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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
健麾信息 (605186)
- 20.21
- +0.07+0.35%
交易中 05/07 11:15 (北京)
27.49亿总市值89.42市盈率TTM
20.35最高价20.03最低价1.12万手成交量20.08今开20.14昨收2268.67万成交额0.83%换手率89.42市盈率(静)1.36亿总股本24.4452周最高2.48市净率27.49亿流通值18.1552周最低22.15涨停价1.36亿流通股56.42历史最高18.13跌停价1.59%振幅16.34历史最低--股息TTM20.20平均价5186.00手内盘--股息率TTM100股每手5663.00手外盘
健麾信息 (605186) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.88%6,217.71万 | 35.61%3.46亿 | 31.90%2亿 | 77.24%1.42亿 | -29.97%3,363.17万 | -14.26%2.55亿 | -25.98%1.51亿 | -29.95%7,986.32万 | -26.99%4,802.23万 | -3.73%2.98亿 |
| 收到的税费返还 | -90.90%9.17万 | 94.93%226.12万 | -47.39%156.93万 | -16.27%103.77万 | -15.28%100.74万 | -40.05%116万 | -13.79%298.31万 | -62.97%123.93万 | 75.29%118.91万 | -62.23%193.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.12%96.94万 | -29.39%5,334.23万 | -27.36%2,481.86万 | -60.60%432.5万 | -49.33%374.57万 | 405.76%7,554.67万 | 157.26%3,416.88万 | 12.21%1,097.6万 | 1.58%739.18万 | 48.01%1,493.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.75%6,323.82万 | 21.02%4.02亿 | 19.90%2.26亿 | 59.55%1.47亿 | -32.19%3,838.48万 | 5.53%3.32亿 | -14.80%1.89亿 | -27.58%9,207.85万 | -23.23%5,660.32万 | -3.04%3.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.60%7,237.76万 | -18.66%1.25亿 | -3.56%1.32亿 | 6.83%9,842.13万 | -45.59%2,865.27万 | -5.12%1.54亿 | 5.43%1.37亿 | 20.31%9,213.06万 | 41.70%5,265.99万 | -20.13%1.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.45%1,482.81万 | 3.49%6,503.06万 | -12.74%4,129.22万 | -10.83%2,855.42万 | -1.60%1,489.46万 | -15.28%6,283.63万 | -4.89%4,732.16万 | 9.33%3,202.35万 | -50.18%1,513.72万 | 11.00%7,416.97万 |
| 支付的各项税费 | 11.77%1,352.65万 | -16.17%2,366.39万 | -28.79%1,952.95万 | -31.11%1,793.79万 | -27.61%1,210.25万 | -44.91%2,822.77万 | -46.46%2,742.38万 | -47.67%2,603.78万 | -53.66%1,671.83万 | 86.47%5,124.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.33%1,290.59万 | 31.31%9,127.57万 | -4.48%3,902.77万 | -60.46%2,609.45万 | -68.72%1,148.93万 | 11.12%6,951.2万 | -20.35%4,085.68万 | 53.78%6,598.97万 | 115.73%3,672.59万 | -3.14%6,255.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | 69.26%1.14亿 | -2.95%3.05亿 | -8.17%2.32亿 | -20.90%1.71亿 | -44.62%6,713.92万 | -10.20%3.14亿 | -10.49%2.53亿 | 8.89%2.16亿 | 0.50%1.21亿 | -3.25%3.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.28%-5,039.99万 | 447.16%9,672.4万 | 90.74%-593.43万 | 80.58%-2,409.87万 | 55.51%-2,875.44万 | 149.95%1,767.76万 | -5.17%-6,411.21万 | -73.82%-1.24亿 | -37.78%-6,463.82万 | 5.01%-3,539.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.59%2,042.61万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --6.18万 | --6.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.89%1.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | --6.18万 | --6.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.51%2,600.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.50%545.69万 | -82.09%2,446.85万 | -62.23%2,286.01万 | -57.74%2,248.27万 | 110.36%2,227.63万 | 268.49%1.37亿 | 157.35%6,052.14万 | 153.99%5,320.08万 | -23.04%1,058.96万 | -44.43%3,707.37万 |
