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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中钢洛耐 (688119)
- 5.00
- -0.12-2.34%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
56.25亿总市值-33.78市盈率TTM
5.16最高价5.00最低价1546.72万手成交量5.13今开5.12昨收7851.08万成交额1.38%换手率亏损市盈率(静)11.25亿总股本9.3352周最高2.00市净率56.25亿流通值3.7852周最低6.14涨停价11.25亿流通股14.83历史最高4.10跌停价3.13%振幅2.91历史最低--股息TTM5.08平均价977.97万手内盘--股息率TTM1股每手534.22万手外盘
中钢洛耐 (688119) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.91%3.76亿 | -6.60%17.08亿 | -7.52%11.78亿 | -5.50%7.8亿 | -0.69%4.09亿 | 6.44%18.28亿 | 1.80%12.74亿 | -2.16%8.26亿 | 1.39%4.11亿 | -10.92%17.18亿 |
| 收到的税费返还 | -72.96%17.95万 | --66.4万 | --66.4万 | --66.4万 | --66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.46%236.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39.16%2,415.91万 | 10.45%1.13亿 | -22.25%6,697.24万 | -40.82%3,612.06万 | -45.28%1,736.1万 | -40.15%1.02亿 | -30.44%8,614.22万 | -21.31%6,103.81万 | 11.62%3,172.94万 | 13.52%1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.09%4.01亿 | -5.67%18.21亿 | -8.40%12.45亿 | -7.85%8.17亿 | -3.73%4.27亿 | 2.10%19.3亿 | -1.27%13.6亿 | -3.92%8.87亿 | 2.03%4.43亿 | -9.79%18.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.14%3.42亿 | -17.08%10.43亿 | -21.88%8.23亿 | -10.72%6.45亿 | -1.85%3.05亿 | 4.72%12.58亿 | 9.00%10.54亿 | 9.59%7.23亿 | -8.17%3.11亿 | -1.40%12.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.27%8,464.3万 | -3.16%4.11亿 | -7.85%2.96亿 | -7.35%2.04亿 | -7.96%1.1亿 | -5.71%4.24亿 | -6.61%3.22亿 | -4.86%2.2亿 | -6.75%1.2亿 | 6.76%4.5亿 |
| 支付的各项税费 | -19.52%1,877.45万 | -16.35%1.01亿 | -4.29%7,822.05万 | 25.21%6,063.7万 | 8.53%2,332.72万 | 11.43%1.21亿 | 0.86%8,172.84万 | -27.58%4,842.76万 | -21.30%2,149.46万 | -23.98%1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.05%2,471.77万 | 25.10%1.44亿 | 17.21%1.07亿 | 28.92%6,738.74万 | 16.99%2,308.93万 | -12.59%1.15亿 | -9.66%9,090.17万 | -14.09%5,227.24万 | -23.97%1,973.61万 | -46.33%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.84%4.7亿 | -11.42%16.99亿 | -15.74%13.04亿 | -6.36%9.77亿 | -2.14%4.62亿 | 1.42%19.18亿 | 3.70%15.48亿 | 2.45%10.43亿 | -9.30%4.72亿 | -6.74%18.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.72%-6,976.43万 | 860.26%1.22亿 | 68.73%-5,891.66万 | -2.13%-1.6亿 | -22.40%-3,528.52万 | 6,238.75%1,274.3万 | -62.89%-1.88亿 | -64.17%-1.56亿 | 66.48%-2,882.75万 | -100.30%-20.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -43.33%8.5亿 | -43.33%8.5亿 | 6.25%8.5亿 | --6.5亿 | -62.87%15亿 | -48.28%15亿 | -69.47%8亿 | ---- | 6.32%40.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.59%1.27万 | -49.74%506.18万 | -59.87%404.18万 | -27.72%404.18万 | 812.60%310.28万 | -54.41%1,007.12万 | -39.34%1,007.12万 | -59.89%559.15万 | -94.04%34万 | 6.85%2,208.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139.93%13.22万 | -59.40%5.51万 | --5.51万 | --5.51万 | --5.51万 | -98.49%13.57万 | ---- | ---- | ---- | 857.20%896.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.98%14.49万 | -43.38%8.55亿 | -43.44%8.54亿 | 6.02%8.54亿 | 192,005.27%6.53亿 | -62.90%15.1亿 | -48.38%15.1亿 | -69.51%8.06亿 | -99.97%34万 | 6.53%40.