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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
山田株式会社 (6392)
- 6900
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 05/15 14:56 (东京)
165.60亿总市值10.28市盈率(静)
6900最高价6800最低价200股成交量6800今开6900昨收137.00万成交额707052周最高0.01%换手率240.00万总股本483552周最低709.67每股收益TTM102.41亿流通值7070历史最高10.28市盈率(静)148.42万流通股355历史最低671.49每股收益(静)1.45%振幅210.00股息TTM0.96市净率100股每手3.04%股息率TTM
山田株式会社 (6392) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 42.25%23.35亿 | -26.07%4.84亿 | -32.20%16.41亿 | -79.67%1.22亿 | -90.51%3,585.5万 | 11.04%8.29亿 | -6.23%6.55亿 | 98.24%24.21亿 | 58.25%5.98亿 | 510.56%3.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.94%21.89亿 | -18.88%5.73亿 | 22.20%25.43亿 | 14.30%6.46亿 | 16.43%4.79亿 | 17.15%7.12亿 | 42.10%7.07亿 | 23.56%20.81亿 | 51.15%5.65亿 | -11.42%4.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 72.12%6.35亿 | -90.29%1,068.7万 | -50.89%3.69亿 | -44.62%1.24亿 | 139.21%2,192.9万 | 21.03%1.13亿 | -77.56%1.1亿 | 5,462.09%7.52亿 | -13.38%2.24亿 | 82.14%-5,592.1万 |
| -折旧与摊销 | 22.23%6.45亿 | 22.06%1.45亿 | 4.61%5.27亿 | 15.10%1.53亿 | 6.81%1.29亿 | -1.69%1.26亿 | -2.42%1.19亿 | 58.63%5.04亿 | 28.58%1.33亿 | 61.55%1.21亿 |
| -处置利润 | -102.77%-28.3万 | -145.88%-20.9万 | -26.91%1,023.2万 | 390.05%955.6万 | -103.21%-34.2万 | 3.18%110.3万 | -126.73%-8.5万 | 11.67%1,400万 | -85.76%195万 | 594.21%1,066.3万 |
| -其他非现金项目 | 94.70%-892万 | -1,449.12%-1.34亿 | -172.11%-1.68亿 | -144.10%-3,899.9万 | 42.93%-1.07亿 | 61.54%-1,364.7万 | -102.35%-865.6万 | 173.73%2.34亿 | -37.19%8,843.4万 | 51.82%-1.88亿 |
| 营运资本变动 | 61.50%-4.89亿 | 38.30%-1亿 | -208.25%-12.71亿 | -240.22%-6.48亿 | -2,174.65%-4.65亿 | -91.49%385.5万 | 44.02%-1.62亿 | 13.52%-4.12亿 | 24.99%-1.9亿 | 109.22%2,241万 |
| -应收款（增）减 | -611.02%-7,834.7万 | 590.41%1.25亿 | 76.71%-1,101.9万 | -10.02%-2.42亿 | 55.96%2.81亿 | -113.61%-2,476.7万 | 86.59%-2,545.1万 | 64.36%-4,731万 | -1.52%-2.2亿 | 155.18%1.8亿 |
| -存货（增）减 | 34.20%-3.05亿 | 65.06%-1.13亿 | -196.80%-4.64亿 | -48.38%1.12亿 | 11.91%-2.24亿 | 78.14%-2,908.2万 | -2,389.65%-3.23亿 | 75.42%-1.56亿 | 1,034.22%2.17亿 | 7.27%-2.54亿 |
| -应付款（减）增 | 86.70%-1.06亿 | -160.29%-1.12亿 | -281.35%-7.96亿 | -176.18%-5.18亿 | -641.49%-5.22亿 | 1,686.15%5,770.4万 | 263.11%1.86亿 | -171.67%-2.09亿 | -1,217.89%-1.88亿 | 342.71%9,640.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 42.65%-213.7万 | 39.46%-63.2万 | -25.16%-372.6万 | 26.16%-79.3万 | -54.20%-86.2万 | -63.80%-102.7万 | -45.61%-104.4万 | 48.64%-297.7万 | 57.18%-107.4万 | 33.77%-55.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 36.37%4,019万 | 42.19%1,199.9万 | 145.78%2,947.2万 | 265.82%604.7万 | 228.13%1,104.5万 | 238.87%394.1万 | 45.27%843.9万 | 39.61%1,199.1万 | 238.73%165.3万 | 50.67%336.6万 |
| 已支付退税 | -13.09%-8.34亿 | -43.67%-3.02亿 | 2.64%-7.37亿 | -23.91%-1.01亿 | -10.47%-3.12亿 | -186.24%-1.14亿 | 40.49%-2.1亿 | -67.10%-7.57亿 | -11.49%-8,118.5万 | -99.14%-2.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 9.79%5,961.5万 | 605万 | -4.31%5,430.1万 | 139.85%5,430.1万 | 0 | 0 | 0 | 618.77%5,674.7万 | 2,264万 | 1,741.39%3,380.8万 |
