Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
聚辰股份 (688123)
- 127.80
- +11.65+10.03%
已收盘 04/14 15:00 (北京)
202.27亿总市值55.64市盈率TTM
129.85最高价117.30最低价1795.35万手成交量118.58今开116.15昨收22.26亿成交额11.34%换手率55.64市盈率(静)1.58亿总股本191.6852周最高7.71市净率202.27亿流通值66.2952周最低139.38涨停价1.58亿流通股191.68历史最高92.92跌停价10.81%振幅26.78历史最低0.30股息TTM124.00平均价719.46万手内盘0.23%股息率TTM1股每手883.11万手外盘
聚辰股份 (688123) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.59%12.79亿 | 14.77%9.4亿 | 6.93%5.93亿 | 10.90%2.68亿 | 38.69%10.97亿 | 45.74%8.19亿 | 41.66%5.54亿 | 12.05%2.42亿 | -20.29%7.91亿 | -20.61%5.62亿 |
| 收到的税费返还 | 16.27%1,805.84万 | 10.00%1,517.62万 | 17.42%901.22万 | 35.58%541.37万 | 45.14%1,553.13万 | 34.44%1,379.66万 | -17.64%767.52万 | -57.15%399.29万 | -64.13%1,070.07万 | -55.57%1,026.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.97%2,207.64万 | -18.33%1,169.03万 | 79.14%1,113.62万 | -26.36%221.65万 | -13.78%2,229.19万 | -24.91%1,431.45万 | -60.13%621.64万 | -38.36%301.01万 | 82.60%2,585.49万 | 147.90%1,906.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.24%13.19亿 | 14.13%9.66亿 | 7.86%6.13亿 | 10.85%2.76亿 | 37.14%11.35亿 | 43.26%8.47亿 | 36.52%5.68亿 | 8.18%2.49亿 | -20.15%8.27亿 | -19.95%5.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.46%5.73亿 | -5.97%4.46亿 | 1.20%3.06亿 | -18.50%1.14亿 | 28.07%5.93亿 | 31.23%4.74亿 | 15.32%3.03亿 | -14.09%1.4亿 | -18.41%4.63亿 | -7.88%3.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.13%1.79亿 | 27.50%1.38亿 | 47.18%1.02亿 | 66.27%6,703.2万 | 1.57%1.33亿 | 0.30%1.08亿 | -8.06%6,906.73万 | -20.83%4,031.62万 | 33.86%1.31亿 | 39.07%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | 142.82%4,893.58万 | 138.02%3,362.23万 | 201.77%2,361.87万 | 562.70%1,151.15万 | -58.71%2,015.31万 | -69.07%1,412.58万 | -80.76%782.67万 | -91.22%173.71万 | 37.44%4,880.59万 | 88.90%4,566.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.90%1.2亿 | 23.41%4,623.46万 | 44.84%3,285.26万 | 26.50%1,196.61万 | 5.47%8,614.82万 | 17.84%3,746.4万 | 9.40%2,268.19万 | -25.42%945.93万 | 74.49%8,168.26万 | 12.74%3,179.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.48%9.2亿 | 4.70%6.64亿 | 15.46%4.64亿 | 6.88%2.04亿 | 14.88%8.32亿 | 15.96%6.34亿 | 0.82%4.02亿 | -22.27%1.91亿 | -3.10%7.25亿 | 4.70%5.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.11%3.99亿 | 42.25%3.02亿 | -10.55%1.48亿 | 24.04%7,125.71万 | 194.13%3.02亿 | 381.04%2.13亿 | 865.04%1.66亿 | 456.35%5,744.78万 | -64.37%1.03亿 | -79.54%4,420.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 57.42%31.44亿 | 60.13%23.77亿 | 143.43%19.21亿 | 265.77%13.9亿 | 7.37%19.97亿 | -6.68%14.84亿 | -33.71%7.89亿 | -51.90%3.8亿 | 20.35%18.6亿 | 48.56%15.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 72.39%2,693.02万 | 80.10%2,230.2万 | 134.77%1,886.34万 | 198.97%1,532.78万 | -20.80%1,562.15万 | -19.90%1,238.29万 | -13.92%803.48万 | -25.34%512.69万 | -65.18%1,972.5万 | 14.54%1,545.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.54%31.71亿 | 60.30%23.99亿 | 143.34%19.4亿 | 264.88%14.06亿 | 7.08%20.13亿 | -6.81%14.97亿 | -33.55%7.97亿 | -51.67%3.85亿 | 17.33%18.8亿 | 48.14%16.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.60%5,659.1万 | 25.26%4,015.93万 | -24.24%1,712.51万 | 229.41%2,555.4万 | 45.56%4,812.16万 | 50.45%3,206.19万 | 58.59%2,260.57万 | 10.49%775.75万 | -33.08%3,305.86万 | -58.57%2,131.01万 |
