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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
国泰集团 (603977)
- 14.43
- +0.21+1.48%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
89.65亿总市值58.90市盈率TTM
14.55最高价14.04最低价19.72万手成交量14.29今开14.22昨收2.81亿成交额3.17%换手率49.59市盈率(静)6.21亿总股本17.5652周最高2.68市净率89.65亿流通值10.8752周最低15.64涨停价6.21亿流通股20.26历史最高12.80跌停价3.59%振幅2.94历史最低0.09股息TTM14.26平均价11.04万手内盘0.62%股息率TTM100股每手8.29万手外盘
国泰集团 (603977) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.23%14.58亿 | -5.40%10.15亿 | -6.95%3.91亿 | -4.70%23.1亿 | 6.83%17.4亿 | -7.67%10.72亿 | -6.08%4.2亿 | 14.03%24.24亿 | 12.48%16.29亿 | 14.36%11.62亿 |
| 收到的税费返还 | -5.49%1,242.82万 | -8.61%1,108.23万 | -41.04%532.78万 | 285.77%1,996.44万 | 23.15%1,314.96万 | 24.17%1,212.7万 | 660.19%903.58万 | -91.51%517.52万 | -21.92%1,067.73万 | 12.88%976.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77.01%1.59亿 | 89.26%1.19亿 | 182.69%1.16亿 | 51.79%1.5亿 | 4.44%8,993.28万 | 11.82%6,288.49万 | 64.88%4,090万 | 194.57%9,885.04万 | -39.77%8,611.15万 | -44.31%5,623.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.60%16.29亿 | -0.25%11.45亿 | 8.91%5.12亿 | -1.89%24.8亿 | 6.81%18.43亿 | -6.52%11.48亿 | -0.68%4.7亿 | 13.86%25.28亿 | 7.54%17.26亿 | 9.09%12.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.26%9.32亿 | -1.03%5.66亿 | -3.83%2.47亿 | 0.09%13.69亿 | 5.73%10.05亿 | -20.95%5.72亿 | -17.52%2.57亿 | 11.19%13.67亿 | 14.72%9.51亿 | 9.79%7.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.75%3.36亿 | -0.61%2.23亿 | 3.92%1.28亿 | -0.06%4.32亿 | 3.53%3.27亿 | 1.39%2.24亿 | 5.39%1.24亿 | 10.10%4.32亿 | 7.80%3.16亿 | 10.22%2.21亿 |
| 支付的各项税费 | 2.21%1.4亿 | 8.06%9,780.86万 | -12.14%3,799.57万 | -10.56%1.92亿 | -15.44%1.37亿 | -16.17%9,051.71万 | -7.67%4,324.57万 | 44.62%2.15亿 | 38.58%1.62亿 | 38.68%1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.46%2.13亿 | -16.63%1.16亿 | -39.06%5,014.34万 | 55.06%2.21亿 | 24.48%2.02亿 | 64.48%1.39亿 | 60.41%8,228.78万 | -10.96%1.42亿 | 3.06%1.62亿 | -17.66%8,470.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.99%16.2亿 | -2.26%10.03亿 | -8.38%4.63亿 | 2.63%22.13亿 | 5.06%16.7亿 | -9.79%10.26亿 | -3.95%5.06亿 | 11.70%21.56亿 | 13.94%15.9亿 | 9.32%11.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.86%888.13万 | 16.73%1.42亿 | 234.57%4,830.97万 | -28.15%2.67亿 | 27.36%1.73亿 | 34.77%1.21亿 | 32.82%-3,589.87万 | 28.26%3.72亿 | -35.18%1.36亿 | 6.20%9,014.46万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 129.01%6.39亿 | 183.53%5.04亿 | 4,303.01%1.54亿 | 122.43%6.37亿 | 28.02%2.79亿 | 2.87%1.78亿 | -94.44%350万 | -46.04%2.86亿 | -41.13%2.18亿 | -6.01%1.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37.19%958.8万 | 10.44%721.12万 | 1,936.04%20.59万 | 9.17%847.49万 | 3.79%698.87万 | 15.17%652.93万 | -99.83%1.01万 | -35.85%776.32万 | -14.08%673.37万 | 125.18%566.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,121.24%465.71万 | -15.81%3.22万 | 36.89%1.03万 | -92.87%32.66万 | 233.30%14.46万 | 40.00%3.83万 | --7,498 | 4.63%458.25万 | -98.86%4.34万 | -99.17%2.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.52万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,563.93 | -99.99%582.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 128.28%6.53亿 | 177.36%5.11亿 | 4,287.11%1.54亿 | 115.62%6.45亿 | 27.33%2.86亿 | 3.27%1.84亿 | -94.93%351.76万 | -45.82%2.99亿 | -42.22%2.25亿 | -8.64%1.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.45%2.62亿 | 52.43%1.28亿 | 20.47%2,133.95万 | -27.74%2.9亿 | 48.80%1.32亿 | 169.71%8,400.5万 | -53.05%1,771.4万 | 180.56%4.01亿 | -52.35%8,883.98万 | -66.45%3,114.61万 |
