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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
豪悦护理 (605009)
- 25.25
- +0.24+0.96%
休市中 05/29 15:00 (北京)
54.30亿总市值24.14市盈率TTM
25.26最高价24.61最低价2.07万手成交量24.99今开25.01昨收5150.89万成交额0.96%换手率23.40市盈率(静)2.15亿总股本52.2852周最高1.56市净率54.30亿流通值24.6152周最低27.51涨停价2.15亿流通股113.67历史最高22.51跌停价2.60%振幅19.81历史最低0.61股息TTM24.93平均价9185.73手内盘2.41%股息率TTM100股每手1.06万手外盘
豪悦护理 (605009) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.18%11.38亿 | 25.00%39.86亿 | 35.67%27.25亿 | 31.00%18.19亿 | 77.57%8.36亿 | -3.20%31.89亿 | -12.87%20.08亿 | -13.70%13.88亿 | -34.93%4.71亿 | 12.30%32.94亿 |
| 收到的税费返还 | 26.05%302.7万 | 9.68%5,536.4万 | -73.21%898.28万 | -25.55%820.62万 | -67.57%240.14万 | 54.73%5,047.99万 | 5.91%3,353.02万 | -63.40%1,102.27万 | 9.54%740.52万 | 79.19%3,262.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.32%1,371.47万 | -30.92%7,565.84万 | -63.25%3,699.66万 | -63.90%1,509.35万 | 3.84%2,603.45万 | -30.65%1.1亿 | 18.87%1.01亿 | -39.99%4,180.57万 | -59.29%2,507.29万 | -12.91%1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.63%11.55亿 | 22.94%41.17亿 | 29.32%27.71亿 | 27.81%18.42亿 | 71.76%8.64亿 | -3.90%33.49亿 | -11.51%21.43亿 | -15.65%14.41亿 | -36.44%5.03亿 | 11.23%34.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.17%6.51亿 | 30.10%27.19亿 | 27.07%19.35亿 | 25.41%13.2亿 | 14.53%5.16亿 | -3.31%20.9亿 | -3.32%15.23亿 | -7.30%10.52亿 | -27.74%4.51亿 | 7.85%21.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.30%1.29亿 | 68.09%4.71亿 | 75.01%3.43亿 | 56.89%2.11亿 | 58.20%1.09亿 | 13.02%2.8亿 | 5.72%1.96亿 | 1.94%1.35亿 | 5.63%6,911.36万 | -2.37%2.48亿 |
| 支付的各项税费 | -31.69%4,222.32万 | 50.56%1.84亿 | 55.42%1.48亿 | 63.08%1.14亿 | 118.24%6,181.46万 | -14.29%1.22亿 | -12.98%9,542.43万 | -0.33%7,010.58万 | 15.96%2,832.41万 | 2.20%1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.20%1.29亿 | 85.81%5.04亿 | 256.86%2.79亿 | 240.70%2.35亿 | 177.24%1.36亿 | 84.08%2.71亿 | -15.44%7,815.87万 | 22.73%6,910.93万 | -28.88%4,919.03万 | 3.75%1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.59%9.52亿 | 40.33%38.79亿 | 42.95%27.05亿 | 41.81%18.8亿 | 37.90%8.24亿 | 2.38%27.64亿 | -3.58%18.92亿 | -4.86%13.26亿 | -23.68%5.97亿 | 6.29%27亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.64%2.03亿 | -59.34%2.38亿 | -73.76%6,567.65万 | -133.59%-3,863.22万 | 142.86%4,039.03万 | -25.52%5.84亿 | -45.44%2.5亿 | -63.45%1.15亿 | -1,164.35%-9,424.27万 | 32.41%7.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 95.32%2.93亿 | 58.49%7.13亿 | -66.11%3.02亿 | 430.97%3亿 | --1.5亿 | --4.5亿 | --8.92亿 | --5,650万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -90.76%6.47万 | -98.43%6.47万 | -96.58%6.47万 | ---- | --70.03万 | --411.91万 | --189.19万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,489.39%1,164.06万 | -66.09%1,767.58万 | 81,728.42%532.87万 | 1,579.42%7.76万 | -24.28%3,500 | 132.05%5,213.26万 | -99.97%6,512 | -99.98%4,622 | -99.98%4,622 | 1,194.42%2,246.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,900万 | -64.29%82万 | -47.83%60万 | ---- | ---- | -72.11%229.6万 | --115万 | --90万 | --65万 | --823.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 135.74%3.54亿 | 44.87%7.32亿 | -65.64%3.08亿 | 406.17%3亿 | 22,814.52%1.5亿 | 1,545.44%5.05亿 | 3,913.21%8.98亿 | 176.07%5,929.65万 | -96.95%65.46万 | -95.43%3,069.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.94%1.94亿 | -13.25%5.62亿 | -15.09%4.97亿 | -48.16%1.81亿 | -17.66%8,480.76万 | 129.79%6.48亿 | 250.47%5.86亿 | 182.57%3.49亿 | 26.24%1.03亿 | -29.91%2.82亿 |
