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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
优刻得-W (688158)
- 52.51
- +2.24+4.46%
交易中 05/07 14:45 (北京)
239.61亿总市值-921.23市盈率TTM
52.86最高价49.95最低价4719.79万手成交量50.30今开50.27昨收24.21亿成交额11.64%换手率亏损市盈率(静)4.56亿总股本53.4052周最高9.89市净率212.91亿流通值19.3552周最低60.32涨停价4.05亿流通股125.95历史最高40.22跌停价5.79%振幅8.60历史最低--股息TTM51.30平均价2103.00万手内盘--股息率TTM1股每手2381.40万手外盘
优刻得-W (688158) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.59%4.72亿 | 15.12%20.65亿 | 6.12%14.63亿 | 2.41%9.37亿 | -2.13%4.34亿 | -2.80%17.94亿 | 2.67%13.78亿 | 0.31%9.15亿 | -1.16%4.44亿 | -17.74%18.45亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245.84%1,568.24万 | -2.07%3,501.86万 | 3.76%3,049.52万 | -34.15%970.39万 | -63.02%453.45万 | -75.93%3,575.84万 | -78.42%2,938.95万 | -81.15%1,473.62万 | -2.25%1,226.21万 | 106.06%1.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.04%4.87亿 | 14.79%21亿 | 6.07%14.93亿 | 1.83%9.47亿 | -3.77%4.39亿 | -8.25%18.3亿 | -4.80%14.08亿 | -6.12%9.3亿 | -1.19%4.56亿 | -18.91%19.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.18%2.83亿 | 9.54%12.74亿 | 4.68%9.35亿 | -3.81%5.71亿 | -5.42%2.55亿 | -11.55%11.63亿 | -1.46%8.93亿 | -6.44%5.94亿 | -5.50%2.69亿 | -23.92%13.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.58%1.24亿 | 6.06%4.35亿 | 6.70%3.33亿 | 7.15%2.37亿 | 5.77%1.41亿 | -4.86%4.1亿 | -8.10%3.12亿 | -9.16%2.21亿 | -10.75%1.34亿 | -21.85%4.31亿 |
| 支付的各项税费 | 4.31%903.93万 | 98.06%3,393.85万 | 48.78%1,867.77万 | 73.52%1,297.68万 | 223.48%866.55万 | 63.87%1,713.58万 | 24.81%1,255.43万 | -10.94%747.84万 | -47.72%267.88万 | 78.71%1,045.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.60%6,968.77万 | -2.16%1.14亿 | 19.81%1.12亿 | 77.11%7,888.9万 | 80.79%4,921.35万 | 17.84%1.17亿 | 12.65%9,379.51万 | -24.95%4,454.13万 | -19.72%2,722.13万 | -15.76%9,923.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.96%4.86亿 | 8.79%18.57亿 | 6.66%13.99亿 | 3.81%9亿 | 4.87%4.54亿 | -8.00%17.07亿 | -2.06%13.12亿 | -8.34%8.67亿 | -8.63%4.33亿 | -22.80%18.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111.88%179.42万 | 98.64%2.43亿 | -2.06%9,417.54万 | -25.38%4,714.22万 | -165.16%-1,510.11万 | -11.54%1.22亿 | -31.03%9,616.01万 | 40.61%6,317.52万 | 289.75%2,317.46万 | 150.97%1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 17,839.76%534万 | 23,864.90%533万 | --533万 | ---- | -99.86%2.98万 | -99.87%2.22万 | ---- | ---- | -77.32%2,102.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.26%7,956.12 | ---- | ---- | ---- | --107.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.00%166.77万 | 272.98%7,881.03万 | 505.61%5,806.26万 | -22.34%263.57万 | 1,218.05%248.9万 | 35.05%2,113.01万 | 104.55%958.74万 | -14.68%339.37万 | -93.34%18.88万 | -92.60%1,564.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --160万 | -82.98%271万 | --100万 | --100万 | ---- | --1,592万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.28%326.77万 | 134.20%8,686.03万 | 570.08%6,439.26万 | 164.19%896.57万 | 1,218.05%248.9万 | -1.75%3,708.78万 | -57.84%960.97万 | -84.63%339.37万 | -98.64%18.88万 | -87.59%3,774.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.89%2.36亿 | 12.75%7.03亿 | -0.49%4.88亿 | 13.63%3.87亿 | -50.69%1.04亿 | 70.47%6.23亿 | 100.08%4.9亿 | 311.73%3.41亿 | 515.25%2.1亿 | -20.45%3.66亿 |
