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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
丸山制作所 (6316)
- 2341
- +6+0.26%
延时20分钟行情交易中 04/13 11:30 (东京)
117.74亿总市值12.70市盈率(静)
2344最高价2326最低价900股成交量2335今开2335昨收210.33万成交额248952周最高0.03%换手率502.93万总股本193752周最低184.32每股收益TTM68.31亿流通值11490历史最高12.70市盈率(静)291.81万流通股700历史最低184.32每股收益(静)0.77%振幅75.00股息TTM0.44市净率100股每手3.20%股息率TTM
丸山制作所 (6316) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 572.44%20.98亿 | 536.73%3.12亿 | -98.26%4,900万 | 25.58%28.18亿 | -52.37%22.44亿 | 838.45%47.11亿 | -77.81%5.02亿 | -43.94%22.62亿 | 319.88%40.35亿 | 1.16%9.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.88%11.71亿 | -37.30%11.06亿 | 11.65%17.64亿 | 29.30%15.8亿 | 56.27%12.22亿 | 77.73%7.82亿 | -58.72%4.4亿 | 3.19%10.66亿 | 172.56%10.33亿 | -62.62%3.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 0.28%7.25亿 | -63.19%7.23亿 | 68.44%19.64亿 | 98.64%11.66亿 | -78.46%5.87亿 | 139.46%27.25亿 | 50.13%11.38亿 | -49.26%7.58亿 | 23.47%14.94亿 | 384.00%12.1亿 |
| -折旧与摊销 | 8.12%11.99亿 | 7.57%11.09亿 | -1.34%10.31亿 | 1.95%10.45亿 | -7.41%10.25亿 | -10.58%11.07亿 | 7.84%12.38亿 | -0.17%11.48亿 | 27.21%11.5亿 | 11.19%9.04亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.67%-500万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | -28.57%1,500万 |
| -处置利润 | -75.00%100万 | -20.00%400万 | -96.50%500万 | 38.83%1.43亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | ---3,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.69%-8,700万 |
| -其他非现金项目 | -21.79%-4.75亿 | -140.46%-3.9亿 | 4,481.82%9.64亿 | 95.93%-2,200万 | -133.44%-5.41亿 | 1,718.00%16.18亿 | 73.68%-1亿 | -210.47%-3.8亿 | -10.18%3.44亿 | 221.20%3.83亿 |
| 营运资本变动 | 113.20%2亿 | 58.84%-15.15亿 | -5,358.57%-36.81亿 | -83.83%7,000万 | -63.92%4.33亿 | 211.63%12亿 | -344.87%-10.75亿 | -70.87%4.39亿 | 339.97%15.07亿 | -100.00%-6.28亿 |
| -应收款（增）减 | -281.63%-3.56亿 | 128.12%1.96亿 | -235.08%-6.97亿 | -33.85%5.16亿 | -11.46%7.8亿 | 367.78%8.81亿 | -148.96%-3.29亿 | 187.39%6.72亿 | -265.02%-7.69亿 | 134.37%4.66亿 |
| -存货（增）减 | 193.84%3.81亿 | -800.00%-4.06亿 | 113.68%5,800万 | 39.26%-4.24亿 | -96.62%-6.98亿 | -469.79%-3.55亿 | 109.14%9,600万 | -153.87%-10.5亿 | 635.44%19.49亿 | -41.63%-3.64亿 |
| -应付款（减）增 | 120.33%2.56亿 | -4.39%-12.59亿 | -1,552.05%-12.06亿 | -135.10%-7,300万 | -54.29%2.08亿 | 154.89%4.55亿 | -191.10%-8.29亿 | 219.30%9.1亿 | 139.04%2.85亿 | -156.20%-7.3亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -76.09%-8,100万 | 97.49%-4,600万 | -3,700.00%-18.36亿 | -64.34%5,100万 | -34.70%1.43亿 | 1,784.62%2.19亿 | 86.02%-1,300万 | -321.43%-9,300万 | --4,200万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -78.18%-9,800万 | -71.88%-5,500万 | 13.51%-3,200万 | 15.91%-3,700万 | 29.03%-4,400万 | 16.22%-6,200万 | 0.00%-7,400万 | 30.19%-7,400万 | 10.17%-1.06亿 | 3.28%-1.18亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.35%1.29亿 | 22.47%1.09亿 | 9.88%8,900万 | 8.00%8,100万 | 2.74%7,500万 | -10.98%7,300万 | 12.33%8,200万 | 5.80%7,300万 | -5.48%6,900万 | -9.88%7,300万 |