| 投资支付的现金 | 73.94%11.27亿 | 227.54%9.69亿 | 917.62%6.52亿 | 153.36%7.59亿 | 155.95%6.48亿 | 34.07%2.96亿 | 6.41%6,406.67万 | -49.97%2.99亿 | -53.24%2.53亿 | -26.84%2.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.18万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%7.88万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 78.09%13.9亿 | 188.82%10.97亿 | 723.29%6.73亿 | 49.56%10.49亿 | 128.07%7.8亿 | 50.84%3.8亿 | -16.50%8,178.07万 | -7.15%7.01亿 | -54.72%3.42亿 | -41.71%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.03%-7.36亿 | -199.61%-5.86亿 | -563.11%-5.19亿 | -0.36%-4.03亿 | -320.82%-4.94亿 | -166.26%-1.96亿 | -173.87%-7,826.31万 | -98.30%-4.02亿 | 67.97%-1.17亿 | 68.97%-7,350.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -86.20%82.8万 | --45万 | --23万 | ---- | -62.84%600万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --82.8万 | --45万 | --23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 15.94%14.11亿 | 47.59%10.04亿 | 97.85%5.1亿 | -8.38%8.5亿 | 56.82%12.17亿 | 47.21%6.81亿 | 66.13%2.58亿 | 426.32%9.28亿 | -8.82%7.76亿 | -18.75%4.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -95.77%675.66万 | --424.49万 | ---- | --797.2万 | -6.89%1.6亿 | ---- | ---- | ---- | 157.89%1.72亿 | 142.86%5,100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.95%14.18亿 | 48.16%10.09亿 | 97.85%5.1亿 | -8.03%8.59亿 | 45.34%13.77亿 | 32.63%6.81亿 | 66.13%2.58亿 | 385.29%9.34亿 | 1.53%9.47亿 | -14.16%5.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.27%8.99亿 | 2.09%6.52亿 | 14.85%3.39亿 | 233.20%8.8亿 | 43.63%11.71亿 | 30.20%6.39亿 | 22.38%2.95亿 | 383.93%2.64亿 | 148.76%8.16亿 | 203.98%4.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.10%9,958.94万 | 27.05%8,781.68万 | 107.62%1,981.53万 | 64.28%1.37亿 | 86.20%1.28亿 | 2.58%6,911.78万 | 59.91%954.4万 | -22.29%8,350.25万 | -33.23%6,865.8万 | -32.04%6,737.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 54.88%2,688.55万 | --2,007.43万 | ---- | -47.46%2,093.85万 | 21.56%1,735.84万 | ---- | ---- | 338.52%3,984.91万 | --1,427.96万 | 75.36%1,320.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.64%4,215.62万 | -61.78%3,976.84万 | 1,437.21%135.1万 | 9.53%480.45万 | 20,279.71%2.94亿 | 13,608.88%1.04亿 | --8.79万 | 41.54%438.65万 | -99.61%144.05万 | -99.69%75.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.67%10.41亿 | -3.97%7.8亿 | 18.17%3.6亿 | 190.34%10.22亿 | 79.84%15.93亿 | 45.32%8.12亿 | 23.32%3.05亿 | 113.17%3.52亿 | 10.20%8.86亿 | 11.39%5.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274.62%3.77亿 | 274.92%2.29亿 | 416.61%1.5亿 | -127.97%-1.63亿 | -449.88%-2.16亿 | -188.98%-1.31亿 | 48.75%-4,723.89万 | 2,027.39%5.82亿 | -52.30%6,170.53万 | -146.99%-4,532.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---4.99万 | ---1.79万 | ---6,142.4 | 211.38%6.36万 | ---- | ---- | ---- | ---5.71万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.74%-3.51亿 | -5.01%-2.16亿 | -98.95%-3.21亿 | -154.19%-2.99亿 | -772.04%-5.37亿 | -615.28%-2.05亿 | 7.34%-1.61亿 | 382.24%5.52亿 | 385.91%7,994.76万 | 48.36%-2,869.12万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.89%7.36亿 | -28.89%7.36亿 | -28.89%7.36亿 | 114.15%10.35亿 | 114.15%10.35亿 | 114.15%10.35亿 | 114.15%10.35亿 | 31.01%4.83亿 | 31.01%4.83亿 | 31.01%4.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.58%3.86亿 | -37.27%5.21亿 | -52.50%4.15亿 | -28.89%7.36亿 | -11.61%4.98亿 | 82.53%8.3亿 | 182.58%8.74亿 | 114.15%10.35亿 | 65.20%5.63亿 | 45.08%4.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
