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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Zoom (6694)
- 645
- -1-0.15%
延时20分钟行情休市中 04/17 11:30 (东京)
29.64亿总市值-1.62市盈率(静)
647最高价645最低价1200股成交量647今开646昨收77.54万成交额70552周最高0.05%换手率459.48万总股本60152周最低-398.85每股收益TTM15.05亿流通值2440历史最高亏损市盈率(静)233.30万流通股393历史最低-398.85每股收益(静)0.31%振幅32.00股息TTM0.49市净率100股每手4.96%股息率TTM
Zoom (6694) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 72.43%10.58亿 | -55.33%6.13亿 | 679.24%13.73亿 | -122.27%-2.37亿 | -2.42%10.65亿 | 1,510.75%10.91亿 | -26.87%-7,733.1万 | -121.56%-6,095.4万 | -33.78%2.83亿 | 270.77%4.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -320.38%-12.21亿 | -13.12%5.54亿 | -6.82%6.38亿 | -43.73%6.85亿 | 93.50%12.17亿 | 97.11%6.29亿 | -7.60%3.19亿 | -5.37%3.45亿 | 78.44%3.65亿 | -58.55%2.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | 132.33%20.28亿 | 25.85%8.73亿 | 64.24%6.94亿 | -15.45%4.22亿 | 82.66%4.99亿 | 337.23%2.73亿 | -57.30%6,254.5万 | 18.48%1.46亿 | -30.57%1.24亿 | 617.95%1.78亿 |
| -折旧与摊销 | 4.62%8.44亿 | 0.18%8.06亿 | 80.07%8.05亿 | 9.54%4.47亿 | 29.47%4.08亿 | 103.80%3.15亿 | -32.41%1.55亿 | 3.17%2.29亿 | 17.71%2.22亿 | 33.59%1.88亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --8.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.28%2.4亿 | -4.02%-1.53亿 | -0.24%-1.47亿 | 6.94%-1.47亿 | 10.28%-1.58亿 |
| -处置利润 | --15.8万 | --0 | -67.40%1,161万 | 26,088.24%3,561.6万 | -54.67%13.6万 | --30万 | --0 | 146.22%98.3万 | -538.56%-212.7万 | 101.06%48.5万 |
| -汇兑损益净额 | 1,586.63%1.22亿 | 89.34%-818.2万 | -16.42%-7,673.8万 | -309.60%-6,591.6万 | 220.20%3,144.8万 | -155.43%-2,616.3万 | 63.55%4,719.8万 | 568.26%2,885.9万 | -106.49%-616.3万 | 2,855.40%9,495.7万 |
| -其他非现金项目 | 167.87%2亿 | 261.19%7,461.5万 | -933.77%-4,629.1万 | -90.71%555.2万 | 123.32%5,978万 | -1,990.94%-2.56亿 | -60.99%1,355.9万 | -38.71%3,476.1万 | 9.68%5,671.1万 | 13.36%5,170.5万 |
| 营运资本变动 | 130.82%2.51亿 | -2,058.61%-8.14亿 | 103.09%4,155万 | -106.29%-13.44亿 | -445.10%-6.51亿 | 141.14%1.89亿 | 16.97%-4.59亿 | -168.69%-5.53亿 | -562.16%-2.06亿 | 112.95%4,450.1万 |
| -应收款（增）减 | 656.06%4.43亿 | -104.97%-7,971.8万 | 545.90%16.04亿 | -444.53%-3.6亿 | 67.66%-6,605.9万 | -48.15%-2.04亿 | 64.64%-1.38亿 | -827.35%-3.9亿 | 122.00%5,361.7万 | -306.94%-2.44亿 |
| -存货（增）减 | 167.09%9,104.3万 | 85.18%-1.36亿 | -1.83%-9.15亿 | -354.11%-8.99亿 | -566.60%-1.98亿 | -195.63%-2,969.9万 | 126.07%3,105.6万 | 73.94%-1.19亿 | -7,335.75%-4.57亿 | 98.35%-614.9万 |
| -应付款（减）增 | 26.84%-2.55亿 | 50.81%-3.49亿 | -1,083.63%-7.09亿 | 83.83%-5,991.3万 | -191.08%-3.71亿 | 213.54%4.07亿 | -909.33%-3.58亿 | -119.10%-3,551.1万 | -35.58%1.86亿 | 423.23%2.89亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 88.65%-2,831.1万 | -501.24%-2.5亿 | 345.71%6,219万 | -50.54%-2,531万 | -206.24%-1,681.3万 | 146.30%1,582.5万 | 180.56%642.5万 | -166.51%-797.5万 | 109.27%1,199.1万 | --573万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -69.07%-1.48亿 | 13.18%-8,727.3万 | -137.13%-1.01亿 | -38.00%-4,239.1万 | 15.66%-3,071.8万 | -90.60%-3,642.1万 | 27.93%-1,910.9万 | -139.50%-2,651.3万 | -102.97%-1,107万 | -310.69%-545.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -61.76%3,776.8万 | -63.80%9,876.2万 | 39,095.26%2.73亿 | -58.87%69.6万 | -87.01%169.2万 | -87.75%1,302.4万 | 47.65%1.06亿 | -8.67%7,202.5万 | 122.34%7,886.6万 | 638.98%3,547.1万 |
