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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
爱科科技 (688092)
- 29.11
- +0.35+1.22%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
24.06亿总市值44.38市盈率TTM
29.44最高价28.94最低价70.70万手成交量28.94今开28.76昨收2066.66万成交额0.86%换手率35.89市盈率(静)8266.37万总股本32.2552周最高3.71市净率24.06亿流通值19.0252周最低34.51涨停价8266.37万流通股36.43历史最高23.01跌停价1.74%振幅13.53历史最低0.28股息TTM29.23平均价31.03万手内盘0.96%股息率TTM1股每手34.98万手外盘
爱科科技 (688092) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.27%3.51亿 | 24.19%2.41亿 | 18.32%1.13亿 | 17.28%4.45亿 | 18.11%3.13亿 | 15.31%1.94亿 | 25.02%9,561.79万 | 25.26%3.79亿 | 11.63%2.65亿 | 14.63%1.69亿 |
| 收到的税费返还 | -3.21%1,914.38万 | -11.09%1,191.96万 | -54.91%288.31万 | 0.32%2,356.62万 | -8.34%1,977.81万 | 1.80%1,340.7万 | 10.57%639.38万 | 9.37%2,349.2万 | 26.75%2,157.67万 | 16.27%1,317.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37%1,325.33万 | -2.21%852.95万 | -20.12%391.09万 | 13.24%1,554.82万 | 27.15%1,307.4万 | 70.99%872.2万 | 128.72%489.58万 | 63.30%1,372.97万 | 18.90%1,028.22万 | 12.68%510.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.97%3.83亿 | 20.94%2.62亿 | 12.18%1.2亿 | 16.19%4.84亿 | 16.50%3.45亿 | 15.87%2.17亿 | 26.66%1.07亿 | 25.19%4.16亿 | 12.85%2.96亿 | 14.69%1.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.32%1.74亿 | 5.00%1.3亿 | 3.05%5,853.77万 | 22.16%2.56亿 | 21.33%1.94亿 | 24.78%1.24亿 | 45.96%5,680.34万 | 9.73%2.09亿 | 4.35%1.6亿 | -10.10%9,954.59万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.14%8,291.31万 | 37.11%5,838.12万 | 27.98%3,013.97万 | 35.78%8,838.33万 | 31.20%6,370.99万 | 24.84%4,257.87万 | 28.28%2,355.01万 | -2.61%6,509.51万 | -5.38%4,855.79万 | -9.15%3,410.71万 |
| 支付的各项税费 | -2.95%2,109.28万 | 12.49%1,519.57万 | 21.72%1,080.57万 | -15.49%2,382.63万 | -22.32%2,173.29万 | -34.06%1,350.85万 | -17.11%887.75万 | 78.98%2,819.2万 | 113.80%2,797.87万 | 142.62%2,048.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.06%2,777.48万 | -1.72%2,004.34万 | -12.74%1,261.83万 | 37.62%4,392.2万 | 34.17%3,609.8万 | 25.41%2,039.32万 | 38.00%1,446.04万 | 26.64%3,191.64万 | -29.45%2,690.42万 | 35.50%1,626.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.11%3.06亿 | 11.63%2.24亿 | 8.11%1.12亿 | 23.11%4.12亿 | 19.83%3.16亿 | 17.77%2.01亿 | 32.15%1.04亿 | 12.05%3.35亿 | 2.96%2.64亿 | 1.00%1.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.70%7,705.94万 | 138.49%3,790.2万 | 143.38%782.72万 | -12.12%7,190.34万 | -10.33%2,933.36万 | -3.74%1,589.24万 | -45.87%321.61万 | 140.67%8,182.17万 | 399.83%3,271.28万 | 387.68%1,651.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.16%3.55亿 | 49.22%1.97亿 | 29.32%1.51亿 | 142.90%4.52亿 | 139.31%3.06亿 | 94.53%1.32亿 | 244.86%1.17亿 | -51.70%1.86亿 | -55.46%1.28亿 | -68.15%6,785.84万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | -38.73%38.75万 | ---- | 61.77%103.04万 | 137.86%66.37万 | 127.43%63.25万 | ---- | -74.28%63.69万 | -82.19%27.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | ---- | -84.14%5.78万 | --3,000 | ---- | ---- | 549.72%36.46万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.77%3.55亿 | 48.47%1.97亿 | 28.95%1.52亿 | 142.46%4.52亿 | 138.92%3.07亿 | 94.71%1.33亿 | 243.90%1.18亿 | -51.62%1.87亿 | -55.62%1.28亿 | -68.26%6,813.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.97%138.86万 | 42.60%72.31万 | -39.12%10.65万 | -70.37%342.61万 | -84.00%66.14万 | -86.90%50.71万 | --17.5万 | 86.87%1,156.13万 | -8.83%413.32万 | 22.90%387.06万 |
