(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 82.17%22.68亿 | -42.97%12.45亿 | 65.88%21.83亿 | -50.19%13.16亿 | 98.65%26.42亿 | -50.81%13.3亿 | 15.46%27.04亿 | 38.09%23.42亿 | -27.05%16.96亿 | 22.30%23.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -45.78%9.95亿 | 57.38%18.35亿 | 68.99%11.66亿 | -26.98%6.9亿 | -29.16%9.45亿 | 0.83%13.34亿 | 19.08%13.23亿 | 18.57%11.11亿 | -19.50%9.37亿 | 8.58%11.64亿 |
非现金项目调整总额 | 189.83%8.55亿 | -69.17%2.95亿 | 80.23%9.57亿 | -48.70%5.31亿 | -4.43%10.35亿 | -16.69%10.83亿 | 31.31%13亿 | -12.78%9.9亿 | 38.08%11.35亿 | 6.89%8.22亿 |
-折旧与摊销 | 7.39%9.88亿 | -3.46%9.2亿 | -8.10%9.53亿 | -7.58%10.37亿 | 2.19%11.22亿 | 2.71%10.98亿 | 6.16%10.69亿 | 6.22%10.07亿 | 11.27%9.48亿 | 2.04%8.52亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --100万 | --0 | 0.00%800万 | 33.33%800万 | -95.35%600万 | 330.00%1.29亿 | --3,000万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 81.51%-1.13亿 | -1,751.35%-6.11亿 | 3,600.00%3,700万 | -96.88%100万 | 328.57%3,200万 | -800.00%-1,400万 | 125.00%200万 | 57.89%-800万 | 65.45%-1,900万 | -323.08%-5,500万 |
-其他非现金项目 | -33.33%-2,000万 | 54.55%-1,500万 | 93.59%-3,300万 | -305.51%-5.15亿 | -1,714.29%-1.27亿 | -107.00%-700万 | 356.41%1亿 | -118.93%-3,900万 | 724.00%2.06亿 | 147.17%2,500万 |
营运资本变动 | 147.29%4.18亿 | -1,624.14%-8.84亿 | -38.30%5,800万 | -85.84%9,400万 | 161.14%6.64亿 | -1,474.68%-10.86亿 | -66.81%7,900万 | 162.96%2.38亿 | -212.84%-3.78亿 | 458.33%3.35亿 |
-应收款(增)减 | 556.25%3.65亿 | 82.06%-8,000万 | -207.73%-4.46亿 | -41.44%4.14亿 | 341.88%7.07亿 | 136.04%1.6亿 | -6.99%-4.44亿 | -278.88%-4.15亿 | 181.12%2.32亿 | -240.48%-2.86亿 |
-存货(增)减 | 142.95%2.01亿 | -12.77%-4.68亿 | -228.48%-4.15亿 | -22.73%3.23亿 | 159.38%4.18亿 | -82.38%-7.04亿 | -220.63%-3.86亿 | 190.91%3.2亿 | 315.69%1.1亿 | -153.13%-5,100万 |
-应付款(减)增 | -5.22%-1.41亿 | -120.21%-1.34亿 | 204.57%6.63亿 | -52.04%-6.34亿 | -62.89%-4.17亿 | -133.16%-2.56亿 | 216.39%7.72亿 | 183.28%2.44亿 | -152.60%-2.93亿 | 6,288.89%5.57亿 |
-应计费用(减)增 | 72.00%-700万 | -117.99%-2,500万 | 267.47%1.39亿 | -27.69%-8,300万 | 63.89%-6,500万 | -276.47%-1.8亿 | 500.00%1.02亿 | 666.67%1,700万 | -118.75%-300万 | -23.81%1,600万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | -251.28%-1.77亿 | 58.11%1.17亿 | 196.00%7,400万 | 126.60%2,500万 | -508.70%-9,400万 | -64.62%2,300万 | 114.41%6,500万 | -905.36%-4.51亿 | 566.67%5,600万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-400万 | -200.00%-1,200万 | 71.43%1,200万 | -74.07%700万 | -37.21%2,700万 | -10.42%4,300万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 50.00%-400万 | 27.27%-800万 | 31.25%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | 5.26%-1,800万 | 17.39%-1,900万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.00%2,300万 | 25.00%2,000万 | 0.00%1,600万 | -30.43%1,600万 | 4.55%2,300万 | 37.50%2,200万 | -11.11%1,600万 | -18.18%1,800万 | 10.00%2,200万 | 33.33%2,000万 |
已支付退税 | 50.00%-2.49亿 | -162.11%-4.98亿 | 53.20%-1.9亿 | -97.09%-4.06亿 | 58.30%-2.06亿 | -5.56%-4.94亿 | -2,363.16%-4.68亿 | 95.19%-1,900万 | -21.54%-3.95亿 | -777.08%-3.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | 9.09%1,200万 | 175.00%1,100万 | -99.29%400万 | 502.15%5.6亿 | 24.00%9,300万 | 1,171.43%7,500万 | 80.56%-700万 | -89.47%-3,600万 | -216.67%-1,900万 | -600万 |
