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6316 丸山制作所

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
111.40亿总市值8.00市盈率(静)

丸山制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-98.26%4,900万
25.58%28.18亿
-52.37%22.44亿
838.45%47.11亿
-77.81%5.02亿
-43.94%22.62亿
319.88%40.35亿
1.16%9.61亿
-57.87%9.5亿
-24.38%22.55亿
扣除非现金调整前净利润
11.65%17.64亿
29.30%15.8亿
56.27%12.22亿
77.73%7.82亿
-58.72%4.4亿
3.19%10.66亿
172.56%10.33亿
-62.62%3.79亿
-15.08%10.14亿
-16.74%11.94亿
非现金项目调整总额
68.44%19.64亿
98.64%11.66亿
-78.46%5.87亿
139.46%27.25亿
50.13%11.38亿
-49.26%7.58亿
23.47%14.94亿
384.00%12.1亿
-79.08%2.5亿
64.15%11.95亿
-折旧与摊销
-1.34%10.31亿
1.95%10.45亿
-7.41%10.25亿
-10.58%11.07亿
7.84%12.38亿
-0.17%11.48亿
27.21%11.5亿
11.19%9.04亿
-9.77%8.13亿
12.77%9.01亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--3.73亿
-资产准备金与勾销
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-141.67%-500万
100.71%1,200万
-6,117.86%-16.85亿
-联营企业份额
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---1,000万
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-28.57%1,500万
-65.57%2,100万
--6,100万
-处置利润
-96.50%500万
38.83%1.43亿
--1.03亿
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--0
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--0
---8,800万
--0
-养老金及员工福利费用
---3,600万
--0
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54.69%-8,700万
-111.50%-1.92亿
--16.69亿
-其他非现金项目
4,481.82%9.64亿
95.93%-2,200万
-133.44%-5.41亿
1,718.00%16.18亿
73.68%-1亿
-210.47%-3.8亿
-10.18%3.44亿
221.20%3.83亿
-154.84%-3.16亿
-25.25%-1.24亿
营运资本变动
-5,358.57%-36.81亿
-83.83%7,000万
-63.92%4.33亿
211.63%12亿
-344.87%-10.75亿
-70.87%4.39亿
339.97%15.07亿
-100.00%-6.28亿
-134.33%-3.14亿
-116.34%-1.34亿
-应收款（增）减
-235.08%-6.97亿
-33.85%5.16亿
-11.46%7.8亿
367.78%8.81亿
-148.96%-3.29亿
187.39%6.72亿
-265.02%-7.69亿
134.37%4.66亿
-197.27%-13.56亿
608.76%13.94亿
-存货（增）减
113.68%5,800万
39.26%-4.24亿
-96.62%-6.98亿
-469.79%-3.55亿
109.14%9,600万
-153.87%-10.5亿
635.44%19.49亿
-41.63%-3.64亿
-192.05%-2.57亿
89.72%-8,800万
-应付款（减）增
-1,552.05%-12.06亿
-135.10%-7,300万
-54.29%2.08亿
154.89%4.55亿
-191.10%-8.29亿
219.30%9.1亿
139.04%2.85亿
-156.20%-7.3亿
190.21%12.99亿
-173.85%-14.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-3,700.00%-18.36亿
-64.34%5,100万
-34.70%1.43亿
1,784.62%2.19亿
86.02%-1,300万
-321.43%-9,300万
--4,200万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
13.51%-3,200万
15.91%-3,700万
29.03%-4,400万
16.22%-6,200万
0.00%-7,400万
30.19%-7,400万
10.17%-1.06亿
3.28%-1.18亿
-4.27%-1.22亿
-3.54%-1.17亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
9.88%8,900万
8.00%8,100万
2.74%7,500万
-10.98%7,300万
12.33%8,200万
5.80%7,300万
-5.48%6,900万
-9.88%7,300万
3.85%8,100万
41.82%7,800万
已支付退税
11.94%-3.91亿
-27.95%-4.44亿
-189.17%-3.47亿
35.83%-1.2亿
50.79%-1.87亿
