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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
李子园 (605337)
- 10.85
- +0.01+0.09%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
42.33亿总市值23.04市盈率TTM
10.91最高价10.79最低价1.43万手成交量10.88今开10.84昨收1556.73万成交额0.37%换手率21.57市盈率(静)3.90亿总股本15.0152周最高2.53市净率42.33亿流通值10.2552周最低11.92涨停价3.90亿流通股36.73历史最高9.76跌停价1.11%振幅7.11历史最低0.74股息TTM10.85平均价7415.16手内盘6.82%股息率TTM100股每手5931.32手外盘
李子园 (605337) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.29%3.41亿 | -8.85%14.65亿 | -7.27%10.87亿 | -7.97%6.94亿 | 2.90%3.88亿 | 1.01%16.07亿 | -1.57%11.72亿 | -2.31%7.55亿 | -3.30%3.77亿 | 2.11%15.91亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.86%1,696.63万 | 12.67%8,843.81万 | -3.87%6,561.13万 | -12.09%4,039.52万 | -10.12%2,199.51万 | -3.45%7,849.26万 | 31.74%6,825.49万 | 45.49%4,594.83万 | 88.02%2,447.11万 | -20.51%8,129.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.85%3.57亿 | -7.94%15.53亿 | -7.09%11.53亿 | -8.21%7.35亿 | 2.11%4.1亿 | 0.89%16.87亿 | -0.19%12.41亿 | -0.43%8.01亿 | -0.35%4.02亿 | 0.34%16.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.98%1.78亿 | -12.68%7.36亿 | -13.95%4.65亿 | 12.99%4.07亿 | -14.42%1.59亿 | 11.47%8.43亿 | -0.55%5.4亿 | -7.63%3.6亿 | -1.77%1.86亿 | -16.00%7.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.43%4,451.13万 | -5.11%1.65亿 | -5.23%1.23亿 | -4.87%8,511.77万 | -0.52%4,561.81万 | -3.93%1.73亿 | 2.28%1.3亿 | 2.96%8,947.1万 | 3.76%4,585.46万 | -8.27%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | -24.45%2,868.45万 | 19.56%1.68亿 | 14.87%1.2亿 | 10.64%8,059.38万 | 1.99%3,796.74万 | -31.49%1.4亿 | -23.23%1.05亿 | -22.15%7,284.08万 | 0.58%3,722.61万 | 47.47%2.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.39%2,733.35万 | 21.25%2.05亿 | 6.30%1.27亿 | -0.04%8,073.78万 | -29.20%3,713.45万 | 45.67%1.69亿 | 25.05%1.2亿 | 108.35%8,077.28万 | 83.87%5,245.28万 | -31.75%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.41%2.78亿 | -3.95%12.74亿 | -6.61%8.36亿 | 8.31%6.54亿 | -12.95%2.8亿 | 5.44%13.27亿 | -0.86%8.95亿 | -0.97%6.03亿 | 7.52%3.21亿 | -10.56%12.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.49%7,902.82万 | -22.64%2.79亿 | -8.32%3.17亿 | -58.79%8,123.69万 | 62.12%1.31亿 | -12.92%3.6亿 | 1.60%3.46亿 | 1.27%1.97亿 | -22.86%8,055.66万 | 59.47%4.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.8万 | --117.8万 | --114.8万 | --13万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -89.41%1,096万 | 21.31%3.05亿 | 44.65%2.86亿 | -4.62%1.89亿 | -37.35%1.04亿 | 137.47%2.51亿 | 383.52%1.98亿 | 383.70%1.98亿 | --1.65亿 | 14.82%1.06亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.41%1,096万 | 11.87%3.05亿 | 30.65%2.86亿 | -13.84%1.89亿 | -37.40%1.04亿 | 157.51%2.72亿 | 435.33%2.19亿 | 435.44%2.19亿 | --1.65亿 | 14.34%1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.45%6,112.37万 | 74.66%2.44亿 | 75.75%1.74亿 | 9.16%9,538.14万 | -68.07%2,531.54万 | -30.54%1.4亿 | -27.53%9,872.79万 | 0.25%8,737.52万 | 98.89%7,929.52万 | 5.39%2.01亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -50.