| 投资支付的现金 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%800万 | -27.19%805.44万 | -99.51%5.44万 | -99.51%5.44万 | -84.55%1,100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --41万 | 169.45%1,384.94万 | --1,128万 | --1,120万 | ---- | 8,087.58%513.99万 | ---- | ---- | ---- | --6.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 128.35%2.37亿 | 12.60%7.17亿 | 0.16%4.99亿 | 16.90%3.99亿 | -50.70%1.04亿 | 68.95%6.37亿 | 94.58%4.98亿 | 263.26%3.41亿 | 365.60%2.1亿 | -29.04%3.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.74%-2.34亿 | -5.08%-6.3亿 | 11.04%-4.35亿 | -15.42%-3.9亿 | 51.84%-1.01亿 | -76.82%-5.99亿 | -109.47%-4.89亿 | -370.29%-3.38亿 | -571.10%-2.1亿 | -49.52%-3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,889万 | --2,889万 | --2,889万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.31亿 | --2.29亿 | --1.85亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%504.04万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 49,313.80%6,025.82万 | --6,028.88万 | --11.51万 | ---- | -85.67%12.19万 | ---- | ---- | ---- | 597.04%85.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.31亿 | 261,062.54%3.18亿 | --2.74亿 | --1.29亿 | ---- | -97.93%12.19万 | ---- | ---- | ---- | -99.37%589.12万 |
| 偿还债务支付的现金 | --400万 | 57.96%4,058.49万 | 100.00%1,712.84万 | 100.00%1,712.84万 | ---- | -67.81%2,569.27万 | -79.27%856.42万 | -76.38%856.42万 | ---- | -88.69%7,981.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227.04%185.55万 | 33.13%399.33万 | 2.90%240.51万 | -33.97%108.38万 | -32.80%56.74万 | -42.24%299.96万 | -42.15%233.73万 | -42.07%164.13万 | -41.20%84.43万 | -72.84%519.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.18%337.26万 | 12.08%2,524.68万 | 76.72%1,923.38万 | 125.68%1,557.04万 | 208.21%1,257.28万 | 51.64%2,252.6万 | -9.83%1,088.41万 | -8.83%689.95万 | -12.38%407.92万 | -42.31%1,485.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -29.77%922.81万 | 36.33%6,982.49万 | 77.95%3,876.73万 | 97.50%3,378.26万 | 166.89%1,314.02万 | -48.71%5,121.83万 | -62.06%2,178.56万 | -63.34%1,710.5万 | -81.27%492.35万 | -86.69%9,986.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,026.72%1.22亿 | 586.63%2.49亿 | 1,178.85%2.35亿 | 656.99%9,527.39万 | -166.89%-1,314.02万 | 45.63%-5,109.63万 | 58.40%-2,178.56万 | 58.91%-1,710.5万 | 76.82%-492.35万 | -149.79%-9,397.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.32%-12.26万 | -694.72%-660.94万 | -255.99%-309.7万 | -484.11%-208.21万 | -613.67%-126.61万 | -1,131.35%-83.17万 | -274.81%-87万 | -150.78%-35.65万 | -2,432.82%-17.74万 | -87.64%8.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.77%-1.1亿 | 72.55%-1.45亿 | 73.85%-1.09亿 | 14.59%-2.49亿 | 31.95%-1.31亿 | -79.48%-5.29亿 | -184.89%-4.15亿 | -330.65%-2.92亿 | -196.55%-1.92亿 | -1,770.57%-2.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.17%6.13亿 | -41.11%7.58亿 | -41.11%7.58亿 | -41.11%7.58亿 | -41.12%7.58亿 | -18.64%12.87亿 | -18.64%12.87亿 | -18.64%12.87亿 | -18.63%12.88亿 | 1.13%15.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.87%5.03亿 | -19.17%6.13亿 | -25.53%6.5亿 | -48.89%5.09亿 | -42.73%6.27亿 | -41.11%7.58亿 | -39.28%8.72亿 | -34.27%9.96亿 | -27.81%10.96亿 | -18.64%12.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
