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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
欧姆龙 (6645)
- 4997.0
- +17.0+0.34%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:30 (东京)
1.03万亿总市值60.47市盈率(静)
5060.0最高价4964.0最低价133.12万股成交量4989.0今开4980.0昨收66.72亿成交额5655.052周最高0.72%换手率2.06亿总股本3503.052周最低145.45每股收益TTM9186.53亿流通值12115.0历史最高60.47市盈率(静)1.84亿流通股963.0历史最低82.63每股收益(静)1.93%振幅104.00股息TTM1.22市净率100股每手2.08%股息率TTM
欧姆龙 (6645) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 55.63%217.16亿 | -74.91%44.01亿 | 135.22%319.74亿 | 23.49%555.49亿 | 166.65%139.54亿 | -2.45%175.38亿 | 63.40%135.93亿 | -13.72%449.81亿 | -57.14%134.5亿 | 576.97%52.33亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -43.92%64.96亿 | -60.58%27.68亿 | 176.82%71.89亿 | 49.49%148.73亿 | 380.42%115.83亿 | 198.83%70.21亿 | -168.93%-93.58亿 | -86.65%99.49亿 | -95.45%10.66亿 | -89.50%24.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | -16.43%69.45亿 | -28.09%61.19亿 | -50.27%39.73亿 | -25.82%248.08亿 | 106.87%83.1亿 | -49.30%85.09亿 | 200.79%79.89亿 | 31.11%334.44亿 | 11.83%99.89亿 | -40.28%40.17亿 |
| -折旧与摊销 | 5.04%85.45亿 | -1.23%82.86亿 | -2.65%82.13亿 | 8.55%334.5亿 | -3.77%81.35亿 | 20.91%83.89亿 | 22.33%84.37亿 | 15.91%308.16亿 | 25.21%85.27亿 | 24.97%84.54亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 913.07%130.18亿 | ---- | ---- | ---- | --12.85亿 | --12.85亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.18%-1.72亿 |
| -联营企业份额 | 42.29%2.49亿 | 873.33%11.68亿 | 112.95%5,800万 | -95.32%6.79亿 | -91.68%1.75亿 | -98.88%1.2亿 | -179.72%-4.48亿 | 1,445.60%145.19亿 | 174.06%11.45亿 | 4,106.00%21.03亿 |
| -处置利润 | --47.8亿 | ---33.35亿 | ---42.98亿 | -152.18%-139.76亿 | --0 | --0 | --0 | ---55.42亿 | 151.46%16.07亿 | -148.30%-4.25亿 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | 11.24%13.76亿 | ---- | ---- | ---- | --12.37亿 | --1.36亿 | 12.10%3.89亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -112.21%-44.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---20.8亿 | ---- | ---- |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | 21.59%-53.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---67.91亿 | ---15.43亿 | -309.57%-63.32亿 |
| 营运资本变动 | 239.33%82.75亿 | -323.41%-44.86亿 | 39.10%208.12亿 | 899.24%158.68亿 | -396.99%-59.39亿 | -75.81%20.08亿 | 289.08%149.62亿 | 103.31%15.88亿 | 345.89%23.95亿 | 95.87%-11.95亿 |
| -应收款（增）减 | 27.33%-83.59亿 | -313.39%-46.71亿 | 5.79%335.26亿 | -105.64%-15.42亿 | -950.18%-115.03亿 | -73.22%21.89亿 | 11.73%316.92亿 | 215.95%273.41亿 | 46.41%-105.52亿 | 107.98%13.53亿 |
| -存货（增）减 | 21.03%-51.12亿 | -163.01%-90.95亿 | -27.89%-93.03亿 | -103.72%-4.49亿 | -1,678.30%-64.73亿 | -180.34%-34.58亿 | 28.52%-72.74亿 | 141.56%120.54亿 | 24.43%182.9亿 | 96.88%-3.64亿 |
| -应付款（减）增 | -38.64%73.86亿 | 183.19%92.8亿 | 63.93%-34.11亿 | 135.15%81.97亿 | 1,123.27%120.37亿 | 145.19%32.77亿 | 30.11%-94.56亿 | -599.70%-233.21亿 | 2.65%-35.23亿 | 382.76%9.84亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | 492.59%43.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---11.2亿 | --45.44亿 | -196.52%-6.82亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 139.39%52.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---133.66亿 | ---63.64亿 | -1,045.25%-24.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | ||||||||||
| 其他经营现金流入（流出） | -235.43%-164.73亿 | 1,230.93%105.01亿 | -133.93%-188.9亿 | 321.70%2.35亿 | -654.29%-49.11亿 | 881.19%7.89亿 | -1,636.56%-80.75亿 | -108.02%-1.06亿 | -123.27%-4.26亿 | 113.49%8.86亿 |
