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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海正生材 (688203)
- 12.17
- +0.06+0.50%
交易中 04/15 10:40 (北京)
24.67亿总市值248.37市盈率TTM
12.53最高价12.10最低价177.14万手成交量12.11今开12.11昨收2179.33万成交额0.87%换手率248.37市盈率(静)2.03亿总股本17.6352周最高1.67市净率24.67亿流通值9.3952周最低14.53涨停价2.03亿流通股23.57历史最高9.69跌停价3.55%振幅7.24历史最低0.06股息TTM12.30平均价74.29万手内盘0.49%股息率TTM1股每手96.01万手外盘
海正生材 (688203) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.92%7.58亿 | -5.40%5.7亿 | -0.36%3.92亿 | 3.89%1.83亿 | 8.04%7.98亿 | 10.37%6.03亿 | 14.89%3.94亿 | 30.88%1.76亿 | 14.56%7.38亿 | 9.98%5.46亿 |
| 收到的税费返还 | -62.93%795.88万 | -59.01%668.94万 | -68.73%380.53万 | -55.61%191.56万 | 115.77%2,146.97万 | 76.41%1,631.87万 | 268.48%1,216.76万 | 30.70%431.58万 | -62.20%995.05万 | -60.43%925.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.78%5,205.44万 | -18.93%4,024.38万 | -18.90%3,127.23万 | -16.89%1,701.36万 | -8.38%7,109.69万 | -7.02%4,964.1万 | -7.07%3,856.09万 | 46.19%2,047.12万 | -6.22%7,759.66万 | -14.57%5,338.91万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -8.07%8.18亿 | -7.71%6.17亿 | -3.84%4.27亿 | 0.50%2.02亿 | 7.79%8.9亿 | 9.85%6.69亿 | 14.70%4.44亿 | 32.29%2.01亿 | 9.60%8.26亿 | 4.52%6.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.38%6.32亿 | -14.38%4.54亿 | -7.85%3.23亿 | -21.00%1.44亿 | 34.97%6.9亿 | 42.90%5.3亿 | 49.87%3.5亿 | 131.81%1.82亿 | 2.37%5.11亿 | -0.34%3.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.30%6,699.66万 | -0.75%4,789.39万 | -3.18%3,341.9万 | 11.05%1,881.61万 | 6.18%6,302.56万 | 20.31%4,825.34万 | 11.11%3,451.49万 | 9.65%1,694.34万 | 8.12%5,935.49万 | 9.44%4,010.67万 |
| 支付的各项税费 | 35.76%4,199.98万 | 25.38%3,294.27万 | 46.28%2,355.81万 | 52.36%1,520.8万 | -1.43%3,093.61万 | 14.26%2,627.51万 | 23.78%1,610.53万 | 20.03%998.16万 | 137.53%3,138.62万 | 176.42%2,299.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.44%5,616.88万 | -17.41%4,606.93万 | -20.16%2,944.8万 | -50.55%722.82万 | 10.73%6,721.61万 | 4.39%5,577.99万 | 24.13%3,688.43万 | 19.51%1,461.59万 | 22.05%6,070.27万 | 13.01%5,343.64万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -6.32%7.98亿 | -12.05%5.81亿 | -6.53%4.09亿 | -17.22%1.85亿 | 28.45%8.51亿 | 35.47%6.6亿 | 42.36%4.38亿 | 95.20%2.23亿 | 7.36%6.63亿 | 4.96%4.87亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.33%2,084.31万 | 332.43%3,645.7万 | 174.86%1,812.47万 | 177.42%1,722.78万 | -76.18%3,883.52万 | -93.05%843.08万 | -91.75%659.41万 | -159.15%-2,225.17万 | 19.75%1.63亿 | 2.80%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.15%9,500万 | -30.15%9,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --233.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.27%21.77万 | -59.79%21.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5,148.28万 | --87.9万 | --87.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.64%76.61万 | --76.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | --9.4亿 | --87.9万 | --87.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%9,598.38万 | -45.39%9,598.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.63%1.27亿 | -59.13%1.11亿 | -55.30%8,308.68万 | -46.34%5,259.24万 | 36.93%2.93亿 | 36.40%2.72亿 | 37.22%1.86亿 | 34.92%9,800.33万 | -4.96%2.14亿 | 17.40%1.99亿 |