-185.71%-3.8亿
14.74%-1.33亿
26.07%-1.56亿
76.48%-2.11亿
-159.25%-8.97亿
其他经营现金流入（流出）
100万
0
-100万
0
-200万
0
0
0
0
0.00%-100万
经营活动现金净额
-111.75%-2.84亿
25.48%24.18亿
-58.13%19.27亿
1,333.64%46.02亿
-82.93%3.21亿
-51.33%18.81亿
408.55%38.65亿
8.88%7.6亿
-47.04%6.98亿
-48.86%13.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-101.89%-18.13亿
9.57%-8.98亿
-25.38%-9.93亿
-0.13%-7.92亿
25.73%-7.91亿
-4.72%-10.65亿
22.19%-10.17亿
-64.20%-13.07亿
28.99%-7.96亿
16.53%-11.21亿
无形资产交易净额
-1,040.00%-5,700万
78.26%-500万
-76.92%-2,300万
76.79%-1,300万
-93.10%-5,600万
77.17%-2,900万
50.58%-1.27亿
19.18%-2.57亿
---3.18亿
----
业务交易净额
-767.57%-2.47亿
--3,700万
----
---4,300万
----
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投资产品交易净额
-87.34%2,000万
551.43%1.58亿
-94.44%-3,500万
-119.35%-1,800万
9,400.00%9,300万
98.04%-100万
-2.00%-5,100万
-127.78%-5,000万
--1.8亿
--0
向其他方提供的预付现金及贷款
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---4,800万
----
其他投资变动净额
201.28%7,900万
-680.00%-7,800万
-127.03%-1,000万
5.71%3,700万
975.00%3,500万
85.19%-400万
-120.77%-2,700万
100.00%1.3亿
189.04%6,500万
-124.91%-7,300万
投资活动现金净额
-156.74%-20.18亿
25.92%-7.86亿
-27.99%-10.61亿
-15.30%-8.29亿
34.58%-7.19亿
10.07%-10.99亿
17.65%-12.22亿
-61.83%-14.84亿
23.20%-9.17亿
5.16%-11.94亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
402.81%21.53亿
-41.92%-7.11亿
67.34%-5.01亿
-385.13%-15.34亿
181.39%5.38亿
67.42%-6.61亿
-357.16%-20.29亿
1,372.58%7.89亿
60.76%-6,200万
22.93%-1.58亿
普通股发行/回购的净额
-45.21%-2.73亿
40.69%-1.88亿
-380.30%-3.17亿
46.77%-6,600万
-18.10%-1.24亿
---1.05亿
--0
--0
--0
---7,700万
租赁融资增减
16.67%-1,500万
-38.46%-1,800万
27.78%-1,300万
37.93%-1,800万
17.14%-2,900万
5.41%-3,500万
26.00%-3,700万
5.66%-5,000万
-15.22%-5,300万
-24.32%-4,600万
已支付现金股息
-24.62%-2.43亿
-18.18%-1.95亿
0.60%-1.65亿
2.35%-1.66亿
0.58%-1.7亿
-16.33%-1.71亿
25.00%-1.47亿
0.00%-1.96亿
0.51%-1.96亿
-33.11%-1.97亿
非控制性权益现金股息
0.00%-100万
---100万
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其他筹资费用净额
-100.00%-200万
50.00%-100万
0.00%-200万
---200万
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0.00%-200万
-100.00%-200万
---100万
----
-100.00%-200万
融资活动现金净额
245.33%16.19亿
-11.62%-11.14亿
44.12%-9.98亿
-930.70%-17.86亿
122.07%2.15亿
56.03%-9.74亿
-508.67%-22.15亿
274.28%5.42亿
35.21%-3.11亿
-22.76%-4.8亿
现金净流量
期初现金流
16.10%46.58亿
-2.72%40.12亿
95.73%41.24亿
-8.23%21.07亿
-7.46%22.96亿
24.55%24.81亿
-10.67%19.92亿
-19.20%22.3亿
-9.83%27.6亿
48.02%30.61亿
现金变动
-231.85%-6.83亿
492.42%5.18亿
-106.64%-1.32亿
1,185.79%19.87亿
4.69%-1.83亿
-144.86%-1.92亿
335.16%4.28亿
65.66%-1.82亿
-48.88%-5.3亿
-138.40%-3.56亿
汇率变动影响
-77.17%2,900万
504.76%1.27亿
2,200.00%2,100万
83.33%-100万
-185.71%-600万
-88.33%700万
207.14%6,000万
-5,700.00%-5,600万
-98.18%100万
-16.67%5,500万
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
200.00%100万
-103.23%-100万
