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688018 乐鑫科技

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149.11亿总市值49.68市盈率TTM

乐鑫科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
44.76%15.63亿
46.56%9.8亿
38.92%4.4亿
0.68%15.04亿
0.98%10.8亿
-6.64%6.69亿
-19.31%3.17亿
2.76%14.94亿
4.01%10.69亿
8.56%7.16亿
收到的税费返还
-36.75%3,394.79万
-34.22%2,203.91万
-65.65%769.04万
-1.17%6,527.85万
43.21%5,367.25万
19.91%3,350.47万
-18.03%2,239.08万
75.24%6,605.07万
25.09%3,747.73万
18.93%2,794.26万
收到其他与经营活动有关的现金
253.74%2,868.28万
24.52%1,306.69万
23.80%760.75万
-6.19%1,761.03万
-39.56%810.84万
-17.98%1,049.41万
-33.85%614.48万
115.27%1,877.14万
68.25%1,341.61万
176.41%1,279.52万
经营活动现金流入小计
42.41%16.26亿
42.43%10.15亿
31.88%4.56亿
0.52%15.87亿
1.91%11.41亿
-5.85%7.13亿
-19.54%3.45亿
5.23%15.79亿
5.08%11.2亿
10.05%7.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金
105.35%10.93亿
130.85%7.44亿
98.07%2.87亿
-27.41%7.57亿
-31.45%5.32亿
-42.09%3.22亿
-56.84%1.45亿
-5.65%10.43亿
4.80%7.76亿
11.33%5.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金
16.93%3.33亿
13.03%2.36亿
15.60%1.55亿
16.37%3.64亿
17.73%2.85亿
22.25%2.09亿
24.84%1.34亿
34.34%3.13亿
38.28%2.42亿
36.17%1.71亿
支付的各项税费
-83.17%890.41万
-79.64%738.25万
-90.33%130.12万
10.87%6,913.55万
14.60%5,289.44万
43.36%3,625.11万
93.91%1,345.53万
48.81%6,235.61万
21.63%4,615.41万
-17.23%2,528.61万
支付其他与经营活动有关的现金
51.99%9,913.09万
16.58%5,307.96万
22.78%2,360.58万
5.31%9,414.98万
0.68%6,522.06万
35.19%4,552.97万
23.28%1,922.66万
0.79%8,940.23万
-4.95%6,478.21万
-24.07%3,367.73万
经营活动现金流出小计
64.03%15.34亿
69.79%10.41亿
49.79%4.68亿
-14.80%12.84亿
-17.19%9.35亿
-22.06%6.13亿
-33.05%3.12亿
2.63%15.07亿
10.51%11.29亿
12.29%7.86亿
经营活动产生的现金流量净额
-55.57%9,164.99万
-125.75%-2,567.68万
-136.07%-1,200.87万
324.27%3.03亿
2,351.13%2.06亿
437.68%9,969.96万
190.30%3,329.34万
126.70%7,132.17万
-120.80%-916.39万
-135.29%-2,952.48万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-71.69%4.77亿
-64.46%4.56亿
-66.91%2.71亿
-37.45%18.38亿
-28.91%16.83亿
-21.83%12.83亿
-1.92%8.18亿
-5.09%29.39亿
-5.87%23.68亿
-3.13%16.41亿
取得投资收益收到的现金
-13.18%498.69万
10.59%423.52万
-55.29%78.44万
3.41%695.39万
27.97%574.4万
32.36%382.96万
22.89%175.44万
105.87%672.45万
--448.86万
--289.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-27.75%1.69万
-49.80%9,663.66
-58.24%7,453.66
--2.91万
--2.34万
--1.92万
--1.78万
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
3.29%191.71万
5.20%173.9万
69.13%52.6万
24.77%241.55万
--185.6万
--165.3万
--31.1万
26.12%193.6万
----
----
投资活动现金流入小计
-71.41%4.83亿
-64.15%4.62亿
-66.83%2.72亿
-37.31%18.48亿
