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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
精工爱普生 (6724)
- 2120.5
- +49.5+2.39%
延时20分钟行情交易中 04/15 09:10 (东京)
7921.62亿总市值12.57市盈率(静)
2125.0最高价2093.0最低价14.37万股成交量2105.0今开2071.0昨收3.03亿成交额2206.552周最高0.05%换手率3.74亿总股本1798.052周最低156.58每股收益TTM5907.53亿流通值4440.0历史最高12.57市盈率(静)2.79亿流通股215.5历史最低168.75每股收益(静)1.55%振幅74.00股息TTM0.79市净率100股每手3.49%股息率TTM
精工爱普生 (6724) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.05%453.43亿 | -28.71%273.15亿 | -57.74%185.29亿 | -14.87%1,577.73亿 | -28.65%431.63亿 | 0.58%383.17亿 | 33.36%438.48亿 | 98.73%1,853.4亿 | 95.02%538.73亿 | 122.59%604.92亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -30.37%167.81亿 | 192.50%120.54亿 | -65.49%66.13亿 | 4.87%551.81亿 | 60.77%241亿 | -43.49%41.21亿 | -5.09%191.61亿 | -29.89%526.2亿 | -25.36%101.48亿 | 35.48%149.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 30.84%336.17亿 | -25.83%362.15亿 | 100.54%130.31亿 | 71.54%1,106.58亿 | -17.19%256.94亿 | 62.07%488.25亿 | 145.16%64.98亿 | -37.39%645.09亿 | -35.36%177.43亿 | -36.80%310.29亿 |
| -折旧与摊销 | 10.00%195.39亿 | 11.50%193.21亿 | 7.78%189.59亿 | 5.04%721.42亿 | 3.35%177.63亿 | 1.11%173.29亿 | 3.03%175.9亿 | -0.02%686.82亿 | 2.32%172.84亿 | -1.42%171.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -10.98%1.54亿 | -83.75%1,300万 | 116.67%3.9亿 | -6.20%12.56亿 | 2,783.33%1.73亿 | -53.76%8,000万 | 227.27%1.8亿 | -31.89%13.39亿 | -41.25%11.05亿 | 0.00%600万 |
| -联营企业份额 | -30.77%-1,700万 | 162.50%500万 | -25.00%1,200万 | 69.57%-700万 | 43.48%-1,300万 | -900.00%-800万 | 1,700.00%1,600万 | 78.10%-2,300万 | --0 | 23.33%-2,300万 |
| -处置利润 | 124.84%3.53亿 | 12.16%8,300万 | 167.28%1.83亿 | -82.71%9,200万 | -10.80%1.57亿 | 248.00%7,400万 | -283.78%-2.72亿 | 174.30%5.32亿 | 121.83%2.58亿 | 76.00%1.76亿 |
| -递延所得税 | 8.96%111.75亿 | 215.70%58.12亿 | -18.44%63.04亿 | 32.86%232.14亿 | 63.03%102.56亿 | -34.18%18.41亿 | -4.39%77.29亿 | -39.12%174.73亿 | -83.85%3.01亿 | 14.36%62.91亿 |
| -其他非现金项目 | 191.33%24.13亿 | -62.79%109.81亿 | 31.62%-128.17亿 | 159.42%139.61亿 | -135.74%-26.42亿 | 193.13%295.09亿 | 52.84%-187.45亿 | -622.55%-234.94亿 | -115.05%-12.05亿 | -71.66%73.92亿 |
| 营运资本变动 | 23.74%-50.54亿 | -43.21%-209.53亿 | -106.15%-11.18亿 | -111.83%-80.7亿 | -145.80%-66.27亿 | -2,251.62%-146.31亿 | -32.83%181.88亿 | 180.41%682.09亿 | 293.61%259.83亿 | 143.87%144.69亿 |
| -应收款（增）减 | -142.65%-101.79亿 | -949.17%-139.54亿 | 14.58%58.07亿 | -19.91%35亿 | 47.13%-41.95亿 | 89.90%-13.3亿 | -76.07%50.68亿 | 119.75%43.7亿 | 32.25%42.98亿 | 50.40%-79.34亿 |
| -存货（增）减 | 1,109.94%101.6亿 | 30.66%-94.43亿 | -3,091.48%-116.17亿 | -122.20%-157.8亿 | -103.56%-10.06亿 | -194.58%-136.19亿 | -104.33%-3.64亿 | 218.00%710.97亿 | 160.09%200.5亿 | 240.31%282.5亿 |
| -应付款（减）增 | -384.21%-49.97亿 | 304.69%29.7亿 | -68.06%43.44亿 | 132.34%25.62亿 | 83.10%-10.32亿 | -287.97%-14.51亿 | 632.71%136亿 | -381.52%-79.21亿 | 104.60%11.13亿 | -311.61%-61.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 90.36%-3,800万 | -129.73%-5.26亿 | 400.00%3.48亿 | 148.57%16.48亿 | -251.54%-3.94亿 | 1,110.86%17.69亿 | -307.14%-1.16亿 | 182.98%6.63亿 | 379.14%5.22亿 | -1.89%2.6亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -137.54%-7.72亿 | -15.53%-4.91亿 | -50.60%-5.03亿 | 15.27%-15.43亿 | 49.92%-3.25亿 | 7.41%-4.25亿 | -29.96%-3.34亿 | -50.75%-18.21亿 | -31.79%-4.56亿 | -180.95%-6.49亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -27.25%10.92亿 | -36.19%9.84亿 | -15.56%14.76亿 | 25.47%61.87亿 | 28.07%15.01亿 | 33.16%15.42亿 | 38.40%17.48亿 | 47.68%49.31亿 | 39.38%13.38亿 | 1.65%11.72亿 |
