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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
京三制作所 (6742)
- 701
- +7+1.01%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
440.54亿总市值9.19市盈率(静)
715最高价698最低价29.40万股成交量704今开694昨收2.07亿成交额79052周最高0.57%换手率6284.43万总股本44952周最低76.28每股收益TTM362.20亿流通值861历史最高9.19市盈率(静)5166.84万流通股213历史最低76.28每股收益(静)2.45%振幅23.00股息TTM0.85市净率100股每手3.28%股息率TTM
京三制作所 (6742) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 211.62%57.81亿 | 24.99%-54.27亿 | 42.94%-55.42亿 | 2.45%42.7亿 | -369.88%-51.79亿 | 76亿 | -245.18%-72.35亿 | -234.55%-97.12亿 | 18.04%41.68亿 | 29.31%19.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.66%68.57亿 | 135.71%12.54亿 | -78.02%1.64亿 | 31.04%-11.35亿 | 81.53%50.92亿 | --54.6亿 | -65.61%5.32亿 | 322.02%7.46亿 | -14.23%-16.46亿 | -82.97%28.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,210.29%19.43亿 | -7.86%-5.49亿 | 219.17%10.57亿 | -53.06%-19.99亿 | -107.83%-1.75亿 | --25.27亿 | -201.80%-5.09亿 | -193.27%-8.87亿 | 21.09%-13.06亿 | 121.21%22.36亿 |
| -折旧与摊销 | 2.83%19.25亿 | 2.33%4.84亿 | -0.44%4.53亿 | 7.95%4.75亿 | -2.35%18.72亿 | --5.04亿 | -1.46%4.73亿 | -4.81%4.55亿 | -4.76%4.4亿 | -0.78%19.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -33.91%-4.66亿 | 38.38%-6,100万 | -31.19%-1.43亿 | -2.63%-3,900万 | -53.98%-3.48亿 | ---1.02亿 | 3.88%-9,900万 | -172.50%-1.09亿 | 22.45%-3,800万 | -117.31%-2.26亿 |
| -处置利润 | 86.46%-2.48亿 | 92.52%-2,400万 | 90.11%-1.44亿 | 77.27%-500万 | -1,401.64%-18.32亿 | ---3,300万 | -46.58%-3.21亿 | ---14.56亿 | -100.00%-2,200万 | 85.46%-1.22亿 |
| -其他非现金项目 | 428.57%7.03亿 | -68.68%-9.48亿 | 299.55%8.91亿 | -44.13%-24.3亿 | -80.06%1.33亿 | --21.58亿 | -264.33%-5.62亿 | -56.53%2.23亿 | 18.04%-16.86亿 | 105.78%6.67亿 |
| 营运资本变动 | 70.11%-30.18亿 | 15.52%-61.33亿 | 29.33%-67.65亿 | 3.97%74.05亿 | -223.21%-100.97亿 | ---3.87亿 | -75.32%-72.6亿 | -172.01%-95.72亿 | 7.44%71.22亿 | 29.77%-31.24亿 |
| -应收款（增）减 | 113.26%7.4亿 | -54.77%-50.1亿 | 19.39%-34.21亿 | 13.20%136.67亿 | -1,790.61%-55.79亿 | ---101.71亿 | -97.50%-32.37亿 | -398.71%-42.44亿 | 24.48%120.73亿 | 102.80%3.3亿 |
| -存货（增）减 | 97.53%-1.56亿 | 99.59%-1,700万 | 20.24%-27.54亿 | -46.90%-70.26亿 | -26.80%-63.17亿 | --60.43亿 | -3,649.09%-41.24亿 | -35.52%-34.53亿 | -62.69%-47.83亿 | -194.27%-49.82亿 |
| -应付款（减）增 | -117.68%-31.65亿 | -290.94%-10.54亿 | 90.00%-2.2亿 | -6.07%-12.59亿 | -318.65%-14.54亿 | --13.81亿 | -46.97%5.52亿 | -1,036.17%-22亿 | 59.24%-11.87亿 | -25.78%6.65亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -151.75%-7,400万 | -1,075.00%-4,700万 | -16.67%5,500万 | -1,380.00%-7,400万 | -60.39%1.43亿 | --8,600万 | 84.00%-400万 | 0.00%6,600万 | -101.90%-500万 | 97.27%3.61亿 |
| -其他流动资产变动 | -111.67%-3.63亿 | 98.88%-500万 | -264.09%-4.25亿 | 104.79%20.97亿 | 519.52%31.1亿 | --22.74亿 | 86.88%-4.47亿 | 161.52%2.59亿 | -59.35%10.24亿 | -93.69%5.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -115.32%-2.67亿 | -135.29%-8,000万 | -5.00%-4,200万 | -132.00%-5,800万 | 12.68%-1.24亿 | -2,500万 | -3.03%-3,400万 | 23.08%-4,000万 | 16.67%-2,500万 | 15.48%-1.42亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4.48%2.8亿 | 19.10%1.06亿 | 70.00%3,400万 | -15.94%1.16亿 | 8.94%2.68亿 | 2,100万 | -16.82%8,900万 | 53.85%2,000万 | 20.00%1.38亿 | 1.23%2.46亿 |