-28.73%16.91亿
-21.64%12.88亿
-1.84%8.2亿
-4.96%29.48亿
-5.69%23.72亿
-2.96%16.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54.20%5,206.96万
1.70%2,520.01万
-43.80%827.56万
88.25%4,936.01万
111.33%3,376.76万
61.32%2,477.9万
16.81%1,472.53万
-17.84%2,622.06万
-26.97%1,597.83万
22.34%1,536.05万
投资支付的现金
-91.70%1.45亿
-83.55%2.22亿
-86.10%1.2亿
-33.69%19.01亿
-24.97%17.46亿
-12.16%13.51亿
14.29%8.63亿
-10.06%28.67亿
16.37%23.27亿
-4.75%15.38亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--6,180.98万
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支付其他与投资活动有关的现金
177.78%250万
166.67%160万
233.33%100万
2.44%210万
--90万
--60万
--30万
36.67%205万
----
----
投资活动现金流出小计
-85.32%2.61亿
-81.91%2.49亿
-85.28%1.29亿
-32.56%19.53亿
-24.00%17.81亿
-11.40%13.76亿
14.37%8.78亿
-10.11%28.95亿
15.90%23.43亿
-4.54%15.53亿
投资活动产生的现金流量净额
346.92%2.22亿
341.68%2.13亿
345.02%1.43亿
-300.48%-1.05亿
-409.23%-8,993.84万
-197.29%-8,808.76万
-186.25%-5,820.79万
143.67%5,226.52万
-94.11%2,908.51万
35.36%9,053.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-61.39%1,162.17万
-54.29%1,095万
----
5.66%3,026.33万
14.56%3,009.82万
-8.82%2,395.7万
-96.42%72.79万
186.48%2,864.14万
305.13%2,627.33万
305.13%2,627.33万
筹资活动现金流入小计
-61.39%1,162.17万
-54.29%1,095万
----
5.66%3,026.33万
14.56%3,009.82万
-8.82%2,395.7万
-96.42%72.79万
186.48%2,864.14万
305.13%2,627.33万
305.13%2,627.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--7,826.12万
--7,826.12万
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221.68%1.29亿
221.68%1.29亿
221.68%1.29亿
支付其他与筹资活动有关的现金
65.40%1.01亿
1,270.83%9,683.88万
2,695.05%9,312.19万
133.86%1.2亿
52.56%6,096.18万
252.44%706.42万
169.42%333.17万
482.62%5,136.01万
479.62%3,996.02万
-60.41%200.44万
筹资活动现金流出小计
193.78%1.79亿
2,378.68%1.75亿
2,695.05%9,312.19万
-33.30%1.2亿
-63.86%6,096.18万
-94.60%706.42万
169.42%333.17万
268.79%1.8亿
259.59%1.69亿
190.00%1.31亿
筹资活动产生的现金流量净额
-442.62%-1.67亿
-1,071.72%-1.64亿
-3,476.40%-9,312.19万
40.67%-8,984.97万
78.33%-3,086.36万
116.17%1,689.28万
-113.65%-260.38万
-289.98%-1.51亿
-252.29%-1.42亿
-170.66%-1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-306.42%-1,213.41万
-213.63%-1,375.35万
-488.54%-571.62万
-91.92%92.07万
-65.47%587.83万
36.67%1,210.38万
166.06%147.12万
225.81%1,138.93万
543.07%1,702.41万
506.61%885.61万
现金及现金等价物净增加额
46.79%1.34亿
-77.09%930.54万
221.99%3,177.57万
761.32%1.09亿
186.63%9,136.84万
217.41%4,060.86万
-154.87%-2,604.7万
87.90%-1,646.54万
-121.38%-1.05亿
-354.90%-3,458.59万
加:期初现金及现金等价物余额
31.05%4.6亿
35.43%4.75亿
31.05%4.6亿
-4.48%3.51亿
-4.48%3.51亿
-4.48%3.51亿
-4.48%3.51亿
-27.04%3.67亿
-27.04%3.67亿
-27.04%3.67亿
期末现金及现金等价物余额
34.30%5.94亿
23.76%4.84亿
51.35%4.91亿
31.05%4.6亿
68.93%4.42亿
17.66%3.91亿
-21.70%3.25亿
-4.48%3.51亿
-73.74%2.62亿
-35.65%3.33亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.76%15.63亿46.56%9.8亿38.92%4.4亿0.68%15.04亿0.98%10.8亿-6.64%6.69亿-19.31%3.17亿2.76%14.94亿4.01%10.69亿8.56%7.16亿
收到的税费返还 -36.75%3,394.79万-34.22%2,203.91万-65.65%769.04万-1.17%6,527.85万43.21%5,367.25万19.91%3,350.47万-18.03%2,239.08万75.24%6,605.07万25.09%3,747.73万18.93%2,794.26万
收到其他与经营活动有关的现金 253.74%2,868.28万24.52%1,306.69万23.80%760.75万-6.19%1,761.03万-39.56%810.84万-17.98%1,049.41万-33.85%614.48万115.27%1,877.14万68.25%1,341.61万176.41%1,279.52万
经营活动现金流入小计 42.41%16.26亿42.43%10.15亿31.88%4.56亿0.52%15.87亿1.91%11.41亿-5.85%7.13亿-19.54%3.45亿5.23%15.79亿5.08%11.2亿10.05%7.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 105.35%10.93亿130.85%7.44亿98.07%2.87亿-27.41%7.57亿-31.45%5.32亿-42.09%3.22亿-56.84%1.45亿-5.65%10.43亿4.80%7.76亿11.33%5.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.93%3.33亿13.03%2.36亿15.60%1.55亿16.37%3.64亿17.73%2.85亿22.25%2.09亿24.84%1.34亿34.34%3.13亿38.28%2.42亿36.17%1.71亿
支付的各项税费 -83.17%890.41万-79.64%738.25万-90.33%130.12万10.87%6,913.55万14.60%5,289.44万43.36%3,625.11万93.91%1,345.53万48.81%6,235.61万21.63%4,615.41万-17.23%2,528.61万
支付其他与经营活动有关的现金 51.99%9,913.09万16.58%5,307.96万22.78%2,360.58万5.31%9,414.98万0.68%6,522.06万35.19%4,552.97万23.28%1,922.66万0.79%8,940.23万-4.95%6,478.21万-24.07%3,367.73万
经营活动现金流出小计 64.03%15.34亿69.79%10.41亿49.79%4.68亿-14.80%12.84亿-17.19%9.35亿-22.06%6.13亿-33.05%3.12亿2.63%15.07亿10.51%11.29亿12.29%7.86亿
经营活动产生的现金流量净额 -55.57%9,164.99万-125.75%-2,567.68万-136.07%-1,200.87万324.27%3.03亿2,351.13%2.06亿437.68%9,969.96万190.30%3,329.34万126.70%7,132.17万-120.80%-916.39万-135.29%-2,952.48万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -71.69%4.77亿-64.46%4.56亿-66.91%2.71亿-37.45%18.38亿-28.91%16.83亿-21.83%12.83亿-1.92%8.18亿-5.09%29.39亿-5.87%23.68亿-3.13%16.41亿
取得投资收益收到的现金 -13.18%498.69万10.59%423.52万-55.29%78.44万3.41%695.39万27.97%574.4万32.36%382.96万22.89%175.44万105.87%672.45万--448.86万--289.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -27.75%1.69万-49.80%9,663.66-58.24%7,453.66--2.91万--2.34万--1.92万--1.78万------------
收到其他与投资活动有关的现金 3.29%191.71万5.20%173.9万69.13%52.6万24.77%241.55万--185.6万--165.3万--31.1万26.12%193.6万--------
投资活动现金流入小计 -71.41%4.83亿-64.15%4.62亿-66.83%2.72亿-37.31%18.48亿-28.73%16.91亿-21.64%12.88亿-1.84%8.2亿-4.96%29.48亿-5.69%23.72亿-2.96%16.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.20%5,206.96万1.70%2,520.01万-43.80%827.56万88.25%4,936.01万111.33%3,376.76万61.32%2,477.9万16.81%1,472.53万-17.84%2,622.06万-26.97%1,597.83万22.34%1,536.05万
投资支付的现金 -91.70%1.45亿-83.55%2.22亿-86.10%1.2亿-33.69%19.01亿-24.97%17.46亿-12.16%13.51亿14.29%8.63亿-10.06%28.67亿16.37%23.27亿-4.75%15.38亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --6,180.98万------------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 177.78%250万166.67%160万233.33%100万2.44%210万--90万--60万--30万36.67%205万--------
投资活动现金流出小计 -85.32%2.61亿-81.91%2.49亿-85.28%1.29亿-32.56%19.53亿-24.00%17.81亿-11.40%13.76亿14.37%8.78亿-10.11%28.95亿15.90%23.43亿-4.54%15.53亿
投资活动产生的现金流量净额 346.92%2.22亿341.68%2.13亿345.02%1.43亿-300.48%-1.05亿-409.23%-8,993.84万-197.29%-8,808.76万-186.25%-5,820.79万143.67%5,226.52万-94.11%2,908.51万35.36%9,053.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -61.39%1,162.17万-54.29%1,095万----5.66%3,026.33万14.56%3,009.82万-8.82%2,395.7万-96.42%72.79万186.48%2,864.14万305.13%2,627.33万305.13%2,627.33万
筹资活动现金流入小计 -61.39%1,162.17万-54.29%1,095万----5.66%3,026.33万14.56%3,009.82万-8.82%2,395.7万-96.42%72.79万186.48%2,864.14万305.13%2,627.33万305.13%2,627.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --7,826.12万--7,826.12万--------------------221.68%1.29亿221.68%1.29亿221.68%1.29亿
支付其他与筹资活动有关的现金 65.40%1.01亿1,270.83%9,683.88万2,695.05%9,312.19万133.86%1.2亿52.56%6,096.18万252.44%706.42万169.42%333.17万482.62%5,136.01万479.62%3,996.02万-60.41%200.44万
筹资活动现金流出小计 193.78%1.79亿2,378.68%1.75亿2,695.05%9,312.19万-33.30%1.2亿-63.86%6,096.18万-94.60%706.42万169.42%333.17万268.79%1.8亿259.59%1.69亿190.00%1.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 -442.62%-1.67亿-1,071.72%-1.64亿-3,476.40%-9,312.19万40.67%-8,984.97万78.33%-3,086.36万116.17%1,689.28万-113.65%-260.38万-289.98%-1.51亿-252.29%-1.42亿-170.66%-1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -306.42%-1,213.41万-213.63%-1,375.35万-488.54%-571.62万-91.92%92.07万-65.47%587.83万36.67%1,210.38万166.06%147.12万225.81%1,138.93万543.07%1,702.41万506.61%885.61万
现金及现金等价物净增加额 46.79%1.34亿-77.09%930.54万221.99%3,177.57万761.32%1.09亿186.63%9,136.84万217.41%4,060.86万-154.87%-2,604.7万87.90%-1,646.54万-121.38%-1.05亿-354.90%-3,458.59万
加:期初现金及现金等价物余额 31.05%4.6亿35.43%4.75亿31.05%4.6亿-4.48%3.51亿-4.48%3.51亿-4.48%3.51亿-4.48%3.51亿-27.04%3.67亿-27.04%3.67亿-27.04%3.67亿
期末现金及现金等价物余额 34.30%5.94亿23.76%4.84亿51.35%4.91亿31.05%4.6亿68.93%4.42亿17.66%3.91亿-21.70%3.25亿-4.48%3.51亿-73.74%2.62亿-35.65%3.33亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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