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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
LTS株式会社 (6560)
- 1733
- -18-1.03%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
81.89亿总市值11.32市盈率(静)
1770最高价1732最低价3200股成交量1770今开1751昨收558.58万成交额266052周最高0.16%换手率472.51万总股本156052周最低153.15每股收益TTM34.45亿流通值6150历史最高11.32市盈率(静)198.79万流通股870历史最低153.15每股收益(静)2.17%振幅35.00股息TTM1.60市净率100股每手2.02%股息率TTM
LTS株式会社 (6560) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -43.62%7.29亿 | 60.02%12.93亿 | 77.67%8.08亿 | -31.23%4.55亿 | 9.32%6.61亿 | 82.74%6.05亿 | 83.61%3.31亿 | -51.41%1.8亿 | 7,035.70%3.71亿 | -104.36%-535万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -31.05%10.06亿 | 95.05%14.59亿 | 116.21%7.48亿 | -37.77%3.46亿 | 29.77%5.56亿 | 43.72%4.28亿 | 10.53%2.98亿 | 54.44%2.7亿 | 427.87%1.75亿 | -152.67%-5,325.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 414.61%4.58亿 | -35.04%8,900万 | -49.50%1.37亿 | 79.39%2.71亿 | 34.69%1.51亿 | 212.05%1.12亿 | 62.83%3,598万 | -28.14%2,209.6万 | -66.61%3,074.7万 | 45.54%9,209.8万 |
| -折旧与摊销 | -14.37%2.8亿 | 130.28%3.27亿 | 37.17%1.42亿 | 39.36%1.04亿 | 51.29%7,428.4万 | 75.86%4,910.1万 | 29.02%2,792.1万 | 21.06%2,164万 | -17.71%1,787.6万 | -4.11%2,172.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --900万 | --0 | ---- | 1,008.64%1.4亿 | --1,262.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,429.1万 |
| -联营企业份额 | -289.09%-1.04亿 | 222.22%5,500万 | -1,292.05%-4,500万 | -79.57%377.5万 | 896.55%1,847.6万 | -75.82%185.4万 | --766.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 117.90%7,000万 | ---3.91亿 | --0 | --0 | -40.58%1,118.1万 | --1,881.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 107.14%2.03亿 | 145.00%9,800万 | 66.27%4,000万 | -30.60%2,405.7万 | -18.44%3,466.6万 | 10,798.21%4,250.3万 | -14.47%39万 | -96.46%45.6万 | 111.55%1,287.1万 | 123.68%608.4万 |
| 营运资本变动 | -184.17%-7.36亿 | -223.75%-2.59亿 | 50.76%-8,000万 | -254.44%-1.62亿 | -171.31%-4,583.7万 | 2,225.73%6,428.2万 | 97.29%-302.4万 | -167.29%-1.11亿 | 474.96%1.66亿 | -5.65%-4,418.9万 |
| -应收款（增）减 | -129.23%-4.47亿 | 54.97%-1.95亿 | -311.28%-4.33亿 | 73.23%-1.05亿 | -216.21%-3.93亿 | -51.49%-1.24亿 | -181.56%-8,209万 | 44.29%-2,915.5万 | -55.45%-5,233.1万 | 66.07%-3,366.4万 |
| -存货（增）减 | 216.67%700万 | -146.15%-600万 | 164.60%1,300万 | 71.49%-2,012.5万 | -1,627.68%-7,059.4万 | 100.30%462.1万 | 123.24%230.7万 | 35.39%-992.7万 | -126.74%-1,536.4万 | -66.81%-677.6万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.81亿 | ---2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -433.33%-4亿 | -119.63%-7,500万 | 84.97%3.82亿 | 18.18%2.07亿 | 8.80%1.75亿 | 275.66%1.61亿 | 150.32%4,275.5万 | -139.55%-8,497.3万 | 2,063.35%2.15亿 | -128.17%-1,094.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 231.25%1.06亿 | 180.00%3,200万 | -5.36%-4,000万 | -223.62%-3,796.6万 | 18.25%3,071.2万 | -40.09%2,597.2万 | 885.56%4,335.5万 | -74.25%439.9万 | 2,109.88%1,708.4万 | ---85万 |
| -其他流动资产变动 | 86.67%-200万 | -650.00%-1,500万 | 99.59%-200万 | -198.60%-4.86亿 | 19,302.06%4.93亿 | 72.54%-256.8万 | -214.47%-935.1万 | 461.83%816.9万 | -81.92%145.4万 | 120.56%804.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 30.51%-4,100万 | -195.00%-5,900万 | -297.77%-2,000万 | 14.31%-502.8万 | 6.90%-586.8万 | -245.56%-630.3万 | -79.88%-182.4万 | 40.60%-101.4万 | -16.68%-170.7万 | 36.42%-146.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 150.00%500万 | 0.00%200万 | 10.25%200万 | 2,734.38%181.4万 | 166.67%6.4万 | 118.18%2.4万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | -85.07%1万 | 123.33%6.7万 |