| 投资支付的现金 | 36.82%2.6亿 | 12.24%11.54亿 | -42.65%6.93亿 | -21.34%3.43亿 | --1.9亿 | 927.94%10.28亿 | --12.08亿 | --4.36亿 | ---- | 189,660.52%1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,055.57万 | --6,155.57万 | --6,155.57万 | --6,155.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.00%10万 | 130.01%283.6万 | -3.92%1,160万 | -2.42%1,100万 | 2,903.00%1,000万 | -85.70%123.3万 | --1,207.3万 | --1,127.3万 | --33.3万 | --862万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.14%4.54亿 | 3.11%17.29亿 | -30.05%12.64亿 | -25.10%5.97亿 | 235.21%3.46亿 | 329.34%16.77亿 | 980.67%18.06亿 | 544.38%7.97亿 | 26.65%1.03亿 | -2.93%3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.77%-1.01亿 | 14.89%-9.98亿 | -5.12%-9.55亿 | 59.79%-2.96亿 | -91.25%-1.96亿 | -225.63%-11.72亿 | -527.55%-9.09亿 | -621.83%-7.37亿 | -70.82%-1.03亿 | -233.93%-3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 68.00%6.69亿 | 3.33%3.1亿 | -12.98%2.48亿 | 107.27%2.28亿 | 13.71%3.98亿 | 0.00%3亿 | -5.00%2.85亿 | -42.11%1.1亿 | --3.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3.01亿 | --2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 68.00%6.69亿 | 103.55%6.11亿 | 91.93%5.47亿 | 107.27%2.28亿 | 13.71%3.98亿 | 0.00%3亿 | -5.00%2.85亿 | -42.11%1.1亿 | --3.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -69.25%6,120万 | 91.22%7.27亿 | 36.36%4.09亿 | 16.67%3.5亿 | 4.74%1.99亿 | --3.8亿 | --3亿 | --3亿 | --1.9亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.08%224.68万 | -50.03%1.36亿 | -2.26%1.36亿 | -1.46%1.35亿 | -25.92%231.83万 | -17.32%2.72亿 | -29.73%1.39亿 | -29.87%1.37亿 | -95.64%312.93万 | 112.81%3.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.36%292.88万 | -87.30%930.09万 | 75.15%1.05亿 | -48.21%324.39万 | -46.92%263.01万 | 609.99%7,322.46万 | 282.06%6,003.6万 | -38.24%626.34万 | 0.04%495.47万 | -94.84%1,031.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.45%6,637.57万 | 20.20%8.72亿 | 30.28%6.5亿 | 10.16%4.88亿 | 2.96%2.04亿 | 113.64%7.25亿 | 133.75%4.99亿 | 116.07%4.43亿 | 157.96%1.98亿 | -4.28%3.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375.97%-6,637.57万 | 37.90%-2.03亿 | 80.19%-3,942.93万 | 137.43%5,909.69万 | 127.31%2,405.16万 | -3,238.71%-3.27亿 | -330.02%-1.99亿 | -266.19%-1.58亿 | -177.81%-8,808.4万 | 102.94%1,043.24万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,117.28%-164.44万 | -15.47%525.48万 | -48.45%148.25万 | -15.44%133.59万 | -101.79%-1.16万 | -10.29%621.65万 | 1,321.56%287.55万 | 1,115.63%157.98万 | 986.22%64.68万 | -22.16%692.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125.76%3,399.11万 | -5.39%-9.58亿 | -8.55%-9.27亿 | 64.72%-2.75亿 | 53.60%-1.32亿 | -305.75%-9.09亿 | -313.42%-8.54亿 | -353.09%-7.79亿 | -559.48%-2.84亿 | -14.27%4.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -69.30%4.24亿 | -39.67%13.83亿 | -39.67%13.83亿 | -39.67%13.83亿 | -39.67%13.83亿 | 23.89%22.92亿 | 23.89%22.92亿 | 23.89%22.92亿 | 23.89%22.92亿 | 38.62%18.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -63.34%4.58亿 | -69.30%4.24亿 | -68.33%4.55亿 | -26.78%11.08亿 | -37.70%12.51亿 | -39.67%13.83亿 | -36.12%14.37亿 | -29.87%15.13亿 | 5.00%20.07亿 | 23.89%22.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