| 投资支付的现金 | 51.74%33.23亿 | 55.18%22.92亿 | 115.43%18.61亿 | 200.79%11.4亿 | 10.63%21.9亿 | -16.07%14.77亿 | -31.12%8.64亿 | -57.43%3.79亿 | 29.55%19.79亿 | 70.36%17.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.00%33.8亿 | 54.54%23.32亿 | 111.87%18.78亿 | 201.37%11.66亿 | 11.21%22.38亿 | -15.28%15.09亿 | -30.11%8.87亿 | -56.90%3.87亿 | 27.59%20.13亿 | 64.25%17.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.37%-2.09亿 | 632.47%6,680.88万 | 168.69%6,143.6万 | 16,126.76%2.4亿 | -69.68%-2.25亿 | 92.84%-1,254.7万 | -29.77%-8,943.88万 | 98.50%-149.85万 | -636.63%-1.33亿 | -39,760.44%-1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -57.64%908.03万 | -33.55%908.03万 | -24.64%654.29万 | -25.86%643.67万 | 15.27%2,143.62万 | -26.52%1,366.44万 | -12.72%868.16万 | 823.57%868.16万 | 1,223.20%1,859.68万 | 1,223.20%1,859.68万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192万 | --192万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --114.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,434.05 | --16.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -52.31%1,022.19万 | -33.56%908.03万 | -26.02%654.29万 | -25.86%643.67万 | 15.27%2,143.62万 | -26.50%1,366.78万 | -11.08%884.44万 | 823.57%868.16万 | 1,223.20%1,859.68万 | 1,223.20%1,859.68万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.74%4,743.47万 | 50.74%4,743.47万 | 50.74%4,743.47万 | ---- | -70.52%3,146.83万 | -70.52%3,146.83万 | -70.45%3,146.83万 | ---- | 227.19%1.07亿 | 227.19%1.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.96%1,128.77万 | -95.42%392.19万 | -96.49%254.39万 | -97.16%130.61万 | 1,551.59%8,657.78万 | 1,920.67%8,562.66万 | 2,800.25%7,245.01万 | 2,700.38%4,592.93万 | -17.80%524.21万 | -2.50%423.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -50.25%5,872.25万 | -56.14%5,135.66万 | -51.91%4,997.87万 | -97.16%130.61万 | 5.40%1.18亿 | 5.50%1.17亿 | -4.65%1.04亿 | 2,700.38%4,592.93万 | 187.13%1.12亿 | 200.19%1.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.80%-4,850.06万 | 59.12%-4,227.63万 | 54.31%-4,343.58万 | 113.77%513.06万 | -3.44%-9,661万 | -11.94%-1.03亿 | 4.01%-9,507.4万 | -5,220.29%-3,724.77万 | -148.40%-9,339.7万 | -159.76%-9,239.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.51%-836.16万 | -542.55%-407.34万 | -146.21%-134.59万 | -115.83%-16.34万 | 580.07%476.42万 | 798.34%92.04万 | 1,142.96%291.28万 | 168.81%103.19万 | -111.86%-99.24万 | -96.60%10.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 982.69%1.33亿 | 230.91%3.23亿 | 1,154.04%1.65亿 | 1,503.32%3.16亿 | 87.86%-1,512.08万 | 143.68%9,759.51万 | 89.60%-1,566.19万 | 116.66%1,973.35万 | -143.88%-1.25亿 | -222.02%-2.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.55%5.78亿 | -2.55%5.78亿 | -2.55%5.78亿 | -2.55%5.78亿 | -17.36%5.93亿 | -17.36%5.93亿 | -17.36%5.93亿 | -17.36%5.93亿 | 65.45%7.17亿 | 65.45%7.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.10%7.11亿 | 30.45%9.01亿 | 28.70%7.43亿 | 45.96%8.94亿 | -2.55%5.78亿 | 39.79%6.9亿 | 1.83%5.77亿 | 2.29%6.13亿 | -17.36%5.93亿 | -19.91%4.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
