(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,452.88%90.53亿 | -70.58%5.83亿 | -34.43%19.81亿 | 81.61%30.22亿 | 1,232.56%16.64亿 | -80.03%1.25亿 | -36.87%6.25亿 | 205.79%9.91亿 | -80.39%3.24亿 | 774.56%16.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -57.09%32.81亿 | 72.16%76.46亿 | 60.19%44.41亿 | 301.66%27.72亿 | 137.90%6.9亿 | -52.30%2.9亿 | -38.78%6.08亿 | 5.20%9.94亿 | 14.86%9.44亿 | 190.59%8.22亿 |
非现金项目调整总额 | -119.88%-3,764.3万 | -37.31%1.89亿 | 292.23%3.02亿 | -174.42%-1.57亿 | 1,363.23%2.11亿 | -80.19%1,442.8万 | 6.74%7,284.7万 | -17.71%6,825万 | -71.50%8,293.9万 | 1,319.23%2.91亿 |
-折旧与摊销 | -3.65%2.53亿 | 43.96%2.62亿 | 143.48%1.82亿 | 3.39%7,488.9万 | -39.71%7,243.5万 | 54.56%1.2亿 | 4.61%7,773.9万 | 61.22%7,431万 | 13.54%4,609.2万 | -3.65%4,059.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.61%1,508万 | -74.04%537.4万 | 570.37%2,070.1万 |
-处置利润 | ---- | ---- | 96.80%-93.9万 | -893.61%-2,938.1万 | -26.04%-295.7万 | -359.10%-234.6万 | 85.52%-51.1万 | ---353万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,684.4万 | ---- | ---- | --1,628.5万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -297.24%-2.91亿 | -160.63%-7,314.5万 | 159.54%1.21亿 | -262.37%-2.03亿 | 220.71%1.25亿 | -2,259.71%-1.03亿 | 87.07%-438.1万 | -207.70%-3,389.5万 | -86.30%3,147.3万 | 432.45%2.3亿 |
营运资本变动 | 180.12%58.1亿 | -162.60%-72.52亿 | -778.81%-27.62亿 | -46.66%4.07亿 | 524.48%7.63亿 | -222.14%-1.8亿 | 21.66%-5,577.6万 | 89.88%-7,119.9万 | -230.56%-7.03亿 | 206.91%5.39亿 |
-应收款(增)减 | 186.68%60.48亿 | -51.44%-69.78亿 | -362.47%-46.08亿 | -523.91%-9.96亿 | -118.96%-1.6亿 | -124.95%-7,293万 | 636.90%2.92亿 | 89.47%-5,445.4万 | 1.19%-5.17亿 | -474.70%-5.23亿 |
-存货(增)减 | -61.40%-866.9万 | -101.39%-537.1万 | 369.09%3.88亿 | 41.29%-1.44亿 | -345,549.30%-2.45亿 | -100.12%-7.1万 | 22.23%6,032.6万 | 180.21%4,935.4万 | -2,101.50%-6,153.2万 | -113.59%-279.5万 |
-预付费用(增)减 | 1,921.64%10.07亿 | --4,982.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -576.62%-11.24亿 | -118.02%-1.66亿 | -37.38%9.22亿 | 60.51%14.72亿 | 1,153.08%9.17亿 | 19.96%-8,706.7万 | -492.69%-1.09亿 | -165.62%-1,835.3万 | -92.41%2,796.9万 | 232.86%3.68亿 |
-应计费用(减)增 | -136.57%-2.97亿 | -137.23%-1.26亿 | 11.15%3.37亿 | 5,445.66%3.03亿 | ---567.7万 | ---- | ---- | 68.77%-4,774.6万 | -121.96%-1.53亿 | --6.96亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 116.94%752.9万 | -122.30%-4,445.3万 | 584.29%1.99亿 | 1,734.10%2,913.6万 | 85.72%-178.3万 | 34.18%-1,249万 | ---1,897.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 923.24%1.77亿 | --1,725万 | --0 | -199.48%-2.57亿 | 3,728.45%2.58亿 | 97.46%-712.1万 | ---2.81亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.30%-511.8万 | 11.02%-398.9万 | 7.64%-448.3万 | -19.65%-485.4万 | 25.11%-405.7万 | 13.06%-541.7万 | 21.90%-623.1万 | 29.46%-797.8万 | -3.84%-1,131万 | 1.01%-1,089.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.00%164.7万 | -18.30%133.9万 | -42.00%163.9万 | -4.43%282.6万 | 26.04%295.7万 | 359.10%234.6万 | 29.04%51.1万 | -38.51%39.6万 | 48.73%64.4万 | 4.59%43.3万 |
