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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天正电气 (605066)
- 8.01
- -0.05-0.62%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
40.43亿总市值52.35市盈率TTM
8.24最高价7.95最低价14.95万手成交量8.16今开8.06昨收1.20亿成交额2.98%换手率43.77市盈率(静)5.05亿总股本9.1752周最高2.26市净率40.24亿流通值6.9152周最低8.87涨停价5.02亿流通股15.91历史最高7.25跌停价3.60%振幅3.83历史最低0.25股息TTM8.00平均价8.29万手内盘3.12%股息率TTM100股每手6.37万手外盘
天正电气 (605066) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.80%5.54亿 | -8.36%21.98亿 | -11.23%16.2亿 | -7.98%10.49亿 | -9.86%5.09亿 | -2.17%23.98亿 | 7.03%18.25亿 | 11.06%11.4亿 | 26.08%5.65亿 | 20.53%24.51亿 |
| 收到的税费返还 | -67.24%92.49万 | 19.25%1,652.38万 | 6.03%1,325.53万 | -40.39%642.79万 | 43.54%282.34万 | 7.94%1,385.67万 | 4.50%1,250.15万 | 2.58%1,078.27万 | 101.39%196.7万 | -44.09%1,283.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.22%1,073.04万 | -35.58%6,084.54万 | -37.43%4,691.41万 | -43.61%2,817.71万 | -51.63%1,144.17万 | 57.49%9,444.42万 | 65.55%7,498.05万 | 74.10%4,997.07万 | 44.86%2,365.41万 | -20.70%5,996.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.07%5.66亿 | -9.23%22.75亿 | -12.15%16.8亿 | -9.75%10.83亿 | -11.36%5.24亿 | -0.70%25.06亿 | 8.52%19.13亿 | 12.68%12.01亿 | 26.89%5.91亿 | 18.37%25.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.40%2.67亿 | -12.47%12.46亿 | -17.30%8.76亿 | -17.57%5.92亿 | -12.29%2.7亿 | 18.51%14.23亿 | 34.22%10.59亿 | 46.78%7.19亿 | 36.16%3.08亿 | -0.20%12.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.61%1.34亿 | -8.74%4.55亿 | -7.37%3.48亿 | -9.29%2.42亿 | -9.32%1.36亿 | 6.39%4.99亿 | 7.36%3.75亿 | 10.47%2.67亿 | 69.93%1.5亿 | 4.82%4.69亿 |
| 支付的各项税费 | 4.85%2,753.26万 | -7.47%1.14亿 | -12.74%8,682.39万 | -23.04%5,697.91万 | -32.54%2,625.93万 | 10.84%1.23亿 | 7.31%9,950.09万 | 18.86%7,403.46万 | 58.94%3,892.71万 | 93.04%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.60%5,226.83万 | -9.92%3.15亿 | -20.89%2.36亿 | -20.77%1.52亿 | -36.81%6,267.1万 | 32.60%3.49亿 | 36.20%2.99亿 | 50.34%1.91亿 | 67.77%9,917.8万 | -14.10%2.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.05%4.8亿 | -11.07%21.29亿 | -15.61%15.46亿 | -16.62%10.43亿 | -16.95%4.95亿 | 17.13%23.94亿 | 26.33%18.32亿 | 35.87%12.5亿 | 49.73%5.96亿 | 1.46%20.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200.84%8,589.49万 | 29.81%1.46亿 | 66.84%1.34亿 | 181.76%4,080.77万 | 630.91%2,855.18万 | -76.60%1.12亿 | -74.29%8,020.87万 | -134.39%-4,991.18万 | -107.98%-537.79万 | 307.55%4.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,318.61万 | --1.3亿 | 1,000.00%1.1亿 | 1,000.00%1.1亿 | ---- | ---- | 109,535.66%1,000万 | 111,932.52%1,000万 | 173,810.79%1,043.46万 | -90.09%9,121.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.59万 | --165.87万 | 231.52%144万 | 231.52%144万 | ---- | ---- | --43.44万 | --43.44万 | --37.85万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 737.92%336.78万 | -41.45%65.96万 | -50.74%49.43万 | -43.46%46.23万 | 229.15%40.19万 | -95.48%112.67万 | -95.30%100.34万 | -96.01%81.76万 | -99.54%12.21万 | 3,407.80%2,492.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -51.80%2.59亿 | -60.56%2.09亿 | -28.62%2.09亿 | 61.71%2.94亿 | 130.63%5.38亿 | 248.94%5.31亿 | 481.82%2.93亿 | --1.82亿 | -42.93%2.