(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 10.70%25.65亿 | -75.40%23.17亿 | 81.46%94.18亿 | -26.83%51.9亿 | 74.70%70.93亿 | -42.70%40.6亿 | 45.75%70.85亿 | -19.51%48.61亿 | 42.56%60.39亿 | 59.61%42.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 30.00%77.69亿 | 6.85%59.76亿 | 6.07%55.93亿 | 2.45%52.73亿 | 6.87%51.47亿 | -0.86%48.16亿 | -12.23%48.58亿 | 58.73%55.35亿 | 3.10%34.87亿 | 28.20%33.82亿 |
非现金项目调整总额 | 8.18%12.69亿 | -4.94%11.73亿 | -8.25%12.34亿 | -8.32%13.45亿 | 4.79%14.67亿 | 5.74%14亿 | -10.96%13.24亿 | 17.46%14.87亿 | -8.92%12.66亿 | 10.49%13.9亿 |
-折旧与摊销 | 7.33%15.09亿 | 7.82%14.06亿 | -5.85%13.04亿 | -2.40%13.85亿 | 5.11%14.19亿 | 0.67%13.5亿 | -11.49%13.41亿 | 11.81%15.15亿 | -1.81%13.55亿 | 14.81%13.8亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | 500.00%1,200万 | --200万 | ---- | ---- | 108.00%5,200万 | 19.05%2,500万 |
-处置利润 | 111.76%1,400万 | -1,387.50%-1.19亿 | -700.00%-800万 | -103.85%-100万 | 0.00%2,600万 | -21.21%2,600万 | 128.21%3,300万 | 26.42%-1.17亿 | -381.82%-1.59亿 | -3,400.00%-3,300万 |
-其他非现金项目 | -122.81%-2.54亿 | -83.87%-1.14亿 | -58.97%-6,200万 | -490.00%-3,900万 | -54.55%1,000万 | 144.00%2,200万 | -156.18%-5,000万 | 394.44%8,900万 | 0.00%1,800万 | -47.06%1,800万 |
营运资本变动 | -33.89%-64.71亿 | -286.60%-48.33亿 | 280.87%25.9亿 | -402.75%-14.32亿 | 121.91%4.73亿 | -339.36%-21.59亿 | 141.74%9.02亿 | -268.96%-21.61亿 | 336.85%12.79亿 | 56.59%-5.4亿 |
-应收款(增)减 | 26.05%-17.4亿 | -53.79%-23.53亿 | 21.78%-15.3亿 | -683.88%-19.56亿 | -49.32%3.35亿 | 278.17%6.61亿 | 7.94%-3.71亿 | -189.16%-4.03亿 | 135.07%4.52亿 | 65.46%-12.89亿 |
-存货(增)减 | -23.81%-37.86亿 | -247.87%-30.58亿 | 184.46%20.68亿 | -38.02%7.27亿 | 137.99%11.73亿 | -277.97%-30.88亿 | 26.00%-8.17亿 | -66.52%-11.04亿 | -390.79%-6.63亿 | 565.31%2.28亿 |
-应付款(减)增 | -1,157.97%-21.9亿 | -85.43%2.07亿 | 364.13%14.21亿 | 67.51%-5.38亿 | -337.59%-16.56亿 | -55.09%6.97亿 | 611.93%15.52亿 | 225.37%2.18亿 | 109.77%6,700万 | -141.98%-6.86亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -72.65%-2.02亿 | -113.34%-1.17亿 | 175.79%8.77亿 | -21.09%3.18亿 | 710.61%4.03亿 | 42.61%-6,600万 | 81.60%-1.15亿 | -151.40%-6.25亿 | 1,050.00%12.16亿 | -116.93%-1.28亿 |
-其他流动资产变动 | 3,725.00%1.53亿 | 101.55%400万 | -616.67%-2.58亿 | 85.31%-3,600万 | -181.67%-2.45亿 | 138.10%3亿 | -52.63%1.26亿 | 368.69%2.66亿 | -123.80%-9,900万 | 182.21%4.16亿 |
-其他流动负债变动 | 167.36%12.94亿 | 3,933.33%4.84亿 | -77.36%1,200万 | -88.55%5,300万 | 169.83%4.63亿 | -225.81%-6.63亿 | 202.73%5.27亿 | -267.65%-5.13亿 | -66.70%3.06亿 | 40.74%9.19亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 5.89%-17.89亿 | -16.91%-19.01亿 | -42.76%-16.26亿 | 34.16%-11.39亿 | -51.89%-17.3亿 | 15.38%-11.39亿 | -5.65%-13.46亿 | 9.58%-12.74亿 | -3.53%-14.09亿 | -75.84%-13.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875.00%7,100万 | -400万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 86.75%7.75亿 | -94.67%4.15亿 | 92.35%77.92亿 | -24.46%40.51亿 | 83.60%53.63亿 | -49.72%29.21亿 | 62.15%58.1亿 | -22.61%35.83亿 | 61.04%46.3亿 | 52.93%28.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 24.95%-15.82亿 | -254.88%-21.08亿 | 35.85%-5.94亿 | -0.76%-9.26亿 | 25.35%-9.19亿 | -1.74%-12.31亿 | 36.75%-12.1亿 | -56.16%-19.13亿 | -113.41%-12.25亿 | -26.43%-5.74亿 |
无形资产交易净额 | -49.34%-2.27亿 | -130.30%-1.52亿 | 31.96%-6,600万 | 83.72%-9,700万 | -166.07%-5.96亿 | 5.49%-2.24亿 | 37.96%-2.37亿 | -81.04%-3.82亿 | 3.21%-2.11亿 | -26.74%-2.18亿 |