| 已支付退税 | -70.86%-2.58亿 | 61.38%-1.51亿 | 11.94%-3.91亿 | -27.95%-4.44亿 | -189.17%-3.47亿 | 35.83%-1.2亿 | 50.79%-1.87亿 | -185.71%-3.8亿 | 14.74%-1.33亿 | 26.07%-1.56亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | -100万 | 0 | -200万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 774.30%18.71亿 | 175.35%2.14亿 | -111.75%-2.84亿 | 25.48%24.18亿 | -58.13%19.27亿 | 1,333.64%46.02亿 | -82.93%3.21亿 | -51.33%18.81亿 | 408.55%38.65亿 | 8.88%7.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.49%-18.34亿 | 13.90%-15.61亿 | -101.89%-18.13亿 | 9.57%-8.98亿 | -25.38%-9.93亿 | -0.13%-7.92亿 | 25.73%-7.91亿 | -4.72%-10.65亿 | 22.19%-10.17亿 | -64.20%-13.07亿 |
| 无形资产交易净额 | ---4,400万 | --0 | -1,040.00%-5,700万 | 78.26%-500万 | -76.92%-2,300万 | 76.79%-1,300万 | -93.10%-5,600万 | 77.17%-2,900万 | 50.58%-1.27亿 | 19.18%-2.57亿 |
| 业务交易净额 | ---3,300万 | --0 | -767.57%-2.47亿 | --3,700万 | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -149.32%-3,600万 | 265.00%7,300万 | -87.34%2,000万 | 551.43%1.58亿 | -94.44%-3,500万 | -119.35%-1,800万 | 9,400.00%9,300万 | 98.04%-100万 | -2.00%-5,100万 | -127.78%-5,000万 |
| 其他投资变动净额 | -179.41%-2,700万 | -56.96%3,400万 | 201.28%7,900万 | -680.00%-7,800万 | -127.03%-1,000万 | 5.71%3,700万 | 975.00%3,500万 | 85.19%-400万 | -120.77%-2,700万 | 100.00%1.3亿 |
| 投资活动现金净额 | -35.76%-19.74亿 | 27.95%-14.54亿 | -156.74%-20.18亿 | 25.92%-7.86亿 | -27.99%-10.61亿 | -15.30%-8.29亿 | 34.58%-7.19亿 | 10.07%-10.99亿 | 17.65%-12.22亿 | -61.83%-14.84亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -106.29%-1.43亿 | 5.67%22.75亿 | 402.81%21.53亿 | -41.92%-7.11亿 | 67.34%-5.01亿 | -385.13%-15.34亿 | 181.39%5.38亿 | 67.42%-6.61亿 | -357.16%-20.29亿 | 1,372.58%7.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 15.35%-3.64亿 | -57.51%-4.3亿 | -45.21%-2.73亿 | 40.69%-1.88亿 | -380.30%-3.17亿 | 46.77%-6,600万 | -18.10%-1.24亿 | ---1.05亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 0.00%-1,600万 | -6.67%-1,600万 | 16.67%-1,500万 | -38.46%-1,800万 | 27.78%-1,300万 | 37.93%-1,800万 | 17.14%-2,900万 | 5.41%-3,500万 | 26.00%-3,700万 | 5.66%-5,000万 |
| 已支付现金股息 | 4.33%-3.09亿 | -32.92%-3.23亿 | -24.62%-2.43亿 | -18.18%-1.95亿 | 0.60%-1.65亿 | 2.35%-1.66亿 | 0.58%-1.7亿 | -16.33%-1.71亿 | 25.00%-1.47亿 | 0.00%-1.96亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | -155.59%-8.36亿 | -7.10%15.04亿 | 245.33%16.19亿 | -11.62%-11.14亿 | 44.12%-9.98亿 | -930.70%-17.86亿 | 122.07%2.15亿 | 56.03%-9.74亿 | -508.67%-22.15亿 | 274.28%5.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.69%44.31亿 | -14.06%40.03亿 | 16.10%46.58亿 | -2.72%40.12亿 | 95.73%41.24亿 | -8.23%21.07亿 | -7.46%22.96亿 | 24.55%24.81亿 | -10.67%19.92亿 | -19.20%22.3亿 |
| 现金变动 | -455.68%-9.39亿 | 138.65%2.64亿 | -231.85%-6.83亿 | 492.42%5.18亿 | -106.64%-1.32亿 | 1,185.79%19.87亿 | 4.69%-1.83亿 | -144.86%-1.92亿 | 335.16%4.28亿 | 65.66%-1.82亿 |
| 汇率变动影响 | 83.33%-100万 | -120.69%-600万 | -77.17%2,900万 | 504.76%1.27亿 | 2,200.00%2,100万 | 83.33%-100万 | -185.71%-600万 | -88.33%700万 | 207.14%6,000万 | -5,700.00%-5,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.59%-100万 | 17,100.00%1.7亿 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -103.23%-100万 | --3,100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 期末现金 | -21.24%34.9亿 | 10.69%44.31亿 | -14.06%40.03亿 | 16.10%46.58亿 | -2.72%40.12亿 | 95.73%41.24亿 | -8.23%21.07亿 | -7.46%22.96亿 | 24.55%24.81亿 | -10.67%19.92亿 |
| 自由现金流 | 99.48%-700万 | 37.66%-13.51亿 | -243.70%-21.67亿 | 74.34%15.08亿 | -76.97%8.65亿 | 800.75%37.56亿 | -176.14%-5.36亿 | -74.13%7.04亿 | 437.17%27.21亿 | -53.42%-8.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
