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603881 数据港

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休市中 07/05 15:00 (北京)

75.49亿总市值60.92市盈率TTM

数据港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.68%2.7亿

14.86%16.86亿

10.66%11.88亿

15.55%7.73亿

-4.16%3.06亿

18.25%14.68亿

33.89%10.73亿

30.90%6.69亿

86.87%3.19亿

55.84%12.42亿

收到的税费返还

----

-89.67%3,035.94万

-89.64%3,042.03万

-96.96%888.38万

--882.28万

--2.94亿

735.42%2.94亿

750.99%2.92亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

187.78%2,858.7万

-12.04%8,488.15万

129.32%7,120.29万

858.19%5,472.45万

-48.82%993.37万

689.09%9,649.51万

-35.69%3,104.94万

-72.38%571.12万

134.18%1,940.76万

111.49%1,222.87万

经营活动现金流入小计

-7.98%2.99亿

-3.07%18.01亿

-7.76%12.89亿

-13.45%8.37亿

-4.11%3.25亿

48.23%18.58亿

57.95%13.98亿

70.77%9.67亿

89.06%3.39亿

56.24%12.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.88%9,256.57万

-0.10%3.46亿

-13.82%2.71亿

-9.57%1.76亿

-3.18%1.02亿

-2.81%3.47亿

12.33%3.14亿

9.71%1.95亿

15.21%1.05亿

-26.16%3.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.31%4,105.62万

-7.06%1.47亿

6.57%1.09亿

-1.70%7,027.82万

-14.28%3,560.54万

34.21%1.58亿

6.48%1.02亿

3.71%7,149.64万

6.45%4,153.55万

16.58%1.18亿

支付的各项税费

125.09%1,325.63万

26.01%5,171.44万

2.24%4,220.83万

7.36%3,628.4万

-13.03%588.93万

19.52%4,103.85万

20.13%4,128.43万

15.38%3,379.81万

-12.35%677.19万

71.27%3,433.47万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.57%709.85万

-51.37%6,244.62万

13.09%3,718.76万

-41.31%1,607.18万

-14.87%905.06万

326.42%1.28亿

-20.41%3,288.23万

-19.77%2,738.29万

150.73%1,063.15万

-2.25%3,011.57万

经营活动现金流出小计

1.22%1.54亿

-9.91%6.08亿

-6.41%4.59亿

-8.76%2.99亿

-7.16%1.52亿

25.11%6.75亿

8.68%4.91亿

5.67%3.28亿

15.35%1.64亿

-15.11%5.39亿

经营活动产生的现金流量净额

-16.09%1.45亿

0.83%11.94亿

-8.49%8.3亿

-15.86%5.38亿

-1.26%1.72亿

65.68%11.84亿

109.27%9.07亿

149.58%6.39亿

372.23%1.75亿

327.25%7.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

200.00%3亿

152.11%13.61亿

103.08%7.51亿

3.08%3.81亿

-37.50%1亿

21.76%5.4亿

--3.7亿

--1.6亿

--4.43亿

取得投资收益收到的现金

101.37%121.35万

-15.54%409.93万

-31.87%302.99万

-46.25%239.07万

-8.24%60.26万

--485.34万

--444.75万

--65.67万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

29.31%89.4万

-6.03%568.32万

3.31%569.97万

63.26%563.42万

-59.78%69.13万

225.30%604.78万

390.79%551.69万

233.41%345.11万

66.07%171.9万

110.46%185.91万

收到其他与投资活动有关的现金

----

71.07%110万

-21.88%50万

----

1,095.65%1,100万

69.21%64.3万

540.00%64万

-20.00%8万

-98.75%92万

投资活动现金流入小计

198.25%3.02亿

144.02%13.71亿

100.00%7.61亿

3.00%3.9亿

-37.65%1.01亿

25.91%5.62亿

25,204.86%3.81亿

33,248.83%3.79亿

14,212.17%1.62亿

500.52%4.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.55%1.5亿

-63.03%3.85亿

-36.71%3.03亿

-18.04%2.64亿

12.60%1.94亿

-18.21%10.42亿

-58.98%4.78亿

-59.56%3.22亿

-69.73%1.72亿

-24.43%12.74亿

投资支付的现金

245.21%3.5亿

324.66%14.01亿

1,602.77%8.51亿

--2.21亿

--1.01亿

-59.26%3.3亿

--5,000万

----

--8.1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.16亿

支付其他与投资活动有关的现金

33.33%40万

----

355.30%55万

191.67%35万

150.00%30万

----

-99.97%12.08万

-98.33%12万

-98.20%12万

-57.84%457万

投资活动现金流出小计

69.26%5.01亿

30.22%17.87亿

118.62%11.54亿

50.76%4.86亿

71.45%2.96亿

-37.77%13.72亿

-68.56%5.28亿

-64.97%3.22亿

-70.06%1.73亿

29.93%22.05亿

投资活动产生的现金流量净额

-2.11%-1.99亿

48.72%-4.15亿

-166.68%-3.93亿

-269.94%-9,578.94万

-1,823.40%-1.95亿

53.93%-8.1亿

91.21%-1.47亿

106.14%5,636.82万

98.24%-1,011.64万

-8.37%-17.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.76%400万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--400万

