(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.69%11.55亿 | 22.42%35.83亿 | 20.16%24.9亿 | 15.89%15.69亿 | 19.53%7.87亿 | 45.41%29.27亿 | 45.79%20.72亿 | 72.57%13.54亿 | 117.44%6.59亿 | 49.18%20.13亿 |
收到的税费返还 | 28.14%633.86万 | -19.04%3,136.78万 | -20.35%1,694.12万 | -38.64%682.59万 | 45.52%494.65万 | 37.39%3,874.26万 | 130.65%2,126.88万 | 100.19%1,112.49万 | 82.98%339.93万 | 20.84%2,819.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 376.47%3,756.01万 | 62.78%6,693.4万 | 212.12%4,603.9万 | 9.75%1,508.47万 | 18.78%788.31万 | 161.89%4,111.94万 | 38.79%1,475.06万 | -24.38%1,374.47万 | 25.13%663.64万 | -14.28%1,570.13万 |
经营活动现金流入小计 | 49.82%11.99亿 | 22.44%36.81亿 | 21.09%25.53亿 | 15.39%15.91亿 | 19.65%8亿 | 46.19%30.07亿 | 46.29%21.08亿 | 70.58%13.79亿 | 115.65%6.69亿 | 47.87%20.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.58%8.71亿 | 5.18%25.58亿 | 6.68%19.05亿 | 21.29%12.8亿 | 35.28%6.83亿 | 45.48%24.32亿 | 65.21%17.86亿 | 73.33%10.55亿 | 92.83%5.05亿 | 76.61%16.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.35%2.8亿 | 2.46%6.43亿 | -2.25%4.28亿 | 10.44%2.75亿 | 11.51%1.45亿 | 33.09%6.27亿 | 29.50%4.38亿 | 29.56%2.49亿 | 34.08%1.3亿 | 74.53%4.71亿 |
支付的各项税费 | -15.16%1,488.47万 | 7.39%9,091.64万 | 14.66%6,086.29万 | 53.80%3,278.81万 | 64.12%1,754.51万 | 30.06%8,466.33万 | 51.90%5,308.06万 | -12.26%2,131.85万 | -6.39%1,069.03万 | 1.29%6,509.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.57%3,230.43万 | 5.45%1.05亿 | 40.01%7,495.42万 | 23.06%4,903.96万 | 16.60%3,089.31万 | 73.17%9,991.7万 | 72.94%5,353.41万 | 28.78%3,984.94万 | -24.49%2,649.53万 | 95.54%5,769.92万 |
经营活动现金流出小计 | 36.65%11.98亿 | 4.72%33.97亿 | 5.95%24.69亿 | 19.87%16.37亿 | 30.39%8.77亿 | 43.16%32.44亿 | 56.92%23.3亿 | 59.46%13.65亿 | 65.80%6.73亿 | 72.91%22.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.35%26.87万 | 220.05%2.85亿 | 137.97%8,424.19万 | -431.64%-4,536.52万 | -1,878.59%-7,690.56万 | -13.42%-2.37亿 | -407.95%-2.22亿 | 128.62%1,367.92万 | 95.93%-388.69万 | -359.18%-2.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 30.00%391.53万 | 30.00%391.53万 | 30.00%391.53万 | ---- | 0.00%301.17万 | 0.00%301.17万 | 0.00%301.17万 | ---- | -9.09%301.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324.00%10.6万 | -6.98%21.1万 | -43.40%11.29万 | -57.18%2.5万 | -22.36%2.5万 | -4.21%22.69万 | -20.83%19.94万 | -76.76%5.84万 | --3.22万 | -86.75%23.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19.93%604.44万 | --664.59万 | --604.44万 | --604.44万 | -62.67%504万 | ---- | ---- | ---- | --1,350万 |
投资活动现金流入小计 | -98.25%10.6万 | 22.85%1,017.07万 | 232.40%1,067.4万 | 225.22%998.47万 | 18,749.07%606.94万 | -50.57%827.86万 | -1.61%321.12万 | -5.91%307.01万 | --3.22万 | 228.32%1,674.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.45%1.8亿 | -37.96%4.06亿 | --3.64亿 | -57.82%1.49亿 | -26.60%1.01亿 | 292.44%6.54亿 | ---- | 336.04%3.53亿 | 194.63%1.38亿 | 3.80%1.67亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.03%1,511.4万 | --5.57亿 | ---- | ---- | --3,151万 |
