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603881 数据港

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16.72
-0.22-1.30%

午间休市 12/04 11:29 (北京)

100.09亿总市值79.24市盈率TTM

数据港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.12%11.89亿

-14.72%6.59亿

-11.68%2.7亿

14.86%16.86亿

10.66%11.88亿

15.55%7.73亿

-4.16%3.06亿

18.25%14.68亿

33.89%10.73亿

30.90%6.69亿

收到的税费返还

----

-89.67%3,035.94万

-89.64%3,042.03万

-96.96%888.38万

--882.28万

--2.94亿

735.42%2.94亿

750.99%2.92亿

收到其他与经营活动有关的现金

-22.57%5,513.42万

1.37%5,547.56万

187.78%2,858.7万

-12.04%8,488.15万

129.32%7,120.29万

858.19%5,472.45万

-48.82%993.37万

689.09%9,649.51万

-35.69%3,104.94万

-72.38%571.12万

经营活动现金流入小计

-3.50%12.44亿

-14.58%7.15亿

-7.98%2.99亿

-3.07%18.01亿

-7.76%12.89亿

-13.45%8.37亿

-4.11%3.25亿

48.23%18.58亿

57.95%13.98亿

70.77%9.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.19%2.77亿

3.66%1.83亿

-8.88%9,256.57万

-0.10%3.46亿

-13.82%2.71亿

-9.57%1.76亿

-3.18%1.02亿

-2.81%3.47亿

12.33%3.14亿

9.71%1.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.44%1.15亿

9.98%7,729.25万

15.31%4,105.62万

-7.06%1.47亿

6.57%1.09亿

-1.70%7,027.82万

-14.28%3,560.54万

34.21%1.58亿

6.48%1.02亿

3.71%7,149.64万

支付的各项税费

76.77%7,461.24万

43.19%5,195.45万

125.09%1,325.63万

26.01%5,171.44万

2.24%4,220.83万

7.36%3,628.4万

-13.03%588.93万

19.52%4,103.85万

20.13%4,128.43万

15.38%3,379.81万

支付其他与经营活动有关的现金

-40.49%2,213.18万

8.95%1,750.97万

-21.57%709.85万

-51.37%6,244.62万

13.09%3,718.76万

-41.31%1,607.18万

-14.87%905.06万

326.42%1.28亿

-20.41%3,288.23万

-19.77%2,738.29万

经营活动现金流出小计

6.36%4.89亿

10.23%3.29亿

1.22%1.54亿

-9.91%6.08亿

-6.41%4.59亿

-8.76%2.99亿

-7.16%1.52亿

25.11%6.75亿

8.68%4.91亿

5.67%3.28亿

经营活动产生的现金流量净额

-8.95%7.56亿

-28.36%3.85亿

-16.09%1.45亿

0.83%11.94亿

-8.49%8.3亿

-15.86%5.38亿

-1.26%1.72亿

65.68%11.84亿

109.27%9.07亿

149.58%6.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

53.05%11.5亿

57.32%6亿

200.00%3亿

152.11%13.61亿

103.08%7.51亿

3.08%3.81亿

-37.50%1亿

21.76%5.4亿

--3.7亿

取得投资收益收到的现金

86.47%565万

12.11%268.02万

101.37%121.35万

-15.54%409.93万

-31.87%302.99万

-46.25%239.07万

-8.24%60.26万

--485.34万

--444.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

112.89%1,213.39万

81.08%1,020.22万

29.31%89.4万

-6.03%568.32万

3.31%569.97万

63.26%563.42万

-59.78%69.13万

225.30%604.78万

390.79%551.69万

233.41%345.11万

收到其他与投资活动有关的现金

----

71.07%110万

-21.88%50万

----

1,095.65%1,100万

69.21%64.3万

540.00%64万

投资活动现金流入小计

53.41%11.68亿

57.18%6.13亿

198.25%3.02亿

144.02%13.71亿

100.00%7.61亿

3.00%3.9亿

-37.65%1.01亿