取得借款收到的现金

302.44%12.14亿

0.63%16.48亿

70.15%16.98亿

74.39%10.18亿

-25.20%3.02亿

-21.52%16.38亿

-38.49%9.98亿

-54.42%5.84亿

-56.80%4.03亿

-14.84%20.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2亿

----

83.33%1,100万

--1,100万

--600万

筹资活动现金流入小计

302.44%12.14亿

12.84%18.48亿

68.30%16.98亿

71.17%10.18亿

-27.18%3.02亿

-21.89%16.38亿

-38.19%10.09亿

-53.71%5.95亿

-55.62%4.14亿

-49.09%20.97亿

偿还债务支付的现金

191.88%10.36亿

14.66%21.63亿

32.91%18.11亿

31.78%10.15亿

-21.34%3.55亿

15.05%18.86亿

16.89%13.63亿

-11.00%7.7亿

25.79%4.51亿

51.95%16.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-33.86%2,069.22万

-14.35%1.32亿

-16.54%1.06亿

-12.85%7,645.26万

-17.78%3,128.77万

-9.22%1.54亿

7.37%1.27亿

-16.69%8,772.52万

13.31%3,805.16万

27.34%1.7亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-41.92%950.77万

-32.39%7,621.65万

-46.63%5,154.21万

-56.66%3,466.36万

-75.83%1,636.99万

-44.78%1.13亿

-35.66%9,658.18万

-10.46%7,998.31万

80.67%6,773.59万

53.40%2.04亿

筹资活动现金流出小计

164.82%10.66亿

10.12%23.71亿

24.11%19.69亿

20.06%11.26亿

-27.73%4.02亿

6.93%21.53亿

10.61%15.86亿

-11.52%9.38亿

29.60%5.57亿

49.65%20.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

247.60%1.49亿

-1.48%-5.23亿

53.13%-2.71亿

68.58%-1.08亿

29.30%-1.01亿

-720.02%-5.15亿

-391.27%-5.77亿

-252.44%-3.43亿

-128.26%-1.42亿

-97.00%8,313.42万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

177.06%9,463.64万

279.89%2.55亿

-8.83%1.66亿

-5.20%3.34亿

-655.47%-1.23亿

85.24%-1.42亿

117.44%1.82亿

180.57%3.52亿

164.50%2,210.96万

-172.90%-9.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

55.95%7.11亿

-23.72%4.56亿

-61.65%5.98亿

548.02%15.59亿

期末现金及现金等价物余额

141.86%8.06亿

55.95%7.11亿

-20.24%6.22亿

-16.85%7.9亿

-46.26%3.33亿

-23.72%4.56亿

52.26%7.8亿

-15.24%9.5亿

-59.34%6.2亿

-61.65%5.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.68%2.7亿	14.86%16.86亿	10.66%11.88亿	15.55%7.73亿	-4.16%3.06亿	18.25%14.68亿	33.89%10.73亿	30.90%6.69亿	86.87%3.19亿	55.84%12.42亿
收到的税费返还	----	-89.67%3,035.94万	-89.64%3,042.03万	-96.96%888.38万	--882.28万	--2.94亿	735.42%2.94亿	750.99%2.92亿	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	187.78%2,858.7万	-12.04%8,488.15万	129.32%7,120.29万	858.19%5,472.45万	-48.82%993.37万	689.09%9,649.51万	-35.69%3,104.94万	-72.38%571.12万	134.18%1,940.76万	111.49%1,222.87万