已支付退税 | -27.62%-22.84亿 | -78.66%-17.9亿 | -262.47%-10.02亿 | -234.59%-2.76亿 | -15.58%-8,260万 | 81.25%-7,146.5万 | -12.83%-3.81亿 | 34.60%-3.38亿 | -719.07%-5.17亿 | 117.24%8,343.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 659.46%67.66亿 | -223.80%-12.09亿 | -64.40%9.77亿 | 73.61%27.44亿 | 3,039.41%15.8亿 | -78.89%5,033.9万 | -63.04%2.38亿 | 417.45%6.45亿 | -111.78%-2.03亿 | 333.31%17.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.10%-1.31亿 | 50.02%-1.38亿 | -444.08%-2.76亿 | -604.27%-5,081.3万 | 66.86%-721.5万 | -127.73%-2,177.3万 | 83.85%-956.1万 | -76.52%-5,921.8万 | -34.87%-3,354.7万 | 30.12%-2,487.4万 |
无形资产交易净额 | -568.29%-3.8亿 | 57.96%-5,685.7万 | -407.28%-1.35亿 | -115.86%-2,666.1万 | 27.67%-1,235.1万 | -27.08%-1,707.5万 | 71.55%-1,343.6万 | 10.07%-4,722.9万 | -34.10%-5,251.5万 | -6.03%-3,916.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,351.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -3,478.01%-1.03亿 | -102.92%-287.8万 | -56.04%9,870.7万 | 8,789.55%2.25亿 | 96.48%-258.4万 | ---7,344.5万 | --0 | 151.83%1.03亿 | -64,135.81%-1.99亿 | ---31万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%24.6万 | 43.11%73.7万 | --51.5万 |
其他投资变动净额 | 99.44%-67.9万 | -505.48%-1.21亿 | 115.43%2,994.4万 | -1,002.91%-1.94亿 | -143.78%-1,759.6万 | 1,163.59%4,019.3万 | 96.99%-377.9万 | -1,270.55%-1.25亿 | 150.95%1,071.6万 | -86.74%-2,103.2万 |
投资活动现金净额 | -92.52%-6.15亿 | -13.21%-3.19亿 | -487.57%-2.82亿 | -20.78%-4,800.4万 | 70.69%-3,974.6万 | -406.47%-1.36亿 | 79.15%-2,677.6万 | 53.08%-1.28亿 | -216.96%-2.74亿 | -3.06%-8,636.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -119.64%-1,670.4万 | -28.09%8,504万 | -51.89%1.18亿 | 232.81%2.46亿 | -7.81%-1.85亿 | -151.30%-1.72亿 | 238.66%3.35亿 | -328.97%-2.41亿 | 668.86%1.05亿 | 79.96%-1,853.1万 |
普通股发行/回购的净额 | -64.92%-31.5万 | -226.49%-19.1万 | 100.05%15.1万 | -33,142.72%-2.99亿 | 102.66%90.6万 | 73.83%-3,403.2万 | -180,480.56%-1.3亿 | 99.73%-7.2万 | -504.59%-2,690.1万 | -82.17%664.9万 |
已支付现金股息 | -175.22%-13.03亿 | -99.88%-4.74亿 | -92.69%-2.37亿 | -0.27%-1.23亿 | 0.84%-1.23亿 | 1.59%-1.24亿 | -10.83%-1.26亿 | -13.05%-1.13亿 | -16.56%-1亿 | -10.06%-8,605.3万 |
其他筹资费用净额 | 99.34%-10.7万 | -181.59%-1,625.5万 | 3,782.44%1,992.2万 | 32.96%-54.1万 | -105.64%-80.7万 | -4.52%1,430.4万 | 1,243.59%1,498.1万 | 36.04%-131万 | -6.61%-204.8万 | 13.97%-192.1万 |
融资活动现金净额 | -226.07%-13.21亿 | -310.76%-4.05亿 | 44.31%-9,859.8万 | 42.45%-1.77亿 | 2.37%-3.08亿 | -435.27%-3.15亿 | 126.39%9,398.1万 | -1,394.24%-3.56亿 | 76.13%-2,383.4万 | 26.36%-9,985.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.50%50.98亿 | 9.26%70.32亿 | 64.31%64.35亿 | 45.94%39.17亿 | -12.98%26.84亿 | 11.00%30.84亿 | 6.14%27.78亿 | -16.06%26.18亿 | 97.39%31.19亿 | -37.76%15.8亿 |
现金变动 | 349.81%48.31亿 | -424.32%-19.34亿 | -76.33%5.96亿 | 104.28%25.19亿 | 407.96%12.33亿 | -230.99%-4亿 | 90.28%3.06亿 | 132.07%1.61亿 | -132.55%-5.01亿 | 260.49%15.39亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
期末现金 | 94.76%99.29亿 | -27.50%50.98亿 | 9.26%70.32亿 | 64.31%64.35亿 | 45.94%39.17亿 | -12.98%26.84亿 | 11.00%30.84亿 | 6.14%27.78亿 | -16.06%26.18亿 | 97.39%31.19亿 |
自由现金流 | 545.38%62.55亿 | -348.48%-14.04亿 | -78.80%5.65亿 | 70.83%26.66亿 | 13,482.66%15.61亿 | -94.67%1,149.1万 | -60.01%2.15亿 | 286.22%5.39亿 | -117.42%-2.89亿 | 304.57%16.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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