25.91%5.62亿

25,204.86%3.81亿

33,248.83%3.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-24.42%2.29亿

-24.78%1.99亿

-22.55%1.5亿

-63.03%3.85亿

-36.71%3.03亿

-18.04%2.64亿

12.60%1.94亿

-18.21%10.42亿

-58.98%4.78亿

-59.56%3.22亿

投资支付的现金

59.74%13.6亿

261.36%8亿

245.21%3.5亿

324.66%14.01亿

1,602.77%8.51亿

--2.21亿

--1.01亿

-59.26%3.3亿

--5,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-27.27%40万

14.29%40万

33.33%40万

----

355.30%55万

191.67%35万

150.00%30万

----

-99.97%12.08万

-98.33%12万

投资活动现金流出小计

37.64%15.89亿

105.67%9.99亿

69.26%5.01亿

30.22%17.87亿

118.62%11.54亿

50.76%4.86亿

71.45%2.96亿

-37.77%13.72亿

-68.56%5.28亿

-64.97%3.22亿

投资活动产生的现金流量净额

-7.13%-4.21亿

-303.03%-3.86亿

-2.11%-1.99亿

48.72%-4.15亿

-166.68%-3.93亿

-269.94%-9,578.94万

-1,823.40%-1.95亿

53.93%-8.1亿

91.21%-1.47亿

106.14%5,636.82万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

56.85%26.63亿

83.05%18.63亿

302.44%12.14亿

0.63%16.48亿

70.15%16.98亿

74.39%10.18亿

-25.20%3.02亿

-21.52%16.38亿

-38.49%9.98亿

-54.42%5.84亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,400万

----

--2亿

----

83.33%1,100万

--1,100万

筹资活动现金流入小计

57.68%26.77亿

84.42%18.77亿

302.44%12.14亿

12.84%18.48亿

68.30%16.98亿

71.17%10.18亿

-27.18%3.02亿

-21.89%16.38亿

-38.19%10.09亿

-53.71%5.95亿

偿还债务支付的现金

43.04%25.9亿

71.19%17.37亿

191.88%10.36亿

14.66%21.63亿

32.91%18.11亿

31.78%10.15亿

-21.34%3.55亿

15.05%18.86亿

16.89%13.63亿

-11.00%7.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.38%8,537.98万

-4.84%7,274.87万

-33.86%2,069.22万

-14.35%1.32亿

-16.54%1.06亿

-12.85%7,645.26万

-17.78%3,128.77万

-9.22%1.54亿

7.37%1.27亿

-16.69%8,772.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

65.34%8,522.19万

54.05%5,339.89万

-41.92%950.77万

-32.39%7,621.65万

-46.63%5,154.21万

-56.66%3,466.36万

-75.83%1,636.99万

-44.78%1.13亿

-35.66%9,658.18万

-10.46%7,998.31万

筹资活动现金流出小计

40.26%27.61亿

65.50%18.63亿

164.82%10.66亿

10.12%23.71亿

24.11%19.69亿

20.06%11.26亿

-27.73%4.02亿

6.93%21.53亿

10.61%15.86亿

-11.52%9.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

69.03%-8,380.19万

113.28%1,430.71万

247.60%1.49亿

-1.48%-5.23亿

53.13%-2.71亿

68.58%-1.08亿

29.30%-1.01亿

-720.02%-5.15亿

-391.27%-5.77亿

-252.44%-3.43亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

50.77%2.51亿

-95.98%1,344.16万

177.06%9,463.64万

279.89%2.55亿

-8.83%1.66亿

-5.20%3.34亿

-655.47%-1.23亿

85.24%-1.42亿

117.44%1.82亿

180.57%3.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

55.95%7.11亿

-23.72%4.56亿

-61.65%5.98亿

期末现金及现金等价物余额

54.57%9.62亿

-8.31%7.24亿