经营活动现金流入小计	-7.98%2.99亿	-3.07%18.01亿	-7.76%12.89亿	-13.45%8.37亿	-4.11%3.25亿	48.23%18.58亿	57.95%13.98亿	70.77%9.67亿	89.06%3.39亿	56.24%12.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.88%9,256.57万	-0.10%3.46亿	-13.82%2.71亿	-9.57%1.76亿	-3.18%1.02亿	-2.81%3.47亿	12.33%3.14亿	9.71%1.95亿	15.21%1.05亿	-26.16%3.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.31%4,105.62万	-7.06%1.47亿	6.57%1.09亿	-1.70%7,027.82万	-14.28%3,560.54万	34.21%1.58亿	6.48%1.02亿	3.71%7,149.64万	6.45%4,153.55万	16.58%1.18亿
支付的各项税费	125.09%1,325.63万	26.01%5,171.44万	2.24%4,220.83万	7.36%3,628.4万	-13.03%588.93万	19.52%4,103.85万	20.13%4,128.43万	15.38%3,379.81万	-12.35%677.19万	71.27%3,433.47万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.57%709.85万	-51.37%6,244.62万	13.09%3,718.76万	-41.31%1,607.18万	-14.87%905.06万	326.42%1.28亿	-20.41%3,288.23万	-19.77%2,738.29万	150.73%1,063.15万	-2.25%3,011.57万
经营活动现金流出小计	1.22%1.54亿	-9.91%6.08亿	-6.41%4.59亿	-8.76%2.99亿	-7.16%1.52亿	25.11%6.75亿	8.68%4.91亿	5.67%3.28亿	15.35%1.64亿	-15.11%5.39亿
经营活动产生的现金流量净额	-16.09%1.45亿	0.83%11.94亿	-8.49%8.3亿	-15.86%5.38亿	-1.26%1.72亿	65.68%11.84亿	109.27%9.07亿	149.58%6.39亿	372.23%1.75亿	327.25%7.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200.00%3亿	152.11%13.61亿	103.08%7.51亿	3.08%3.81亿	-37.50%1亿	21.76%5.4亿	--3.7亿	--3.7亿	--1.6亿	--4.43亿
取得投资收益收到的现金	101.37%121.35万	-15.54%409.93万	-31.87%302.99万	-46.25%239.07万	-8.24%60.26万	--485.34万	--444.75万	--444.75万	--65.67万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29.31%89.4万	-6.03%568.32万	3.31%569.97万	63.26%563.42万	-59.78%69.13万	225.30%604.78万	390.79%551.69万	233.41%345.11万	66.07%171.9万	110.46%185.91万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	71.07%110万	-21.88%50万	----	1,095.65%1,100万	69.21%64.3万	540.00%64万	-20.00%8万	-98.75%92万
投资活动现金流入小计	198.25%3.02亿	144.02%13.71亿	100.00%7.61亿	3.00%3.9亿	-37.65%1.01亿	25.91%5.62亿	25,204.86%3.81亿	33,248.83%3.79亿	14,212.17%1.62亿	500.52%4.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.55%1.5亿	-63.03%3.85亿	-36.71%3.03亿	-18.04%2.64亿	12.60%1.94亿	-18.21%10.42亿	-58.98%4.78亿	-59.56%3.22亿	-69.73%1.72亿	-24.43%12.74亿
投资支付的现金	245.21%3.5亿	324.66%14.01亿	1,602.77%8.51亿	--2.21亿	--1.01亿	-59.26%3.3亿	--5,000万	----	----	--8.1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.16亿
支付其他与投资活动有关的现金	33.33%40万	----	355.30%55万	191.67%35万	150.00%30万	----	-99.97%12.08万	-98.33%12万	-98.20%12万	-57.84%457万
