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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
圣泉集团 (605589)
- 46.39
- -2.27-4.67%
休市中 05/29 15:00 (北京)
392.64亿总市值40.16市盈率TTM
49.78最高价46.08最低价53.37万手成交量48.78今开48.66昨收25.43亿成交额6.31%换手率39.02市盈率(静)8.46亿总股本49.7852周最高3.60市净率392.42亿流通值25.6352周最低53.53涨停价8.46亿流通股49.78历史最高43.79跌停价7.60%振幅14.55历史最低0.55股息TTM47.66平均价29.64万手内盘1.19%股息率TTM100股每手17.99万手外盘
圣泉集团 (605589) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.02%18.49亿 | 13.69%95.63亿 | 12.16%65.7亿 | 11.76%42.04亿 | -31.28%18.12亿 | 9.72%84.12亿 | 4.33%58.58亿 | 11.18%37.62亿 | 72.60%26.37亿 | -0.65%76.66亿 |
| 收到的税费返还 | -4.41%4,226.54万 | 33.54%9,417.93万 | -14.32%5,588.41万 | -7.65%4,773.58万 | 34.17%4,421.3万 | -59.94%7,052.67万 | -59.36%6,522.78万 | -58.45%5,168.87万 | -44.07%3,295.23万 | -63.76%1.76亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94.32%6,263.67万 | 47.03%2.96亿 | 46.35%1.98亿 | 68.16%1.22亿 | -10.89%3,223.42万 | -5.68%2.02亿 | -20.02%1.35亿 | -43.72%7,232.52万 | -61.93%3,617.52万 | 82.13%2.14亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.44%19.54亿 | 14.62%99.53亿 | 12.64%68.24亿 | 12.56%43.74亿 | -30.21%18.89亿 | 7.79%86.84亿 | 1.92%60.58亿 | 6.86%38.86亿 | 60.92%27.06亿 | -3.17%80.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.65%20.2亿 | 13.55%76.88亿 | 9.33%57.17亿 | 4.22%36.71亿 | -13.95%21.18亿 | 18.36%67.71亿 | 31.17%52.29亿 | 37.62%35.22亿 | 91.02%24.62亿 | -3.43%57.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.14%2.08亿 | 15.32%8.67亿 | 15.10%6.59亿 | 14.95%4.55亿 | 0.99%2.29亿 | 7.11%7.52亿 | 8.72%5.73亿 | 7.10%3.95亿 | 10.39%2.26亿 | 4.53%7.02亿 |
| 支付的各项税费 | -16.02%1.17亿 | 16.83%5.4亿 | 18.83%3.95亿 | 10.51%2.94亿 | 53.23%1.39亿 | 22.11%4.63亿 | 7.98%3.32亿 | 24.52%2.66亿 | 37.17%9,082.37万 | -47.88%3.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.86%1.32亿 | 17.91%5.51亿 | 9.54%3.83亿 | 14.73%2.37亿 | 22.51%1.05亿 | 15.74%4.68亿 | -37.60%3.5亿 | -40.66%2.07亿 | -50.13%8,571.44万 | -53.53%4.04亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---0.01 | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -4.42%24.77亿 | 14.13%96.47亿 | 10.34%71.55亿 | 6.06%46.57亿 | -9.55%25.91亿 | 17.31%84.53亿 | 20.48%64.84亿 | 25.79%43.91亿 | 65.40%28.65亿 | -12.03%72.05亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---0.01 | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.57%-5.23亿 | 32.76%3.07亿 | 22.37%-3.31亿 | 43.94%-2.83亿 | -343.76%-7.02亿 | -72.85%2.31亿 | -175.78%-4.26亿 | -445.65%-5.05亿 | -216.17%-1.58亿 | 562.32%8.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --131.81万 | -82.96%6,327.98万 | -89.77%3,400万 | ---- | ---- | 26.05%3.71亿 | 128.03%3.32亿 | 46.69%1.43亿 | ---- | -26.92%2.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.69%11.83万 | 237.81%1,749.79万 | 222.47%1,678.51万 | 1,903.40%897.84万 | -84.57%905.01万 | 17.34%517.99万 | 205.41%520.51万 | --44.82万 | --5,867.08万 | 220.37%441.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721.59%37.15万 | -95.15%5.12万 | -93.53%4.92万 | -88.69%4.62万 | -57.49%4.52万 | -97.08%105.7万 | -97.10%76.08万 | -98.43%40.88万 | -99.59%10.64万 | 29.09%3,623.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,046.45万 | ---- |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -80.12%180.79万 | -78.59%8,082.9万 | -84.98%5,083.43万 | -93.74%902.46万 | -88.52%909.53万 | 12.63%3.78亿 | 94.79%3.38亿 | 16.61%1.44亿 | -35.95%7,924.17万 | -22.50%3.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151.17%1.85亿 | 233.92%8.81亿 | 211.18%5.75亿 | 148.86%3.33亿 | -6.08%7,353.29万 | -53.06%2.64亿 | -54.67%1.85亿 | -46.79%1.34亿 | 103.64%7,828.98万 | 37.14%5.62亿 |