--3,100万
----
----
--100万
----
---100万
----
期末现金
-14.06%40.03亿
16.10%46.58亿
-2.72%40.12亿
95.73%41.24亿
-8.23%21.07亿
-7.46%22.96亿
24.55%24.81亿
-10.67%19.92亿
-19.20%22.3亿
-9.83%27.6亿
自由现金流
-243.70%-21.67亿
74.34%15.08亿
-76.97%8.65亿
800.75%37.56亿
-176.14%-5.36亿
-74.13%7.04亿
437.17%27.21亿
-53.42%-8.07亿
-373.96%-5.26亿
-84.39%1.92亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -98.26%4,900万25.58%28.18亿-52.37%22.44亿838.45%47.11亿-77.81%5.02亿-43.94%22.62亿319.88%40.35亿1.16%9.61亿-57.87%9.5亿-24.38%22.55亿
扣除非现金调整前净利润 11.65%17.64亿29.30%15.8亿56.27%12.22亿77.73%7.82亿-58.72%4.4亿3.19%10.66亿172.56%10.33亿-62.62%3.79亿-15.08%10.14亿-16.74%11.94亿
非现金项目调整总额 68.44%19.64亿98.64%11.66亿-78.46%5.87亿139.46%27.25亿50.13%11.38亿-49.26%7.58亿23.47%14.94亿384.00%12.1亿-79.08%2.5亿64.15%11.95亿
-折旧与摊销 -1.34%10.31亿1.95%10.45亿-7.41%10.25亿-10.58%11.07亿7.84%12.38亿-0.17%11.48亿27.21%11.5亿11.19%9.04亿-9.77%8.13亿12.77%9.01亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------------------------------3.73亿
-资产准备金与勾销 -----------------------------141.67%-500万100.71%1,200万-6,117.86%-16.85亿
-联营企业份额 -----------------------1,000万-----28.57%1,500万-65.57%2,100万--6,100万
-处置利润 -96.50%500万38.83%1.43亿--1.03亿----------0------0---8,800万--0
-养老金及员工福利费用 ---3,600万--0--------------------54.69%-8,700万-111.50%-1.92亿--16.69亿
-其他非现金项目 4,481.82%9.64亿95.93%-2,200万-133.44%-5.41亿1,718.00%16.18亿73.68%-1亿-210.47%-3.8亿-10.18%3.44亿221.20%3.83亿-154.84%-3.16亿-25.25%-1.24亿
营运资本变动 -5,358.57%-36.81亿-83.83%7,000万-63.92%4.33亿211.63%12亿-344.87%-10.75亿-70.87%4.39亿339.97%15.07亿-100.00%-6.28亿-134.33%-3.14亿-116.34%-1.34亿
-应收款（增）减 -235.08%-6.97亿-33.85%5.16亿-11.46%7.8亿367.78%8.81亿-148.96%-3.29亿187.39%6.72亿-265.02%-7.69亿134.37%4.66亿-197.27%-13.56亿608.76%13.94亿
-存货（增）减 113.68%5,800万39.26%-4.24亿-96.62%-6.98亿-469.79%-3.55亿109.14%9,600万-153.87%-10.5亿635.44%19.49亿-41.63%-3.64亿-192.05%-2.57亿89.72%-8,800万
-应付款（减）增 -1,552.05%-12.06亿-135.10%-7,300万-54.29%2.08亿154.89%4.55亿-191.10%-8.29亿219.30%9.1亿139.04%2.85亿-156.20%-7.3亿190.21%12.99亿-173.85%-14.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -3,700.00%-18.36亿-64.34%5,100万-34.70%1.43亿1,784.62%2.19亿86.02%-1,300万-321.43%-9,300万--4,200万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 13.51%-3,200万15.91%-3,700万29.03%-4,400万16.22%-6,200万0.00%-7,400万30.19%-7,400万10.17%-1.06亿3.28%-1.18亿-4.27%-1.22亿-3.54%-1.17亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 9.88%8,900万8.00%8,100万2.74%7,500万-10.98%7,300万12.33%8,200万5.80%7,300万-5.48%6,900万-9.88%7,300万3.85%8,100万41.82%7,800万
已支付退税 11.94%-3.91亿-27.95%-4.44亿-189.17%-3.47亿35.83%-1.2亿50.79%-1.87亿-185.71%-3.8亿14.74%-1.33亿26.07%-1.56亿76.48%-2.11亿-159.25%-8.97亿
其他经营现金流入（流出） 100万0-100万0-200万00000.00%-100万
