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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
健之佳 (605266)
- 20.12
- -0.12-0.59%
等待开盘 05/07 09:30 (北京)
31.09亿总市值20.66市盈率TTM
20.12最高价20.12最低价373手成交量20.12今开20.24昨收75.05万成交额0.02%换手率20.98市盈率(静)1.55亿总股本23.1652周最高1.15市净率31.09亿流通值17.8052周最低22.26涨停价1.55亿流通股60.34历史最高18.22跌停价0.00%振幅16.13历史最低1.10股息TTM20.12平均价0手内盘5.47%股息率TTM100股每手0手外盘
健之佳 (605266) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.44%21.56亿 | -5.46%89.74亿 | -5.10%66.28亿 | -1.77%45.12亿 | 1.15%23.05亿 | -0.59%94.92亿 | 1.92%69.84亿 | -0.57%45.93亿 | -2.29%22.79亿 | 29.15%95.49亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.55%276.97万 | -11.18%4,487.1万 | 0.43%3,641.6万 | -5.00%2,313.15万 | -58.35%1,233.91万 | -56.49%5,051.93万 | -60.15%3,626.18万 | -64.47%2,434.85万 | -39.51%2,962.45万 | -62.88%1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.82%21.59亿 | -5.49%90.19亿 | -5.07%66.65亿 | -1.79%45.35亿 | 0.39%23.17亿 | -1.26%95.43亿 | 1.10%70.2亿 | -1.51%46.17亿 | -3.05%23.08亿 | 24.52%96.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.44%15.05亿 | -13.49%57.9亿 | -10.22%42.69亿 | -6.97%29.31亿 | 1.59%16.25亿 | 5.69%66.93亿 | 6.36%47.56亿 | 3.92%31.5亿 | 10.48%16亿 | 28.60%63.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.67%3.41亿 | -4.05%14.32亿 | -3.10%10.81亿 | -1.13%7.36亿 | 0.43%3.74亿 | 2.70%14.92亿 | 3.01%11.16亿 | -0.41%7.44亿 | -11.05%3.72亿 | 46.99%14.53亿 |
| 支付的各项税费 | 50.57%7,546.28万 | -37.63%2.7亿 | -34.65%2.18亿 | -33.55%1.39亿 | -54.86%5,011.97万 | 30.74%4.33亿 | 37.66%3.33亿 | 20.31%2.09亿 | 26.12%1.11亿 | 77.89%3.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.75%7,549.1万 | -14.17%3.57亿 | -12.76%2.74亿 | -19.62%1.78亿 | -29.22%8,752.81万 | -20.67%4.16亿 | -28.45%3.14亿 | 21.19%2.22亿 | 32.05%1.24亿 | 10.89%5.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.55%19.97亿 | -13.12%78.49亿 | -10.37%58.42亿 | -7.90%39.84亿 | -3.18%21.37亿 | 4.55%90.34亿 | 4.55%65.18亿 | 4.59%43.26亿 | 7.74%22.07亿 | 31.49%86.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.98%1.62亿 | 129.85%11.7亿 | 63.79%8.22亿 | 88.85%5.51亿 | 78.17%1.8亿 | -50.32%5.09亿 | -29.18%5.02亿 | -47.18%2.92亿 | -69.56%1.01亿 | -13.96%10.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 49.98%3,000万 | 38.03%1亿 | 23.08%8,000.21万 | -23.07%5,000.21万 | -60.00%2,000.21万 | -82.61%7,244.72万 | -82.74%6,500万 | -80.09%6,500万 | -78.38%5,000万 | -46.95%4.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --8,219.17 | 47.90%50.14万 | 44.98%49.15万 | 41.04%47.81万 | ---- | -79.83%33.9万 | -68.78%33.9万 | 0.43%33.9万 | 95.06%33.15万 | -9.76%168.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.65%6,530 | 22,670.17%2,415.8万 | 13,459.29%1,333.67万 | 100.47%12.11万 | 254.37%8.88万 | -65.43%10.61万 | -48.34%9.84万 | -31.93%6.04万 | 183.47%2.51万 | -87.19%30.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 49.39%3,001.47万 | 71.02%1.25亿 | 43.39%9,383.04万 | -22.63%5,060.14万 | -60.10%2,009.1万 | -82.79%7,289.23万 | -82.68%6,543.74万 | -80.00%6,539.94万 | -78.24%5,035.66万 | -46.35%4.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.91%1,544.7万 | -46.04%1.45亿 | -43.03%1.24亿 | -43.68%8,361.72万 | -38.76%4,280.6万 | -10.71%2.68亿 | -7.28%2.18亿 | 9.01%1.48亿 | 55.45%6,990.18万 | -61.57%3亿 |
