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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TDK电子 (6762)
- 2242.0
- -31.0-1.36%
延时20分钟行情交易中 04/15 14:18 (东京)
4.36万亿总市值25.48市盈率(静)
2308.0最高价2226.0最低价792.47万股成交量2300.5今开2273.0昨收179.22亿成交额2757.552周最高0.42%换手率19.44亿总股本1322.052周最低90.97每股收益TTM4.23万亿流通值2757.5历史最高25.48市盈率(静)18.86亿流通股160.3历史最低87.98每股收益(静)3.61%振幅32.00股息TTM2.03市净率100股每手1.43%股息率TTM
TDK电子 (6762) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -2.80%1,747.48亿 | -5.08%1,339.84亿 | -15.50%694.05亿 | 3.80%4,932.5亿 | 31.48%1,797.76亿 | -4.78%1,411.49亿 | 30.02%821.32亿 | 59.36%4,751.81亿 | 37.34%1,270.48亿 | 2.10%1,367.34亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 26.25%707.6亿 | 51.03%709.8亿 | -29.90%423.83亿 | 35.08%1,703.89亿 | -14.43%560.49亿 | 17.07%469.97亿 | 296.25%604.6亿 | 10.35%1,261.35亿 | 122.56%52.36亿 | 31.12%654.98亿 |
| 非现金项目调整总额 | -4.57%698.96亿 | 3.99%721.84亿 | 8.09%572.63亿 | 16.41%2,655.05亿 | 36.24%732.4亿 | 27.37%694.12亿 | 9.36%529.75亿 | -17.06%2,280.8亿 | -9.81%713.83亿 | -28.56%537.6亿 |
| -折旧与摊销 | 5.42%521.99亿 | 1.78%485.65亿 | 1.63%480.11亿 | 2.98%1,962.28亿 | 2.43%495.13亿 | 1.18%477.18亿 | -0.44%472.39亿 | -7.63%1,905.46亿 | -5.97%475.99亿 | -7.93%483.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -337.05%-24.89亿 | -50.32%12.42亿 | 2,240.00%4.28亿 | 88.42%180.32亿 | 105,100.00%10.5亿 | 27,677.78%25亿 | 96.15%-2,000万 | -72.71%95.7亿 | -70.83%100.81亿 | ---100万 |
| -联营企业份额 | 8.82%-12.82亿 | -73.77%3.2亿 | 75.30%4.4亿 | 109.85%6,600万 | -12.93%-14.06亿 | 12,300.00%12.2亿 | 141.35%2.51亿 | 62.61%-6.7亿 | 142.16%4.81亿 | -61.69%-12.45亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -递延所得税 | -31.93%168.33亿 | -9.05%188.67亿 | 67.49%152.47亿 | 26.95%674.19亿 | 117.26%247.29亿 | 8.68%207.44亿 | 58.20%91.03亿 | 0.36%531.06亿 | 626.46%168.83亿 | -37.71%113.82亿 |
| -其他非现金项目 | 817.49%46.35亿 | 215.16%31.9亿 | -90.74%-68.63亿 | 33.64%-162.4亿 | 86.29%-6.46亿 | 76.43%-27.7亿 | 17.25%-35.98亿 | -39.94%-244.72亿 | 49.23%-36.61亿 | -189.87%-47.13亿 |
| 营运资本变动 | -32.47%340.92亿 | -137.11%-91.8亿 | 3.39%-302.41亿 | -52.59%573.56亿 | 188.89%504.87亿 | -53.84%247.4亿 | -5,806.23%-313.03亿 | 232.76%1,209.66亿 | 37.92%504.29亿 | 100.46%174.76亿 |
| -应收款（增）减 | -348.94%-175.03亿 | -164.63%-1,218.45亿 | -348.95%-167.37亿 | -175.75%-280.11亿 | 303.03%70.31亿 | -221.01%-460.43亿 | -133.57%-37.28亿 | 484.97%369.76亿 | 71.67%436.78亿 | -114.64%-34.63亿 |
