(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.80%5,176万 | -23.71%1.99亿 | -21.43%1.55亿 | -14.76%1.08亿 | -12.09%6,535.28万 | -9.16%2.6亿 | -5.59%1.98亿 | -8.25%1.27亿 | -13.20%7,434.42万 | 8.45%2.87亿 |
收到的税费返还 | --2,429.82 | -99.33%2,859.67 | -98.42%2,078.36 | -98.42%2,078.36 | ---- | --42.77万 | 192.97%13.12万 | --13.12万 | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109.60%393.22万 | -7.58%1,379.32万 | -32.59%780.45万 | -8.96%488.77万 | 502.08%187.6万 | 44.35%1,492.42万 | 189.82%1,157.74万 | 77.02%536.9万 | -60.56%31.16万 | -14.44%1,033.91万 |
经营活动现金流入小计 | -17.16%5,569.47万 | -22.96%2.13亿 | -22.09%1.63亿 | -14.61%1.13亿 | -9.95%6,722.88万 | -7.15%2.76亿 | -1.89%2.09亿 | -6.33%1.33亿 | -13.64%7,465.58万 | 7.45%2.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -75.49%602.07万 | -79.47%1,852.98万 | -50.30%4,054.18万 | -35.41%3,097.41万 | 1.94%2,456.38万 | 26.04%9,027.55万 | 38.30%8,156.74万 | 26.27%4,795.49万 | -24.47%2,409.54万 | 12.75%7,162.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.21%2,525.32万 | -8.97%9,122.7万 | -0.27%7,138.42万 | 5.45%5,066.5万 | 18.41%2,978.44万 | 23.89%1亿 | 15.21%7,157.94万 | 8.26%4,804.75万 | 9.65%2,515.36万 | 57.32%8,089.5万 |
支付的各项税费 | -12.82%164.54万 | -61.87%734.78万 | -70.96%450.05万 | -62.30%439.12万 | -53.64%188.73万 | 7.64%1,926.9万 | 2.33%1,549.55万 | -1.66%1,164.82万 | -54.77%407.1万 | 94.68%1,790.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.92%1,464.01万 | 11.47%7,822.65万 | 4.49%5,878.54万 | 36.05%4,112.39万 | 11.92%1,720.68万 | -2.86%7,017.45万 | 2.33%5,626.15万 | -11.76%3,022.65万 | -25.22%1,537.45万 | 20.90%7,223.79万 |
经营活动现金流出小计 | -35.24%4,755.95万 | -30.22%1.95亿 | -22.09%1.75亿 | -7.78%1.27亿 | 6.91%7,344.22万 | 15.36%2.8亿 | 17.61%2.25亿 | 7.33%1.38亿 | -18.61%6,869.45万 | 31.96%2.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230.93%813.52万 | 520.21%1,719.18万 | 22.12%-1,201.87万 | -163.32%-1,394.74万 | -204.23%-621.34万 | -107.51%-409.12万 | -169.25%-1,543.19万 | -140.50%-529.67万 | 192.07%596.13万 | -41.21%5,444.31万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0.00%5,000万 | 252.61%10.81亿 | -21.04%5.82亿 | -65.05%1.68亿 | -35.34%5,000万 | 648.02%3.07亿 | 3,250.50%7.37亿 | 3,341.67%4.82亿 | 831.73%7,733.33万 | -63.51%4,100万 |
取得投资收益收到的现金 | -75.59%73.65万 | -21.62%692.39万 | -2.09%698.82万 | 4.54%373.9万 | 287.18%301.78万 | 627.39%883.39万 | 970.11%713.75万 | 732.33%357.67万 | 579.99%77.94万 | 1.35%121.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -44.59%38.96万 | -39.76%15.06万 | ---- | ---- | -63.84%70.32万 | -62.86%25万 | 66.93%8.99万 | --8.99万 | 103.86%194.48万 |
投资活动现金流入小计 | -4.30%5,073.65万 | 244.29%10.89亿 | -20.87%5.89亿 | -64.55%1.72亿 | -32.20%5,301.78万 | 616.11%3.16亿 | 3,089.79%7.44亿 | 3,252.07%4.85亿 | 829.37%7,820.27万 | -61.59%4,415.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.36%137.75万 | -3.89%2,038.94万 | -29.38%590.35万 | 0.91%503.44万 | -77.84%96.08万 | -19.87%2,121.56万 | -46.43%835.97万 | -48.64%498.92万 | -16.84%433.61万 | 70.32%2,647.68万 |