经营活动现金净额 | 164.52%20.5亿 | -61.42%7.75亿 | 35.47%20.09亿 | -41.80%14.83亿 | 175.46%25.48亿 | -58.59%9.25亿 | -2.40%22.34亿 | 77.99%22.89亿 | -35.54%12.86亿 | 2.78%19.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -165.03%-16.75亿 | -100.63%-6.32亿 | 22.79%-3.15亿 | 71.21%-4.08亿 | -19.58%-14.17亿 | 25.98%-11.85亿 | 8.36%-16.01亿 | -102.90%-17.47亿 | 34.67%-8.61亿 | -55.98%-13.18亿 |
无形资产交易净额 | -1,983.33%-1.25亿 | 86.67%-600万 | -104.55%-4,500万 | 53.19%-2,200万 | -30.56%-4,700万 | -33.33%-3,600万 | 69.32%-2,700万 | -183.87%-8,800万 | -10.71%-3,100万 | 6.67%-2,800万 |
投资产品交易净额 | 320.97%1.37亿 | 12.68%-6,200万 | -145.22%-7,100万 | 427.08%1.57亿 | -433.33%-4,800万 | 76.32%-900万 | -123.53%-3,800万 | 5.56%-1,700万 | 56.10%-1,800万 | 67.97%-4,100万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -80.00%100万 | 66.67%500万 | 0.00%300万 | -62.50%300万 | 166.67%800万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 |
其他投资变动净额 | 130.77%400万 | 65.79%-1,300万 | -245.45%-3,800万 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 95.45%-100万 | ---2,200万 | ---- | ---100万 |
投资活动现金净额 | -132.58%-16.56亿 | -52.14%-7.12亿 | -65.37%-4.68亿 | 81.23%-2.83亿 | -22.80%-15.08亿 | 26.20%-12.28亿 | 10.83%-16.64亿 | -105.73%-18.66亿 | 34.47%-9.07亿 | -37.99%-13.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | 81.82%-200万 | 50.00%-1,100万 | 94.65%-2,200万 | -389.29%-4.11亿 | -1,500.00%-8,400万 | 105.00%600万 | -36.36%-1.2亿 | 60.71%-8,800万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---1.29亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6,800万 |
租赁融资增减 | 0.00%-1,700万 | 5.56%-1,700万 | -12.50%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | 42.86%-1,200万 | 8.70%-2,100万 | 36.11%-2,300万 | 21.74%-3,600万 | 17.86%-4,600万 | 25.33%-5,600万 |
已支付现金股息 | -45.75%-6.34亿 | 0.00%-4.35亿 | 9.19%-4.35亿 | 0.21%-4.79亿 | -4.58%-4.8亿 | -4.32%-4.59亿 | 0.00%-4.4亿 | -14.58%-4.4亿 | -81.99%-3.84亿 | -57.46%-2.11亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -43.71%-6.51亿 | 0.66%-4.53亿 | 28.30%-4.56亿 | -23.50%-6.36亿 | 42.26%-5.15亿 | -63.07%-8.92亿 | -16.14%-5.47亿 | 14.52%-4.71亿 | -91.32%-5.51亿 | 33.33%-2.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.32%71.93亿 | 17.89%75.18亿 | 8.93%63.77亿 | 10.06%58.54亿 | -18.66%53.19亿 | 0.51%65.39亿 | -1.17%65.06亿 | -3.11%65.83亿 | 5.66%67.94亿 | 9.60%64.3亿 |
现金变动 | 34.10%-2.57亿 | -135.94%-3.9亿 | 92.38%10.85亿 | 7.43%5.64亿 | 143.93%5.25亿 | -5,295.65%-11.95亿 | 147.92%2,300万 | 72.09%-4,800万 | -153.25%-1.72亿 | -36.17%3.23亿 |
汇率变动影响 | -28.79%4,700万 | 17.86%6,600万 | 240.00%5,600万 | -500.00%-4,000万 | 140.00%1,000万 | -327.27%-2,500万 | 139.29%1,100万 | 26.32%-2,800万 | -192.68%-3,800万 | -28.07%4,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -2.92%69.83亿 | -4.32%71.93亿 | 17.89%75.18亿 | 8.93%63.77亿 | 10.06%58.54亿 | -18.66%53.19亿 | 0.51%65.39亿 | -1.17%65.06亿 | -3.11%65.83亿 | 5.66%67.94亿 |
自由现金流 | 136.96%2.07亿 | -134.02%-5.6亿 | 56.46%16.46亿 | -2.86%10.52亿 | 464.65%10.83亿 | -149.58%-2.97亿 | 42.96%5.99亿 | 7.44%4.19亿 | -33.56%3.9亿 | -44.83%5.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据