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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
四方新材 (605122)
- 14.65
- -0.07-0.48%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
25.25亿总市值-8.31市盈率TTM
15.05最高价14.56最低价8.30万手成交量14.80今开14.72昨收1.23亿成交额4.81%换手率亏损市盈率(静)1.72亿总股本18.9952周最高1.45市净率25.25亿流通值10.8652周最低16.19涨停价1.72亿流通股43.58历史最高13.25跌停价3.33%振幅8.04历史最低--股息TTM14.80平均价3.88万手内盘--股息率TTM100股每手3.91万手外盘
四方新材 (605122) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.69%2.79亿 | -4.60%11.99亿 | -7.77%9.19亿 | -12.06%5.93亿 | -11.63%3.51亿 | -13.21%12.57亿 | -13.12%9.97亿 | -11.68%6.75亿 | -8.09%3.98亿 | 42.22%14.48亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --732.1万 | --732.1万 | --455.22万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127.93%631.57万 | -33.36%3,544.19万 | -7.51%2,480.28万 | -35.14%1,039.45万 | -55.86%277.09万 | -9.46%5,318.3万 | -40.75%2,681.66万 | -56.74%1,602.66万 | -82.97%627.75万 | -19.56%5,873.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.53%2.85亿 | -6.29%12.34亿 | -8.42%9.44亿 | -13.17%6.04亿 | -12.31%3.54亿 | -12.57%13.17亿 | -13.55%10.31亿 | -13.19%6.95亿 | -13.97%4.04亿 | 38.08%15.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.79%2.33亿 | -18.68%8.49亿 | -23.97%6.54亿 | -37.14%3.65亿 | -32.95%2.05亿 | -4.46%10.44亿 | 10.20%8.6亿 | 12.70%5.81亿 | 18.98%3.06亿 | 18.80%10.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.04%1,591.41万 | -32.71%7,053.58万 | -34.78%5,481.78万 | -36.66%3,923.86万 | -46.79%1,895.47万 | -19.03%1.05亿 | -17.38%8,405.6万 | -12.47%6,195.39万 | -1.90%3,562.07万 | 7.91%1.29亿 |
| 支付的各项税费 | -33.91%855.13万 | -42.12%5,039.01万 | -44.64%3,789.52万 | -40.20%2,997.55万 | -39.21%1,293.92万 | -29.83%8,706.59万 | -26.28%6,845.72万 | -24.80%5,012.84万 | -27.61%2,128.51万 | -12.96%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45%1,473.98万 | -27.31%5,045.73万 | 5.49%3,663.33万 | 9.22%2,661.52万 | -9.71%1,397.78万 | 5.37%6,941.54万 | -32.89%3,472.61万 | -3.24%2,436.78万 | 13.50%1,548.18万 | -43.05%6,587.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.61%2.72亿 | -21.83%10.2亿 | -25.21%7.83亿 | -35.74%4.61亿 | -33.65%2.51亿 | -7.57%13.05亿 | 1.99%10.47亿 | 5.80%7.18亿 | 12.43%3.78亿 | 8.80%14.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.75%1,266.52万 | 1,711.32%2.14亿 | 1,084.04%1.61亿 | 735.82%1.43亿 | 298.44%1.03亿 | -87.50%1,180.28万 | -109.86%-1,634.52万 | -118.29%-2,242.16万 | -80.53%2,595.87万 | 145.62%9,438.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,145.61%738.85万 | ---- | ---- | ---- | --59.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8.27万 | 19.19%44.69万 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -98.70%37.49万 | -97.70%28.07万 | -97.67%27.93万 | -99.51%1.69万 | 2,280.64%2,882.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | --8.27万 | 709.35%783.54万 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -96.64%96.81万 | -97.70%28.07万 | -97.67%27.93万 | -99.51%1.69万 | -72.05%2,882.