投资支付的现金 | -8.05%6,500万 | -8.40%7.66亿 | -78.18%1.85亿 | -66.77%1.6亿 | -8.59%7,068.73万 | 1,934.06%8.37亿 | 3,727.19%8.47亿 | 3,309.04%4.82亿 | 831.73%7,733.33万 | -48.81%4,113.4万 |
投资活动现金流出小计 | -7.36%6,637.75万 | -8.29%7.87亿 | -77.70%1.91亿 | -66.07%1.65亿 | -12.27%7,164.81万 | 1,168.89%8.58亿 | 2,166.82%8.55亿 | 1,941.29%4.87亿 | 504.33%8,166.94万 | -29.50%6,761.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.05%-1,564.09万 | 155.74%3.02亿 | 459.01%3.98亿 | 625.95%695.64万 | -437.40%-1,863.04万 | -2,209.78%-5.42亿 | -670.70%-1.11亿 | 85.88%-132.26万 | 32.02%-346.67万 | -222.95%-2,345.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76亿 | --6.76亿 | --6.76亿 | --6.76亿 | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%300万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,423.07%6.76亿 | 22,423.07%6.76亿 | 22,423.07%6.76亿 | --6.76亿 | -86.26%300万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --10.63万 | --500万 | --499.21万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.51%5.32万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.30%1,212.68万 | -86.04%396.62万 | -89.28%257.64万 | -93.62%136万 | 96.49%100.36万 | 597.53%2,840.34万 | 1,335.07%2,402.47万 | 1,548.99%2,131.65万 | -64.77%51.08万 | 52.97%407.2万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,118.89%1,223.31万 | -68.43%896.62万 | -68.50%756.85万 | -70.16%636万 | 96.49%100.36万 | 256.60%2,840.34万 | 331.45%2,402.47万 | 311.05%2,131.65万 | -68.24%51.08万 | 184.46%796.52万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,118.89%-1,223.31万 | -101.39%-896.62万 | -101.16%-756.85万 | -100.97%-636万 | -100.15%-100.36万 | 13,136.61%6.47亿 | 25,472.85%6.52亿 | 30,036.68%6.54亿 | 42,079.75%6.75亿 | -126.08%-496.52万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.09%8.1万 | 415.57%48.31万 | 179.31%408.29万 | 280.23%331.73万 | 33.84%15.03万 | 57.44%-15.31万 | 1,129.44%146.18万 | 729.51%87.25万 | 17.35%11.23万 | 62.97%-35.97万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.02 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 23.50%-1,965.78万 | 206.45%3.11亿 | -27.31%3.83亿 | -101.55%-1,003.37万 | -103.79%-2,569.71万 | 294.93%1.01亿 | 10,078.47%5.27亿 | 46,624.64%6.49亿 | 14,928.22%6.78亿 | -80.22%2,566.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103.81%6.09亿 | 51.38%2.99亿 | 51.38%2.99亿 | 51.38%2.99亿 | 51.25%2.99亿 | 14.96%1.97亿 | 14.96%1.97亿 | 14.96%1.97亿 | 15.18%1.98亿 | 310.03%1.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 115.79%5.9亿 | 104.02%6.09亿 | -5.87%6.82亿 | -65.88%2.89亿 | -68.79%2.73亿 | 51.38%2.99亿 | 309.55%7.24亿 | 388.99%8.46亿 | 424.12%8.75亿 | 14.96%1.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据