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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
堀场制作所 (6856)
- 21250.0
- +390.0+1.87%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
8974.57亿总市值24.17市盈率(静)
21305.0最高价20900.0最低价18.25万股成交量21050.0今开20860.0昨收38.67亿成交额21485.052周最高0.56%换手率4223.33万总股本9020.052周最低879.27每股收益TTM6893.35亿流通值21485.0历史最高24.17市盈率(静)3243.93万流通股750.0历史最低879.27每股收益(静)1.94%振幅290.00股息TTM2.56市净率100股每手1.36%股息率TTM
堀场制作所 (6856) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 37.68%689.95亿 | 49.82%501.13亿 | -29.01%334.48亿 | 13.07%471.17亿 | 16.90%416.69亿 | 7.77%356.46亿 | 14.05%330.75亿 | -9.36%290.01亿 | 43.29%319.96亿 | -2.25%223.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.61%510.81亿 | -9.07%488.32亿 | 13.60%537.03亿 | 56.51%472.72亿 | 60.48%302.04亿 | -9.23%188.21亿 | -28.30%207.34亿 | 18.59%289.17亿 | 41.42%243.85亿 | -12.93%172.43亿 |
| 非现金项目调整总额 | -29.37%99.44亿 | 244.31%140.79亿 | -79.17%40.89亿 | 80.41%196.3亿 | 77.68%108.81亿 | -49.28%61.24亿 | 0.11%120.75亿 | -14.08%120.62亿 | 70.60%140.39亿 | 61.73%82.29亿 |
| -折旧与摊销 | 5.71%138.05亿 | 3.63%130.59亿 | 11.05%126.02亿 | 8.70%113.48亿 | 8.55%104.4亿 | 9.37%96.18亿 | 21.46%87.94亿 | -3.89%72.4亿 | 10.54%75.33亿 | 11.56%68.15亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -23.52%9.98亿 | --13.05亿 | --0 | ---- | --15.26亿 | ---- | ---- | ---- | --25.26亿 | ---- |
| -处置利润 | 347.06%1.52亿 | 100.52%3,400万 | -1,503.17%-65.73亿 | -311.34%-4.1亿 | 136.88%1.94亿 | -574.36%-5.26亿 | 82.19%-7,800万 | -388.16%-4.38亿 | -40.39%1.52亿 | 979.31%2.55亿 |
| -汇兑损益净额 | 159.09%5,700万 | -83.33%2,200万 | -13.16%1.32亿 | 290.00%1.52亿 | -152.98%-8,000万 | 69.66%1.51亿 | -46.71%8,900万 | 111.39%1.67亿 | 88.10%7,900万 | 139.62%4,200万 |
| -其他非现金项目 | -1,386.22%-50.68亿 | 83.54%-3.41亿 | -124.26%-20.72亿 | 812.26%85.4亿 | 61.56%-11.99亿 | -195.38%-31.19亿 | -35.79%32.7亿 | 35.85%50.93亿 | 235.63%37.49亿 | 205.78%11.17亿 |
| 营运资本变动 | 162.25%79.68亿 | 47.41%-128.01亿 | -23.03%-243.43亿 | -3,493.83%-197.86亿 | -94.55%5.83亿 | 3,967.30%106.97亿 | 102.20%2.63亿 | -86.25%-119.78亿 | -104.68%-64.31亿 | -53.49%-31.42亿 |
| -应收款（增）减 | 155.07%36.89亿 | -332.77%-66.99亿 | 146.73%28.78亿 | -0.33%-61.59亿 | -176.75%-61.39亿 | 955.51%79.99亿 | -8.47%-9.35亿 | 80.90%-8.62亿 | 17.24%-45.14亿 | -164.76%-54.54亿 |
| -存货（增）减 | 4.04%60.28亿 | 128.84%57.94亿 | -6.82%-200.91亿 | -1,520.07%-188.09亿 | -156.66%-11.61亿 | -28.16%20.49亿 | 127.51%28.52亿 | -185.38%-103.68亿 | -148.67%-36.33亿 | -59.32%-14.61亿 |