| 投资支付的现金 | --8.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.06%9,500万 | 1.06%9,500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.73%67.16万 | --4.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 281.68%11.19亿 | -59.13%1.11亿 | -55.30%8,308.68万 | -46.34%5,259.24万 | -5.36%2.93亿 | -7.64%2.72亿 | -19.36%1.86亿 | 34.92%9,800.33万 | -5.38%3.1亿 | 11.60%2.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.89%-1.79亿 | 59.45%-1.1亿 | 55.78%-8,220.78万 | 46.34%-5,259.24万 | -37.13%-2.93亿 | -37.05%-2.72亿 | -38.18%-1.86亿 | -36.52%-9,800.33万 | -103.48%-2.14亿 | -125.39%-1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 70.69%1.95亿 | 82.23%1.1亿 | 124.37%6,509万 | -15.03%2,465万 | -16.35%1.14亿 | -37.27%6,026.97万 | -63.95%2,900.97万 | --2,900.97万 | -23.40%1.36亿 | -46.05%9,607.5万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.48%2.57万 | -99.48%2.57万 | ---- | --1,283.67万 | --493.87万 | --493.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.43%1.95亿 | 68.47%1.1亿 | 91.82%6,511.57万 | -15.03%2,465万 | -6.94%1.27亿 | -32.13%6,520.85万 | -57.82%3,394.65万 | --2,900.97万 | -85.87%1.36亿 | -89.95%9,607.5万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.55%1.81亿 | -22.30%1.04亿 | -53.98%4,610.7万 | -5.51%1,200万 | 19.92%1.8亿 | -2.12%1.34亿 | 2.96%1亿 | 958.33%1,270万 | -48.59%1.5亿 | -35.26%1.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.05%1,815.24万 | -22.54%1,708.39万 | -27.06%1,508.03万 | -38.20%145.8万 | 1.13%2,358.93万 | 3.33%2,205.56万 | 8.09%2,067.44万 | -4.71%235.93万 | 47.40%2,332.68万 | 58.36%2,134.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.63%2,113.06万 | 545.24%1,220.73万 | 1,099.59%572.92万 | --206.3万 | 1,001.12%1,491.92万 | 86.77%189.19万 | -39.94%47.76万 | ---- | -94.44%135.49万 | --101.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.81%2.2亿 | -15.52%1.33亿 | -44.85%6,691.64万 | 3.07%1,552.1万 | 25.02%2.18亿 | -0.82%1.57亿 | 3.51%1.21亿 | 309.67%1,505.93万 | -47.37%1.75亿 | -29.18%1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.34%-2,526.04万 | 74.87%-2,319.13万 | 97.94%-180.07万 | -34.56%912.9万 | -139.29%-9,131.35万 | -47.15%-9,227.4万 | -137.81%-8,739.05万 | 479.50%1,395.05万 | -106.02%-3,816.05万 | -108.56%-6,270.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.15%-3,219.33 | -76.48%31.31万 | -82.41%28.51万 | -64.65%24.32万 | 19.40%211.95万 | -27.81%133.14万 | -22.05%162.06万 | 194.85%68.81万 | -77.61%177.51万 | --184.44万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.56%-1.84亿 | 72.73%-9,664.5万 | 75.25%-6,559.87万 | 75.39%-2,599.24万 | -294.19%-3.44亿 | -156.97%-3.54亿 | -196.89%-2.65亿 | -173.83%-1.06亿 | -112.96%-8,714.91万 | -118.09%-1.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.35%4.87亿 | -41.35%4.87亿 | -41.35%4.87亿 | -41.35%4.87亿 | -9.49%8.31亿 | -9.49%8.31亿 | -9.49%8.31亿 | -9.49%8.31亿 | 274.21%9.18亿 | 274.21%9.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.68%3.04亿 | -18.02%3.91亿 | -25.47%4.22亿 | -36.40%4.61亿 | -41.35%4.87亿 | -38.92%4.76亿 | -31.73%5.66亿 | -17.54%7.25亿 | -9.49%8.31亿 | -22.58%7.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
