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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
北川铁工所 (6317)
- 1644
- +3+0.18%
延时20分钟行情已收盘 04/15 15:30 (东京)
158.66亿总市值12.18市盈率(静)
1675最高价1637最低价2.53万股成交量1659今开1641昨收4188.46万成交额193852周最高0.29%换手率965.08万总股本117152周最低349.75每股收益TTM142.08亿流通值4210历史最高12.18市盈率(静)864.26万流通股500历史最低135每股收益(静)2.32%振幅60.00股息TTM0.35市净率100股每手3.65%股息率TTM
北川铁工所 (6317) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 35.00%75.02亿 | 44.49%55.57亿 | -9.76%38.46亿 | 23.07%42.62亿 | -63.42%34.63亿 | 51.50%94.66亿 | -32.26%62.48亿 | 37.53%92.23亿 | -16.00%67.06亿 | 25.93%79.83亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -4.66%23.3亿 | 869.84%24.44亿 | 138.95%2.52亿 | -183.59%-6.47亿 | -72.04%7.74亿 | -52.87%27.68亿 | 17.13%58.73亿 | 42.56%50.14亿 | -14.09%35.17亿 | -20.58%40.94亿 |
| 非现金项目调整总额 | -37.27%21.26亿 | 8.48%33.89亿 | -51.20%31.24亿 | 32.66%64.01亿 | 47.06%48.25亿 | -9.01%32.81亿 | 25.95%36.06亿 | -22.64%28.63亿 | 4.05%37.01亿 | -1.74%35.57亿 |
| -折旧与摊销 | -9.69%31.96亿 | 9.91%35.39亿 | -16.34%32.2亿 | 1.26%38.49亿 | -0.76%38.01亿 | 11.53%38.3亿 | 11.39%34.34亿 | 0.03%30.83亿 | -2.44%30.82亿 | 4.57%31.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,000万 | --0 | -98.65%5,000万 | 1,623.26%37.05亿 | -29.04%2.15亿 | --3.03亿 | ---- | ---- | --6.47亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.93%3,300万 |
| -联营企业份额 | -595.35%-2.99亿 | 78.06%-4,300万 | -60.66%-1.96亿 | -214.02%-1.22亿 | 161.14%1.07亿 | -1,558.33%-1.75亿 | 106.12%1,200万 | -15.98%-1.96亿 | -3,280.00%-1.69亿 | -104.20%-500万 |
| -处置利润 | 90.27%-3,300万 | -248.03%-3.39亿 | 201.32%2.29亿 | -41.54%7,600万 | 784.21%1.3亿 | -132.20%-1,900万 | -56.93%5,900万 | 302.94%1.37亿 | 132.38%3,400万 | -190.52%-1.05亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.35%1.51亿 |
| -其他非现金项目 | -431.03%-7.68亿 | 229.61%2.32亿 | 83.83%-1.79亿 | -293.53%-11.07亿 | 186.93%5.72亿 | -751.49%-6.58亿 | 162.73%1.01亿 | -250.47%-1.61亿 | -66.98%1.07亿 | 1.89%3.24亿 |
| 营运资本变动 | 1,200.36%30.48亿 | -158.69%-2.77亿 | 131.66%4.72亿 | 30.26%-14.91亿 | -162.51%-21.38亿 | 205.78%34.2亿 | -340.19%-32.33亿 | 362.38%13.46亿 | -254.52%-5.13亿 | 113.63%3.32亿 |
| -应收款（增）减 | 4.80%24亿 | 507.43%22.9亿 | 116.31%3.77亿 | 8.07%-23.12亿 | -146.78%-25.15亿 | 328.47%53.76亿 | -1,711.64%-23.53亿 | 107.54%1.46亿 | -208.52%-19.36亿 | 164.43%17.84亿 |
| -存货（增）减 | -82.83%-5.43亿 | -264.09%-2.97亿 | 111.72%1.81亿 | -430.84%-15.45亿 | 256.71%4.67亿 | 87.05%-2.98亿 | -924.73%-23.01亿 | 66.07%2.79亿 | -28.21%1.68亿 | 118.92%2.34亿 |
| -应付款（减）增 | 59.29%-9.16亿 | -874.03%-22.5亿 | -110.33%-2.31亿 | 876.86%22.37亿 | 111.80%2.29亿 | -254.05%-19.41亿 | 57.30%12.6亿 | -22.38%8.01亿 | 161.14%10.32亿 | -219.89%-16.88亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%200万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,425.00%-3.05亿 | -113.79%-2,000万 | 12.40%1.45亿 | 140.44%1.29亿 | -212.72%-3.19亿 | 75.78%2.83亿 | 34.17%1.61亿 | 452.94%1.2亿 | ---3,400万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | --24.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -25.08%-3.84亿 | -101.97%-3.07亿 | -63.44%-1.52亿 | -12.05%-9,300万 | 12.63%-8,300万 | 2.06%-9,500万 | 19.83%-9,700万 | 10.37%-1.21亿 | 14.56%-1.35亿 | 21.78%-1.58亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.67%2.51亿 | 26.06%2.08亿 | 23.13%1.65亿 | 35.35%1.34亿 | -28.26%9,900万 | 2.99%1.38亿 | 19.64%1.34亿 | -17.65%1.12亿 | 1.49%1.36亿 | -12.99%1.34亿 |
