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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
数据港 (603881)
- 39.84
- +0.84+2.15%
休市中 04/10 15:00 (北京)
286.20亿总市值194.34市盈率TTM
40.33最高价38.81最低价80.83万手成交量39.55今开39.00昨收32.18亿成交额11.25%换手率216.52市盈率(静)7.18亿总股本45.1252周最高8.67市净率286.20亿流通值22.7852周最低42.90涨停价7.18亿流通股45.12历史最高35.10跌停价3.90%振幅2.77历史最低0.06股息TTM39.81平均价41.49万手内盘0.15%股息率TTM100股每手36.24万手外盘
数据港 (603881) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.95%14.03亿 | 25.89%8.3亿 | 70.86%4.61亿 | 15.27%19.44亿 | 0.12%11.89亿 | -14.72%6.59亿 | -11.68%2.7亿 | 14.86%16.86亿 | 10.66%11.88亿 | 15.55%7.73亿 |
| 收到的税费返还 | --320.81 | --320.81 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.67%3,035.94万 | -89.64%3,042.03万 | -96.96%888.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.15%2,913.74万 | -66.12%1,879.3万 | -82.13%510.79万 | 72.01%1.46亿 | -22.57%5,513.42万 | 1.37%5,547.56万 | 187.78%2,858.7万 | -12.04%8,488.15万 | 129.32%7,120.29万 | 858.19%5,472.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.06%14.32亿 | 18.75%8.49亿 | 56.21%4.67亿 | 16.01%20.9亿 | -3.50%12.44亿 | -14.58%7.15亿 | -7.98%2.99亿 | -3.07%18.01亿 | -7.76%12.89亿 | -13.45%8.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.51%3.92亿 | 49.41%2.73亿 | 41.80%1.31亿 | 22.64%4.25亿 | 2.19%2.77亿 | 3.66%1.83亿 | -8.88%9,256.57万 | -0.10%3.46亿 | -13.82%2.71亿 | -9.57%1.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.66%1.11亿 | -5.13%7,332.46万 | -2.43%4,005.98万 | -5.90%1.39亿 | 5.44%1.15亿 | 9.98%7,729.25万 | 15.31%4,105.62万 | -7.06%1.47亿 | 6.57%1.09亿 | -1.70%7,027.82万 |
| 支付的各项税费 | 43.68%1.07亿 | 43.11%7,435.32万 | 105.01%2,717.66万 | 102.24%1.05亿 | 76.77%7,461.24万 | 43.19%5,195.45万 | 125.09%1,325.63万 | 26.01%5,171.44万 | 2.24%4,220.83万 | 7.36%3,628.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.97%3,385.52万 | 21.24%2,122.91万 | -32.07%482.22万 | 159.86%1.62亿 | -40.49%2,213.18万 | 8.95%1,750.97万 | -21.57%709.85万 | -51.37%6,244.62万 | 13.09%3,718.76万 | -41.31%1,607.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.72%6.44亿 | 34.12%4.42亿 | 32.05%2.03亿 | 36.59%8.3亿 | 6.36%4.89亿 | 10.23%3.29亿 | 1.22%1.54亿 | -9.91%6.08亿 | -6.41%4.59亿 | -8.76%2.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.29%7.88亿 | 5.60%4.07亿 | 81.93%2.63亿 | 5.52%12.59亿 | -8.95%7.56亿 | -28.36%3.85亿 | -16.09%1.45亿 | 0.83%11.94亿 | -8.49%8.3亿 | -15.86%5.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 203.48%34.9亿 | 276.67%22.6亿 | 223.33%9.7亿 | 28.55%17.5亿 | 53.05%11.5亿 | 57.32%6亿 | 200.00%3亿 | 152.11%13.61亿 | 103.08%7.51亿 | 3.08%3.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138.25%1,346.1万 | 239.14%908.95万 | 181.48%341.58万 | 102.12%828.56万 | 86.47%565万 | 12.11%268.02万 | 101.37%121.35万 | -15.54%409.93万 | -31.87%302.99万 | -46.25%239.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43.55%1,741.85万 | 5.89%1,080.33万 | -85.41%13.04万 | 681.33%4,440.46万 | 112.89%1,213.39万 | 81.08%1,020.22万 | 29.31%89.4万 | -6.03%568.32万 | 3.31%569.97万 | 63.26%563.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.07%110万 | -21.88%50万 |
