(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 39.70%-44.03亿 | -224.31%-73.02亿 | 33.35%58.74亿 | 23.94%44.05亿 | -74.57%35.54亿 | 16.36%139.76亿 | 57.44%120.11亿 | 125.98%76.29亿 | 211.15%33.76亿 | 148.55%10.85亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 125.56%13.13亿 | -52.52%-51.37亿 | 80.87%-33.68亿 | -168.77%-176.1亿 | -228.50%-65.52亿 | -66.98%50.99亿 | 54.75%154.43亿 | 107.77%99.79亿 | -31.44%48.03亿 | -3.10%70.06亿 |
非现金项目调整总额 | -80.36%9.72亿 | 421.39%49.48亿 | -91.71%9.49亿 | 246.83%114.49亿 | 12.13%33.01亿 | 111.80%29.44亿 | -41.47%13.9亿 | 18.34%23.75亿 | 355.02%20.07亿 | -225.72%-7.87亿 |
-折旧与摊销 | -47.93%9.95亿 | 5.81%19.11亿 | -33.89%18.06亿 | -4.11%27.32亿 | 9.70%28.49亿 | 3.55%25.97亿 | 12.42%25.08亿 | 9.85%22.31亿 | 0.10%20.31亿 | 3.10%20.29亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 4,388.73%31.87亿 | -99.31%7,100万 | 102,120.00%102.22亿 | --1,000万 | ---- | -65.93%3,100万 | --9,100万 | ---- | 14.29%1.04亿 |
-处置利润 | -448.02%-11.07亿 | 62.31%-2.02亿 | -38.86%-5.36亿 | -202.12%-3.86亿 | 162.07%3.78亿 | 16.12%-6.09亿 | -35.45%-7.26亿 | 43.46%-5.36亿 | -107.89%-9.48亿 | -9.35%-4.56亿 |
-汇兑损益净额 | 178.15%8.4亿 | 414.58%3.02亿 | -209.68%-9,600万 | 16.22%-3,100万 | -139.78%-3,700万 | 172.66%9,300万 | -164.32%-1.28亿 | -84.96%1.99亿 | 151.62%13.23亿 | -27.64%-25.63亿 |
-其他非现金项目 | 197.60%2.44亿 | 15.54%-2.5亿 | 72.79%-2.96亿 | -1,177.23%-10.88亿 | -88.30%1.01亿 | 392.54%8.63亿 | -175.64%-2.95亿 | 197.74%3.9亿 | -503.03%-3.99亿 | -90.02%9,900万 |
营运资本变动 | 5.99%-66.87亿 | -185.79%-71.13亿 | -21.55%82.91亿 | 55.34%105.68亿 | 14.63%68.03亿 | 223.08%59.35亿 | -1.99%-48.22亿 | -37.68%-47.28亿 | 33.11%-34.34亿 | 49.12%-51.34亿 |
-应收款(增)减 | 163.35%10.7亿 | -122.63%-16.89亿 | -3.88%74.63亿 | 30.80%77.64亿 | -49.97%59.36亿 | 386.50%118.64亿 | 53.78%-41.41亿 | -8.98%-89.6亿 | 13.51%-82.22亿 | -54.04%-95.06亿 |
-存货(增)减 | -11.27%-55.47亿 | -474.25%-49.85亿 | -48.07%13.32亿 | 462.50%25.65亿 | 124.10%4.56亿 | -933.88%-18.92亿 | -123.25%-1.83亿 | 607.74%7.87亿 | -111.09%-1.55亿 | 2,430.00%13.98亿 |
-应付款(减)增 | -2,106.25%-9.63亿 | 112.12%4,800万 | -27.33%-3.96亿 | -305.96%-3.11亿 | 106.63%1.51亿 | -3.83%-22.78亿 | -258.87%-21.94亿 | -15.84%13.81亿 | 3.86%16.41亿 | 142.90%15.8亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.20%-8.1亿 | -324.77%-7.35亿 | -71.57%3.27亿 | 76.92%11.5亿 | -39.53%6.5亿 | 651.75%10.75亿 | -82.19%1.43亿 | -60.87%8.03亿 | -5.96%20.52亿 | 507.09%21.82亿 |
-其他流动资产变动 | -78.13%-1.71亿 | -1,271.43%-9,600万 | -120.00%-700万 | -90.79%3,500万 | 182.07%3.8亿 | -169.62%-4.63亿 | 581.88%6.65亿 | -117.16%-1.38亿 | 236.73%8.04亿 | -429.73%-5.88亿 |
-其他流动负债变动 | -177.33%-2.66亿 | 180.37%3.44亿 | 32.60%-4.28亿 | 17.53%-6.35亿 | 67.52%-7.7亿 | -367.00%-23.71亿 | -36.53%8.88亿 | 213.68%13.99亿 | 323.00%4.46亿 | -142.55%-2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -325.00%-5,100万 | 73.33%-1,200万 | -7.14%-4,500万 | 80.09%-4,200万 | 43.58%-2.11亿 | -84.24%-3.74亿 | -198.53%-2.03亿 | 18.07%-6,800万 | 50.30%-8,300万 | -94.19%-1.67亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 89.41%8.41亿 | -6.53%4.44亿 | -6.86%4.75亿 | -11.46%5.1亿 | 17.07%5.76亿 | -28.80%4.92亿 | 24.28%6.91亿 | -8.70%5.56亿 | 24.29%6.09亿 | 0.41%4.9亿 |
