(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.36%12.07亿 | 35.30%7.3亿 | -81.28%5.4亿 | 43.78%28.83亿 | 47.25%20.05亿 | 393.12%13.62亿 | -161.77%-4.65亿 | -74.98%7.52亿 | 9,824.78%30.05亿 | -94.26%3,028.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -77.54%2.43亿 | -36.29%10.83亿 | 15.31%17亿 | 19.59%14.75亿 | 17.28%12.33亿 | -43.43%10.51亿 | 106.84%18.58亿 | -21.52%8.99亿 | 110.32%11.45亿 | 230.42%5.44亿 |
非现金项目调整总额 | -28.63%2.47亿 | 41.51%3.46亿 | 12.80%2.44亿 | 223.93%2.17亿 | -39.71%6,687.8万 | -16.03%1.11亿 | -52.19%1.32亿 | -27.01%2.76亿 | 36.03%3.79亿 | 971.06%2.78亿 |
-折旧与摊销 | 3.25%2.92亿 | -11.72%2.83亿 | 75.29%3.2亿 | 50.25%1.83亿 | -22.98%1.22亿 | 21.81%1.58亿 | -13.86%1.3亿 | 20.87%1.51亿 | 5.05%1.25亿 | 5.53%1.19亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.83%1.43亿 | 120.13%1.06亿 |
-处置利润 | --59.8万 | --0 | -95.26%12.2万 | 129.59%257.6万 | --112.2万 | ---- | ---- | ---567.9万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.50%-685万 | --1,191.4万 |
-其他非现金项目 | -172.82%-4,583.7万 | 182.67%6,294.9万 | -343.32%-7,614.1万 | 155.99%3,129.3万 | -18.88%-5,588.8万 | -2,021.25%-4,701.3万 | -98.14%244.7万 | 11.77%1.31亿 | 182.87%1.18亿 | -90.58%4,157.8万 |
营运资本变动 | 202.62%7.17亿 | 50.26%-6.99亿 | -217.90%-14.05亿 | 68.99%11.92亿 | 253.54%7.05亿 | 108.12%1.99亿 | -480.76%-24.55亿 | -128.53%-4.23亿 | 287.02%14.82亿 | -186.24%-7.92亿 |
-应收款(增)减 | -56.24%4.38亿 | 154.55%10.01亿 | -224.52%-18.36亿 | 308.10%14.74亿 | -143.60%-7.08亿 | 170.31%16.25亿 | -542.79%-23.11亿 | -233.00%-3.59亿 | 134.83%2.7亿 | -136.63%-7.76亿 |
-存货(增)减 | 176.83%11.59亿 | 215.64%4.19亿 | -177.06%-3.62亿 | 377.32%4.7亿 | 84.82%-1.69亿 | -211.64%-11.16亿 | -34.56%-3.58亿 | -145.29%-2.66亿 | 671.56%5.88亿 | 75.71%-1.03亿 |
-应付款(减)增 | 26.94%-8.98亿 | -8,501.51%-12.29亿 | 104.09%1,462.7万 | -129.77%-3.57亿 | 3,306.36%12亿 | 74.64%-3,742.9万 | -136.55%-1.48亿 | -0.76%4.04亿 | 378.64%4.07亿 | 113.58%8,500.3万 |
-应计费用(减)增 | -1,823.11%-3,780.5万 | -95.88%219.4万 | 255.05%5,319.5万 | 61.50%-3,430.9万 | -396.16%-8,911.3万 | -38.52%3,008.9万 | 1,042.41%4,894.1万 | -98.03%428.4万 | 14,614.02%2.17亿 | 100.98%147.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 53.96%-4,403.7万 | -186.77%-9,564.7万 | 276.26%1.1亿 | 118.77%2,929.6万 | 0.75%-1.56亿 | -236.08%-1.57亿 | 202.15%1.16亿 | ---1.13亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 112.57%1亿 | -229.62%-7.96亿 | 257.64%6.14亿 | -162.05%-3.9亿 | 533.62%6.28亿 | -173.60%-1.45亿 | 313.81%1.97亿 | ---9,204.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 41.93%-151.5万 | -74.05%-260.9万 | 36.08%-149.9万 | 1.47%-234.5万 | 0.58%-238万 | 24.65%-239.4万 | 58.33%-317.7万 | 34.80%-762.4万 | 12.10%-1,169.3万 | -18.69%-1,330.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.13%1,386.4万 | 56.33%1,388.2万 | 41.79%888万 | -5.26%626.3万 | 32.83%661.1万 | 30.46%497.7万 | 21.07%381.5万 | 26.29%315.1万 | 118.86%249.5万 | 77.85%114万 |
