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605123 派克新材

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57.81
-0.74-1.26%

未开盘 12/04 15:00 (北京)

70.05亿总市值22.18市盈率TTM

派克新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

22.44%24.01亿

35.56%15.66亿

62.11%7.95亿

22.57%28.3亿

83.12%19.61亿

55.75%11.55亿

44.39%4.9亿

108.69%23.08亿

49.44%10.71亿

65.57%7.42亿

收到的税费返还

-4.25%4,285.95万

-85.97%613.7万

-32.31%215.06万

131.35%4,476.41万

1,021.51%4,476.05万

996.01%4,374.26万

-18.40%317.73万

389.36%1,934.92万

60.55%399.11万

94.07%399.11万

收到其他与经营活动有关的现金

-31.22%4,996.04万

-29.45%2,941.68万

-44.92%1,266.4万

93.39%9,030.2万

56.85%7,264.24万

-5.02%4,169.73万

13.43%2,299.05万

-66.03%4,669.45万

-59.39%4,631.45万

-55.77%4,390.04万

经营活动现金流入小计

19.99%24.93亿

29.09%16.02亿

56.77%8.09亿

24.85%29.65亿

85.38%20.78亿

57.12%12.41亿

41.99%5.16亿

90.32%23.75亿

34.57%11.21亿

43.75%7.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.29%17.15亿

-2.57%10.56亿

18.23%5.39亿

28.06%23.37亿

64.16%17.2亿

33.38%10.84亿

32.72%4.56亿

84.20%18.25亿

50.56%10.48亿

115.97%8.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.09%1.82亿

8.02%1.26亿

10.02%7,217.53万

36.32%2.18亿

44.41%1.72亿

48.06%1.16亿

50.50%6,560.39万

47.69%1.6亿

51.81%1.19亿

48.66%7,862万

支付的各项税费

-0.05%6,590.03万

-2.70%4,970.02万

941.09%1,494.59万

21.06%7,951.11万

52.66%6,592.99万

133.21%5,107.7万

135.51%143.56万

43.03%6,568.06万

-3.93%4,318.84万

-8.83%2,190.14万

支付其他与经营活动有关的现金

1.21%1.29亿

2.53%8,344.58万

15.57%4,511.94万

22.88%1.93亿

26.09%1.27亿

61.10%8,138.7万

58.72%3,904.01万

62.99%1.57亿

48.64%1.01亿

29.31%5,051.98万

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

0.34%20.92亿

-1.34%13.15亿

19.44%6.71亿

28.08%28.28亿

59.06%20.85亿

38.30%13.33亿

36.30%5.62亿

77.84%22.08亿

47.76%13.11亿

95.77%9.64亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

5,684.44%4.01亿

410.55%2.86亿

401.72%1.38亿

-17.98%1.37亿

96.22%-718.52万

47.03%-9,225.22万

6.14%-4,575.8万

2,634.01%1.67亿

-250.24%-1.9亿

-405.53%-1.74亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-65.71%6.55亿

-58.68%5亿

-21.90%2.5亿

2,321.87%24.2亿

1,811.55%19.1亿

1,110.86%12.1亿

541.00%3.2亿

-81.88%9,993.7万

-80.46%9,993.7万

-73.80%9,993.7万

取得投资收益收到的现金

-63.50%685.68万

-56.78%544.57万

268.83%391.25万

3,311.82%3,204.34万

1,268.36%1,878.64万

1,069.83%1,259.99万

671.94%106.08万

-91.00%93.92万

-86.60%137.29万

-83.41%107.71万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.19%117.86万

-85.53%11.6万

-76.06%11.6万

-40.79%705.97万

-43.99%566.26万

-90.63%80.15万

51.29%48.45万

220.30%1,192.39万

275.33%1,010.94万

217.54%855.31万

投资活动现金流入小计

-65.73%6.63亿

-58.68%5.06亿

-21.02%2.54亿

2,080.36%24.59亿

1,636.50%19.35亿

