 | -0.02%3,413.58万 | 23.18%1.37亿 | 59.36%8,222.7万 | 38.48%5,307.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.72%3.44亿 | -8.77%2.33亿 | -9.92%1.2亿 | -0.97%3.8亿 | 12.81%4.04亿 | 21.23%2.56亿 | 44.63%1.34亿 | 4.05%3.84亿 | 39.31%3.58亿 | 22.23%2.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.38%41.28亿 | 16.21%27.91亿 | 8.18%13.33亿 | 8.79%48.84亿 | 9.93%36.09亿 | 9.13%24.01亿 | 16.71%12.32亿 | 29.57%44.9亿 | 23.26%32.83亿 | 16.30%22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180.13%-6.01亿 | -134.74%-5.27亿 | -164.93%-2.48亿 | 247.00%7,172.59万 | -24.83%-2.15亿 | -99.87%-2.25亿 | -68.71%-9,367.85万 | -106.73%-4,879.18万 | -294.58%-1.72亿 | 60.04%-1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.13%13.18亿 | 32.82%10.22亿 | 42.67%6.11亿 | 317.39%17.16亿 | 356.43%12.78亿 | 242.57%7.7亿 | 263.86%4.28亿 | -71.75%4.11亿 | -76.64%2.8亿 | -73.89%2.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -44.48%663.64万 | -60.32%307.75万 | 16.10%71.61万 | 92.49%5,755.19万 | -67.20%1,195.39万 | -74.05%775.67万 | -97.44%61.68万 | 31.31%2,989.83万 | 298.25%3,644.65万 | 450.81%2,988.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.20%10.29万 | 143.39%9.74万 | --1.64万 | 7.07%45.39万 | -76.69%7.9万 | --4万 | ---- | 601.43%42.39万 | --33.89万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100.73%9.19亿 | 243.94%7.69亿 | 207.82%5.54亿 | -38.78%4.11亿 | -83.75%7,652.45万 | -44.26%2.24亿 | -10.45%1.8亿 | 59.74%6.71亿 | 294,275.00%4.71亿 | --4.01亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 64.19%22.43亿 | 79.26%17.94亿 | 91.49%11.65亿 | 96.41%21.85亿 | 73.44%13.66亿 | 52.68%10.01亿 | 77.58%6.09亿 | -41.40%11.13亿 | -34.78%7.88亿 | -24.29%6.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.24%2,548.89万 | -87.91%1,426.92万 | -78.63%784.93万 | 8.80%2.45亿 | 12.17%1.44亿 | 4.44%1.18亿 | -58.10%3,672.51万 | 16.56%2.25亿 | -26.40%1.28亿 | -21.28%1.13亿 |
| 投资支付的现金 | 39.91%15.45亿 | 40.83%10.18亿 | 54.78%6.64亿 | 281.76%16.17亿 | 344.15%11.05亿 | 324.85%7.23亿 | 569.48%4.29亿 | -73.62%4.24亿 | -80.99%2.49亿 | -80.74%1.7亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467.38%8.53亿 | 381.18%6.27亿 | 583.56%5.47亿 | 19.04%4.71亿 | -57.77%1.5亿 | -60.63%1.3亿 | -72.51%8,000万 | -71.29%3.96亿 | 5,735.31%3.56亿 | 8,186.45%3.31亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 73.32%24.24亿 | 70.85%16.6亿 | 123.30%12.19亿 | 123.43%23.33亿 | 90.87%13.98亿 | 58.16%9.71亿 | 23.29%5.46亿 | -67.13%10.44亿 | -50.77%7.33亿 | -40.45%6.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460.81%-1.81亿 | 357.04%1.34亿 | -185.18%-5,345.53万 | -316.59%-1.48亿 | -158.51%-3,220.5万 | -28.89%2,938.43万 | 162.73%6,275.72万 | 105.35%6,832.92万 | 119.63%5,504.2万 | 124.97%4,132.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 66.66%15.41亿 | 30.65%9.68亿 | 23.95%3.98亿 | 15.51%11.16亿 | 81.84%9.25亿 | 82.11%7.41亿 | -5.89%3.21亿 | -16.58%9.66亿 | -44.40%5.08亿 | -50.08%4.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,100万 | --1,100万 | -84.53%2,195.41万 | ---- | ---- | ---- | --1.42亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66.66%15.41亿 | 32.14%9.79亿 | 27.37%4.09亿 | 2.70%11.38亿 | 81.84%9.25亿 | 82.11%7.41亿 | -5.89%3.21亿 | -4.33%11.08亿 | -44.67%5.08亿 | -50.08%4.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 65.92%9.84亿 | 50.09%7.37亿 | 59.85%4.23亿 | -1.64%8.45亿 | 18.73%5.93亿 | 19.01%4.91亿 | -3.77%2.64亿 | -26.44%8.59亿 | -15.51%5亿 | -14.57%4.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.04%1.22亿 | 18.67%2,326.39万 | 29.51%1,233.04万 | 14.23%9,636.61万 | 50.69%6,982.31万 | -20.22%1,960.36万 | -29.44%952.06万 | -13.74%8,435.82万 | -26.41%4,633.52万 | -11.68%2,457.33万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --532.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.44%147.39万 | ---- | ---- | -84.96%2,069.93万 | --1,542.45万 | --1,240.61万 | --399.76万 | -21.10%1.38亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.31%11.08亿 | 45.35%7.61亿 | 56.51%4.35亿 | -11.01%9.62亿 | 24.27%6.79亿 | 19.64%5.23亿 | -3.59%2.78亿 | -24.93%10.81亿 | -16.56%5.46亿 | -14.41%4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.89%4.33亿 | 0.39%2.19亿 | -159.56%-2,581.02万 | 549.96%1.76亿 | 754.98%2.46亿 | 815.73%2.18亿 | -18.38%4,333.44万 | 109.61%2,707.37万 | -114.20%-3,756.47万 | -110.01%-3,043.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---4.37万 | ---1.99万 | --6,891.88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -583.34%-132.44万 | -583.34%-132.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,911.94%-3.49亿 | -870.78%-1.74亿 | -2,737.89%-3.27亿 | 113.90%9,969.97万 | 99.52%-74.23万 | 121.99%2,261.1万 | 111.96%1,241.31万 | 105.58%4,661.1万 | -314.40%-1.56亿 | 27.74%-1.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.33%5.09亿 | 24.33%5.09亿 | 24.33%5.09亿 | 12.84%4.1亿 | 12.84%4.1亿 | 12.84%4.1亿 | 12.84%4.1亿 | -69.69%3.63亿 | -69.69%3.63亿 | -69.69%3.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.78%1.6亿 | -22.48%3.35亿 | -56.89%1.82亿 | 24.33%5.09亿 | 97.23%4.09亿 | 66.10%4.32亿 | 62.79%4.22亿 | 12.84%4.1亿 | -83.68%2.07亿 | -75.35%2.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