已支付退税 | 73.72%-1.39亿 | -22.23%-5.3亿 | 13.20%-4.34亿 | -198.44%-5亿 | 73.35%-1.67亿 | -332.26%-6.28亿 | 23.14%-1.45亿 | -542.40%-1.89亿 | -39.15%-2,944.5万 | -220.40%-2,116.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 411.88%10.8亿 | 86.54%2.11亿 | -95.26%1.13亿 | 29.60%23.87亿 | 150.31%18.42亿 | 220.77%7.36亿 | -209.10%-6.09亿 | -81.18%5.58亿 | 97,591.95%29.67亿 | -100.60%-304.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 52.06%-8,095.7万 | 15.17%-1.69亿 | 47.07%-1.99亿 | 37.88%-3.76亿 | -816.88%-6.06亿 | 0.95%-6,604.2万 | 13.17%-6,667.5万 | 37.15%-7,678.9万 | -285.65%-1.22亿 | -141.57%-3,168万 |
无形资产交易净额 | -1,224.71%-1,126万 | ---85万 | --0 | -419.68%-1,101.2万 | 74.10%-211.9万 | 70.65%-818万 | -44.19%-2,786.6万 | 53.84%-1,932.6万 | -350.39%-4,186.8万 | ---929.6万 |
投资产品交易净额 | -5,421.89%-1,240万 | 109.71%23.3万 | 0.12%-240万 | 0.00%-240.3万 | 0.00%-240.3万 | -33.35%-240.3万 | ---180.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 11,800.00%11.7万 | -100.41%-1,000 | 238.86%24.3万 | 99.09%-17.5万 | -173,881.82%-1,913.8万 | 95.97%-1.1万 | 91.67%-27.3万 | -69.93%-327.8万 | 19.79%-192.9万 | -300.83%-240.5万 |
投资活动现金净额 | 38.34%-1.05亿 | 15.77%-1.69亿 | 48.37%-2.01亿 | 38.06%-3.9亿 | -721.01%-6.29亿 | 20.68%-7,663.6万 | 2.79%-9,661.6万 | 40.11%-9,939.3万 | -282.59%-1.66亿 | -157.38%-4,338.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---5,048万 | --0 | --4,011万 | --0 | ---- | ---6,206.4万 | ---- | -1,551.74%-5.97亿 | -58.83%4,113.1万 | 167.43%9,990.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -235.29%-17.1万 | 84.45%-5.1万 | -662.79%-32.8万 | ---4.3万 | ---- | ---4.5万 | ---- |
租赁融资增减 | 15.93%-853.3万 | 21.18%-1,015万 | 2.57%-1,287.7万 | 10.45%-1,321.7万 | 25.09%-1,476万 | 8.78%-1,970.4万 | -16.90%-2,160万 | -19.45%-1,847.7万 | -58.21%-1,546.8万 | 48.12%-977.7万 |
已支付现金股息 | -16.66%-4.35亿 | 0.57%-3.73亿 | -1.73%-3.75亿 | -0.11%-3.68亿 | 0.26%-3.68亿 | -50.02%-3.69亿 | -0.17%-2.46亿 | -100.22%-2.45亿 | -185,639.39%-1.23亿 | 99.89%-6.6万 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -28.99%-4.94亿 | -10.15%-3.83亿 | 8.98%-3.47亿 | 0.26%-3.82亿 | 15.13%-3.83亿 | -68.57%-4.51亿 | 68.93%-2.68亿 | -787.94%-8.61亿 | -207.67%-9,697.1万 | 139.45%9,006.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.27%47.48亿 | -5.37%50.12亿 | 45.30%52.97亿 | 27.81%36.45亿 | 6.33%28.52亿 | -26.42%26.82亿 | -10.78%36.45亿 | 190.33%40.85亿 | 6.92%14.07亿 | 39.62%13.16亿 |
现金变动 | 241.33%4.82亿 | 21.67%-3.41亿 | -126.96%-4.36亿 | 94.66%16.16亿 | 298.51%8.3亿 | 121.39%2.08亿 | -142.15%-9.73亿 | -114.87%-4.02亿 | 6,095.55%27.04亿 | -87.70%4,364万 |
汇率变动影响 | -16.78%6,422.7万 | -48.91%7,717.5万 | 320.73%1.51亿 | 197.59%3,590.5万 | 4.08%-3,679.2万 | -467.40%-3,835.7万 | 127.28%1,044万 | -50.16%-3,827.4万 | -153.77%-2,548.8万 | 154.12%4,740.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末现金 | 11.51%52.95亿 | -5.27%47.48亿 | -5.37%50.12亿 | 45.30%52.97亿 | 27.81%36.45亿 | 6.33%28.52亿 | -26.42%26.82亿 | -10.78%36.45亿 | 190.33%40.85亿 | 6.92%14.07亿 |
自由现金流 | 2,291.36%9.88亿 | 148.08%4,131.7万 | -104.30%-8,593.6万 | 62.04%20亿 | 86.54%12.34亿 | 180.07%6.62亿 | -278.71%-8.26亿 | -83.50%4.62亿 | 6,466.88%28.03亿 | -109.21%-4,401.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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