(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -5.07%-5.33亿 | -218.23%-5.07亿 | -111.59%-1.59亿 | -65.45%-7,529.8万 | -201.95%-4,551.2万 | -40.36%4,464.2万 | 805.02%7,485.4万 | 182.79%827.1万 | -999万 |
扣除非现金调整前净利润 | -117.48%-4.96亿 | 69.14%-2.28亿 | -118.17%-7.39亿 | -105.69%-3.39亿 | -306.96%-1.65亿 | 17.76%7,959.7万 | 223.37%6,759.3万 | -36.40%2,090.3万 | --3,286.5万 |
非现金项目调整总额 | 437.77%1.09亿 | -81.31%2,020.4万 | -4.22%1.08亿 | 34.72%1.13亿 | 227.61%8,376.3万 | 11.20%2,556.8万 | 96.45%2,299.2万 | 63.19%1,170.4万 | --717.2万 |
-折旧与摊销 | --2,688.8万 | --0 | -20.26%1,029.4万 | -72.81%1,290.9万 | 70.58%4,747万 | 69.64%2,782.9万 | 28.73%1,640.5万 | 77.69%1,274.4万 | --717.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 106.64%3,540.9万 | -80.31%1,713.6万 | 5.32%8,700.7万 | 307.02%8,261.3万 | --2,029.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --1,098.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --4,634.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -457.72%-1,097.5万 | -71.54%306.8万 | -37.75%1,078.1万 | 8.28%1,732万 | 807.47%1,599.6万 | -134.33%-226.1万 | 733.37%658.7万 | ---104万 | ---- |
营运资本变动 | 51.44%-1.45亿 | -163.39%-2.99亿 | 213.09%4.72亿 | 324.97%1.51亿 | 158.59%3,546万 | -284.71%-6,052.2万 | 35.35%-1,573.2万 | 51.36%-2,433.3万 | ---5,002.7万 |
-应收款(增)减 | -97.99%94万 | 1,114.98%4,674万 | -106.79%-460.5万 | 23.32%6,781.2万 | 201.77%5,498.9万 | -49.43%-5,403.1万 | -126.35%-3,615.7万 | 63.27%-1,597.4万 | ---4,349.5万 |
-存货(增)减 | ---1,418.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -238.46%-1.09亿 | 1,473.69%7,906.2万 | -60.61%502.4万 | 165.31%1,275.5万 | -200.86%-1,952.9万 | -131.78%-649.1万 | 344.35%2,042.5万 | -1,526.45%-835.9万 | --58.6万 |
-应计费用(减)增 | -3.39%-125万 | 46.48%-120.9万 | -742.91%-225.9万 | ---26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 94.98%-2,129万 | -189.45%-4.24亿 | 572.84%4.74亿 | --7,039.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---711.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 69.93%-219.5万 | -262.28%-730万 | 40.31%-201.5万 | -402.38%-337.6万 | -67.2万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -83.33%1,000 | -98.89%6,000 | 6,662.50%54.1万 | -92.08%8,000 | 4,950.00%10.1万 | 100.00%2,000 | -92.31%1,000 | 1.3万 | 0 |
已支付退税 | -1,039.77%-1,688万 | 79.44%-148.1万 | -562.32%-720.3万 | 116.35%155.8万 | 31.24%-953万 | -478.46%-1,386万 | 5.22%-239.6万 | 42.93%-252.8万 | -443万 |
其他经营现金流入(流出) | -2,530万 | 0 | 29.06%-4,994.1万 | -7,039,500.00%-7,039.6万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
经营活动现金净额 | -11.88%-5.77亿 | -136.67%-5.16亿 | -47.75%-2.18亿 | -165.23%-1.48亿 | -280.66%-5,561.4万 | -57.52%3,078.3万 | 1,158.84%7,245.9万 | 139.92%575.6万 | ---1,442万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 67.16%-490万 | -1,572.53%-1,491.9万 | 85.59%-89.2万 | 23.26%-619.2万 | -69.91%-806.9万 | -33.32%-474.9万 | 78.57%-356.2万 | -496.80%-1,662.1万 | ---278.5万 |
无形资产交易净额 | -35.20%-299.6万 | 91.89%-221.6万 | -5.40%-2,731.5万 | 87.65%-2,591.5万 | -131.10%-2.1亿 | -129.23%-9,081.4万 | -66.27%-3,961.7万 | -51.01%-2,382.7万 | ---1,577.8万 |
业务交易净额 | -5,941.78%-4,264.5万 | --73万 | --0 | -504.62%-6,552.9万 | 71.96%-1,083.8万 | ---3,865.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -443.55%-5,000万 | 45.54%1,455.4万 | 119.51%1,000万 | -412.62%-5,126.2万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---2,186.8万 |
其他投资变动净额 | -97.43%79.1万 | 308.39%3,076.2万 | -1,516.70%-1,476.2万 | 25.09%104.2万 | 107.87%83.3万 | ---1,058.2万 | ---- | ---- | ---1,000 |
投资活动现金净额 | -445.02%-9,975万 | 187.69%2,891.1万 | 77.70%-3,296.9万 | 37.86%-1.48亿 | -64.33%-2.38亿 | -235.34%-1.45亿 | -19.23%-4,317.9万 | 10.43%-3,621.6万 | ---4,043.2万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.29%-3,830.4万 | -0.43%-9,895.7万 | -138.05%-9,853万 | 168.36%2.59亿 | --9,649万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -20.13%5.39亿 | 231.57%6.75亿 | -33.29%2.04亿 | 1,674.48%3.05亿 | -93.69%1,719万 | --2.72亿 | ---- | --1,975万 | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---884.7万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -13.06%5.01亿 | 448.53%5.76亿 | -81.39%1.05亿 | 396.10%5.64亿 | -56.88%1.14亿 | --2.64亿 | ---- | --1,975万 | --0 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 34.38%3.5亿 | -35.67%2.6亿 | 197.70%4.05亿 | -51.36%1.36亿 | 115.15%2.8亿 | 29.09%1.3亿 | -9.62%1.01亿 | -33.00%1.11亿 | --1.66亿 |
现金变动 | -298.22%-1.76亿 | 160.92%8,891万 | -154.33%-1.46亿 | 249.33%2.69亿 | -220.23%-1.8亿 | 410.95%1.5亿 | 373.39%2,928万 | 80.47%-1,071万 | ---5,485.2万 |
汇率变动影响 | -110.26%-6.4万 | -60.33%62.4万 | 682.59%157.3万 | 108.59%20.1万 | ---233.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --3,865.2万 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 |
期末现金 | -50.38%1.74亿 | 34.38%3.5亿 | -35.67%2.6亿 | 197.70%4.05亿 | -51.36%1.36亿 | 115.15%2.8亿 | 29.09%1.3亿 | -9.62%1.01亿 | --1.11亿 |
自由现金流 | -9.77%-5.85亿 | -116.51%-5.33亿 | -37.05%-2.46亿 | 34.34%-1.8亿 | -322.28%-2.74亿 | -321.24%-6,478万 | 184.40%2,928万 | -5.18%-3,469.2万 | ---3,298.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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