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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
日本信号 (6741)
- 1736
- +58+3.46%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
1186.38亿总市值12.73市盈率(静)
1754最高价1718最低价18.48万股成交量1739今开1678昨收3.21亿成交额180952周最高0.40%换手率6833.97万总股本96252周最低132.54每股收益TTM806.64亿流通值1809历史最高12.73市盈率(静)4646.53万流通股213历史最低136.34每股收益(静)2.15%振幅46.00股息TTM1.01市净率100股每手2.65%股息率TTM
日本信号 (6741) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -70.80%-43.16亿 | 49.63%-28.39亿 | 69.10%191.56亿 | -9.34%74.15亿 | 56.77%-25.27亿 | -72.20%-56.36亿 | -4.06%113.28亿 | 253.61%81.79亿 | 2,715.38%54.9亿 | -397.02%-58.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 146.00%37.49亿 | 9.38%24.38亿 | -61.65%2.37亿 | 45.07%116.74亿 | 204.19%15.24亿 | 4.40%22.29亿 | 208.04%6.18亿 | 33.52%80.47亿 | 47.44%59.83亿 | 60.06%5.01亿 |
| 非现金项目调整总额 | 281.16%5亿 | -64.45%4.28亿 | 57.45%-9.14亿 | -19.11%15.87亿 | -2.22%-2.76亿 | 78.11%12.04亿 | -12.23%-21.48亿 | 1,432.81%19.62亿 | 54.50%34.7亿 | -718.18%-2.7亿 |
| -折旧与摊销 | 56.96%11.05亿 | 52.97%9.53亿 | 48.55%8.2亿 | 11.56%26.35亿 | 15.79%7.04亿 | 9.11%6.23亿 | 6.77%5.52亿 | -0.76%23.62亿 | 8.12%6.66亿 | -0.98%6.08亿 |
| -处置利润 | -142.11%-9,200万 | 55.83%-1.59亿 | ---200万 | 51.08%-3.4亿 | ---3,800万 | -958.82%-3.6亿 | --0 | -456.00%-6.95亿 | -85.83%-2.36亿 | --0 |
| -其他非现金项目 | 45.54%-5.13亿 | -138.89%-3.66亿 | 35.85%-17.32亿 | -340.00%-7.08亿 | -7.29%-9.42亿 | 576.98%9.41亿 | -34.60%-27亿 | 113.87%2.95亿 | 73.02%30.4亿 | -35.49%-8.78亿 |
| 营运资本变动 | -126.89%-85.65亿 | 37.09%-57.05亿 | 54.25%198.33亿 | -219.45%-58.46亿 | 37.87%-37.75亿 | -49.06%-90.69亿 | -10.04%128.58亿 | 52.37%-18.3亿 | 35.13%-39.63亿 | -317.31%-60.76亿 |
| -应收款（增）减 | -284.46%-69.28亿 | 19.43%-50.63亿 | 32.13%273.35亿 | 80.40%-15.3亿 | 71.64%-18.02亿 | -103.70%-62.84亿 | 5.02%206.88亿 | -116.03%-78.05亿 | -41.55%-180.66亿 | -1,040.57%-63.53亿 |
| -存货（增）减 | 11.59%-15.26亿 | 80.00%-3.77亿 | -22.89%-59.44亿 | 164.81%15.69亿 | 31.15%-17.26亿 | 56.82%-18.85亿 | 4.08%-48.37亿 | 36.14%-24.21亿 | 112.77%94.94亿 | 13.58%-25.07亿 |
| -应付款（减）增 | -75.65%4,700万 | 369.55%7.17亿 | 36.96%-21.47亿 | -155.61%-23.1亿 | -84.22%1.93亿 | -113.70%-2.66亿 | -173.14%-34.06亿 | 553.14%41.54亿 | 8.49%22.36亿 | 78.80%12.23亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 82.15%-1.08亿 | 51.58%-9,200万 | ---8,700万 | -309.69%-9.52亿 | -217.48%-6.05亿 | -2,211.11%-1.9亿 | --0 | 513.51%4.54亿 | 43.75%-5,400万 | 704.69%5.15亿 |
| -其他流动资产变动 | -130.30%-5,000万 | -100.45%-8.9亿 | 63.68%6.76亿 | -169.24%-26.23亿 | -84.23%1.65亿 | 24.10%-4.44亿 | -54.11%4.13亿 | 32.82%37.88亿 | 969.16%24.27亿 | -16.59%10.46亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -8.00%-2,700万 | -18.75%-1,900万 | -116.67%-2,600万 | -113.04%-9,800万 | -150.00%-2,500万 | -128.57%-1,600万 | 14.29%-1,200万 | 6.12%-4,600万 | 21.05%-1,500万 | 28.57%-1,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -27.46%1.77亿 | 563.16%1.26亿 | -40.88%2.14亿 | 44.59%6.68亿 | 141.58%2.44亿 | -78.65%1,900万 | 41.41%3.62亿 | 0.65%4.62亿 | 6.67%1,600万 | -40.94%1.01亿 |