投资活动现金流出小计 | 78.45%1.8亿 | -39.36%4.06亿 | -34.59%3.64亿 | -57.82%1.49亿 | -26.60%1.01亿 | 237.64%6.69亿 | 283.86%5.57亿 | 336.04%3.53亿 | 194.63%1.38亿 | 18.85%1.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.75%-1.8亿 | 40.14%-3.95亿 | 36.14%-3.54亿 | 60.31%-1.39亿 | 31.00%-9,495.68万 | -264.27%-6.6亿 | -290.43%-5.54亿 | -350.40%-3.5亿 | -194.56%-1.38亿 | -12.23%-1.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.93亿 | --6.93亿 | --6.93亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 28.11%6.53亿 | 7.49%11.87亿 | 30.99%10.27亿 | 33.27%6.93亿 | 92.45%5.1亿 | 40.83%11.04亿 | 50.68%7.84亿 | 111.99%5.2亿 | 89.29%2.65亿 | 3.95%7.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 28.11%6.53亿 | -33.96%11.87亿 | -30.66%10.27亿 | -42.87%6.93亿 | 92.45%5.1亿 | 129.22%17.97亿 | 184.65%14.81亿 | 394.52%12.13亿 | 89.29%2.65亿 | -16.49%7.84亿 |
偿还债务支付的现金 | 52.12%3.42亿 | 22.38%9.55亿 | 30.93%6.59亿 | 154.48%4.15亿 | 114.26%2.25亿 | 136.88%7.81亿 | 65.80%5.03亿 | 107.37%1.63亿 | 1,067.26%1.05亿 | -61.08%3.3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.67%1,180.61万 | 24.03%5,597.61万 | 23.52%4,120.88万 | 26.63%2,658.55万 | 25.58%1,251.59万 | -19.08%4,513.15万 | -28.78%3,336.28万 | 28.18%2,099.53万 | 67.68%996.67万 | 126.31%5,577.41万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.13%3,692.15万 | 187.60%4,173.22万 | -52.46%255.54万 | 10.47%213.05万 | 1,026.29%968.74万 | 225.67%1,451.03万 | --537.5万 | --192.85万 | --86.01万 | 62.01%445.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 58.16%3.91亿 | 25.32%10.53亿 | 29.64%7.03亿 | 138.55%4.44亿 | 113.40%2.47亿 | 115.58%8.4亿 | 54.69%5.42亿 | 95.75%1.86亿 | 675.43%1.16亿 | -55.41%3.9亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18%2.62亿 | -86.00%1.34亿 | -65.47%3.24亿 | -75.72%2.49亿 | 76.18%2.63亿 | 142.71%9.57亿 | 452.82%9.39亿 | 583.39%10.27亿 | 19.24%1.49亿 | 507.97%3.94亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -720.08%-60.21万 | 221.94%65.3万 | 91.34%-5,855.78 | 1,529.65%72.02万 | 457.69%9.71万 | -231.75%-53.55万 | -1,124.18%-6.76万 | -26.88%-5.04万 | 60.38%-2.71万 | -460.81%-16.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | -10.14%8,172.54万 | -59.73%2,376.23万 | -66.45%5,475.48万 | -90.47%6,583.54万 | 1,097.41%9,094.81万 | 1,427.80%5,900.87万 | 1,140.46%1.63亿 | 2,687.89%6.91亿 | 143.90%759.54万 | 124.11%386.23万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.70%1.2亿 | 158.56%9,622.49万 | 158.56%9,622.49万 | 158.56%9,622.49万 | 158.56%9,622.49万 | 11.58%3,721.62万 | 11.58%3,721.62万 | 11.58%3,721.62万 | 11.58%3,721.62万 | -32.45%3,335.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.77%2.02亿 | 24.69%1.2亿 | -24.67%1.51亿 | -77.74%1.62亿 | 317.69%1.87亿 | 158.56%9,622.49万 | 1,034.30%2亿 | 1,152.39%7.28亿 | 179.18%4,481.16万 | 11.58%3,721.62万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据