141.86%8.06亿

55.95%7.11亿

-20.24%6.22亿

-16.85%7.9亿

-46.26%3.33亿

-23.72%4.56亿

52.26%7.8亿

-15.24%9.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.12%11.89亿	-14.72%6.59亿	-11.68%2.7亿	14.86%16.86亿	10.66%11.88亿	15.55%7.73亿	-4.16%3.06亿	18.25%14.68亿	33.89%10.73亿	30.90%6.69亿
收到的税费返还	----	----	----	-89.67%3,035.94万	-89.64%3,042.03万	-96.96%888.38万	--882.28万	--2.94亿	735.42%2.94亿	750.99%2.92亿
收到其他与经营活动有关的现金	-22.57%5,513.42万	1.37%5,547.56万	187.78%2,858.7万	-12.04%8,488.15万	129.32%7,120.29万	858.19%5,472.45万	-48.82%993.37万	689.09%9,649.51万	-35.69%3,104.94万	-72.38%571.12万
经营活动现金流入小计	-3.50%12.44亿	-14.58%7.15亿	-7.98%2.99亿	-3.07%18.01亿	-7.76%12.89亿	-13.45%8.37亿	-4.11%3.25亿	48.23%18.58亿	57.95%13.98亿	70.77%9.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.19%2.77亿	3.66%1.83亿	-8.88%9,256.57万	-0.10%3.46亿	-13.82%2.71亿	-9.57%1.76亿	-3.18%1.02亿	-2.81%3.47亿	12.33%3.14亿	9.71%1.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.44%1.15亿	9.98%7,729.25万	15.31%4,105.62万	-7.06%1.47亿	6.57%1.09亿	-1.70%7,027.82万	-14.28%3,560.54万	34.21%1.58亿	6.48%1.02亿	3.71%7,149.64万
支付的各项税费	76.77%7,461.24万	43.19%5,195.45万	125.09%1,325.63万	26.01%5,171.44万	2.24%4,220.83万	7.36%3,628.4万	-13.03%588.93万	19.52%4,103.85万	20.13%4,128.43万	15.38%3,379.81万
支付其他与经营活动有关的现金	-40.49%2,213.18万	8.95%1,750.97万	-21.57%709.85万	-51.37%6,244.62万	13.09%3,718.76万	-41.31%1,607.18万	-14.87%905.06万	326.42%1.28亿	-20.41%3,288.23万	-19.77%2,738.29万
经营活动现金流出小计	6.36%4.89亿	10.23%3.29亿	1.22%1.54亿	-9.91%6.08亿	-6.41%4.59亿	-8.76%2.99亿	-7.16%1.52亿	25.11%6.75亿	8.68%4.91亿	5.67%3.28亿
经营活动产生的现金流量净额	-8.95%7.56亿	-28.36%3.85亿	-16.09%1.45亿	0.83%11.94亿	-8.49%8.3亿	-15.86%5.38亿	-1.26%1.72亿	65.68%11.84亿	109.27%9.07亿	149.58%6.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53.05%11.5亿	57.32%6亿	200.00%3亿	152.11%13.61亿	103.08%7.51亿	3.08%3.81亿	-37.50%1亿	21.76%5.4亿	--3.7亿	--3.7亿
取得投资收益收到的现金	86.47%565万	12.11%268.02万	101.37%121.35万	-15.54%409.93万	-31.87%302.99万	-46.25%239.07万	-8.24%60.26万	--485.34万	--444.75万	--444.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112.89%1,213.39万	81.08%1,020.22万	29.31%89.4万	-6.03%568.32万	3.31%569.97万	63.26%563.42万	-59.78%69.13万	225.30%604.78万	390.79%551.69万	233.41%345.11万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	71.07%110万	-21.88%50万	----	1,095.65%1,100万	69.21%64.3万	540.00%64万
投资活动现金流入小计	53.41%11.68亿	57.18%6.13亿	198.25%3.02亿	144.02%13.71亿	100.00%7.61亿	3.00%3.9亿	-37.65%1.01亿	25.91%5.62亿	25,204.86%3.81亿	33,248.83%3.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24.42%2.29亿	-24.78%1.99亿	-22.55%1.5亿	-63.03%3.85亿	-36.71%3.03亿	-18.04%2.64亿	12.60%1.94亿	-18.21%10.42亿	-58.98%4.78亿	-59.56%3.22亿
