(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -5.38%3.29亿 | -21.66%3.48亿 | 551.82%4.44亿 | -91.99%6,808万 | 30.19%8.5亿 | 6.53亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -38.03%1.48亿 | 26.00%2.39亿 | -53.63%1.9亿 | 31.14%4.09亿 | 2,559.26%3.12亿 | --1,172.2万 |
非现金项目调整总额 | 152.71%5.52亿 | -61.37%2.18亿 | 1,202.48%5.65亿 | -130.89%-5,126.2万 | -70.48%1.66亿 | --5.62亿 |
-折旧与摊销 | 13.57%6.43亿 | -6.66%5.66亿 | -3.81%6.07亿 | 4.62%6.31亿 | 24.60%6.03亿 | --4.84亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1.79亿 | ---- | --5,500万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.67%-211.1万 | --1,665.9万 |
-处置利润 | 19.34%-2,666.7万 | 67.47%-3,305.9万 | 38.93%-1.02亿 | -207.45%-1.66亿 | -1,047.41%-5,413.5万 | --571.4万 |
-其他非现金项目 | 79.38%-6,497万 | -163.97%-3.15亿 | 76.85%-1.19亿 | -18.32%-5.16亿 | -883.19%-4.36亿 | --5,565.3万 |
营运资本变动 | -238.57%-3.71亿 | 64.78%-1.1亿 | -7.42%-3.11亿 | -177.70%-2.89亿 | 369.90%3.73亿 | --7,927.9万 |
-应收款(增)减 | 685.05%2.83亿 | 108.78%3,610.3万 | -3,379.79%-4.11亿 | -102.53%-1,182.3万 | 2,396.04%4.67亿 | --1,869.5万 |
-存货(增)减 | 150.29%461.3万 | 91.26%-917.3万 | -119.63%-1.05亿 | -168.74%-4,777.3万 | 29.39%6,949.6万 | --5,371万 |
-应付款(减)增 | 59.79%-7,251.4万 | -527.56%-1.8亿 | 118.65%4,218.2万 | -459.88%-2.26亿 | -395.75%-4,040.8万 | --1,366.3万 |
-应计费用(减)增 | -245.18%-1.37亿 | 51.66%9,438.9万 | --6,223.7万 | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -461.50%-3.8亿 | -391.44%-6,765.7万 | 739.88%2,321.5万 | 97.06%-362.8万 | -1,714.61%-1.23亿 | ---678.9万 |
-其他流动资产变动 | -503.88%-6,937.8万 | -77.91%1,717.8万 | --7,776万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -77.85%-3,170.1万 | -39.91%-1,782.5万 | 15.73%-1,274万 | 62.77%-1,511.8万 | -5.36%-4,060.2万 | -3,853.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 740.22%451.2万 | 3,735.71%53.7万 | -98.18%1.4万 | 450.71%77.1万 | 84.21%14万 | 7.6万 |
已支付退税 | 103.03%246万 | -1,299.26%-8,109.4万 | 106.14%676.2万 | -927.25%-1.1亿 | -93.31%-1,072.1万 | -554.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -38.02%3,510万 | 204.71%5,663.4万 | 1,858.6万 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 10.92%3.39亿 | -32.97%3.06亿 | 909.20%4.56亿 | -107.06%-5,639.9万 | 31.20%7.99亿 | --6.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -436.10%-4.63亿 | 77.95%-8,643.8万 | -423.83%-3.92亿 | 135.48%1.21亿 | -101.92%-3.41亿 | ---1.69亿 |
无形资产交易净额 | 38.53%-3,031.1万 | -155.39%-4,931万 | -78.88%-1,930.8万 | 29.10%-1,079.4万 | -24.12%-1,522.5万 | ---1,226.6万 |
业务交易净额 | --0 | -1,740.22%-7.88亿 | --4,803万 | ---- | 187.26%9,195万 | ---1.05亿 |
投资产品交易净额 | 100.73%2.86亿 | 137.73%1.42亿 | -1.80%5,987.6万 | 1,087.36%6,097.1万 | -91.60%513.5万 | --6,113.5万 |
其他投资变动净额 | -93.77%859.7万 | 13.63%1.38亿 | -80.05%1.21亿 | 109.46%6.08亿 | 9,002.45%2.9亿 | ---326.3万 |
投资活动现金净额 | 69.01%-1.99亿 | -253.45%-6.43亿 | -123.34%-1.82亿 | 2,396.93%7.8亿 | 113.65%3,122.5万 | ---2.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -116.24%-1.3亿 | 19.82%8.02亿 | 224.28%6.69亿 | -298.91%-5.38亿 | -176.65%-1.35亿 | --1.76亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---2.53亿 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 24.53%-1.82亿 | 16.79%-2.42亿 | 1.37%-2.9亿 | -15.47%-2.94亿 | -23.04%-2.55亿 | ---2.07亿 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 0.00%-780万 | ---780万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-78万 | ---312万 |
其他筹资费用净额 | 66.70%-108.8万 | 62.90%-326.7万 | -169.63%-880.6万 | 55.38%-326.6万 | -209.21%-731.9万 | ---236.7万 |
融资活动现金净额 | -156.34%-3.14亿 | 409.35%5.57亿 | 112.95%1.09亿 | -111.99%-8.44亿 | -984.63%-3.98亿 | ---3,670.3万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 15.04%16.79亿 | 35.84%14.59亿 | -10.05%10.74亿 | 56.81%11.94亿 | 81.99%7.62亿 | --4.19亿 |
现金变动 | -179.20%-1.74亿 | -42.83%2.19亿 | 417.99%3.84亿 | -127.92%-1.21亿 | 25.77%4.32亿 | --3.44亿 |
汇率变动影响 | 8,130.38%650.2万 | -94.02%7.9万 | 128.94%132.1万 | -7.09%57.7万 | 237.69%62.1万 | ---45.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -9.96%15.12亿 | 15.04%16.79亿 | 35.84%14.59亿 | -10.05%10.74亿 | 56.81%11.94亿 | --7.62亿 |
自由现金流 | -424.20%-1.85亿 | 1.23%-3,529.8万 | 90.95%-3,573.9万 | -200.42%-3.95亿 | 74.75%3.93亿 | --2.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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