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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
晨光新材 (605399)
- 14.36
- -0.32-2.18%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
44.83亿总市值-41.03市盈率TTM
14.85最高价14.22最低价5.82万手成交量14.75今开14.68昨收8395.40万成交额1.87%换手率亏损市盈率(静)3.12亿总股本19.4652周最高2.18市净率44.74亿流通值11.2152周最低16.15涨停价3.12亿流通股40.17历史最高13.21跌停价4.29%振幅7.82历史最低0.10股息TTM14.43平均价3.41万手内盘0.70%股息率TTM100股每手2.27万手外盘
晨光新材 (605399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.40%1.68亿 | -4.19%6.18亿 | -8.29%4.42亿 | -6.11%3.07亿 | -0.38%1.51亿 | -18.28%6.45亿 | -22.64%4.82亿 | -26.30%3.27亿 | -35.87%1.51亿 | -39.25%7.89亿 |
| 收到的税费返还 | 137,855.94%491.07万 | -38.81%3,479.16万 | -64.60%1,483.63万 | -67.37%692.24万 | --3,559.64 | 2,153.09%5,685.98万 | 1,547.87%4,191.57万 | 734.11%2,121.68万 | ---- | -9.62%252.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.13%493.65万 | -21.18%7,393.68万 | -25.34%6,966.89万 | 35.68%4,878.16万 | -36.14%1,238.08万 | -17.82%9,380.68万 | 8.18%9,331.9万 | -53.71%3,595.34万 | -50.37%1,938.75万 | 6.30%1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.98%1.78亿 | -8.67%7.26亿 | -14.70%5.26亿 | -5.58%3.62亿 | -4.44%1.63亿 | -12.17%7.95亿 | -13.29%6.17亿 | -26.67%3.84亿 | -37.94%1.71亿 | -35.72%9.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.98%1.71亿 | 4.85%5.43亿 | -11.91%3.56亿 | -15.46%2.24亿 | -2.41%9,855.57万 | 16.14%5.18亿 | 25.71%4.04亿 | 29.36%2.65亿 | 0.90%1.01亿 | 9.27%4.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.00%6,443.43万 | 12.73%1.93亿 | 15.80%1.49亿 | 16.89%1.04亿 | 17.20%6,195.37万 | 10.50%1.71亿 | 10.13%1.29亿 | 9.34%8,939.37万 | 6.64%5,286.2万 | 13.10%1.55亿 |
| 支付的各项税费 | -57.15%281.81万 | -31.85%1,826.81万 | -36.73%1,549.78万 | -41.46%1,213.84万 | -42.14%657.62万 | -34.37%2,680.76万 | -42.90%2,449.59万 | -39.16%2,073.64万 | 14.09%1,136.6万 | -78.43%4,084.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.27%1,739.82万 | 7.14%4,238.72万 | 11.77%3,940.24万 | -5.54%2,296.52万 | 9.52%1,240.37万 | -39.00%3,956.11万 | -45.26%3,525.24万 | -36.17%2,431.08万 | -4.21%1,132.53万 | -2.37%6,485.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 42.69%2.56亿 | 5.45%7.96亿 | -5.51%5.59亿 | -8.96%3.63亿 | 1.67%1.79亿 | 6.92%7.55亿 | 8.59%5.92亿 | 11.31%3.99亿 | 2.98%1.77亿 | -11.79%7.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -378.77%-7,833.81万 | -272.77%-6,972.75万 | -234.51%-3,329.9万 | 95.06%-74.37万 | -180.45%-1,636.22万 | -79.76%4,035.97万 | -85.10%2,475.52万 | -109.11%-1,504.83万 | -105.63%-583.43万 | -67.21%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -97.44%1,000万 | 600.00%7.7亿 | 3,300.00%6.8亿 | --5亿 | --3.9亿 | 120.00%1.1亿 | --2,000万 | ---- | ---- | 28.21%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -80.89%57.53万 | 684.95%762.55万 | 944.57%657.65万 | --345.8万 | --301.05万 | -42.54%97.15万 | --62.96万 | ---- | ---- | 14.39%169.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.21%4.47万 | -8.10%4.2万 | ---- | ---- | -70.46%4.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 7.02%38.29万 | -25.69%14.42万 | -84.32%2.9万 | ---- | -99.46%35.78万 | -53.24%19.41万 | --18.47万 | 977.90%54.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.31%1,057.53万 | 600.46%7.78亿 | 3,166.67%6.87亿 | 259,393.55%5.04亿 | 212,750.67%3.93亿 | 112.33%1.11亿 | -68.52%2,102.93万 | -56.59%19.41万 | 495.66%18.47万 | 28.51%5,228.