| -存货（增）减 | -3,217.92%-483.59亿 | -256.21%-291.74亿 | -297.23%-278.62亿 | -111.34%-82.73亿 | -92.23%15.51亿 | -150.91%-81.9亿 | -134.06%-70.14亿 | 509.90%729.5亿 | -60.70%162.97亿 | 47.06%199.74亿 |
| -预付费用（增）减 | 281.07%39.06亿 | 0.79%34.41亿 | -18.08%27.46亿 | -17.27%108.32亿 | -67.40%10.25亿 | 0.68%34.14亿 | 7.33%33.52亿 | 2.39%130.93亿 | 11.24%34.35亿 | -1.41%31.44亿 |
| -应付款（减）增 | 284.01%1,003.7亿 | 84.99%1,145.85亿 | 349.00%389.73亿 | 296.40%387.77亿 | 564.89%261.37亿 | 100.25%619.41亿 | 162.08%86.8亿 | 83.05%-197.44亿 | 3.54%-406.25亿 | 109.60%39.31亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 108.80%8,000万 | 80.27%-1.34亿 | 98.16%-1,700万 | 5.82%-42.69亿 | -215.63%-9.09亿 | 16.89%-6.79亿 | 77.89%-9.24亿 | ---45.33亿 | --7.52亿 | -97.26%-2.88亿 |
| -其他流动资产变动 | -66.09%39.73亿 | 1,399.46%47.69亿 | -8.62%-272.68亿 | -54.74%45.68亿 | 148.96%117.16亿 | 93.34%-3.67亿 | -2,640.99%-251.05亿 | 276.62%100.92亿 | 86.89%99.11亿 | 98.15%47.06亿 |
| -其他流动负债变动 | -312.78%-83.75亿 | 30.78%191.78亿 | 98.84%-7,600万 | 260.47%437.32亿 | 137.39%39.36亿 | -38.53%146.64亿 | 63.89%-65.64亿 | --121.32亿 | --169.81亿 | -250.36%-105.28亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -34.44%-23.42亿 | 3.85%-22.46亿 | 12.21%-17.11亿 | 10.03%-80.45亿 | 38.94%-17.42亿 | -5.23%-23.36亿 | 12.29%-19.49亿 | 0.74%-89.42亿 | 26.21%-16.47亿 | -25.02%-28.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -15.83%45.14亿 | 21.30%53.41亿 | -17.88%44.84亿 | -2.74%203.91亿 | 7.09%53.63亿 | -23.93%44.03亿 | 12.95%54.6亿 | 42.17%209.65亿 | 4.67%53.35亿 | 12.31%50.08亿 |
| 已支付退税 | 35.25%-131.21亿 | 32.41%-67.43亿 | -0.88%-131.35亿 | -48.66%-597.57亿 | -100.10%-202.64亿 | -116.89%-99.77亿 | -54.98%-130.2亿 | 2.29%-401.97亿 | -1.45%-170.69亿 | -42.01%-101.27亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 0.41%1,637.99亿 | -2.18%1,303.36亿 | -18.70%590.43亿 | -0.26%4,458.39亿 | 26.69%1,631.33亿 | -9.48%1,332.39亿 | 26.57%726.23亿 | 70.11%4,470.07亿 | 44.71%1,136.67亿 | -0.16%1,287.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.21%-848.54亿 | -10.29%-462.01亿 | -62.71%-574.6亿 | -6.38%-2,047.73亿 | -81.76%-656.7亿 | 9.85%-418.89亿 | 29.29%-353.14亿 | 23.59%-1,924.89亿 | -19.62%-599.55亿 | 42.85%-361.3亿 |
| 业务交易净额 | --0 | 33.62%-39.66亿 | ---115.84亿 | 38.36%-59.75亿 | --0 | ---59.75亿 | --0 | -43.51%-96.93亿 | ---5,700万 | -109.32%-50.09亿 |
| 投资产品交易净额 | -428.77%-350.6亿 | -552.82%-149.16亿 | 130.21%61.66亿 | -134.98%-337.26亿 | 235.19%106.64亿 | 232.45%32.94亿 | -516.21%-204.11亿 | -154.15%-143.53亿 | -56.84%-88.82亿 | -2,620.13%-78.88亿 |