| 已支付退税 | -110.38%-12.16亿 | 45.00%-5.78亿 | -30.88%-10.51亿 | -115.86%-8.03亿 | 81.06%-3.72亿 | -26.63%-19.64亿 | 6.28%-15.51亿 | -53.24%-16.55亿 | 48.91%-10.8亿 | -102.10%-21.14亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 23.53%4,200万 |
| 经营活动现金净额 | 26.07%61.52亿 | 73.85%48.8亿 | -19.78%28.07亿 | 12.69%34.99亿 | -58.85%31.05亿 | 59.41%75.45亿 | -37.38%47.33亿 | 34.32%75.58亿 | -4.42%56.27亿 | 11.52%58.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10.72%-29.13亿 | 5.16%-26.31亿 | 40.27%-27.74亿 | -29.61%-46.44亿 | 12.59%-35.83亿 | 5.66%-40.99亿 | 16.73%-43.45亿 | -59.67%-52.18亿 | 0.21%-32.68亿 | 4.77%-32.75亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---11.4亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -89.81%7,400万 | 7,360.00%7.26亿 | -66.67%-1,000万 | 14.29%-600万 | 22.22%-700万 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | -20.00%-600万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.33%-400万 | -1,400.00%-1,500万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 170.27%2亿 | 10.45%7,400万 | 6.35%6,700万 | -17.11%6,300万 | -2.56%7,600万 | -13.33%7,800万 | -22.41%9,000万 | 61.11%1.16亿 | 800.00%7,200万 | -20.00%800万 |
| 其他投资变动净额 | 18.35%-8,900万 | -28.24%-1.09亿 | 26.09%-8,500万 | -153.99%-1.15亿 | 183.86%2.13亿 | -262.86%-2.54亿 | -189.74%-7,000万 | 179.59%7,800万 | -224.05%-9,800万 | 1,680.00%7,900万 |
| 投资活动现金净额 | 11.43%-27.28亿 | -9.92%-30.8亿 | 40.41%-28.02亿 | -42.44%-47.02亿 | 22.95%-33.01亿 | 1.13%-42.84亿 | 13.87%-43.33亿 | -52.22%-50.31亿 | -2.99%-33.05亿 | 6.72%-32.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -401.93%-21.89亿 | 853.95%7.25亿 | 138.78%7,600万 | -111.85%-1.96亿 | 621.77%16.54亿 | 79.67%-3.17亿 | -32.34%-15.59亿 | 18.81%-11.78亿 | 19.52%-14.51亿 | -414.66%-18.03亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | 99.50%-100万 | -19,900.00%-2亿 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | 98.68%-400万 | -91.19%-3.04亿 | -630.00%-1.59亿 | 850.00%3,000万 |
| 租赁融资增减 | 20.00%-4,400万 | -7.84%-5,500万 | 7.27%-5,100万 | 24.66%-5,500万 | 19.78%-7,300万 | 31.06%-9,100万 | 8.97%-1.32亿 | 2.03%-1.45亿 | 8.07%-1.48亿 | 3.01%-1.61亿 |
| 已支付现金股息 | ---6亿 | ---- | -21.14%-5.1亿 | 10.04%-4.21亿 | 47.36%-4.68亿 | 22.15%-8.89亿 | -100.70%-11.42亿 | 1.04%-5.69亿 | -20.04%-5.75亿 | -100.42%-4.79亿 |
| 其他筹资费用净额 | 99.73%-100万 | -37,600.00%-3.77亿 | 50.00%-100万 | 87.50%-200万 | -77.78%-1,600万 | -228.57%-900万 | -94.85%700万 | -76.83%1.36亿 | 29,450.00%5.87亿 | 0.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -1,070.89%-28.35亿 | 142.57%2.92亿 | -1.63%-6.86亿 | -161.59%-6.75亿 | 183.73%10.96亿 | 53.75%-13.09亿 | -37.38%-28.3亿 | -17.98%-20.6亿 | 27.70%-17.46亿 | -1,590.74%-24.15亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.23%103.67亿 | -5.26%81.48亿 | -16.90%86亿 | 9.39%103.49亿 | 26.00%94.61亿 | -24.74%75.09亿 | 4.73%99.77亿 | 9.96%95.26亿 | 1.81%86.63亿 | 35.52%85.09亿 |
| 现金变动 | -71.85%5.89亿 | 407.20%20.92亿 | 63.74%-6.81亿 | -308.67%-18.78亿 | -53.89%9亿 | 180.33%19.52亿 | -620.34%-24.3亿 | -18.92%4.67亿 | 119.01%5.76亿 | -86.86%2.63亿 |
| 汇率变动影响 | 102.40%2.53亿 | -45.18%1.25亿 | 75.38%2.28亿 | 1,100.00%1.3亿 | ---1,300万 | --0 | -131.25%-3,700万 | -105.59%-1,600万 | 367.29%2.86亿 | -146.93%-1.07亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 |
| 期末现金 | 8.11%112.08亿 | 27.23%103.67亿 | -5.26%81.48亿 | -16.90%86亿 | 9.39%103.49亿 | 26.00%94.61亿 | -24.74%75.09亿 | 4.73%99.77亿 | 9.96%95.26亿 | 1.81%86.63亿 |
| 自由现金流 | 52.25%29.43亿 | 1,230.41%19.33亿 | 85.07%-1.71亿 | -139.54%-11.45亿 | -113.87%-4.78亿 | 788.14%34.46亿 | -83.42%3.88亿 | -0.81%23.4亿 | -9.69%23.59亿 | 41.96%26.12亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
