Axel Mark
3624
Renascience
4889
Ecomott
3987
斐诗特莉亚控股
2736
泰库尼思科
2962
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.62%96.77亿 | 8.69%121.91亿 | 24.84%112.16亿 | 1.22%89.84亿 | -1.57%88.76亿 | 34.78%90.18亿 | 83.97%66.91亿 | -47.27%36.37亿 | 155.67%68.98亿 | -52.62%26.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -53.46%67.02亿 | 27.78%144.01亿 | 165.11%112.7亿 | -9.17%42.51亿 | -13.65%46.8亿 | -25.14%54.2亿 | 100.55%72.4亿 | 37.79%36.1亿 | -16.96%26.2亿 | 34.26%31.55亿 |
非现金项目调整总额 | 5.87%44.58亿 | 34.32%42.11亿 | -25.46%31.35亿 | 10.28%42.06亿 | -14.96%38.14亿 | 114.49%44.85亿 | 69.04%20.91亿 | -28.87%12.37亿 | -4.35%17.39亿 | -15.40%18.18亿 |
-折旧与摊销 | 10.45%48.94亿 | 6.49%44.31亿 | 10.37%41.61亿 | -1.02%37.7亿 | 6.55%38.09亿 | 12.21%35.75亿 | 163.96%31.86亿 | -23.85%12.07亿 | -8.70%15.85亿 | 1.64%17.36亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.31%6,400万 | --1,300万 | ---- | ---- | 36.67%4,100万 | -85.78%3,000万 |
-联营企业份额 | -126.67%-1.02亿 | 53.13%-4,500万 | 11.93%-9,600万 | -87.93%-1.09亿 | -48.72%-5,800万 | 0.00%-3,900万 | 11.36%-3,900万 | 36.23%-4,400万 | -1,085.71%-6,900万 | 187.50%700万 |
-处置利润 | 7,012.50%5.69亿 | 101.07%800万 | -272.85%-7.45亿 | 182.41%4.31亿 | -8,616.67%-5.23亿 | 98.65%-600万 | -19.95%-4.45亿 | -48.40%-3.71亿 | -25,100.00%-2.5亿 | -96.30%100万 |
-汇兑损益净额 | -99.01%-8.02亿 | -59.92%-4.03亿 | 53.42%-2.52亿 | -322.63%-5.41亿 | -29.77%2.43亿 | 134.81%3.46亿 | -864.62%-9.94亿 | 864.71%1.3亿 | 5.56%-1,700万 | -1,700.00%-1,800万 |
-其他非现金项目 | -145.91%-1.01亿 | 228.36%2.2亿 | -89.77%6,700万 | 134.77%6.55亿 | -53.19%2.79亿 | 55.61%5.96亿 | 21.59%3.83亿 | -29.84%3.15亿 | 624.19%4.49亿 | -70.75%6,200万 |
营运资本变动 | 76.87%-14.85亿 | -101.38%-64.2亿 | -706.08%-31.88亿 | 38.06%5.26亿 | 143.05%3.81亿 | 66.46%-8.85亿 | -117.38%-26.39亿 | -147.89%-12.14亿 | 211.38%25.35亿 | -290.94%-22.76亿 |
-应收款(增)减 | 213.71%16.75亿 | 18.89%-14.73亿 | -1,435.29%-18.16亿 | -78.82%1.36亿 | -61.02%6.42亿 | 187.24%16.47亿 | -63.75%-18.88亿 | -85.37%-11.53亿 | -768.82%-6.22亿 | -72.07%9,300万 |
-存货(增)减 | 120.73%9.27亿 | -47.51%-44.71亿 | -680.65%-30.31亿 | -27.30%5.22亿 | 291.98%7.18亿 | 68.65%-3.74亿 | -140.04%-11.93亿 | -149.80%-4.97亿 | 232.36%9.98亿 | -55.79%-7.54亿 |
-预付费用(增)减 | 116.00%800万 | 25.37%-5,000万 | -165.05%-6,700万 | 187.29%1.03亿 | 69.51%-1.18亿 | -760.00%-3.87亿 | -400.00%-4,500万 | -125.00%-900万 | 92.98%-400万 | 73.85%-5,700万 |
-应付款(减)增 | -512.03%-32.56亿 | -135.49%-5.32亿 | 1,300.93%14.99亿 | 207.00%1.07亿 | 95.19%-1亿 | -930.80%-20.77亿 | -83.16%2.5亿 | 29.47%14.85亿 | 249.15%11.47亿 | -171.14%-7.69亿 |