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.85%797.32万 | -54.27%5,544.3万 | -55.80%4,194.2万 | -61.73%2,230.97万 | -36.32%1,805.95万 | -49.95%1.21亿 | -46.59%9,489.81万 | -31.19%5,828.93万 | -24.99%2,836.02万 | 76.54%2.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -95.56%1亿 | -93.33%1亿 | -93.33%1亿 | -87.50%1亿 | -39.02%22.5亿 | -52.20%15亿 | -41.18%15亿 | -41.61%8亿 | -9.78%36.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -93.25%797.32万 | -93.44%1.55亿 | -91.10%1.42亿 | -92.15%1.22亿 | -85.75%1.18亿 | -39.70%23.71亿 | -51.90%15.95亿 | -40.86%15.58亿 | -41.16%8.28亿 | -7.02%39.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.46%-782.83万 | 181.26%7亿 | 939.54%7.12亿 | 197.22%7.32亿 | 164.62%5.35亿 | -720.26%-8.61亿 | 78.26%-8,482.69万 | -10,217.33%-7.53亿 | -157.14%-8.28亿 | 134.05%1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.35%2,177.32万 | -78.08%2,481.35万 | -77.24%2,481.35万 | -86.05%1,520.62万 | --1,086.77万 | --1.13亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.35%2,177.32万 | -78.08%2,481.35万 | -77.24%2,481.35万 | -86.05%1,520.62万 | --1,086.77万 | --1.13亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.53亿 | 0.00%2.53亿 | 100.06%2.53亿 | 0.00%1.27亿 | --2.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.70%375万 | -68.82%1,949.95万 | -72.76%1,570.79万 | -77.45%1,187.45万 | -25.99%472.92万 | -64.53%6,253.49万 | -65.94%5,766.9万 | -67.45%5,266.81万 | -23.96%639.02万 | 309.91%1.76亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -34.54%321.2万 | -34.54%321.2万 | -34.54%321.2万 | ---- | -40.62%490.71万 | -40.62%490.71万 | -40.62%490.71万 | ---- | -25.70%826.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -31.30%660万 | 162.66%4,871.89万 | --3,138.06万 | --960.74万 | --960.74万 | 6,543.31%1,854.83万 | ---- | ---- | ---- | -98.11%27.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.81%1,035万 | -79.60%6,821.84万 | -84.85%4,708.84万 | -92.98%2,148.19万 | -89.22%1,433.65万 | -22.22%3.34亿 | -26.42%3.11亿 | 6.08%3.06亿 | -1.49%1.33亿 | 643.53%4.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.31%1,142.32万 | 80.37%-4,340.48万 | 88.97%-2,227.49万 | 96.81%-627.57万 | 97.39%-346.88万 | 48.55%-2.21亿 | 52.22%-2.02亿 | 31.70%-1.97亿 | 1.49%-1.33亿 | -128.38%-4.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,147.74%-228.09万 | -181.72%-158.14万 | -117.11%-29.46万 | -58.77%22.3万 | -92.50%3.77万 | -45.33%193.52万 | -48.47%172.17万 | -82.88%54.09万 | 496.15%50.31万 | -67.30%354万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113.79%-6,845.02万 | 172.79%7.77亿 | 233.21%6.31亿 | 151.19%5.66亿 | 150.17%4.96亿 | -271.09%-10.67亿 | 48.82%-4.73亿 | -196.29%-11.06亿 | -82.22%-9.89亿 | -124.25%-2.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110.61%14.8亿 | -60.31%7.03亿 | -60.31%7.03亿 | -60.31%7.03亿 | -60.31%7.03亿 | -13.98%17.7亿 | -13.98%17.7亿 | -13.98%17.7亿 | 10.78%17.7亿 | 136.13%20.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.70%14.11亿 | 110.61%14.8亿 | 2.82%13.33亿 | 90.92%12.68亿 | 53.58%11.99亿 | -60.31%7.03亿 | 14.47%12.97亿 | -60.56%6.64亿 | -25.99%7.81亿 | -13.98%17.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