| 已支付退税 | -37.35%-9.01亿 | 111.11%100万 | -58.99%-26.17亿 | -20.60%-22.01亿 | -19.71%-6.56亿 | -900万 | -28.90%-16.46亿 | -80.87%-18.25亿 | 0 | -19.91%-5.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | -100.00%-200万 | -100万 | -200.00%-100万 | 0 | -133.33%-100万 | 0 | 0.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -70.92%-50.66亿 | 51.57%-27.33亿 | 66.73%167.26亿 | -14.59%57.83亿 | 52.96%-29.64亿 | -77.01%-56.43亿 | -6.85%100.32亿 | 294.81%67.71亿 | 2,759.38%54.9亿 | -326.32%-63.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.44%-15.39亿 | -72.97%-14.27亿 | -61.41%-10.54亿 | -51.30%-39.67亿 | -128.65%-11.89亿 | -56.25%-8.25亿 | -23.44%-6.53亿 | -55.15%-26.22亿 | -75.63%-10.45亿 | -50.72%-5.2亿 |
| 无形资产交易净额 | -17.41%-2.36亿 | -88.60%-2.15亿 | -11.54%-3.19亿 | 29.61%-9.08亿 | 57.05%-2.01亿 | -6.54%-1.14亿 | 13.07%-2.86亿 | -38.86%-12.9亿 | 27.99%-3.86亿 | -450.59%-4.68亿 |
| 投资产品交易净额 | 72.06%1.17亿 | -61.54%1.75亿 | 850.00%1,500万 | -60.62%5.32亿 | 2,366.67%6,800万 | 93.62%4.55亿 | -100.21%-200万 | 280.86%13.51亿 | 4,200.00%1.64亿 | 99.60%-300万 |
| 其他投资变动净额 | 84.15%-1,300万 | -77.78%-3,200万 | -28.00%5,400万 | 63.18%-1.55亿 | -26.15%-8,200万 | 93.36%-1,800万 | 1,600.00%7,500万 | -82.25%-4.21亿 | -23.08%-8,000万 | 47.58%-6,500万 |
| 投资活动现金净额 | -19.02%-16.71亿 | -198.61%-14.99亿 | -50.58%-13.04亿 | -50.84%-44.98亿 | -32.95%-14.04亿 | 25.19%-5.02亿 | -1,041.30%-8.66亿 | 17.10%-29.82亿 | -12.25%-13.47亿 | 18.77%-10.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2.94%70亿 | -13.04%40亿 | -85.14%-137亿 | -54.71%5亿 | -5.54%68亿 | 15.00%46亿 | 6.27%-74亿 | -80.63%11.04亿 | -833.33%-22亿 | 56.50%71.99亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 37.50%-500万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 89.61%-800万 | 75.00%-300万 | 90.48%-200万 |
| 已支付现金股息 | -30.32%-8.08亿 | --100万 | -37.45%-20.59亿 | -25.94%-21.17亿 | -43.19%-6.2亿 | --0 | -19.94%-14.98亿 | -0.06%-16.81亿 | 0.00%100万 | 0.92%-4.33亿 |
| 其他筹资费用净额 | --0 | -59.65%2,300万 | 98.11%-100万 | -90.28%2,400万 | ---4,100万 | -61.22%5,700万 | -381.82%-5,300万 | 871.88%2.47亿 | 270.00%1.11亿 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 0.85%61.9亿 | -13.60%40.23亿 | -76.04%-157.61亿 | -372.78%-15.98亿 | -9.25%61.38亿 | 12.33%46.56亿 | 2.22%-89.53亿 | -108.64%-3.38亿 | -755.49%-20.91亿 | 63.38%67.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.23%116.91亿 | -0.40%119.48亿 | -4.35%112.48亿 | 40.59%117.6亿 | -0.52%103.25亿 | 19.03%119.96亿 | 40.59%117.6亿 | 31.86%83.65亿 | 7.47%97.29亿 | 33.73%103.79亿 |
| 现金变动 | -130.90%-5.47亿 | 85.96%-2.09亿 | -259.15%-3.39亿 | -109.07%-3.13亿 | 398.48%17.7亿 | -620.63%-14.89亿 | -87.51%2.13亿 | 70.08%34.51亿 | 397.82%20.52亿 | -143.54%-5.93亿 |
| 汇率变动影响 | 0.00%6,100万 | 73.89%-4,700万 | -45.45%1,200万 | -266.67%-1.98亿 | 208.93%6,100万 | -1,225.00%-1.8亿 | 266.67%2,200万 | -500.00%-5,400万 | ---2,000万 | 18.84%-5,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | 50.00%-100万 | 102,600.00%10.27亿 | 50.00%-100万 | ---- | ---200万 | 0.00%100万 | -300.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -7.82%112.06亿 | 13.23%116.91亿 | -0.40%119.48亿 | -4.35%112.48亿 | 24.96%121.57亿 | -0.52%103.25亿 | 19.03%119.96亿 | 40.59%117.6亿 | 40.59%117.6亿 | 7.47%97.29亿 |
| 自由现金流 | -57.12%-68.41亿 | 33.53%-43.75亿 | 68.84%153.53亿 | -68.42%9.03亿 | 40.27%-43.54亿 | -72.17%-65.82亿 | -8.26%90.93亿 | 416.26%28.59亿 | 532.27%40.59亿 | -282.02%-72.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