| 经营活动现金净额 | -42.02%52.43亿 | -18.69%149.02亿 | 137.11%130.84亿 | 24.31%557.84亿 | 47.79%90.43亿 | 2.51%183.27亿 | -29.74%55.18亿 | -16.05%448.75亿 | -60.79%130.24亿 | 415.07%61.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -2.84%-123.63亿 | -3.10%-119.24亿 | -4.69%-111.12亿 | -7.97%-489.93亿 | -0.54%-120.22亿 | -20.42%-115.66亿 | -15.18%-106.14亿 | -0.80%-453.78亿 | 14.29%-146亿 | -16.81%-119.58亿 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | 177.74%14.97亿 | 1,830.30%5.71亿 | 22.22%3.52亿 | -49.33%3,800万 | -66.60%5.39亿 | 13.59%2.09亿 | -133.00%-3,300万 |
| 业务交易净额 | -346.58%-75.07亿 | 99.93%-300万 | -82.92%-47.12亿 | 95.25%-39.06亿 | 97.51%-16.81亿 | ---45.56亿 | -155.56%-25.76亿 | ---821.73亿 | -238.20%-137.87亿 | -1,347,660.00%-673.78亿 |
| 投资产品交易净额 | -1,665.87%-36.73亿 | 57.00%-3.04亿 | -164.00%-6,600万 | -92.14%15.99亿 | -101.07%-2.08亿 | -184.27%-7.07亿 | -104.27%-2,500万 | 259.61%203.54亿 | 96.04%-4.29亿 | 2,463.61%193.58亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2.96亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4.6亿 | ---- | ---- | 5,556.41%22.06亿 | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 459.09%4.74亿 | 206.62%8.8亿 | 37.24%-2.41亿 | 38.78%-2.92亿 | -167.01%-1.32亿 | 77.16%2.87亿 | -449.09%-3.84亿 | -176.57%-4.77亿 | -216.93%-9.46亿 | 994.44%1.97亿 |
| 投资活动现金净额 | -65.97%-223.6亿 | 29.89%-113.51亿 | -18.95%-161.31亿 | 55.28%-478.89亿 | 77.59%-134.72亿 | -69.96%-161.9亿 | -43.47%-135.61亿 | -92.85%-1,070.96亿 | -65.66%-280.08亿 | -449.80%-601.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 184.43%127.94亿 | -79.28%12.78亿 | -18.53%232.62亿 | -83.35%177.32亿 | -117.14%-151.54亿 | 1,169.15%61.69亿 | 5,226.03%285.52亿 | 638.35%1,065.24亿 | 8,932.86%192.4亿 | --884.18亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---200万 | ---- | ---- | 50.00%-900万 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1,800万 | 99.90%-300万 | 99.97%-400万 |
| 已支付现金股息 | 0.01%-98.14亿 | 4.29%-4.46亿 | -0.21%-97.91亿 | -2.96%-204.74亿 | 4.15%-98.15亿 | ---4.66亿 | -1.30%-97.7亿 | -5.14%-198.85亿 | --0 | -5.04%-102.4亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -5.64%-2.06亿 | 16.52%-10.61亿 | -152.32%-14.66亿 | --0 | -3.17%-1.95亿 | -224.23%-12.71亿 | ---5.81亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 73.68%-3,500万 | 420.45%1.41亿 | 379.73%2.07亿 | -637.74%-3.91亿 | -931.25%-1.33亿 | 40.54%-4,400万 | -669.23%-7,400万 | -17.78%-5,300万 | 20.00%-800万 | 1,700.00%1,600万 |
| 融资活动现金净额 | 111.72%29.43亿 | -110.08%-5.51亿 | -27.64%126.17亿 | -105.36%-46.08亿 | -132.10%-251.02亿 | 745.10%54.64亿 | 264.73%174.37亿 | 246.34%859.87亿 | 1,090.67%192.29亿 | 452.54%781.9亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.46%1,605.95亿 | -4.23%1,569.14亿 | 4.15%1,490.23亿 | 35.91%1,430.86亿 | 49.78%1,613.38亿 | 67.68%1,638.38亿 | 35.91%1,430.86亿 | -32.29%1,052.79亿 | 47.68%1,293.11亿 | -13.07%1,077.15亿 |
| 现金变动 | 52.00%-141.74亿 | -60.53%30亿 | 1.87%95.7亿 | -86.17%32.87亿 | -222.03%-295.31亿 | 1.28%76.01亿 | 177.11%93.94亿 | 139.07%237.66亿 | -70.45%42.45亿 | 175.80%241.99亿 |
| 汇率变动影响 | 27.97%65.29亿 | ---- | ---- | -81.13%26.5亿 | 296.00%51.02亿 | ---- | ---- | 32.10%140.41亿 | 184.56%95.3亿 | 41.23%-26.03亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---5.72亿 | -114.78%-16.79亿 | ---- | ---- | ---- | 146.11%113.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 13.36%1,552.01亿 | -0.46%1,605.95亿 | -4.23%1,569.14亿 | 4.15%1,490.23亿 | 5.88%1,369.09亿 | 49.78%1,613.38亿 | 67.68%1,638.38亿 | 35.91%1,430.86亿 | 35.91%1,430.86亿 | 47.68%1,293.11亿 |
| 自由现金流 | -139.01%-71.2亿 | -55.95%29.78亿 | 138.70%19.72亿 | 1,450.10%67.91亿 | 48.98%-29.79亿 | -18.28%67.61亿 | -274.43%-50.96亿 | -105.96%-5.03亿 | -109.74%-15.76亿 | 35.47%-58.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