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.08%9,204.94万 | -26.05%4.34亿 | -0.47%4.03亿 | 11.36%3.15亿 | 74.12%2.05亿 | 114.58%5.87亿 | 122.75%4.04亿 | 207.07%2.83亿 | 280.20%1.18亿 | 39.37%2.73亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -25.00%3.9亿 | -25.00%3.9亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | 2,500.00%5.2亿 | --5.2亿 | ---- | ---- | -60.00%2,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -5.29%2.15万 | -5.29%2.15万 | 79.79%2.15万 | ---- | -99.89%2.27万 | -96.90%2.27万 | --1.19万 | -77.98%146.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | -79.77%9,204.94万 | -25.56%8.24亿 | -14.27%7.93亿 | 99.65%5.65亿 | 286.53%4.55亿 | 275.25%11.07亿 | 355.36%9.24亿 | 204.68%2.83亿 | 280.24%1.18亿 | 16.63%2.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.61%-8,147.41万 | 95.35%-4,634.33万 | 88.31%-1.06亿 | 78.19%-6,169.93万 | 47.32%-6,190.73万 | -310.35%-9.96亿 | -563.22%-9.03亿 | -205.94%-2.83亿 | -280.02%-1.18亿 | -14.35%-2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --728.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -31.39%7,372万 | -44.25%1.38亿 | -46.72%1.26亿 | -51.17%1.07亿 | -28.33%1.07亿 | 69.70%2.48亿 | 508.60%2.37亿 | --2.2亿 | --1.5亿 | --1.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -79.01%1,002.42万 | -1.51%1.47亿 | 1.31%1.2亿 | 1.08%9,260.22万 | -13.43%4,775.33万 | 94.54%1.5亿 | 698.38%1.18亿 | --9,160.94万 | --5,516.08万 | --7,690.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.04%8,374.42万 | -29.47%2.86亿 | -30.73%2.46亿 | -35.81%2亿 | -24.32%1.55亿 | 81.53%4.05亿 | 560.89%3.56亿 | --3.12亿 | --2.05亿 | 135,113.91%2.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 649.96%2,403.16万 | -41.95%1,855.87万 | -49.55%1,558.87万 | --1,025.86万 | --320.44万 | --3,196.9万 | --3,090万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.75%282.9万 | 5.10%4,201.58万 | 2.92%3,028.48万 | -78.19%555.47万 | 86.97%250.91万 | -58.60%3,997.53万 | -56.52%2,942.54万 | -62.37%2,546.42万 | --134.19万 | 4.49%9,655.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.19%167.95万 | 32.60%1.57亿 | 38.87%1.32亿 | 108.67%1.12亿 | 262.50%5,967.59万 | -21.41%1.19亿 | 105.17%9,539.93万 | 67.18%5,368.32万 | 1,548.29%1,646.22万 | 5,247.55%1.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.35%2,854.01万 | 14.33%2.18亿 | 14.53%1.78亿 | 61.51%1.28亿 | 267.27%6,538.94万 | -23.00%1.91亿 | 36.40%1.56亿 | -20.68%7,914.74万 | 1,682.65%1,780.42万 | 159.99%2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.54%5,520.42万 | -68.41%6,771.06万 | -66.01%6,791.92万 | -68.94%7,222.14万 | -52.04%8,981.79万 | 975.69%2.14亿 | 430.98%2亿 | 333.05%2.33亿 | 18,852.20%1.87亿 | 74.25%-2,447.92万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.49%-71.96万 | -74.89%15.88万 | 103.28%79.43万 | 261.37%119.42万 | 595.33%47.19万 | 690.16%63.23万 | 261.26%39.07万 | 6.93%33.05万 | 56.51%-9.53万 | -100.85%-10.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -976.25%-1.05亿 | 93.49%-4,820.15万 | 89.66%-7,018.12万 | 116.85%1,097.26万 | -81.17%1,202.03万 | -991.18%-7.4亿 | -2,135.00%-6.78亿 | -142.67%-6,512.98万 | -10.68%6,384.13万 | -121.65%-6,785.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.94%3.92亿 | -62.69%4.41亿 | -62.69%4.41亿 | -62.69%4.41亿 | -62.69%4.41亿 | -5.43%11.81亿 | -5.43%11.81亿 | -5.43%11.81亿 | -5.43%11.81亿 | 33.51%12.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.57%2.87亿 | -10.94%3.92亿 | -26.30%3.7亿 | -59.53%4.52亿 | -63.64%4.53亿 | -62.69%4.41亿 | -58.75%5.03亿 | -8.69%11.16亿 | -5.72%12.45亿 | -5.43%11.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