| 投资支付的现金 | --7,000万 | -20.94%5,138.58万 | -12.57%3,138.58万 | -91.12%138.58万 | ---- | -87.41%6,500.01万 | -91.78%3,590万 | -96.43%1,560万 | ---- | -35.56%5.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -99.95%25.53万 | -99.94%25.53万 | ---- | 257.65%4.64亿 | --4.64亿 | --4.53亿 | ---- | -92.39%1.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 99.61%8,544.7万 | -75.42%1.96亿 | -78.31%1.56亿 | -86.17%8,525.83万 | -38.76%4,280.6万 | -15.72%7.97亿 | 6.90%7.18亿 | 7.60%6.17亿 | -81.44%6,990.18万 | -71.23%9.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.03%-5,543.23万 | 90.16%-7,128.63万 | 90.52%-6,189.84万 | 93.71%-3,465.69万 | -16.22%-2,271.5万 | -38.64%-7.24亿 | -122.00%-6.53亿 | -123.95%-5.51亿 | 86.53%-1,954.52万 | 79.09%-5.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,384.01万 | --4,384.01万 | --4,384.01万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 8.01%4.85亿 | -10.21%13.21亿 | -15.63%10.62亿 | -6.03%8.23亿 | 82.97%4.49亿 | 201.34%14.71亿 | 276.07%12.58亿 | 447.28%8.76亿 | 81.84%2.45亿 | -68.31%4.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -21.00%1.4亿 | 49.75%15.43亿 | 127.00%10.99亿 | 71.25%6.83亿 | 36.60%1.77亿 | 140.50%10.31亿 | 77.26%4.84亿 | 209.02%3.99亿 | 54,187.81%1.3亿 | 1,373.64%4.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.20%6.25亿 | 12.53%28.64亿 | 20.97%21.61亿 | 14.23%15.06亿 | 66.93%6.26亿 | 177.68%25.45亿 | 193.92%17.86亿 | 356.03%13.19亿 | 177.48%3.75亿 | -53.78%9.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 42.25%5.03亿 | 72.83%12.91亿 | 75.69%9.51亿 | 206.64%6.43亿 | 108.26%3.54亿 | 102.02%7.47亿 | 54.81%5.41亿 | -16.08%2.1亿 | -19.59%1.7亿 | 207.08%3.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.69%1,788.28万 | 0.43%2.43亿 | 1.51%2.23亿 | 2.17%2.03亿 | -6.72%1,494.08万 | 18.02%2.42亿 | 15.46%2.2亿 | 14.64%1.99亿 | -3.68%1,601.72万 | 32.18%2.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.83%2.9亿 | 50.07%23.28亿 | 59.96%16.6亿 | 53.48%10.79亿 | 10.86%3.66亿 | 54.32%15.51亿 | 62.58%10.37亿 | 78.12%7.03亿 | 59.99%3.3亿 | 82.31%10.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.36%8.11亿 | 52.04%38.61亿 | 57.56%28.34亿 | 73.20%19.26亿 | 42.37%7.34亿 | 60.78%25.4亿 | 52.66%17.99亿 | 35.89%11.12亿 | 18.85%5.16亿 | 91.08%15.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.62%-1.85亿 | -18,456.10%-9.97亿 | -5,410.66%-6.73亿 | -303.07%-4.2亿 | 23.19%-1.08亿 | 100.82%543.31万 | 97.86%-1,221万 | 139.05%2.07亿 | 52.95%-1.41亿 | -157.35%-6.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.18%-36.35万 | -624.27%-172.99万 | -455.25%-72.93万 | -497.02%-46.98万 | ---21.24万 | ---23.88万 | ---13.13万 | ---7.87万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -259.66%-7,883.09万 | 147.35%9,957.02万 | 153.32%8,688.4万 | 280.93%9,594.39万 | 183.76%4,937.5万 | -30.43%-2.1亿 | -4.84%-1.63亿 | 76.24%-5,302.82万 | 47.10%-5,895.07万 | -6.15%-1.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.22%3.02亿 | -50.97%2.02亿 | -50.97%2.02亿 | -50.97%2.02亿 | -50.97%2.02亿 | -28.10%4.13亿 | -28.10%4.13亿 | -28.10%4.13亿 | -28.05%4.13亿 | -20.93%5.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.38%2.23亿 | 49.22%3.02亿 | 15.84%2.89亿 | -17.05%2.98亿 | -28.83%2.52亿 | -50.97%2.02亿 | -40.33%2.5亿 | 2.54%3.6亿 | -23.45%3.54亿 | -28.10%4.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