| 已支付退税 | -135.90%-20.5亿 | -786.00%-3.43亿 | -751.85%-2.3亿 | -136.89%-13.1亿 | 82.40%-8.69亿 | -3.39亿 | 204.17%5,000万 | 67.07%-2,700万 | 87.24%-5.53亿 | -893.73%-49.37亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -99.99%100万 |
| 经营活动现金净额 | 163.39%37.43亿 | 19.44%-57.45亿 | 40.77%-57.8亿 | -19.05%30.17亿 | -102.71%-59.05亿 | --72.57亿 | -244.33%-71.31亿 | -222.58%-97.58亿 | 620.53%37.27亿 | -119.48%-29.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -15.48%-9.55亿 | -57.05%-2.34亿 | 3.20%-2.42亿 | 14.97%-1.42亿 | 48.67%-8.27亿 | ---2.61亿 | 45.02%-1.49亿 | 60.69%-2.5亿 | 44.52%-1.67亿 | 16.70%-16.11亿 |
| 无形资产交易净额 | 54.17%-4,400万 | 79.17%-500万 | 65.22%-800万 | 11.76%-1,500万 | 47.25%-9,600万 | ---3,200万 | -500.00%-2,400万 | 70.51%-2,300万 | 75.36%-1,700万 | -29.08%-1.82亿 |
| 投资产品交易净额 | -76.06%6.26亿 | -94.60%3,000万 | -83.94%3.68亿 | -1.39%-11.69亿 | 340.24%26.15亿 | --9.2亿 | -10.03%5.56亿 | 8,915.38%22.92亿 | -16.82%-11.53亿 | -61.02%5.94亿 |
| 其他投资变动净额 | 124.00%5,600万 | 570.83%2.26亿 | -215.15%-1.04亿 | -12.26%-1.19亿 | 110.12%2,500万 | --2.12亿 | 88.12%-4,800万 | -129.20%-3,300万 | -34.18%-1.06亿 | -146.08%-2.47亿 |
| 投资活动现金净额 | -118.46%-3.17亿 | -94.93%1,700万 | -99.30%1,400万 | -0.14%-14.45亿 | 218.74%17.17亿 | --8.39亿 | 649.18%3.35亿 | 416.75%19.86亿 | -0.49%-14.43亿 | -9,540.00%-14.46亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -134.36%-30亿 | -16.88%67.5亿 | -16.51%58亿 | -182.74%-47.5亿 | 313.84%87.32亿 | ---46.56亿 | 147.82%81.21亿 | 299.25%69.47亿 | -900.00%-16.8亿 | 116.92%21.1亿 |
| 已支付现金股息 | -11.07%-12.54亿 | 0.32%-3.13亿 | --0 | -15.46%-9.41亿 | 0.00%-11.29亿 | --0 | 0.00%-3.14亿 | --0 | 0.00%-8.15亿 | -19.98%-11.29亿 |
| 其他筹资费用净额 | -1.02%-1.98亿 | 6.38%-4,400万 | 2.00%-4,900万 | 2.04%-4,800万 | -8.29%-1.96亿 | ---5,000万 | 0.00%-4,700万 | -13.64%-5,000万 | -11.36%-4,900万 | -135.06%-1.81亿 |
| 融资活动现金净额 | -160.11%-44.52亿 | -17.62%63.93亿 | -16.62%57.51亿 | -125.59%-57.39亿 | 825.88%74.07亿 | ---47.06亿 | 166.12%77.6亿 | 306.66%68.97亿 | -291.99%-25.44亿 | 105.93%8亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 61.30%91.83亿 | 6.52%49.83亿 | -7.02%51.51亿 | 61.30%91.83亿 | -37.97%56.93亿 | --56.85亿 | 1.08%46.78亿 | -14.62%55.4亿 | -37.97%56.93亿 | 20.70%91.78亿 |
| 现金变动 | -131.87%-10.26亿 | -31.02%6.65亿 | 98.29%-1,500万 | -1,502.69%-41.67亿 | 190.45%32.19亿 | --33.9亿 | 22.96%9.64亿 | 55.27%-8.75亿 | 90.72%-2.6亿 | -344.77%-35.59亿 |
| 汇率变动影响 | -108.89%-2,400万 | 0.00%4,200万 | -1,269.23%-1.52亿 | 26.17%1.35亿 | 264.86%2.7亿 | --1.08亿 | -53.85%4,200万 | -86.02%1,300万 | -5.31%1.07亿 | -37.82%7,400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -11.45%81.32亿 | 0.11%56.91亿 | 6.52%49.83亿 | -7.02%51.51亿 | 61.30%91.83亿 | --91.83亿 | 3.33%56.85亿 | 1.08%46.78亿 | -14.62%55.4亿 | -37.97%56.93亿 |
| 自由现金流 | 140.14%27.41亿 | 18.06%-59.86亿 | 39.89%-60.3亿 | -19.28%28.6亿 | -44.99%-68.29亿 | --69.65亿 | -211.51%-73.05亿 | -168.02%-100.32亿 | 426.24%35.43亿 | -136.60%-47.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