| 其他投资变动净额 | 83.22%-7,600万 | -189.43%-2.96亿 | 8.11%-3,400万 | -545.61%-3.68亿 | -87.97%-4.53亿 | 566.20%3.31亿 | -126.24%-3,700万 | 97.46%-5,700万 | 110.01%1.14亿 | -315.52%-2.41亿 |
| 投资活动现金净额 | -116.36%-1,199.9亿 | -47.79%-653.79亿 | -12.82%-629.12亿 | -13.04%-2,448.42亿 | -12.57%-554.59亿 | 9.76%-442.39亿 | -12.60%-557.62亿 | 7.60%-2,165.92亿 | -20.83%-687.8亿 | 24.62%-492.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 330.71%239.73亿 | 108.92%7.41亿 | 2,050.95%648.08亿 | 12.98%-812.53亿 | 78.48%-103.91亿 | 72.75%-83.07亿 | -92.08%30.13亿 | -251.96%-933.76亿 | -1,599.45%-526.49亿 | -441.95%-482.76亿 |
| 租赁融资增减 | 10.02%-32.25亿 | 1.33%-31.84亿 | 10.21%-31.49亿 | -15.44%-141.83亿 | -15.61%-35.84亿 | -8.87%-32.27亿 | -17.68%-35.07亿 | -18.16%-122.86亿 | -19.50%-32.42亿 | -22.10%-31亿 |
| 已支付现金股息 | -14.37%-303.5亿 | 21.88%-1.5亿 | -38.76%-302.1亿 | -15.15%-485.36亿 | -20.60%-265.36亿 | -43.28%-1.92亿 | -9.06%-217.71亿 | -13.32%-421.52亿 | -55.88%-5,300万 | -9.37%-220.03亿 |
| 其他筹资费用净额 | -16,100.00%-3.24亿 | -132.76%-4.22亿 | -139.33%-2.13亿 | -55.81%6.39亿 | -100.21%-200万 | 1,572.73%12.88亿 | -110.27%-8,900万 | 31.81%14.46亿 | ---4.5亿 | -15.38%9.52亿 |
| 融资活动现金净额 | 75.50%-99.26亿 | 71.12%-30.15亿 | 239.73%312.36亿 | 2.07%-1,433.33亿 | 44.06%-405.13亿 | 68.84%-104.38亿 | -240.11%-223.54亿 | -1,079.25%-1,463.68亿 | -864.82%-563.94亿 | -876.90%-724.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.11%7,950.39亿 | 4.07%7,104.04亿 | 7.28%6,973.07亿 | 28.41%6,499.98亿 | 8.46%6,967.12亿 | 22.73%6,826.24亿 | 28.41%6,499.98亿 | 15.22%5,061.85亿 | 31.82%6,264.55亿 | 40.34%6,423.96亿 |
| 现金变动 | -49.55%338.83亿 | -21.16%619.42亿 | 598.22%273.67亿 | -31.39%576.64亿 | 850.35%671.61亿 | 21.47%785.62亿 | -123.07%-54.93亿 | 94.03%840.47亿 | -172.94%-115.07亿 | -87.42%70.67亿 |
| 汇率变动影响 | -9.65%492.39亿 | 135.20%226.93亿 | -137.44%-142.7亿 | -117.33%-103.55亿 | 336.87%544.98亿 | -399.35%-644.74亿 | 45.57%381.19亿 | 154.01%597.66亿 | 130.99%350.5亿 | 40.57%-230.08亿 |
| 期末现金 | 7.31%8,781.61亿 | 14.11%7,950.39亿 | 4.07%7,104.04亿 | 7.28%6,973.07亿 | 30.64%8,183.71亿 | 8.46%6,967.12亿 | 22.73%6,826.24亿 | 28.41%6,499.98亿 | 28.41%6,499.98亿 | 31.82%6,264.55亿 |
| 自由现金流 | -16.52%786.46亿 | -5.45%781.03亿 | -104.91%-14.63亿 | -3.44%2,205.49亿 | 8.78%942.07亿 | -11.58%826.04亿 | 1,006.54%298.07亿 | 1,865.62%2,284.18亿 | 123.08%516.84亿 | 37.92%866.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