投资活动现金流出小计	69.26%5.01亿	30.22%17.87亿	118.62%11.54亿	50.76%4.86亿	71.45%2.96亿	-37.77%13.72亿	-68.56%5.28亿	-64.97%3.22亿	-70.06%1.73亿	29.93%22.05亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.11%-1.99亿	48.72%-4.15亿	-166.68%-3.93亿	-269.94%-9,578.94万	-1,823.40%-1.95亿	53.93%-8.1亿	91.21%-1.47亿	106.14%5,636.82万	98.24%-1,011.64万	-8.37%-17.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.76%400万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--400万
取得借款收到的现金	302.44%12.14亿	0.63%16.48亿	70.15%16.98亿	74.39%10.18亿	-25.20%3.02亿	-21.52%16.38亿	-38.49%9.98亿	-54.42%5.84亿	-56.80%4.03亿	-14.84%20.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--2亿	----	----	----	----	83.33%1,100万	--1,100万	--1,100万	--600万
筹资活动现金流入小计	302.44%12.14亿	12.84%18.48亿	68.30%16.98亿	71.17%10.18亿	-27.18%3.02亿	-21.89%16.38亿	-38.19%10.09亿	-53.71%5.95亿	-55.62%4.14亿	-49.09%20.97亿
偿还债务支付的现金	191.88%10.36亿	14.66%21.63亿	32.91%18.11亿	31.78%10.15亿	-21.34%3.55亿	15.05%18.86亿	16.89%13.63亿	-11.00%7.7亿	25.79%4.51亿	51.95%16.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-33.86%2,069.22万	-14.35%1.32亿	-16.54%1.06亿	-12.85%7,645.26万	-17.78%3,128.77万	-9.22%1.54亿	7.37%1.27亿	-16.69%8,772.52万	13.31%3,805.16万	27.34%1.7亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-41.92%950.77万	-32.39%7,621.65万	-46.63%5,154.21万	-56.66%3,466.36万	-75.83%1,636.99万	-44.78%1.13亿	-35.66%9,658.18万	-10.46%7,998.31万	80.67%6,773.59万	53.40%2.04亿
筹资活动现金流出小计	164.82%10.66亿	10.12%23.71亿	24.11%19.69亿	20.06%11.26亿	-27.73%4.02亿	6.93%21.53亿	10.61%15.86亿	-11.52%9.38亿	29.60%5.57亿	49.65%20.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	247.60%1.49亿	-1.48%-5.23亿	53.13%-2.71亿	68.58%-1.08亿	29.30%-1.01亿	-720.02%-5.15亿	-391.27%-5.77亿	-252.44%-3.43亿	-128.26%-1.42亿	-97.00%8,313.42万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	177.06%9,463.64万	279.89%2.55亿	-8.83%1.66亿	-5.20%3.34亿	-655.47%-1.23亿	85.24%-1.42亿	117.44%1.82亿	180.57%3.52亿	164.50%2,210.96万	-172.90%-9.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	55.95%7.11亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-61.65%5.98亿	-61.65%5.98亿	-61.65%5.98亿	-61.65%5.98亿	548.02%15.59亿
期末现金及现金等价物余额	141.86%8.06亿	55.95%7.11亿	-20.24%6.22亿	-16.85%7.9亿	-46.26%3.33亿	-23.72%4.56亿	52.26%7.8亿	-15.24%9.5亿	-59.34%6.2亿	-61.65%5.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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