| -应付款（减）增 | 85.34%-17.73亿 | -45.90%-120.95亿 | -241.30%-82.9亿 | -26.44%58.67亿 | 3,015.63%79.76亿 | 114.55%2.56亿 | -195.30%-17.6亿 | -123.03%-5.96亿 | -22.35%25.88亿 | 60.39%33.33亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -87.94%2,400万 | -82.84%1.99亿 | 269.34%11.6亿 | -636.56%-6.85亿 | -123.66%-9,300万 | 270.75%3.93亿 | 169.74%1.06亿 | 82.57%-1.52亿 | -298.18%-8.72亿 | 138.33%4.4亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0.57%-8.74亿 | -21.91%-8.79亿 | -6.03%-7.21亿 | -41.37%-6.8亿 | 0.82%-4.81亿 | -4.30%-4.85亿 | -5.92%-4.65亿 | 5.79%-4.39亿 | 18.10%-4.66亿 | 30.10%-5.69亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -8.16%26.24亿 | 35.98%28.57亿 | 173.21%21.01亿 | 88.48%7.69亿 | -5.34%4.08亿 | -0.69%4.31亿 | 42.30%4.34亿 | 9.32%3.05亿 | -6.38%2.79亿 | -29.55%2.98亿 |
| 已支付退税 | -39.19%-163.62亿 | 35.33%-117.55亿 | -37.28%-181.76亿 | -109.26%-132.4亿 | -89.54%-63.27亿 | 47.88%-33.38亿 | 31.36%-64.05亿 | -165.01%-93.31亿 | 43.09%-35.21亿 | 19.46%-61.87亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 34.83%543.83亿 | 142.22%403.35亿 | -50.97%166.52亿 | -3.69%339.66亿 | 9.35%352.68亿 | 21.08%322.53亿 | 36.35%266.38亿 | -30.94%195.36亿 | 78.23%282.87亿 | 7.45%158.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -38.54%-250.21亿 | -105.84%-180.6亿 | 19.07%-87.74亿 | 10.14%-108.42亿 | 17.02%-120.66亿 | -26.44%-145.41亿 | -39.44%-115亿 | 27.65%-82.47亿 | 11.97%-113.98亿 | 17.02%-129.48亿 |
| 无形资产交易净额 | 33.05%-8.67亿 | -302.17%-12.95亿 | 27.48%-3.22亿 | -17.77%-4.44亿 | 12.12%-3.77亿 | 63.40%-4.29亿 | -91.82%-11.72亿 | -72.60%-6.11亿 | 5.09%-3.54亿 | 74.06%-3.73亿 |
| 业务交易净额 | ---9.43亿 | --0 | --20.25亿 | --0 | ---11.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.88%2.56亿 |
| 投资产品交易净额 | 11.94%19.32亿 | 213.78%17.26亿 | -336.29%-15.17亿 | 204.90%6.42亿 | -166.45%-6.12亿 | 88.34%9.21亿 | 167.54%4.89亿 | 29.09%-7.24亿 | -171.70%-10.21亿 | 5,596.00%14.24亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -123.53%-7,600万 | -47.83%-3,400万 | -475.00%-2,300万 | 98.17%-400万 | -476.32%-2.19亿 | 2.56%-3,800万 | 23.53%-3,900万 | 15.00%-5,100万 | -122.22%-6,000万 | -28.57%-2,700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 140.00%7,200万 | -11.76%3,000万 | -56.41%3,400万 | -53.01%7,800万 | 621.74%1.66亿 | -76.04%2,300万 | 174.29%9,600万 | 40.00%3,500万 | 8.70%2,500万 | -46.51%2,300万 |