| 经营活动现金净额 | 62.44%15.99亿 | -55.87%1.99亿 | -43.08%9.84亿 | -85.08%8,054.5万 | -302.32%-2.66亿 | 1.48%7.18亿 | 29.10%4.52亿 | 122.09%17.29亿 | 78.20%5.4亿 | 157.04%1.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -26.43%-5.7亿 | -71.71%-1.14亿 | -50.82%-4.51亿 | -173.36%-1.5亿 | -47.10%-1.39亿 | -22.73%-9,556.8万 | 7.56%-6,645.2万 | 77.86%-2.99亿 | 67.57%-5,496.3万 | 91.22%-9,445万 |
| 无形资产交易净额 | -236.30%-2.27亿 | -26.67%-1,520万 | 5.27%-6,758.8万 | 53.27%-2,628.3万 | -417.50%-1,552.5万 | -13.88%-1,378万 | ---1,200万 | -1,300.67%-7,135万 | -3,655.01%-5,625万 | -177.78%-300万 |
| 投资物业交易净额 | 2.15%3,124.5万 | 3.05%783.6万 | 1.90%3,058.8万 | 1.11%766.8万 | 1.44%766.8万 | 2.52%764.8万 | 2.56%760.4万 | -1.04%3,001.7万 | 0.65%758.4万 | 0.19%755.9万 |
| 其他投资变动净额 | -71.33%-1,079.7万 | -3,214.29%-196.2万 | -97.37%-630.2万 | 10.88%-217.9万 | 19.21%-266.2万 | -142.19%-152.4万 | 105.92%6.3万 | -241.85%-319.3万 | -193.18%-244.5万 | -1,985.44%-329.5万 |
| 投资活动现金净额 | -57.19%-7.77亿 | -74.37%-1.23亿 | -43.88%-4.95亿 | -61.25%-1.71亿 | -60.39%-1.49亿 | -30.83%-1.03亿 | -8.01%-7,078.5万 | 73.87%-3.44亿 | 34.05%-1.06亿 | 91.28%-9,318.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 35.03%-2.94亿 | 18.38%-8,334.4万 | -140.05%-4.52亿 | -113.20%-1.43亿 | -261.52%-1.23亿 | -91.59%-8,334.4万 | -134.75%-1.02亿 | -292.73%-1.88亿 | -13.60%-6,723.5万 | -109.68%-3,411.8万 |
| 已支付现金股息 | -109.60%-6.69亿 | -118.00%-4.08亿 | -26.10%-3.19亿 | -72.03%-102.7万 | -8.00%-1.18亿 | 21.28%-1,276.1万 | -47.57%-1.87亿 | -10.26%-2.53亿 | 34.75%-59.7万 | -12.70%-1.09亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---201.8万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -8.17%-2,525.6万 | -29.53%-667.2万 | -14.70%-2,334.9万 | -27.15%-672.9万 | -17.57%-562.8万 | -12.00%-584.1万 | -1.76%-515.1万 | 25.25%-2,035.6万 | 29.51%-529.2万 | 34.45%-478.7万 |
| 融资活动现金净额 | -24.33%-9.88亿 | -69.15%-4.98亿 | -71.33%-7.95亿 | -106.64%-1.51亿 | -66.61%-2.47亿 | -57.02%-1.02亿 | -65.96%-2.94亿 | -191.67%-4.64亿 | -8.16%-7,312.4万 | -159.77%-1.48亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.13%43.44亿 | -4.13%43.44亿 | 27.66%45.31亿 | 9.51%45.43亿 | 22.38%52.37亿 | 26.69%47.04亿 | 27.66%45.31亿 | -15.55%35.49亿 | 20.33%41.49亿 | -4.65%42.8亿 |
| 现金变动 | 45.43%-1.66亿 | -586.85%-4.22亿 | -133.07%-3.05亿 | -166.96%-2.42亿 | -503.28%-6.63亿 | -9.02%5.13亿 | -19.05%8,669.3万 | 232.55%9.22亿 | 383.70%3.61亿 | 89.55%-1.1亿 |
| 汇率变动影响 | -168.67%-8,089.6万 | 75.17%1.51亿 | 96.65%1.18亿 | 96.75%4,223.9万 | -47.30%-3,104.5万 | 598.04%2,069万 | 51.94%8,592.6万 | 42.00%5,990.9万 | -20.21%2,146.8万 | -297.73%-2,107.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -5.69%40.97亿 | -13.42%40.72亿 | -4.13%43.44亿 | -4.13%43.44亿 | 9.51%45.43亿 | 22.38%52.37亿 | 26.69%47.04亿 | 27.66%45.31亿 | 27.66%45.31亿 | 20.33%41.49亿 |
| 自由现金流 | 69.61%7.85亿 | -81.28%6,989.1万 | -65.87%4.63亿 | -122.54%-9,667万 | -1,427.14%-4.21亿 | -1.57%6.07亿 | 34.25%3.73亿 | 334.56%13.55亿 | 224.74%4.29亿 | 102.43%3,173.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