-应计费用(减)增 | -859.74%-5.85亿 | -19.79%7,700万 | 127.83%9,600万 | -109.09%-3.45亿 | -68.37%-1.65亿 | -167.59%-9,800万 | 341.67%1.45亿 | -50.00%-6,000万 | -900.00%-4,000万 | --500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 75.00%-200万 | -14.29%-800万 | -240.00%-700万 | 112.20%500万 | -173.33%-4,100万 | 89.36%-1,500万 | -183.93%-1.41亿 | 1,300.00%1.68亿 | 96.01%-1,400万 |
-其他流动资产变动 | -919.35%-2.54亿 | -77.70%3,100万 | 1,290.00%1.39亿 | 101.66%1,000万 | -235.06%-6.01亿 | 315.89%4.45亿 | 112.75%1.07亿 | -194.48%-8.39亿 | 213.85%8.88亿 | -193.86%-7.8亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.69%-1.27亿 | 18.94%-1.07亿 | 22.35%-1.32亿 | 8.60%-1.7亿 | 2.11%-1.86亿 | -25.00%-1.9亿 | -334.29%-1.52亿 | 18.60%-3,500万 | 18.87%-4,300万 | 13.11%-5,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 40.68%1.66亿 | 87.30%1.18亿 | 26.00%6,300万 | -32.43%5,000万 | -7.50%7,400万 | 21.21%8,000万 | -10.81%6,600万 | 45.10%7,400万 | 18.60%5,100万 | 13.16%4,300万 |
已支付退税 | 18.91%-42.11亿 | -247.36%-51.93亿 | -5.28%-14.95亿 | 22.66%-14.2亿 | 34.17%-18.36亿 | -66.01%-27.89亿 | -62.95%-16.8亿 | 15.14%-10.31亿 | -59.24%-12.15亿 | 26.42%-7.63亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -21.47%55.04亿 | -27.38%70.09亿 | 29.68%96.52亿 | 7.43%74.43亿 | 13.22%69.28亿 | 24.22%61.19亿 | 86.31%49.26亿 | -53.53%26.44亿 | 195.58%56.9亿 | -58.45%19.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.95%-17.82亿 | -4,003.23%-25.44亿 | 97.95%-6,200万 | -47.59%-30.27亿 | -31.73%-20.51亿 | 3.41%-15.57亿 | -714.14%-16.12亿 | -226.11%-1.98亿 | 111.60%1.57亿 | -158.70%-13.53亿 |
无形资产交易净额 | -125.74%-7.63亿 | -17.77%-3.38亿 | -12.55%-2.87亿 | 19.81%-2.55亿 | 50.77%-3.18亿 | -262.92%-6.46亿 | -125.32%-1.78亿 | 15.05%-7,900万 | 39.61%-9,300万 | 36.36%-1.54亿 |
业务交易净额 | ---5.44亿 | --0 | ---4.2亿 | --0 | ---- | -511.84%-4.65亿 | 99.64%-7,600万 | ---210.39亿 | ---- | -1,642.86%-1.22亿 |
投资产品交易净额 | 415.72%11.65亿 | 45.58%-3.69亿 | -1,355.56%-6.78亿 | -77.78%5,400万 | 1,034.62%2.43亿 | -102.64%-2,600万 | 49,400.00%9.86亿 | 98.33%-200万 | -126.85%-1.2亿 | 140.53%4.47亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | 96.33%-2,200万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%6,300万 | -1.56%6,300万 | -1.54%6,400万 | 4.84%6,500万 | 1.64%6,200万 | -38.38%6,100万 | 62.30%9,900万 | -1.61%6,100万 | 158.33%6,200万 | 700.00%2,400万 |