| 已支付退税 | -135.95%-9.91亿 | -195.77%-4.2亿 | 27.66%-1.42亿 | 15.95%-1.96亿 | -80.01%-2.34亿 | -43.88%-1.3亿 | -6.59%-9,017.9万 | -1,461.07%-8,460.4万 | 104.41%621.6万 | -212.41%-1.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,800万 | 0 | -99,900.00%-100万 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | -139.95%-3.26亿 | 26.12%8.16亿 | 153.47%6.47亿 | -39.51%2.55亿 | -10.02%4.22亿 | 96.17%4.69亿 | 152.47%2.39亿 | -74.79%9,468.5万 | 354.19%3.76亿 | -296.55%-1.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -108.50%-1.6亿 | 4,583.33%18.83亿 | 84.39%-4,200万 | -620.97%-2.69亿 | -112.99%-3,732万 | 14.77%-1,752.2万 | 35.04%-2,055.9万 | -428.54%-3,164.9万 | 69.55%-598.8万 | -99.16%-1,966.3万 |
| 无形资产交易净额 | 16.95%-4,900万 | -59.46%-5,900万 | -90.87%-3,700万 | 63.42%-1,938.5万 | 14.62%-5,298.9万 | -151.24%-6,206.4万 | ---2,470.3万 | ---- | 90.91%-160.9万 | 8.56%-1,770.1万 |
| 业务交易净额 | -97.39%300万 | 103.21%1.15亿 | ---35.8亿 | --0 | ---- | -237.15%-5,582.7万 | --4,070.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -39.90%1.22亿 | 78.07%2.03亿 | 361.16%1.14亿 | 68.07%-4,365.1万 | -446.47%-1.37亿 | 79.15%-2,501.9万 | -1,500,000.00%-1.2亿 | 0.00%-8,000 | ---8,000 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 150.13%194.6万 | --77.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -920.00%-5,100万 | 95.50%-500万 | -37,727.12%-1.11亿 | 100.17%29.5万 | -5,362.27%-1.73亿 | -279.33%-317.5万 | 92.34%-83.7万 | -1,092,200.00%-1,092.3万 | -100.00%-1,000 | 146.49%9,911.5万 |
| 投资活动现金净额 | -106.32%-1.35亿 | 158.45%21.37亿 | -1,008.35%-36.56亿 | 17.47%-3.3亿 | -144.29%-4亿 | -30.47%-1.64亿 | -194.51%-1.25亿 | -459.82%-4,258万 | -112.32%-760.6万 | 125.47%6,175.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 26.47%-9.64亿 | -130.88%-13.11亿 | 1,596.47%42.45亿 | -27.21%-2.84亿 | -120.74%-2.23亿 | 1,685.46%10.75亿 | -142.38%-6,780.8万 | 59.00%-2,797.6万 | -306.72%-6,823.1万 | 171.92%3,300.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,058.14%-4.98亿 | 75.00%-4,300万 | -118.93%-1.72亿 | 1,763.29%9.08亿 | 36.74%-5,461.9万 | -95.17%-8,633.9万 | -139.46%-4,423.8万 | -73.24%1.12亿 | 471.32%4.19亿 | ---1.13亿 |
| 租赁融资增减 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---1.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | -148.85%-100万 | --204.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -18.08%-16亿 | -133.28%-13.55亿 | 549.60%40.72亿 | 325.80%6.27亿 | -128.08%-2.78亿 | 982.43%9.89亿 | -233.19%-1.12亿 | -76.01%8,412.4万 | 539.41%3.51亿 | -73.87%-7,979.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 41.64%54.39亿 | 38.33%38.4亿 | 24.81%27.76亿 | -10.28%22.24亿 | 109.15%24.79亿 | 0.13%11.85亿 | 12.99%11.84亿 | 218.07%10.48亿 | -33.52%3.29亿 | -30.07%4.96亿 |
| 现金变动 | -228.97%-20.61亿 | 50.33%15.98亿 | 92.49%10.63亿 | 316.28%5.52亿 | -119.73%-2.55亿 | 80,677.53%12.94亿 | -98.82%160.2万 | -81.04%1.36亿 | 533.42%7.19亿 | 22.21%-1.66亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 27.47%46.4万 | 258.95%36.4万 | -432.56%-22.9万 | 62.93%-4.3万 | 54.86%-11.6万 | 17.10%-25.7万 | -3,200.00%-31万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 49,900.00%100万 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -37.93%33.76亿 | 41.64%54.39亿 | 38.28%38.4亿 | 24.85%27.77亿 | -10.28%22.24亿 | 109.15%24.79亿 | 0.13%11.85亿 | 12.99%11.84亿 | 218.07%10.48亿 | -33.52%3.29亿 |
| 自由现金流 | -199.07%-5.35亿 | -4.93%5.4亿 | 1,811.05%5.68亿 | -110.01%-3,319.6万 | -14.82%3.32亿 | 100.91%3.89亿 | 207.42%1.94亿 | -82.87%6,303.6万 | 298.78%3.68亿 | -502.91%-1.85亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