| 投资支付的现金 | 31.57%3.49亿 | 179.71%1.93亿 | 128.26%1.05亿 | 93.38%4.29亿 | 94.85%2.65亿 | -13.75%6,900万 | 130.00%4,600万 | -35.12%2.22亿 | -50.24%1.36亿 | -61.54%8,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,227.34万 | --1,083.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.60%3.5亿 | 178.71%1.94亿 | 127.63%1.05亿 | 90.53%4.45亿 | 97.31%2.76亿 | -17.13%6,950.71万 | 130.87%4,617.5万 | -32.95%2.34亿 | -49.57%1.4亿 | -60.28%8,387.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.40%536.9万 | -94.84%325.73万 | -34.80%4,659.42万 | 115.88%745.45万 | 362.17%3,051.11万 | 501.46%6,316.31万 | 403.01%7,146.4万 | -225.68%-4,694.56万 | -199.59%-1,163.79万 | -549.76%-1,573.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --763.49万 | --744.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00%3,000万 | 200.00%3,000万 | ---- | --3,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --78.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.00%3,000万 | 200.00%3,000万 | ---- | --3,842.01万 | --1,744.21万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 497.54%28.98万 | --27.67万 | --7.01万 | --3,011.02万 | --4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.07%2,337.24万 | -49.56%1,507.71万 | ---- | 220.00%4,491.26万 | 113.69%2,999.15万 | 112.98%2,989.24万 | ---- | -13.98%1,403.52万 | -13.06%1,403.52万 | -12.15%1,403.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.13%401.63万 | 125.82%298.99万 | ---- | 471.74%1,824.14万 | 890.10%1,391.26万 | -5.77%132.41万 | ---- | -86.46%319.05万 | -93.63%140.52万 | -79.78%140.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.03%2,767.85万 | -41.24%1,834.37万 | --7.01万 | 441.43%9,326.41万 | 184.66%4,395.26万 | 102.17%3,121.64万 | ---- | -71.23%1,722.56万 | -59.58%1,544.03万 | -32.66%1,544.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.76%232.15万 | 154.94%1,165.63万 | -100.70%-7.01万 | -218.39%-5,484.4万 | -71.70%-2,651.05万 | -37.41%-2,121.64万 | --1,000万 | 53.31%-1,722.56万 | 15.08%-1,544.03万 | -427.35%-1,544.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.49%-250.59万 | -97.47%2.78万 | -322.71%-43.54万 | 59.24%355.01万 | -161.17%-307.45万 | -81.70%109.89万 | 119.23%19.55万 | -68.97%222.93万 | -40.71%502.59万 | 45.83%600.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 171.79%8,224.4万 | -10.34%5,284.34万 | -36.48%5,391.6万 | 41.17%2,806.39万 | 183.85%3,025.97万 | 780.78%5,893.8万 | 343.63%8,487.56万 | -52.26%1,987.98万 | 25.05%1,066.06万 | -724.04%-865.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.18%3.04亿 | 10.17%3.04亿 | 10.17%3.04亿 | 7.76%2.76亿 | 8.74%2.79亿 | 7.76%2.76亿 | 7.76%2.76亿 | 19.41%2.56亿 | 19.41%2.56亿 | 19.41%2.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.11%3.86亿 | 6.56%3.57亿 | -0.80%3.58亿 | 10.17%3.04亿 | 15.74%3.09亿 | 35.35%3.35亿 | 31.11%3.61亿 | 7.76%2.76亿 | 19.63%2.67亿 | 15.95%2.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