投资支付的现金	59.74%13.6亿	261.36%8亿	245.21%3.5亿	324.66%14.01亿	1,602.77%8.51亿	--2.21亿	--1.01亿	-59.26%3.3亿	--5,000万	----
支付其他与投资活动有关的现金	-27.27%40万	14.29%40万	33.33%40万	----	355.30%55万	191.67%35万	150.00%30万	----	-99.97%12.08万	-98.33%12万
投资活动现金流出小计	37.64%15.89亿	105.67%9.99亿	69.26%5.01亿	30.22%17.87亿	118.62%11.54亿	50.76%4.86亿	71.45%2.96亿	-37.77%13.72亿	-68.56%5.28亿	-64.97%3.22亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.13%-4.21亿	-303.03%-3.86亿	-2.11%-1.99亿	48.72%-4.15亿	-166.68%-3.93亿	-269.94%-9,578.94万	-1,823.40%-1.95亿	53.93%-8.1亿	91.21%-1.47亿	106.14%5,636.82万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	56.85%26.63亿	83.05%18.63亿	302.44%12.14亿	0.63%16.48亿	70.15%16.98亿	74.39%10.18亿	-25.20%3.02亿	-21.52%16.38亿	-38.49%9.98亿	-54.42%5.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,400万	--1,400万	----	--2亿	----	----	----	----	83.33%1,100万	--1,100万
筹资活动现金流入小计	57.68%26.77亿	84.42%18.77亿	302.44%12.14亿	12.84%18.48亿	68.30%16.98亿	71.17%10.18亿	-27.18%3.02亿	-21.89%16.38亿	-38.19%10.09亿	-53.71%5.95亿
偿还债务支付的现金	43.04%25.9亿	71.19%17.37亿	191.88%10.36亿	14.66%21.63亿	32.91%18.11亿	31.78%10.15亿	-21.34%3.55亿	15.05%18.86亿	16.89%13.63亿	-11.00%7.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.38%8,537.98万	-4.84%7,274.87万	-33.86%2,069.22万	-14.35%1.32亿	-16.54%1.06亿	-12.85%7,645.26万	-17.78%3,128.77万	-9.22%1.54亿	7.37%1.27亿	-16.69%8,772.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	65.34%8,522.19万	54.05%5,339.89万	-41.92%950.77万	-32.39%7,621.65万	-46.63%5,154.21万	-56.66%3,466.36万	-75.83%1,636.99万	-44.78%1.13亿	-35.66%9,658.18万	-10.46%7,998.31万
筹资活动现金流出小计	40.26%27.61亿	65.50%18.63亿	164.82%10.66亿	10.12%23.71亿	24.11%19.69亿	20.06%11.26亿	-27.73%4.02亿	6.93%21.53亿	10.61%15.86亿	-11.52%9.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	69.03%-8,380.19万	113.28%1,430.71万	247.60%1.49亿	-1.48%-5.23亿	53.13%-2.71亿	68.58%-1.08亿	29.30%-1.01亿	-720.02%-5.15亿	-391.27%-5.77亿	-252.44%-3.43亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	50.77%2.51亿	-95.98%1,344.16万	177.06%9,463.64万	279.89%2.55亿	-8.83%1.66亿	-5.20%3.34亿	-655.47%-1.23亿	85.24%-1.42亿	117.44%1.82亿	180.57%3.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	55.95%7.11亿	55.95%7.11亿	55.95%7.11亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-23.72%4.56亿	-61.65%5.98亿	-61.65%5.98亿	-61.65%5.98亿
期末现金及现金等价物余额	54.57%9.62亿	-8.31%7.24亿	141.86%8.06亿	55.95%7.11亿	-20.24%6.22亿	-16.85%7.9亿	-46.26%3.33亿	-23.72%4.56亿	52.26%7.8亿	-15.24%9.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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