已支付退税 | -79.55%-5.53亿 | -185.19%-3.08亿 | -189.26%-1.08亿 | 184.62%1.21亿 | 96.56%-1.43亿 | -34.09%-41.58亿 | -174.67%-31.01亿 | 57.30%-11.29亿 | 21.40%-26.44亿 | -493.30%-33.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4,600万 | 0 | 0 | 9.43亿 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 42.60%-41.2亿 | -215.85%-71.78亿 | 4.36%61.96亿 | 57.23%59.37亿 | -61.99%37.76亿 | 5.73%99.35亿 | 34.47%93.97亿 | 455.93%69.88亿 | 164.26%12.57亿 | 18.53%-19.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.71%-6.53亿 | -22.67%-9.85亿 | 23.01%-8.03亿 | 58.53%-10.43亿 | 4.70%-25.15亿 | -5.86%-26.39亿 | -38.96%-24.93亿 | -26.69%-17.94亿 | -50.00%-14.16亿 | -41.53%-9.44亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -130.61%-3.39亿 | ---1.47亿 | ---- | ---- | ---- | -64.50%-3.29亿 | ---2亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 175.46%6.95亿 | -782.22%-9.21亿 | -93.91%1.35亿 | 1,103.62%22.18亿 | -110.93%-2.21亿 | 197.73%20.22亿 | -307.94%-20.69亿 | 111.70%9.95亿 | -87.67%4.7亿 | 253.20%38.11亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1.43亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%-4.5亿 | -31.58%-5亿 |
其他投资变动净额 | -148.81%-2.09亿 | -425.00%-8,400万 | -105.90%-1,600万 | 177.65%2.71亿 | -36.86%-3.49亿 | 9.25%-2.55亿 | -148.67%-2.81亿 | 85.01%-1.13亿 | -842.50%-7.54亿 | 75.54%-8,000万 |
投资活动现金净额 | 92.17%-1.67亿 | -108.50%-21.33亿 | -178.75%-10.23亿 | 142.11%12.99亿 | -253.78%-30.85亿 | 81.99%-8.72亿 | -290.25%-48.43亿 | 47.19%-12.41亿 | -202.75%-23.5亿 | 724.86%22.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 50.00%15亿 | 115.96%10亿 | -222.16%-62.66亿 | -270.48%-19.45亿 | ---5.25亿 | ---- | -259.99%-59.42亿 | 1,585.60%37.14亿 | 43.44%-2.5亿 | -112.50%-4.42亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---100万 | --0 | --0 | 99.96%-100万 | 24.89%-26.38亿 | -135.20%-35.12亿 | 1,585.30%99.77亿 | 59,300.00%5.92亿 | 50.00%-100万 | ---200万 |
租赁融资增减 | 16.51%-8.04亿 | 1.13%-9.63亿 | -0.72%-9.74亿 | -21.79%-9.67亿 | -20.85%-7.94亿 | -17.74%-6.57亿 | -45.69%-5.58亿 | 7.04%-3.83亿 | -0.73%-4.12亿 | -12.98%-4.09亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-3.45亿 | 33.27%-3.45亿 | 40.02%-5.17亿 | 46.02%-8.62亿 | 32.62%-15.97亿 | -33.67%-23.7亿 | -22.02%-17.73亿 | -30.78%-14.53亿 | 0.00%-11.11亿 | -8.39%-11.11亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -103.70%-100万 | --2,700万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 212.62%3.48亿 | 96.02%-3.09亿 | -105.48%-77.59亿 | 32.03%-37.76亿 | 15.06%-55.55亿 | -477.82%-65.4亿 | -29.92%17.31亿 | 239.08%24.7亿 | 9.66%-17.76亿 | -23.18%-19.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.07%155.17亿 | -5.12%242.71亿 | 18.53%255.82亿 | -19.62%215.82亿 | 10.84%268.49亿 | 32.47%242.23亿 | 87.51%182.86亿 | -25.92%97.52亿 | -4.74%131.64亿 | -16.99%138.19亿 |
现金变动 | 59.05%-39.39亿 | -272.00%-96.2亿 | -174.74%-25.86亿 | 171.13%34.6亿 | -292.79%-48.64亿 | -59.86%25.23亿 | -23.51%62.85亿 | 386.41%82.17亿 | -75.47%-28.69亿 | 62.53%-16.35亿 |
汇率变动影响 | 42.26%12.32亿 | -32.08%8.66亿 | 136.99%12.75亿 | 234.16%5.38亿 | -489.32%-4.01亿 | 129.60%1.03亿 | -303.51%-3.48亿 | 131.55%1.71亿 | -155.31%-5.42亿 | -36.20%9.8亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 14,700.00%1.46亿 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -17.45%128.09亿 | -36.07%155.17亿 | -5.12%242.71亿 | 18.53%255.82亿 | -19.62%215.82亿 | 10.84%268.49亿 | 32.47%242.23亿 | 87.51%182.86亿 | -25.92%97.52亿 | -4.74%131.64亿 |
自由现金流 | 40.91%-48.35亿 | -265.85%-81.83亿 | 2.71%49.34亿 | 283.40%48.04亿 | -82.78%12.53亿 | 6.57%72.78亿 | 34.54%68.29亿 | 3,233.33%50.76亿 | 94.57%-1.62亿 | 3.21%-29.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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