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -52.18%6,503.57万 | -29.56%3.54亿 | -3.60%4.4亿 | -49.10%1.33亿 | 353.33%1.36亿 | 106.37%5.03亿 | 124.47%4.57亿 | 130.37%2.61亿 | -42.75%3,000万 | 120.45%2.44亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.79%1.26亿 | -12.70%6.48亿 | 10.50%6.14亿 | -34.48%2.28亿 | 47.60%1.61亿 | 66.92%7.43亿 | 63.52%5.56亿 | 73.79%3.48亿 | 18.45%1.09亿 | 47.58%4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.38%-1.15亿 | 26.92%-3.44亿 | 2.59%-3.28亿 | 69.38%-3,966.22万 | -203.01%-5,777.98万 | -38.69%-4.7亿 | -12.68%-3.37亿 | 18.84%-1.3亿 | 160.79%5,609.25万 | -62.28%-3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --980万 | --980万 | --830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.99亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --500万 | 132.96%2.67亿 | 157.47%2.18亿 | 86.61%1.58亿 | ---- | -45.47%1.15亿 | -29.44%8,467万 | 746.70%8,467万 | --6,467万 | 5.14%2.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -93.89%312.39万 | ---- | 5.45%312.39万 | --5,954万 | --5,113.13万 | --5,113.13万 | --296.25万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.06%500万 | 58.96%2.77亿 | 70.05%2.31亿 | 22.46%1.66亿 | -95.38%312.39万 | -78.48%1.74亿 | -81.12%1.36亿 | -77.70%1.36亿 | --6,763.25万 | 304.69%8.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -51.57%1.38亿 | -89.47%3,000.1万 | -89.47%3,000万 | ---- | 235.22%2.85亿 | 279.92%2.85亿 | 849.80%2.85亿 | --1.96亿 | -32.00%8,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 44.53%2.83亿 | 1.14%1.98亿 | 1.00%1.98亿 | ---- | 112.39%1.96亿 | 114.93%1.96亿 | 114.93%1.96亿 | ---- | -7.14%9,230.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.49%37.8万 | 574.66%3,288.76万 | 639.03%3,531.92万 | -95.85%19.67万 | 1,072.77%302.25万 | -97.70%487.47万 | 139.65%477.91万 | 144.26%473.91万 | ---31.07万 | 26,709.76%2.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -87.49%37.8万 | -6.51%4.54亿 | -45.76%2.63亿 | -53.05%2.28亿 | -98.45%302.25万 | 24.85%4.86亿 | 188.84%4.86亿 | 294.57%4.85亿 | --1.95亿 | 72.81%3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,458.19%462.2万 | 43.11%-1.77亿 | 90.73%-3,242.64万 | 82.37%-6,165.51万 | 100.08%10.14万 | -174.16%-3.12亿 | -163.47%-3.5亿 | -171.94%-3.5亿 | ---1.28亿 | 1,768.14%4.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -143.26%-3,154.93万 | 42.54%-2.42亿 | 87.23%-4,350.84万 | 92.88%-2,008.04万 | 706.46%7,292.31万 | -185.21%-4.22亿 | -157.52%-3.41亿 | -154.13%-2.82亿 | -25.58%904.23万 | 1,855.05%4.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.78%3.82亿 | -40.30%6.25亿 | -40.30%6.25亿 | -40.30%6.25亿 | -40.30%6.25亿 | 89.73%10.46亿 | 89.73%10.46亿 | 89.73%10.46亿 | 89.73%10.46亿 | 4.81%5.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.70%3.51亿 | -38.78%3.82亿 | -17.63%5.81亿 | -20.89%6.05亿 | -33.90%6.98亿 | -40.30%6.25亿 | -38.31%7.06亿 | -28.74%7.64亿 | 87.24%10.55亿 | 89.73%10.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