| 已支付退税 | -74.58%-97.68亿 | -42.28%-68.04亿 | -63.68%-162.67亿 | -6.39%-243.41亿 | 35.18%-55.95亿 | -3.93%-47.82亿 | -51.26%-99.38亿 | 32.87%-228.79亿 | -5.38%-30.77亿 | 34.16%-86.31亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 19.71亿 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 100万 | -200万 | -100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -2.27%378.66亿 | -39.39%210.03亿 | -90.84%32.35亿 | -16.61%1,380.75亿 | -26.04%387.44亿 | 1.35%346.53亿 | 29.31%353.22亿 | 170.05%1,655.7亿 | 104.11%516.77亿 | 249.44%523.84亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -185.44%-388.43亿 | 206.82%166.34亿 | -19.83%-162.29亿 | -19.49%-587.48亿 | 61.18%-136.08亿 | -224.17%-155.72亿 | -9.62%-135.43亿 | 0.66%-491.66亿 | 9.91%-143.02亿 | -207.89%-350.5亿 |
| 无形资产交易净额 | 47.96%-12.12亿 | 64.51%-11.15亿 | 55.82%-12.91亿 | -55.31%-108.84亿 | -51.04%-23.29亿 | -52.08%-31.42亿 | -102.64%-29.22亿 | 17.79%-70.08亿 | 6.98%-19.58亿 | 29.23%-15.42亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---854.83亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | --0 | --0 | 19.32%1.05亿 | --8,800万 | --0 | --0 | --8,800万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -108.03%-2.99亿 | --0 | --0 | 1,357.77%46.16亿 | 687.32%37.24亿 | --0 | 94.26%-4,900万 | 45.47%-3.67亿 | -118.67%-2,800万 | 157.47%4.73亿 |
| 其他投资变动净额 | 1,777.78%18.59亿 | -189.95%-11.73亿 | -43.55%-47.4亿 | 84.59%-3.76亿 | -89.51%9,900万 | 17.58%13.04亿 | 47.53%-33.02亿 | 50.17%-24.4亿 | 1,284.62%18亿 | -46.76%9.44亿 |
| 投资活动现金净额 | 90.25%-94.65亿 | 15.66%-146.84亿 | -12.30%-221.55亿 | -155.65%-1,507.87亿 | -649.22%-970.61亿 | -64.32%-174.1亿 | 5.80%-197.28亿 | 4.25%-589.81亿 | 7.81%-144.88亿 | -2.71%-129.55亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -59.10%126.14亿 | -96.48%-196.48亿 | 103.35%1,900万 | 168.67%202.56亿 | 1,667.07%308.4亿 | 63.64%-100亿 | -568.60%-5.67亿 | -63.96%-294.98亿 | -11.45%-1.46亿 | 89.33%-19.68亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.99%-100万 | --0 | -3,002,100.00%-300.22亿 | -1,813,400.00%-181.35亿 | ---118.98亿 | --0 | 100.00%-100万 | --0 | 99.99%-100万 |
| 租赁融资增减 | -17.48%-31.72亿 | -9.16%-28.24亿 | 3.13%-26.29亿 | -9.53%-109.89亿 | -7.91%-27亿 | -6.37%-25.87亿 | -9.97%-27.14亿 | -0.30%-100.33亿 | 1.09%-26.31亿 | 12.49%-25.02亿 |
| 已支付现金股息 | 2.03%-118.56亿 | --0 | 3.41%-118.52亿 | 5.76%-243.72亿 | 1.37%-121.02亿 | --0 | 9.73%-122.7亿 | -21.34%-258.62亿 | --0 | -15.90%-122.7亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | --71.01亿 | ---71.02亿 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -148.26%-24.15亿 | 28.85%-224.73亿 | 7.01%-144.62亿 | 30.99%-451.29亿 | 129.89%50.04亿 | -5.51%-315.87亿 | 2.43%-155.53亿 | 17.59%-653.95亿 | -0.22%-27.78亿 | 64.35%-167.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -27.96%2,178.93亿 | -32.54%2,298.94亿 | -18.72%2,670亿 | 22.85%3,284.81亿 | 12.81%3,024.75亿 | 25.39%3,408.09亿 | 22.85%3,284.81亿 | -20.24%2,673.8亿 | 9.77%2,844.39亿 | -15.44%2,681.16亿 |
| 现金变动 | 148.74%259.86亿 | -12.62%-161.54亿 | -81,519.51%-333.82亿 | -240.41%-578.41亿 | -334.97%-533.13亿 | -126.28%-143.44亿 | 100.43%4,100万 | 151.73%411.94亿 | 403.75%344.11亿 | 150.90%226.89亿 |
| 汇率变动影响 | -39.49%100.84亿 | 117.31%41.53亿 | -130.30%-37.23亿 | -118.29%-36.4亿 | 361.77%166.64亿 | -1,001.84%-239.89亿 | -12.12%122.87亿 | 68.98%199.07亿 | 574.44%96.31亿 | 52.40%-63.66亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -4.46%2,539.65亿 | -27.96%2,178.93亿 | -32.54%2,298.94亿 | -18.72%2,670亿 | -6.54%2,658.27亿 | 12.81%3,024.75亿 | 25.39%3,408.09亿 | 22.85%3,284.81亿 | 22.85%3,284.81亿 | 9.77%2,844.39亿 |
| 自由现金流 | 17.77%266.65亿 | -54.73%72亿 | -177.51%-143.98亿 | -37.78%678.09亿 | -40.27%226.41亿 | -28.64%159.04亿 | 37.65%185.76亿 | 4,819.95%1,089.77亿 | 442.77%352.91亿 | 2,691.24%379.05亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