经营活动现金净额 -111.75%-2.84亿25.48%24.18亿-58.13%19.27亿1,333.64%46.02亿-82.93%3.21亿-51.33%18.81亿408.55%38.65亿8.88%7.6亿-47.04%6.98亿-48.86%13.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -101.89%-18.13亿9.57%-8.98亿-25.38%-9.93亿-0.13%-7.92亿25.73%-7.91亿-4.72%-10.65亿22.19%-10.17亿-64.20%-13.07亿28.99%-7.96亿16.53%-11.21亿
无形资产交易净额 -1,040.00%-5,700万78.26%-500万-76.92%-2,300万76.79%-1,300万-93.10%-5,600万77.17%-2,900万50.58%-1.27亿19.18%-2.57亿---3.18亿----
业务交易净额 -767.57%-2.47亿--3,700万-------4,300万------------------------
投资产品交易净额 -87.34%2,000万551.43%1.58亿-94.44%-3,500万-119.35%-1,800万9,400.00%9,300万98.04%-100万-2.00%-5,100万-127.78%-5,000万--1.8亿--0
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------------------4,800万----
其他投资变动净额 201.28%7,900万-680.00%-7,800万-127.03%-1,000万5.71%3,700万975.00%3,500万85.19%-400万-120.77%-2,700万100.00%1.3亿189.04%6,500万-124.91%-7,300万
投资活动现金净额 -156.74%-20.18亿25.92%-7.86亿-27.99%-10.61亿-15.30%-8.29亿34.58%-7.19亿10.07%-10.99亿17.65%-12.22亿-61.83%-14.84亿23.20%-9.17亿5.16%-11.94亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 402.81%21.53亿-41.92%-7.11亿67.34%-5.01亿-385.13%-15.34亿181.39%5.38亿67.42%-6.61亿-357.16%-20.29亿1,372.58%7.89亿60.76%-6,200万22.93%-1.58亿
普通股发行/回购的净额 -45.21%-2.73亿40.69%-1.88亿-380.30%-3.17亿46.77%-6,600万-18.10%-1.24亿---1.05亿--0--0--0---7,700万
租赁融资增减 16.67%-1,500万-38.46%-1,800万27.78%-1,300万37.93%-1,800万17.14%-2,900万5.41%-3,500万26.00%-3,700万5.66%-5,000万-15.22%-5,300万-24.32%-4,600万
已支付现金股息 -24.62%-2.43亿-18.18%-1.95亿0.60%-1.65亿2.35%-1.66亿0.58%-1.7亿-16.33%-1.71亿25.00%-1.47亿0.00%-1.96亿0.51%-1.96亿-33.11%-1.97亿
非控制性权益现金股息 0.00%-100万---100万--------------------------------
其他筹资费用净额 -100.00%-200万50.00%-100万0.00%-200万---200万----0.00%-200万-100.00%-200万---100万-----100.00%-200万
融资活动现金净额 245.33%16.19亿-11.62%-11.14亿44.12%-9.98亿-930.70%-17.86亿122.07%2.15亿56.03%-9.74亿-508.67%-22.15亿274.28%5.42亿35.21%-3.11亿-22.76%-4.8亿
现金净流量
期初现金流 16.10%46.58亿-2.72%40.12亿95.73%41.24亿-8.23%21.07亿-7.46%22.96亿24.55%24.81亿-10.67%19.92亿-19.20%22.3亿-9.83%27.6亿48.02%30.61亿
现金变动 -231.85%-6.83亿492.42%5.18亿-106.64%-1.32亿1,185.79%19.87亿4.69%-1.83亿-144.86%-1.92亿335.16%4.28亿65.66%-1.82亿-48.88%-5.3亿-138.40%-3.56亿
汇率变动影响 -77.17%2,900万504.76%1.27亿2,200.00%2,100万83.33%-100万-185.71%-600万-88.33%700万207.14%6,000万-5,700.00%-5,600万-98.18%100万-16.67%5,500万
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万200.00%100万-103.23%-100万--3,100万----------100万-------100万----
期末现金 -14.06%40.03亿16.10%46.58亿-2.72%40.12亿95.73%41.24亿-8.23%21.07亿-7.46%22.96亿24.55%24.81亿-10.67%19.92亿-19.20%22.3亿-9.83%27.6亿
自由现金流 -243.70%-21.67亿74.34%15.08亿-76.97%8.65亿800.75%37.56亿-176.14%-5.36亿-74.13%7.04亿437.17%27.21亿-53.42%-8.07亿-373.96%-5.26亿-84.39%1.92亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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