业务交易净额 | --0 | ---2.14亿 | --0 | ---- | ---- | ---9.37亿 | ---- | ---3,800万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -93.85%1,100万 | 341.89%1.79亿 | -825.00%-7,400万 | 0.00%-800万 | 98.56%-800万 | -220.81%-5.55亿 | -152.91%-1.73亿 | --3.27亿 | --0 | --100万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 28.21%1.5亿 | 28.57%1.17亿 | 7.06%9,100万 | -1.16%8,500万 | 30.30%8,600万 | 8.20%6,600万 | 8.93%6,100万 | 1.82%5,600万 | -3.51%5,500万 | 18.75%5,700万 |
其他投资变动净额 | -3,315.38%-8.88亿 | 3.70%-2,600万 | -440.00%-2,700万 | -115.15%-500万 | 138.82%3,300万 | ---8,500万 | ---- | -284.62%-5,000万 | -333.33%-1,300万 | 25.00%-300万 |
投资活动现金净额 | -15.07%-25.35亿 | -229.30%-22.03亿 | 29.58%-6.69亿 | 32.72%-9.5亿 | 52.39%-14.12亿 | -90.25%-29.66亿 | 22.05%-15.59亿 | -43.47%-20亿 | -89.15%-13.94亿 | -26.63%-7.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 72.97%-2,000万 | 74.13%-7,400万 | -1.06%-2.86亿 | -445.12%-2.83亿 | 108.27%8,200万 | -101.83%-9.91亿 | -455.80%-4.91亿 | -87.02%1.38亿 | 217.46%10.63亿 | -83.94%-9.05亿 |
普通股发行/回购的净额 | -164.66%-3.52亿 | -13,400.00%-1.33亿 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | -109,450.00%-43.82亿 | ---400万 |
已支付现金股息 | -55.05%-19.18亿 | -69.68%-12.37亿 | -7.21%-7.29亿 | -8.28%-6.8亿 | -0.64%-6.28亿 | -13.66%-6.24亿 | -22.00%-5.49亿 | -3.21%-4.5亿 | -15.34%-4.36亿 | -0.27%-3.78亿 |
非控制性权益现金股息 | 40.00%-600万 | -42.86%-1,000万 | 36.36%-700万 | 8.33%-1,100万 | 14.29%-1,200万 | -27.27%-1,400万 | -10.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -60.00%-800万 | 28.57%-500万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -12.50%-1,800万 | 15.79%-1,600万 | 5.00%-1,900万 | 41.18%-2,000万 | 0.00%-3,400万 | -17.24%-3,400万 | -52.63%-2,900万 | -35.71%-1,900万 | 54.84%-1,400万 | 13.89%-3,100万 |
其他筹资费用净额 | -33.11%-1.97亿 | 18.23%-1.48亿 | -4.02%-1.81亿 | -1.75%-1.74亿 | -163.08%-1.71亿 | -482.35%-6,500万 | 150.00%1,700万 | 40.35%-3,400万 | -42.50%-5,700万 | 14.89%-4,000万 |
融资活动现金净额 | -55.19%-25.11亿 | -32.51%-16.18亿 | -4.54%-12.21亿 | -53.28%-11.68亿 | 55.90%-7.62亿 | -62.56%-17.28亿 | -183.47%-10.63亿 | 90.22%-3.75亿 | -181.29%-38.34亿 | -42.13%-13.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.76%153.1亿 | 48.78%186.17亿 | 20.25%125.13亿 | 43.49%104.06亿 | -19.63%72.52亿 | 54.08%90.23亿 | 22.79%58.56亿 | -11.69%47.69亿 | 17.49%54亿 | 9.35%45.96亿 |
现金变动 | -25.40%-42.71亿 | -157.71%-34.06亿 | 205.33%59.02亿 | -39.39%19.33亿 | 279.86%31.89亿 | -155.61%-17.73亿 | 163.91%31.88亿 | 302.01%12.08亿 | -177.16%-5.98亿 | 128.61%7.75亿 |
汇率变动影响 | 283.67%3.76亿 | -51.49%9,800万 | 16.76%2.02亿 | 624.24%1.73亿 | -1,750.00%-3,300万 | 110.00%200万 | 83.19%-2,000万 | -283.87%-1.19亿 | -203.33%-3,100万 | -45.45%3,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 400.00%500万 | --100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
期末现金 | -25.41%114.2亿 | -17.76%153.1亿 | 48.78%186.17亿 | 20.25%125.13亿 | 43.49%104.06亿 | -19.63%72.52亿 | 54.08%90.23亿 | 22.79%58.56亿 | -11.69%47.69亿 | 17.49%54亿 |
自由现金流 | 44.38%-10.44亿 | -126.40%-18.77亿 | 136.26%71.09亿 | -21.58%30.09亿 | 164.99%38.37亿 | -66.61%14.48亿 | 243.66%43.37亿 | -56.53%12.62亿 | 41.47%29.03亿 | 66.42%20.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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