| 投资活动现金流入小计 | 201.50%35.21亿 | 272.00%22.8亿 | 222.25%9.74亿 | 31.47%18.03亿 | 53.41%11.68亿 | 57.18%6.13亿 | 198.25%3.02亿 | 144.02%13.71亿 | 100.00%7.61亿 | 3.00%3.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.50%5.09亿 | -24.39%1.5亿 | -70.98%4,364.12万 | -33.53%2.56亿 | -24.42%2.29亿 | -24.78%1.99亿 | -22.55%1.5亿 | -63.03%3.85亿 | -36.71%3.03亿 | -18.04%2.64亿 |
| 投资支付的现金 | 143.47%33.11亿 | 190.14%23.21亿 | 171.43%9.5亿 | 78.39%25亿 | 59.74%13.6亿 | 261.36%8亿 | 245.21%3.5亿 | 324.66%14.01亿 | 1,602.77%8.51亿 | --2.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --2,787.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%40万 | 14.29%40万 | 33.33%40万 | ---- | 355.30%55万 | 191.67%35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 140.39%38.2亿 | 147.39%24.71亿 | 98.41%9.94亿 | 55.82%27.84亿 | 37.64%15.89亿 | 105.67%9.99亿 | 69.26%5.01亿 | 30.22%17.87亿 | 118.62%11.54亿 | 50.76%4.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.03%-2.99亿 | 50.43%-1.91亿 | 89.89%-2,009.5万 | -136.20%-9.81亿 | -7.13%-4.21亿 | -303.03%-3.86亿 | -2.11%-1.99亿 | 48.72%-4.15亿 | -166.68%-3.93亿 | -269.94%-9,578.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 3.95%27.69亿 | -26.48%13.7亿 | -47.30%6.4亿 | 106.52%34.03亿 | 56.85%26.63亿 | 83.05%18.63亿 | 302.44%12.14亿 | 0.63%16.48亿 | 70.15%16.98亿 | 74.39%10.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -93.00%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | --2亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.41%27.69亿 | -27.03%13.7亿 | -47.30%6.4亿 | 84.92%34.17亿 | 57.68%26.77亿 | 84.42%18.77亿 | 302.44%12.14亿 | 12.84%18.48亿 | 68.30%16.98亿 | 71.17%10.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.58%20.06亿 | -53.43%8.09亿 | -68.69%3.24亿 | 52.80%33.05亿 | 43.04%25.9亿 | 71.19%17.37亿 | 191.88%10.36亿 | 14.66%21.63亿 | 32.91%18.11亿 | 31.78%10.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.12%8,015.31万 | -1.99%7,130.32万 | 13.65%2,351.72万 | -13.49%1.14亿 | -19.38%8,537.98万 | -4.84%7,274.87万 | -33.86%2,069.22万 | -14.35%1.32亿 | -16.54%1.06亿 | -12.85%7,645.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.91%1.91亿 | 221.49%1.72亿 | 1,493.75%1.52亿 | 52.79%1.16亿 | 65.34%8,522.19万 | 54.05%5,339.89万 | -41.92%950.77万 | -32.39%7,621.65万 | -46.63%5,154.21万 | -56.66%3,466.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.54%22.77亿 | -43.54%10.52亿 | -53.15%4.99亿 | 49.11%35.35亿 | 40.26%27.61亿 | 65.50%18.63亿 | 164.82%10.66亿 | 10.12%23.71亿 | 24.11%19.69亿 | 20.06%11.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 686.92%4.92亿 | 2,123.26%3.18亿 | -5.34%1.41亿 | 77.43%-1.18亿 | 69.03%-8,380.19万 | 113.28%1,430.71万 | 247.60%1.49亿 | -1.48%-5.23亿 | 53.13%-2.71亿 | 68.58%-1.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 291.31%9.81亿 | 3,868.91%5.33亿 | 305.61%3.84亿 | -37.19%1.6亿 | 50.77%2.51亿 | -95.98%1,344.16万 | 177.06%9,463.64万 | 279.89%2.55亿 | -8.83%1.66亿 | -5.20%3.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.53%8.71亿 | 22.53%8.71亿 | 22.53%8.71亿 | 55.95%7.11亿 | 55.95%7.11亿 | 55.95%7.11亿 | 55.95%7.11亿 | -23.72%4.56亿 | -23.72%4.56亿 | -23.72%4.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.60%18.52亿 | 93.90%14.05亿 | 55.79%12.55亿 | 22.53%8.71亿 | 54.57%9.62亿 | -8.31%7.24亿 | 141.86%8.06亿 | 55.95%7.11亿 | -20.24%6.22亿 | -16.85%7.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