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.58%3,659.98万 | -27.34%3.92亿 | -40.74%3.21亿 | 5.49%3.21亿 | 52.75%2.95亿 | 108.79%5.39亿 | 212.57%5.42亿 | 329.52%3.05亿 | 618.85%1.93亿 | -36.95%2.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.81%2,309.93万 | -24.68%7,509.81万 | -21.63%5,133.32万 | -25.52%3,455.89万 | -47.47%1,463.77万 | -5.96%9,970.02万 | -16.47%6,549.94万 | -18.14%4,639.76万 | -5.08%2,786.41万 | -37.91%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | --7,323.1万 | 2,400.00%7,500万 | 132.14%6,500万 | 120.00%5,500万 | ---- | -83.76%300万 | 788.89%2,800万 | --2,500万 | ---- | --1,847.51万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%4,500万 | 43.68%6.46亿 | 85.92%5.76亿 | 38.49%2.91亿 | 12.50%1.8亿 | 308.79%4.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 61.53%9,633.03万 | -79.96%1.5亿 | -82.63%1.16亿 | -75.28%8,955.89万 | -71.31%5,963.77万 | 30.42%7.49亿 | 71.07%6.7亿 | 35.83%3.62亿 | 9.78%2.08亿 | 104.54%5.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.41%-5,973.05万 | 214.85%2.41亿 | 260.23%2.05亿 | 501.34%2.32亿 | 1,673.86%2.35亿 | 33.53%-2.1亿 | 41.40%-1.28亿 | 70.51%-5,772.72万 | 90.81%-1,493.51万 | -346.07%-3.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.42%413.48万 | -77.42%413.48万 | -77.42%413.48万 | --413.48万 | --1,831.47万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.53%4.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.72%413.48万 | -94.68%418.45万 | -94.74%413.48万 | --413.48万 | -2.11%7,831.47万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%1.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -16.40%1.27亿 | -16.68%1.27亿 | 25.06%1.27亿 | ---- | 47.70%1.52亿 | 48.28%1.52亿 | 0.68%1.01亿 | ---- | 2,826.99%1.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.02%233.67万 | -5.21%1,529.4万 | 25.50%1,250.37万 | 48.80%993.79万 | -57.04%148.82万 | 54.18%1,613.41万 | 81.17%996.33万 | 52.82%667.85万 | 28.36%346.38万 | -64.19%1,046.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.02%233.67万 | -15.33%1.42亿 | -14.08%1.39亿 | 26.53%1.37亿 | -57.04%148.82万 | -33.75%1.68亿 | -34.69%1.62亿 | -41.64%1.08亿 | -94.58%346.38万 | 106.18%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.02%-233.67万 | 13.19%-1.42亿 | 11.81%-1.39亿 | -31.57%-1.37亿 | -321.81%-148.82万 | 6.42%-1.64亿 | 6.84%-1.58亿 | 2.36%-1.04亿 | 101.05%67.09万 | -308.92%-1.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,606.94%-261.68万 | 322.46%200.87万 | -350.14%-125.25万 | -12,036.38%-40.15万 | 198.87%8,305.44 | -130.29%-90.29万 | -146.42%-27.82万 | -99.18%3,363.92 | --2,778.97 | -131.48%-39.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.91%2,121.09万 | 194.30%2.47亿 | 196.38%1.98亿 | 164.08%1.35亿 | 1,434.72%2.62亿 | -2,251.47%-2.62亿 | -174.31%-2.06亿 | -35.05%-2.11亿 | 87.65%-1,963.94万 | -105.44%-1,115.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.94%6.89亿 | -37.24%4.42亿 | -37.24%4.42亿 | -37.24%4.42亿 | -37.24%4.42亿 | -1.56%7.04亿 | -1.56%7.04亿 | -1.56%7.04亿 | -1.56%7.04亿 | 40.12%7.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.91%7.11亿 | 55.94%6.89亿 | 28.42%6.4亿 | 17.18%5.78亿 | 2.85%7.04亿 | -37.24%4.42亿 | -22.15%4.99亿 | -11.81%4.93亿 | 23.05%6.85亿 | -1.56%7.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