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371.00%830.88万 | -36.51%1,342.88万 | -55.20%812.72万 | -73.99%454.06万 | -81.39%176.41万 | -86.11%2,115.15万 | -86.68%1,814.06万 | -85.92%1,745.56万 | -73.53%947.7万 | 101.72%1.52亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 371.00%830.88万 | -36.51%1,342.88万 | -55.20%812.72万 | -73.99%454.06万 | -81.39%176.41万 | -86.11%2,115.15万 | -86.68%1,814.06万 | -85.92%1,745.56万 | -73.53%947.7万 | -66.34%1.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366.31%-822.61万 | 72.29%-559.34万 | 54.53%-812.17万 | 73.57%-454.01万 | 81.35%-176.41万 | 83.66%-2,018.34万 | 85.59%-1,786万 | 84.66%-1,717.63万 | 70.72%-946.01万 | 64.66%-1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -0.36%5,555万 | -27.48%2.92亿 | -32.90%2.14亿 | -1.56%1.58亿 | -34.41%5,575万 | -15.80%4.03亿 | -9.43%3.2亿 | -37.88%1.6亿 | 1.14%8,500万 | -32.33%4.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.66%2,230万 | 325.88%2.37亿 | 575.59%2.03亿 | 1,183.49%1.01亿 | 2.18%573.76万 | 100.39%5,558.88万 | 3,000.24%3,008.53万 | 708.93%785万 | --561.55万 | 145.62%2,774.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.61%7,785万 | 15.35%5.29亿 | 19.45%4.18亿 | 53.81%2.58亿 | -32.14%6,148.76万 | -9.43%4.59亿 | -1.18%3.5亿 | -35.08%1.68亿 | 7.82%9,061.55万 | -29.53%5.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.17%7,737.97万 | -17.12%4.7亿 | 0.58%3.81亿 | -4.05%1.93亿 | -7.64%7,500万 | 21.55%5.67亿 | 55.97%3.79亿 | -0.76%2.01亿 | 42.46%8,120万 | 76.74%4.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.26%328.83万 | -39.55%1,913.31万 | -41.63%1,450.92万 | -44.74%1,019.62万 | -39.75%515.93万 | -48.90%3,165.28万 | -53.74%2,485.58万 | -59.67%1,845.23万 | 16.85%856.3万 | 86.40%6,194.16万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,059.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.77%5.76万 | 1,572.08%2.63亿 | 1,094.38%1.31亿 | 4,581.81%1.06亿 | 4,001.14%2,522.37万 | -30.14%1,571.07万 | -41.15%1,095.46万 | -76.57%225.94万 | -73.09%61.5万 | 19.87%2,249万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.40%8,072.56万 | 22.39%7.51亿 | 26.95%5.26亿 | 39.21%3.09亿 | 16.60%1.05亿 | 11.51%6.14亿 | 31.53%4.15亿 | -14.02%2.22亿 | 35.68%9,037.8万 | 74.38%5.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93.45%-287.56万 | -43.18%-2.22亿 | -67.29%-1.09亿 | 6.07%-5,087.48万 | -18,586.04%-4,389.54万 | -251.40%-1.55亿 | -268.29%-6,497.51万 | -14,480.91%-5,416.18万 | -98.64%23.75万 | -110.97%-4,420.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.29%156.36万 | 91.33%-1,419.63万 | 144.39%4,402.66万 | 192.95%8,714.57万 | 245.18%5,776.97万 | -123.26%-1.64亿 | -223.45%-9,918.02万 | -952.72%-9,375.96万 | -85.87%1,673.61万 | 52.27%-7,332.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.05%2.21亿 | -41.09%2.35亿 | -41.09%2.35亿 | -41.09%2.35亿 | -41.09%2.35亿 | -15.54%3.98亿 | -15.54%3.98亿 | -15.54%3.98亿 | -15.54%3.98亿 | -24.56%4.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.07%2.22亿 | -6.05%2.21亿 | -6.85%2.79亿 | 5.65%3.22亿 | -29.55%2.93亿 | -41.09%2.35亿 | -45.80%2.99亿 | -36.89%3.05亿 | -29.66%4.15亿 | -15.54%3.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