1,016.67%12.23亿

538.25%3.22亿

-80.06%1.13亿

-78.75%1.11亿

-71.95%1.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.98%3.01亿

39.13%2.39亿

193.18%1.28亿

-40.63%2.39亿

88.97%1.87亿

843.72%1.72亿

164.40%4,368.36万

124.71%4.03亿

-44.08%9,896.36万

-117.13%-2,310.44万

投资支付的现金

-31.08%10.34亿

-39.24%7.84亿

-80.87%1.55亿

66.67%18亿

1,773.05%15亿

1,510.86%12.9亿

911.59%8.1亿

670.94%10.8亿

-33.25%8,009.68万

33.49%8,009.68万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.5亿

----

--1,697万

----

投资活动现金流出小计

-20.88%13.35亿

-12.93%12.73亿

-66.85%2.83亿

37.50%20.4亿

760.71%16.87亿

2,465.40%14.62亿

783.82%8.54亿

364.19%14.83亿

-33.99%1.96亿

-70.75%5,699.24万

投资活动产生的现金流量净额

-371.47%-6.72亿

-221.69%-7.68亿

94.54%-2,904.13万

130.63%4.2亿

392.56%2.48亿

-553.80%-2.39亿

-1,051.55%-5.32亿

-656.54%-13.71亿

-137.20%-8,461.1万

-73.15%5,257.47万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--15.86亿

----

取得借款收到的现金

48.77%5.65亿

97.97%4.55亿

103.97%2.65亿

-7.14%3.9亿

40.74%3.8亿

35.29%2.3亿

--1.3亿

1,300.00%4.2亿

520.52%2.7亿

290.70%1.7亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--110.36万

筹资活动现金流入小计

48.77%5.65亿

97.97%4.55亿

103.97%2.65亿

-80.57%3.9亿

-79.54%3.8亿

34.42%2.3亿

11,679.77%1.3亿

6,590.35%20.07亿

4,168.03%18.57亿

293.23%1.71亿

偿还债务支付的现金

29.48%4.14亿

184.19%3.41亿

636.77%2.21亿

377.78%4.3亿

255.56%3.2亿

300.00%1.2亿

--3,000万

50.00%9,000万

-12.66%9,000万

-50.00%3,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

130.09%1.64亿

147.22%1.6亿

-13.58%216.6万

81.93%7,422.97万

103.73%7,113.21万

99.80%6,461.45万

600.41%250.63万

-28.88%4,080.1万

-38.81%3,491.53万

-39.39%3,233.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

32.69%566.64万

56.52%512.01万

163.68%201.83万

-1.55%944.09万

-1.07%427.04万

19.07%327.13万

5.00%76.55万

66.40%958.99万

14.55%431.64万

-9.59%274.74万

筹资活动现金流出小计

47.62%5.84亿

169.25%5.06亿

576.89%2.25亿

265.89%5.14亿

205.96%3.95亿

188.67%1.88亿

2,961.35%3,327.18万

14.02%1.4亿

-21.14%1.29亿

-44.08%6,508.69万

筹资活动产生的现金流量净额

-19.14%-1,835.07万

-220.05%-5,055.77万

-58.70%3,995.05万

-106.63%-1.24亿

-100.89%-1,540.24万

-60.28%4,211.42万

577,302.43%9,672.82万

2,104.45%18.67亿

1,535.64%17.28亿

245.47%1.06亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-101.33%-5.88万

-131.68%-224.48万

-541.41%-252.14万

42.56%456.1万

619.65%442.82万

5,907.28%708.51万

293.31%57.12万

301.66%319.93万

152.43%61.53万

109.40%11.79万

现金及现金等价物净增加额

-226.06%-2.89亿

-89.54%-5.34亿

130.46%1.46亿

-34.33%4.37亿

-84.22%2.29亿

-1,723.02%-2.82亿

-404.70%-4.81亿

322.42%6.66亿

2,713.04%14.54亿

-108.65%-1,544.89万

加:期初现金及现金等价物余额

42.48%14.67亿

183.20%10.29亿

183.72%10.29亿

183.20%10.29亿

76.58%3.63亿

76.26%3.63亿

76.58%3.63亿

期末现金及现金等价物余额

-6.45%11.78亿

24.76%9.33亿

194.02%16.13亿

42.48%14.67亿

-30.71%12.59亿

114.85%7.48亿

104.53%5.49亿

183.20%10.29亿

605.42%18.17亿

-9.49%3.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.44%24.01亿	35.56%15.66亿	62.11%7.95亿	22.57%28.3亿	83.12%19.61亿	55.75%11.55亿	44.39%4.9亿	108.69%23.08亿	49.44%10.71亿	65.57%7.42亿
收到的税费返还	-4.25%4,285.95万	-85.97%613.7万	-32.31%215.06万	131.35%4,476.41万	1,021.51%4,476.05万	996.01%4,374.26万	-18.40%317.73万	389.36%1,934.92万	60.55%399.11万	94.07%399.11万
收到其他与经营活动有关的现金	-31.22%4,996.04万	-29.45%2,941.68万	-44.92%1,266.4万	93.39%9,030.2万	56.85%7,264.24万	-5.02%4,169.73万	13.43%2,299.05万	-66.03%4,669.45万	-59.39%4,631.45万	-55.77%4,390.04万
经营活动现金流入小计	19.99%24.93亿	29.09%16.02亿	56.77%8.09亿	24.85%29.65亿	85.38%20.78亿	57.12%12.41亿	41.99%5.16亿	90.32%23.75亿	34.57%11.21亿	43.75%7.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.29%17.15亿	-2.57%10.56亿	18.23%5.39亿	28.06%23.37亿	64.16%17.2亿	33.38%10.84亿	32.72%4.56亿	84.20%18.25亿	50.56%10.48亿	115.97%8.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.09%1.82亿	8.02%1.26亿	10.02%7,217.53万	36.32%2.18亿	44.41%1.72亿	48.06%1.16亿	50.50%6,560.39万	47.69%1.6亿	51.81%1.19亿	48.66%7,862万
支付的各项税费	-0.05%6,590.03万	-2.70%4,970.02万	941.09%1,494.59万	21.06%7,951.11万	52.66%6,592.99万	133.21%5,107.7万	135.51%143.56万	43.03%6,568.06万	-3.93%4,318.84万	-8.83%2,190.14万
支付其他与经营活动有关的现金	1.21%1.29亿	2.53%8,344.58万	15.57%4,511.94万	22.88%1.93亿	26.09%1.27亿	61.10%8,138.7万	58.72%3,904.01万	62.99%1.57亿	48.64%1.01亿	29.31%5,051.98万
经营活动现金流出调整项目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	0.34%20.92亿	-1.34%13.15亿	19.44%6.71亿	28.08%28.28亿	59.06%20.85亿	38.30%13.33亿	36.30%5.62亿	77.84%22.08亿	47.76%13.11亿	95.77%9.64亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	5,684.44%4.01亿	410.55%2.86亿	401.72%1.38亿	-17.98%1.37亿	96.22%-718.52万	47.03%-9,225.22万	6.14%-4,575.8万	2,634.01%1.67亿	-250.24%-1.9亿	-405.53%-1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-65.71%6.55亿	-58.68%5亿	-21.90%2.5亿	2,321.87%24.2亿	1,811.55%19.1亿	1,110.86%12.1亿	541.00%3.2亿	-81.88%9,993.7万	-80.46%9,993.7万	-73.80%9,993.7万
取得投资收益收到的现金	-63.50%685.68万	-56.78%544.57万	268.83%391.25万	3,311.82%3,204.34万	1,268.36%1,878.64万	1,069.83%1,259.99万	671.94%106.08万	-91.00%93.92万	-86.60%137.29万	-83.41%107.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.19%117.86万	-85.53%11.6万	-76.06%11.6万	-40.79%705.97万	-43.99%566.26万	-90.63%80.15万	51.29%48.45万	220.30%1,192.39万	275.33%1,010.94万	217.54%855.31万
投资活动现金流入小计	-65.73%6.63亿	-58.68%5.06亿	-21.02%2.54亿	2,080.36%24.59亿	1,636.50%19.35亿	1,016.67%12.23亿	538.25%3.22亿	-80.06%1.13亿	-78.75%1.11亿	-71.95%1.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.98%3.01亿	39.13%2.39亿	193.18%1.28亿	-40.63%2.39亿	88.97%1.87亿	843.72%1.72亿	164.40%4,368.36万	124.71%4.03亿	-44.08%9,896.36万	-117.13%-2,310.44万
投资支付的现金	-31.08%10.34亿	-39.24%7.84亿	-80.87%1.55亿	66.67%18亿	1,773.05%15亿	1,510.86%12.9亿	911.59%8.1亿	670.94%10.8亿	-33.25%8,009.68万	33.49%8,009.68万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2.5亿	----	----	----	----	----	----	--1,697万	----
投资活动现金流出小计	-20.88%13.35亿	-12.93%12.73亿	-66.85%2.83亿	37.50%20.4亿	760.71%16.87亿	2,465.40%14.62亿	783.82%8.54亿	364.19%14.83亿	-33.99%1.96亿	-70.75%5,699.24万
投资活动产生的现金流量净额	-371.47%-6.72亿	-221.69%-7.68亿	94.54%-2,904.13万	130.63%4.2亿	392.56%2.48亿	-553.80%-2.39亿	-1,051.55%-5.32亿	-656.54%-13.71亿	-137.20%-8,461.1万	-73.15%5,257.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--15.86亿	--15.86亿	----
取得借款收到的现金	48.77%5.65亿	97.97%4.55亿	103.97%2.65亿	-7.14%3.9亿	40.74%3.8亿	35.29%2.3亿	--1.3亿	1,300.00%4.2亿	520.52%2.7亿	290.70%1.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--110.36万	--110.36万	--110.36万
筹资活动现金流入小计	48.77%5.65亿	97.97%4.55亿	103.97%2.65亿	-80.57%3.9亿	-79.54%3.8亿	34.42%2.3亿	11,679.77%1.3亿	6,590.35%20.07亿	4,168.03%18.57亿	293.23%1.71亿
偿还债务支付的现金	29.48%4.14亿	184.19%3.41亿	636.77%2.21亿	377.78%4.3亿	255.56%3.2亿	300.00%1.2亿	--3,000万	50.00%9,000万	-12.66%9,000万	-50.00%3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130.09%1.64亿	147.22%1.6亿	-13.58%216.6万	81.93%7,422.97万	103.73%7,113.21万	99.80%6,461.45万	600.41%250.63万	-28.88%4,080.1万	-38.81%3,491.53万	-39.39%3,233.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	32.69%566.64万	56.52%512.01万	163.68%201.83万	-1.55%944.09万	-1.07%427.04万	19.07%327.13万	5.00%76.55万	66.40%958.99万	14.55%431.64万	-9.59%274.74万
筹资活动现金流出小计	47.62%5.84亿	169.25%5.06亿	576.89%2.25亿	265.89%5.14亿	205.96%3.95亿	188.67%1.88亿	2,961.35%3,327.18万	14.02%1.4亿	-21.14%1.29亿	-44.08%6,508.69万
筹资活动产生的现金流量净额	-19.14%-1,835.07万	-220.05%-5,055.77万	-58.70%3,995.05万	-106.63%-1.24亿	-100.89%-1,540.24万	-60.28%4,211.42万	577,302.43%9,672.82万	2,104.45%18.67亿	1,535.64%17.28亿	245.47%1.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101.33%-5.88万	-131.68%-224.48万	-541.41%-252.14万	42.56%456.1万	619.65%442.82万	5,907.28%708.51万	293.31%57.12万	301.66%319.93万	152.43%61.53万	109.40%11.79万
现金及现金等价物净增加额	-226.06%-2.89亿	-89.54%-5.34亿	130.46%1.46亿	-34.33%4.37亿	-84.22%2.29亿	-1,723.02%-2.82亿	-404.70%-4.81亿	322.42%6.66亿	2,713.04%14.54亿	-108.65%-1,544.89万
加:期初现金及现金等价物余额	42.48%14.67亿	42.48%14.67亿	42.48%14.67亿	183.20%10.29亿	183.72%10.29亿	183.20%10.29亿	183.20%10.29亿	76.58%3.63亿	76.26%3.63亿	76.58%3.63亿
期末现金及现金等价物余额	-6.45%11.78亿	24.76%9.33亿	194.02%16.13亿	42.48%14.67亿	-30.71%12.59亿	114.85%7.48亿	104.53%5.49亿	183.20%10.29亿	605.42%18.17亿	-9.49%3.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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