| 投资支付的现金 | -93.72%558万 | -64.21%1.71亿 | -77.20%1.1亿 | -49.39%1.2亿 | -33.24%8,886.71万 | 42.95%4.79亿 | 80.52%4.83亿 | 236.64%2.36亿 | 89.74%1.33亿 | -32.64%3.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 4,116.14%5,628.7万 | 4,116.14%5,628.7万 | 460.63%748.46万 | ---- | -97.15%133.5万 | --133.5万 | --133.5万 | --2,046.45万 | --4,678.88万 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.16%1.9亿 | 49.07%11.09亿 | 10.87%7.42亿 | 23.85%4.6亿 | -29.96%1.62亿 | -21.19%7.44亿 | -0.93%6.69亿 | 15.48%3.71亿 | 113.50%2.32亿 | 4.06%9.44亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.94%-1.88亿 | -180.72%-10.28亿 | -108.95%-6.91亿 | -98.56%-4.51亿 | -0.44%-1.53亿 | 39.83%-3.66亿 | 34.08%-3.31亿 | -14.77%-2.27亿 | -1,110.00%-1.53亿 | -28.29%-6.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,565.67%8,000万 | -90.47%8,421.05万 | -87.98%1.06亿 | ---- | -99.99%5.81万 | 2,673.72%8.84亿 | 7,496.58%8.81亿 | --8.81亿 | --8.81亿 | -80.82%3,185.6万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137,565.67%8,000万 | -90.47%8,421.05万 | -87.98%1.06亿 | ---- | -99.99%5.81万 | 2,673.72%8.84亿 | 7,496.58%8.81亿 | --8.81亿 | --8.81亿 | -58.62%3,185.6万 |
| 取得借款收到的现金 | -11.48%16.73亿 | 14.90%43.23亿 | 37.11%35.86亿 | 70.14%30.88亿 | 275.09%18.9亿 | 201.78%37.62亿 | 423.37%26.16亿 | 320.48%18.15亿 | 141.62%5.04亿 | 1.95%12.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4.88亿 | --4.18亿 | --1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.25%17.53亿 | 5.37%48.95亿 | 17.57%41.11亿 | 20.27%32.42亿 | 36.54%18.91亿 | 263.37%46.46亿 | 573.78%34.96亿 | 524.52%26.95亿 | 563.80%13.85亿 | -29.55%12.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.97%5.52亿 | -3.25%33.45亿 | 17.28%25.32亿 | -15.89%14.52亿 | 241.90%5.81亿 | 198.43%34.57亿 | 247.28%21.59亿 | 278.07%17.26亿 | -38.78%1.7亿 | -53.03%11.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161.54%2,228.6万 | 38.01%4.97亿 | 35.10%4.81亿 | 2,928.72%4.68亿 | -87.46%852.09万 | 78.51%3.6亿 | 94.14%3.56亿 | -91.03%1,545.77万 | 517.85%6,797.23万 | -15.00%2.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 49.27%427.95万 | ---- | ---- | ---- | --286.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.60%4,222.66万 | -49.97%2.53亿 | -40.67%1.76亿 | 120.67%3.48亿 | 202.19%2.43亿 | 291.18%5.06亿 | --2.97亿 | 132.75%1.57亿 | 91.21%8,032.81万 | --1.29亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.90%6.17亿 | -5.28%40.95亿 | 13.42%31.88亿 | 19.41%22.67亿 | 161.56%8.33亿 | 190.26%43.24亿 | 249.27%28.11亿 | 172.60%18.99亿 | -3.76%3.18亿 | -44.91%14.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.43%11.36亿 | 148.37%8亿 | 34.63%9.22亿 | 22.33%9.74亿 | -0.79%10.58亿 | 252.53%3.22亿 | 339.52%6.85亿 | 400.62%7.97亿 | 972.57%10.66亿 | 76.25%-2.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.97%-365.43万 | 326.81%805.15万 | 261.47%1,068.33万 | 497.05%1,207.23万 | 269.18%179.16万 | -79.32%188.64万 | -47.49%295.55万 | -75.39%202.2万 | -127.92%-105.9万 | 182.36%912.42万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106.53%4.22亿 | -54.09%8,664.2万 | -29.03%-8,874.58万 | 278.92%2.53亿 | -72.94%2.04亿 | 369.19%1.89亿 | 68.68%-6,877.69万 | 121.60%6,663.79万 | 591.93%7.54亿 | 103.23%4,022.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.41%11.17亿 | 22.42%10.3亿 | 22.42%10.3亿 | 22.42%10.3亿 | 22.42%10.3亿 | 5.02%8.42亿 | 5.02%8.42亿 | 5.02%8.42亿 | 5.02%8.42亿 | -60.86%8.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.63%15.39亿 | 8.41%11.17亿 | 21.84%9.42亿 | 41.24%12.83亿 | -22.65%12.35亿 | 22.42%10.3亿 | 32.84%7.73亿 | 84.29%9.08亿 | 146.26%15.96亿 | 5.02%8.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