| 投资支付的现金 | --1,474.2万 | -93.63%336万 | -87.21%336万 | -84.03%336万 | ---- | -42.35%5,277.44万 | -67.60%2,627.44万 | -43.29%2,104万 | -52.06%1,304万 | -53.00%9,155万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,399.97%-25.32万 | ---- | ---- | ---- | -100.25%-7,233.72 |
| 投资活动现金流出小计 | -9.33%2,019.9万 | -85.29%2,782.85万 | -69.79%2,622.01万 | -65.19%2,584.27万 | -5.73%2,227.63万 | 47.05%1.89亿 | -17.03%8,679.58万 | 27.92%7,424.08万 | -42.31%2,362.96万 | -51.35%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.33%-2,019.9万 | 85.32%-2,776.67万 | 69.86%-2,615.83万 | 65.19%-2,584.27万 | 5.73%-2,227.63万 | -84.32%-1.89亿 | -8.92%-8,679.58万 | -26.98%-7,424.08万 | 42.31%-2,362.96万 | -20.91%-1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.4万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59万 |
| 取得借款收到的现金 | -50.00%1,000万 | -23.58%1.63亿 | -13.72%1.28亿 | 20.83%4,640万 | 8.11%2,000万 | 193.08%2.13亿 | 197.65%1.49亿 | 92.00%3,840万 | -26.00%1,850万 | --7,282万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.78%1,004.4万 | -23.53%1.63亿 | -13.72%1.28亿 | 20.83%4,640万 | 8.11%2,000万 | 190.72%2.13亿 | 194.18%1.49亿 | 90.19%3,840万 | -26.00%1,850万 | --7,341万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%1,000万 | 19.75%1.64亿 | 43.32%7,166万 | 42.00%2,840万 | 0.00%1,000万 | 501.08%1.37亿 | --5,000万 | --2,000万 | --1,000万 | --2,282万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.63%71.87万 | -75.71%398.76万 | -80.41%288.27万 | 74.63%149.07万 | 3.97%58.14万 | 26.74%1,641.4万 | 22.05%1,471.4万 | 1,005.41%85.36万 | 111.60%55.92万 | 5.81%1,295.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.30%1,071.87万 | 9.68%1.68亿 | 15.19%7,454.27万 | 43.34%2,989.07万 | 0.21%1,058.14万 | 329.34%1.54亿 | 436.81%6,471.4万 | 26,904.69%2,085.36万 | 3,895.59%1,055.92万 | 192.25%3,577.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.16%-67.47万 | -108.76%-524.19万 | -35.97%5,385.73万 | -5.91%1,650.93万 | 18.61%941.86万 | 58.99%5,984.03万 | 118.27%8,411.15万 | -12.76%1,754.64万 | -67.90%794.08万 | 407.51%3,763.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.07%-16.79万 | 154.53%13.63万 | 257.90%24.98万 | 231.16%27.82万 | 143.23%9.38万 | -599.24%-24.99万 | -1,486.01%-15.82万 | -252.17%-21.21万 | -997.64%-21.69万 | -165.18%-3.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -72.07%-7,144.15万 | 157.08%6,385.17万 | 132.88%2,201.46万 | 81.68%-3,315.39万 | 48.45%-4,151.83万 | -11.42%-1.12亿 | 34.43%-6,695.46万 | -65.14%-1.81亿 | -27.61%-8,054.39万 | 25.25%-1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.41%1.86亿 | -47.87%1.22亿 | -47.87%1.22亿 | -47.87%1.22亿 | -47.87%1.22亿 | -30.05%2.34亿 | -30.05%2.34亿 | -30.05%2.34亿 | -30.05%2.34亿 | -28.67%3.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.24%1.14亿 | 52.41%1.86亿 | -13.73%1.44亿 | 68.31%8,868.16万 | -47.56%8,031.72万 | -47.87%1.22亿 | -28.13%1.67亿 | -76.53%5,269.09万 | -43.48%1.53亿 | -30.05%2.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