| 已支付退税 | -759.55%-3.46亿 | 94.48%-4,022.8万 | -136.58%-7.28亿 | 22.75%-3.08亿 | -414.47%-3.98亿 | -22.12%-7,745.1万 | 53.49%-6,342.4万 | -1,080.99%-1.36亿 | 122.17%1,390万 | -313.36%-6,270.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 经营活动现金净额 | 2.97%6.02亿 | -28.46%5.85亿 | 239.30%8.17亿 | -192.07%-5.87亿 | -35.66%6.37亿 | 1,950.03%9.9亿 | 64.74%-5,351.8万 | -141.65%-1.52亿 | -7.57%3.64亿 | 281.10%3.94亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -96.30%-3.99亿 | 6.57%-2.03亿 | 9.72%-2.17亿 | -15.08%-2.41亿 | -16.06%-2.09亿 | 32.77%-1.8亿 | -12.59%-2.68亿 | 4.79%-2.38亿 | -18.75%-2.5亿 | -55.54%-2.11亿 |
| 无形资产交易净额 | -27.35%-4,493.9万 | -208.84%-3,528.8万 | 56.57%-1,142.6万 | -68.85%-2,630.7万 | -11.51%-1,558万 | 70.96%-1,397.2万 | 37.48%-4,810.7万 | -2,517.18%-7,694.5万 | -119.24%-294万 | 68.99%-134.1万 |
| 业务交易净额 | ---2.17亿 | --0 | ---22.08亿 | --0 | 73.39%-2.85亿 | ---10.73亿 | ---- | ---8,545.6万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --7,258.9万 | --0 | ---- | -8.62%6,353.6万 | 1,755.62%6,953万 | 203.94%374.7万 | -103.72%-360.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06亿 | ---- | ---1.72亿 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.92%33.7万 | -3.78%476.3万 | -94.11%495万 | 2,139.33%8,404.2万 | -19.06%375.3万 |
| 其他投资变动净额 | -837.30%-2,945万 | 54.97%-314.2万 | -136.95%-697.8万 | -41.02%1,888.4万 | 1,144.67%3,201.9万 | -27.76%-306.5万 | 95.60%-239.9万 | -1,279.13%-5,457.2万 | 7.91%-395.7万 | -104.40%-429.7万 |
| 投资活动现金净额 | -185.63%-6.9亿 | 90.11%-2.42亿 | -1,290.76%-24.44亿 | 63.26%-1.76亿 | 62.33%-4.78亿 | -178.17%-12.7亿 | -19.89%-4.56亿 | -11.38%-3.81亿 | -58.09%-3.42亿 | -465.02%-2.16亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -32.98%1.47亿 | -91.25%2.19亿 | 147.71%25.05亿 | 368.42%10.11亿 | -125.19%-3.77亿 | 2,134.40%14.96亿 | -25.19%6,695.4万 | 2,267.80%8,950.3万 | -99.24%378万 | 2,275.26%4.99亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -5,368.05%-3,561.2万 | -90.48%67.6万 | 112.49%710.4万 | 85.91%-5,686.9万 | -525.29%-4.03亿 | -2,239.56%-6,452.9万 | -74.57%301.6万 | -95.21%1,186万 | --2.47亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | -19.19%-8,925万 | -12.22%-7,488.1万 | -536.23%-6,672.8万 | 21.24%-1,048.8万 | 7.31%-1,331.6万 | 1.90%-1,436.6万 | ---1,464.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -4.05%-1.35亿 | 39.33%-1.3亿 | 1.81%-2.14亿 | -57.20%-2.18亿 | -68.17%-1.39亿 | 11.08%-8,244.5万 | -2.77%-9,271.3万 | -125.76%-9,021.3万 | 0.00%-3,996万 | -20.00%-3,996万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.22%-480万 | ---6.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | 298,200.00%596.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -848.37%-1.13亿 | -99.32%1,511.1万 | 207.36%22.32亿 | 177.48%7.26亿 | -230.86%-9.37亿 | 2,378.63%7.16亿 | -381.89%-3,142.5万 | -94.72%1,114.8万 | -53.99%2.11亿 | 916.17%4.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.34%32.88亿 | 31.08%28.26亿 | 6.08%21.56亿 | -24.65%20.32亿 | 16.62%26.97亿 | -20.62%23.13亿 | -16.42%29.13亿 | 5.78%34.86亿 | 19.79%32.95亿 | 4.01%27.51亿 |
| 现金变动 | -156.21%-2.01亿 | -40.82%3.58亿 | 1,770.85%6.05亿 | 95.35%-3,621.2万 | -278.34%-7.78亿 | 180.61%4.36亿 | -3.84%-5.41亿 | -323.04%-5.21亿 | -63.30%2.34亿 | 498.38%6.37亿 |
| 汇率变动影响 | -150.18%-5,204.1万 | -34.93%1.04亿 | -0.30%1.59亿 | 40.86%1.6亿 | 318.57%1.13亿 | 12.35%-5,192.4万 | -16.56%-5,923.8万 | -17.54%-5,082万 | 53.40%-4,323.8万 | -19,852.69%-9,278万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 100.00%1,000 | ---9,430.2万 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -7.70%30.35亿 | 16.34%32.88亿 | 31.08%28.26亿 | 6.08%21.56亿 | -24.65%20.32亿 | 16.62%26.97亿 | -20.62%23.13亿 | -16.42%29.13亿 | 5.78%34.86亿 | 19.79%32.95亿 |
| 自由现金流 | -54.30%1.58亿 | -41.15%3.46亿 | 168.88%5.88亿 | -309.12%-8.54亿 | -48.70%4.08亿 | 315.14%7.96亿 | 20.80%-3.7亿 | -519.80%-4.67亿 | -38.94%1.11亿 | 601.25%1.82亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