| 其他投资变动净额 | -128.17%-2,000万 | -94.37%7,100万 | 821.14%12.62亿 | 57.32%-1.75亿 | -954.17%-4.1亿 | 119.92%4,800万 | 83.16%-2.41亿 | -298.61%-14.31亿 | -129.47%-3.59亿 | 3,305.26%12.18亿 |
| 投资活动现金净额 | -41.91%-249.23亿 | -140.08%-175.62亿 | 31.92%-73.15亿 | 26.72%-107.45亿 | -4.61%-146.62亿 | -13.33%-140.16亿 | -12.13%-123.67亿 | 16.24%-110.29亿 | -26.28%-131.67亿 | 65.97%-104.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -62.61%11.92亿 | 138.76%31.88亿 | 41.27%-82.26亿 | -858.31%-140.06亿 | -72.58%18.47亿 | -74.48%67.36亿 | 1,072.46%263.92亿 | 146.15%22.51亿 | -277.90%-48.78亿 | -83.82%27.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.98%-100万 | ---50.17亿 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 0.85%-18.59亿 | -6.41%-18.75亿 | -18.89%-17.62亿 | -18.37%-14.82亿 | 0.16%-12.52亿 | -50.90%-12.54亿 | -359.12%-8.31亿 | -11.04%-1.81亿 | 16.41%-1.63亿 | -14.71%-1.95亿 |
| 已支付现金股息 | 7.39%-113.24亿 | -11.44%-122.28亿 | -57.68%-109.73亿 | -50.08%-69.59亿 | 0.00%-46.37亿 | 24.11%-46.37亿 | -15.09%-61.1亿 | -32.66%-53.09亿 | -30.87%-40.02亿 | -4.44%-30.58亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | 99.13%-200万 | -22,800.00%-2.29亿 | 0.00%-100万 | -101.67%-100万 | 3,100.00%6,000万 |
| 融资活动现金净额 | 24.73%-119.93亿 | 23.99%-159.33亿 | 6.61%-209.63亿 | -454.93%-224.47亿 | -579.83%-40.45亿 | -95.61%8.43亿 | 693.06%192.15亿 | 64.18%-32.4亿 | -1,905.32%-90.44亿 | -103.51%-4.51亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.27%1,439.63亿 | -5.92%1,305.5亿 | 3.60%1,387.6亿 | 17.33%1,339.38亿 | 18.83%1,141.56亿 | 52.88%960.64亿 | 7.72%628.37亿 | 12.31%583.33亿 | 8.53%519.4亿 | -6.36%478.59亿 |
| 现金变动 | 155.37%174.67亿 | 158.83%68.4亿 | -1,602.07%-116.26亿 | -95.33%7.74亿 | -13.20%165.61亿 | -43.02%190.8亿 | 535.77%334.86亿 | -13.31%52.67亿 | 21.69%60.76亿 | 264.84%49.93亿 |
| 汇率变动影响 | -84.16%10.41亿 | 92.47%65.73亿 | -15.66%34.15亿 | 25.71%40.49亿 | 426.01%32.21亿 | -281.47%-9.88亿 | 66.01%-2.59亿 | -340.38%-7.62亿 | 134.80%3.17亿 | -36.38%-9.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.22%-100万 |
| 期末现金 | 12.86%1,624.71亿 | 10.27%1,439.63亿 | -5.92%1,305.5亿 | 3.60%1,387.6亿 | 17.33%1,339.38亿 | 18.83%1,141.56亿 | 52.88%960.64亿 | 7.72%628.37亿 | 12.31%583.33亿 | 8.53%519.4亿 |
| 自由现金流 | 35.20%282.41亿 | 179.21%208.88亿 | -65.81%74.81亿 | -3.58%218.83亿 | 31.89%226.96亿 | 25.57%172.08亿 | 48.02%137.04亿 | -43.09%92.58亿 | 551.54%162.69亿 | 206.57%24.97亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