其他投资变动净额 | -178.21%-6,100万 | 2,700.00%7,800万 | -118.75%-300万 | -40.74%1,600万 | 325.00%2,700万 | 84.42%-1,200万 | -214.93%-7,700万 | 379.17%6,700万 | -318.18%-2,400万 | 152.38%1,100万 |
投资活动现金净额 | 38.20%-19.22亿 | -124.39%-31.1亿 | 55.96%-13.86亿 | -54.49%-31.47亿 | 23.56%-20.37亿 | -210.61%-26.65亿 | 95.95%-8.58亿 | -117,622.22%-211.9亿 | 98.46%-1,800万 | 53.11%-11.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 44.68%-3.9亿 | 81.35%-7.05亿 | -1,600.00%-37.8亿 | -79.39%2.52亿 | 248.60%12.23亿 | 90.06%-8.23亿 | -139.20%-82.76亿 | 1,650.07%211.12亿 | -136,300.00%-13.62亿 | 100.11%100万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.96%-100万 | -20.60%-24.53亿 | 33.14%-20.34亿 | -4,000.00%-30.42亿 | -98.67%7,800万 | 36,612.50%58.74亿 | 60.00%1,600万 | -93.63%1,000万 | 196.23%1.57亿 |
租赁融资增减 | -16.83%-6.11亿 | -1.75%-5.23亿 | -43.18%-5.14亿 | -4.97%-3.59亿 | -167.19%-3.42亿 | -21.90%-1.28亿 | 5.41%-1.05亿 | 2.63%-1.11亿 | 22.45%-1.14亿 | 9.82%-1.47亿 |
已支付现金股息 | -4.80%-38.02亿 | -86.24%-36.28亿 | -27.40%-19.48亿 | -6.25%-15.29亿 | 20.45%-14.39亿 | -27.75%-18.09亿 | -30.51%-14.16亿 | 5.07%-10.85亿 | -27.00%-11.43亿 | -1.81%-9亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | -24.89%3.41亿 | 288.03%4.54亿 | 5,950.00%1.17亿 | 60.00%-200万 | 97.44%-500万 | -9,650.00%-1.95亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -1.34%-44.62亿 | 48.67%-44.03亿 | -133.61%-85.78亿 | -1.86%-36.72亿 | -25.26%-36.05亿 | 26.69%-28.78亿 | -119.70%-39.26亿 | 863.27%199.29亿 | -193.04%-26.11亿 | 53.81%-8.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.87%150.7亿 | 1.29%152.03亿 | 7.26%150.09亿 | 8.74%139.93亿 | 4.27%128.68亿 | 3.91%123.41亿 | 10.57%118.77亿 | 34.36%107.42亿 | 3.25%79.95亿 | 10.13%77.43亿 |
现金变动 | -74.60%-8.8亿 | -61.54%-5.04亿 | -150.00%-3.12亿 | -51.48%6.24亿 | 123.26%12.86亿 | 305.63%5.76亿 | -89.73%1.42亿 | -54.82%13.83亿 | 2,367.41%30.61亿 | -163.98%-1.35亿 |
汇率变动影响 | 114.09%7.9亿 | -27.22%3.69亿 | 29.01%5.07亿 | 345.63%3.93亿 | -233.33%-1.6亿 | -114.86%-4,800万 | 229.72%3.23亿 | 20.45%-2.49亿 | -180.88%-3.13亿 | 14.16%3.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 2,900.00%6,000万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -0.20%150.4亿 | -0.87%150.7亿 | 1.29%152.03亿 | 7.26%150.09亿 | 8.74%139.93亿 | 4.27%128.68亿 | 3.91%123.41亿 | 10.57%118.77亿 | 34.36%107.42亿 | 3.25%79.95亿 |
自由现金流 | -28.15%29.35亿 | -46.58%40.85亿 | 88.91%76.47亿 | -5.15%40.48亿 | 91.39%42.68亿 | -23.00%22.3亿 | 1,408.33%28.96亿 | -95.54%1.92亿 | 986.62%43.03亿 | -83.93%3.96亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |