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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
乐鑫科技 (688018)
- 148.80
- +1.91+1.30%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
248.71亿总市值49.95市盈率TTM
155.60最高价148.71最低价343.90万手成交量151.36今开146.89昨收5.22亿成交额2.20%换手率49.95市盈率(静)1.67亿总股本225.6052周最高5.58市净率233.17亿流通值130.3052周最低176.27涨停价1.57亿流通股225.60历史最高117.51跌停价4.69%振幅35.52历史最低0.43股息TTM151.79平均价181.08万手内盘0.29%股息率TTM1股每手133.74万手外盘
乐鑫科技 (688018) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.93%28.05亿 | 31.77%20.6亿 | 32.63%13亿 | 32.76%5.85亿 | 42.44%21.42亿 | 44.76%15.63亿 | 46.56%9.8亿 | 38.92%4.4亿 | 0.68%15.04亿 | 0.98%10.8亿 |
| 收到的税费返还 | 36.10%6,075.1万 | 47.99%5,023.82万 | 27.12%2,801.54万 | 92.84%1,483.02万 | -31.62%4,463.59万 | -36.75%3,394.79万 | -34.22%2,203.91万 | -65.65%769.04万 | -1.17%6,527.85万 | 43.21%5,367.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113.31%7,965.41万 | 56.92%4,501.02万 | 156.10%3,346.49万 | 938.01%7,896.66万 | 112.05%3,734.22万 | 253.74%2,868.28万 | 24.52%1,306.69万 | 23.80%760.75万 | -6.19%1,761.03万 | -39.56%810.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.42%29.45亿 | 32.55%21.55亿 | 34.10%13.61亿 | 48.89%6.78亿 | 40.16%22.24亿 | 42.41%16.26亿 | 42.43%10.15亿 | 31.88%4.56亿 | 0.52%15.87亿 | 1.91%11.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.26%16.88亿 | 16.20%12.7亿 | 10.62%8.23亿 | 25.13%3.59亿 | 90.13%14.39亿 | 105.35%10.93亿 | 130.85%7.44亿 | 98.07%2.87亿 | -27.41%7.57亿 | -31.45%5.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.08%5.28亿 | 22.91%4.1亿 | 26.93%3亿 | 26.75%1.97亿 | 16.93%4.25亿 | 16.93%3.33亿 | 13.03%2.36亿 | 15.60%1.55亿 | 16.37%3.64亿 | 17.73%2.85亿 |
| 支付的各项税费 | 176.27%5,648.07万 | 502.77%5,367.12万 | 595.21%5,132.34万 | 1,355.63%1,893.99万 | -70.43%2,044.38万 | -83.17%890.41万 | -79.64%738.25万 | -90.33%130.12万 | 10.87%6,913.55万 | 14.60%5,289.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.07%1.5亿 | 12.68%1.12亿 | 36.75%7,258.88万 | 18.60%2,799.64万 | 25.66%1.18亿 | 51.99%9,913.09万 | 16.58%5,307.96万 | 22.78%2,360.58万 | 5.31%9,414.98万 | 0.68%6,522.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.91%24.23亿 | 20.26%18.45亿 | 19.80%12.47亿 | 29.04%6.03亿 | 56.02%20.04亿 | 64.03%15.34亿 | 69.79%10.41亿 | 49.79%4.68亿 | -14.80%12.84亿 | -17.19%9.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137.05%5.23亿 | 238.32%3.1亿 | 545.63%1.14亿 | 724.32%7,497.24万 | -27.14%2.2亿 | -55.57%9,164.99万 | -125.75%-2,567.68万 | -136.07%-1,200.87万 | 324.27%3.03亿 | 2,351.13%2.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.77%5.76亿 | -60.13%1.9亿 | -69.29%1.4亿 | ---- | -74.08%4.77亿 | -71.69%4.77亿 | -64.46%4.56亿 | -66.91%2.71亿 | -37.45%18.38亿 | -28.91%16.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256.58%1,778.22万 | 256.58%1,778.22万 | 206.18%1,296.72万 | ---- | -28.29%498.69万 | -13.18%498.69万 | 10.59%423.52万 | -55.29%78.44万 | 3.41%695.39万 | 27.97%574.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71.72%2.9万 | 48.37%2.51万 | 54.24%1.49万 | 4.20%7,767 | -41.93%1.69万 | -27.75%1.69万 | -49.80%9,663.66 | -58.24%7,453.66 | --2.91万 | --2.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -14.91%214.32万 | -14.03%164.82万 | -13.74%150.01万 | 9.90%57.81万 | 4.27%251.86万 | 3.29%191.71万 | 5.20%173.9万 | 69.13%52.6万 | 24.77%241.55万 | --185.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | 23.02%5.95亿 | -56.68%2.09亿 | -66.55%1.54亿 | -99.78%58.58万 | -73.80%4.84亿 | -71.41%4.83亿 | -64.15%4.62亿 | -66.83%2.72亿 | -37.31%18.48亿 | -28.73%16.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428.03%5.16亿 | 801.90%4.7亿 | 1,662.58%4.44亿 | 75.05%1,448.6万 | 97.87%9,767.12万 | 54.20%5,206.96万 | 1.70%2,520.01万 | -43.80%827.56万 | 88.25%4,936.01万 | 111.33%3,376.76万 |
| 投资支付的现金 | 1,272.41%19.9亿 | ---- | ---- | ---- | -92.37%1.45亿 | -91.70%1.45亿 | -83.55%2.22亿 | -86.10%1.2亿 | -33.69%19.01亿 | -24.97%17.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,463.25万 | --6,180.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.72%280万 | -52.00%120万 | -25.00%120万 | -70.00%30万 | 32.38%278万 | 177.78%250万 | 166.67%160万 | 233.33%100万 | 2.44%210万 | --90万 |
| 投资活动现金流出小计 | 659.97%25.09亿 | 80.13%4.71亿 | 78.88%4.45亿 | -88.56%1,478.6万 | -83.10%3.3亿 | -85.32%2.61亿 | -81.91%2.49亿 | -85.28%1.29亿 | -32.56%19.53亿 | -24.00%17.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,342.46%-19.13亿 | -217.69%-2.61亿 | -236.64%-2.91亿 | -109.96%-1,420.02万 | 246.95%1.54亿 | 346.92%2.22亿 | 341.68%2.13亿 | 345.02%1.43亿 | -300.48%-1.05亿 | -409.23%-8,993.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,362.52%18.42亿 | 15,712.18%18.38亿 | 549.24%7,109.16万 | ---- | -54.79%1,368.06万 | -61.39%1,162.17万 | -54.29%1,095万 | ---- | 5.66%3,026.33万 | 14.56%3,009.82万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,816.75%3.83亿 | --3.83亿 | --3.62亿 | --2.23亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,506.47%22.25亿 | 19,010.74%22.21亿 | 3,858.39%4.33亿 | --2.23亿 | 11.29%3,368.06万 | -61.39%1,162.17万 | -54.29%1,095万 | ---- | 5.66%3,026.33万 | 14.56%3,009.82万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,868.46%3.84亿 | --1.81亿 | --1,040万 | --50万 | --1,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.45%7,090.04万 | -9.78%7,060.41万 | -11.58%6,919.99万 | --65.31万 | --7,829.94万 | --7,826.12万 | --7,826.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.20%1,339.71万 | -88.71%1,138.09万 | -92.44%732.12万 | -95.93%378.74万 | -12.86%1.05亿 | 65.40%1.01亿 | 1,270.83%9,683.88万 | 2,695.05%9,312.19万 | 133.86%1.2亿 | 52.56%6,096.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.23%4.68亿 | 46.67%2.63亿 | -50.36%8,692.11万 | -94.69%494.05万 | 68.56%2.02亿 | 193.78%1.79亿 | 2,378.68%1.75亿 | 2,695.05%9,312.19万 | -33.30%1.2亿 | -63.86%6,096.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140.95%17.57亿 | 1,269.33%19.58亿 | 311.10%3.47亿 | 333.74%2.18亿 | -87.85%-1.69亿 | -442.62%-1.67亿 | -1,071.72%-1.64亿 | -3,476.40%-9,312.19万 | 40.67%-8,984.97万 | 78.33%-3,086.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -770.67%-1,612.11万 | 49.33%-614.88万 | 107.42%102.12万 | 92.88%-40.72万 | 161.09%240.37万 | -306.42%-1,213.41万 | -213.63%-1,375.35万 | -488.54%-571.62万 | -91.92%92.07万 | -65.47%587.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.40%3.5亿 | 1,391.87%20.01亿 | 1,738.46%1.71亿 | 774.96%2.78亿 | 91.08%2.08亿 | 46.79%1.34亿 | -77.09%930.54万 | 221.99%3,177.57万 | 761.32%1.09亿 | 186.63%9,136.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.27%6.68亿 | 45.27%6.68亿 | 40.57%6.68亿 | 45.27%6.68亿 | 31.05%4.6亿 | 31.05%4.6亿 | 35.43%4.75亿 | 31.05%4.6亿 | -4.48%3.51亿 | -4.48%3.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.48%10.18亿 | 349.48%26.69亿 | 73.20%8.39亿 | 92.46%9.46亿 | 45.27%6.68亿 | 34.30%5.94亿 | 23.76%4.84亿 | 51.35%4.91亿 | 31.05%4.6亿 | 68.93%4.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
