Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
理工导航 (688282)
- 82.78
- +5.24+6.76%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
72.85亿总市值-578.88市盈率TTM
84.93最高价80.19最低价182.82万手成交量80.19今开77.54昨收1.52亿成交额2.08%换手率亏损市盈率(静)8800.00万总股本96.8852周最高5.78市净率72.85亿流通值40.0252周最低93.05涨停价8800.00万流通股96.88历史最高62.03跌停价6.11%振幅15.18历史最低--股息TTM83.26平均价77.01万手内盘--股息率TTM1股每手93.12万手外盘
理工导航 (688282) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -87.81%571.53万 | -39.91%1.68亿 | -50.04%6,634.21万 | -32.00%5,750.43万 | 346.94%4,688.4万 | 469.91%2.79亿 | 431.30%1.33亿 | 284.28%8,455.94万 | 4.77%1,049.01万 | 80.11%4,892.47万 |
| 收到的税费返还 | 263,265.00%2,460.8万 | ---- | ---- | ---- | --9,343.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.71%420.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.85%309.38万 | -19.15%1,218.51万 | -22.90%921.2万 | -46.38%573.1万 | -19.34%321.77万 | -54.84%1,507.15万 | -56.09%1,194.83万 | -49.42%1,068.78万 | -76.28%398.91万 | 234.05%3,337.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.31%3,341.71万 | -38.84%1.8亿 | -47.80%7,555.4万 | -33.61%6,323.53万 | 246.09%5,011.1万 | 239.75%2.94亿 | 156.58%1.45亿 | 120.80%9,524.73万 | -46.03%1,447.92万 | 72.38%8,650.48万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.75%1,879.64万 | -35.36%1.29亿 | -56.03%7,842.93万 | -18.01%6,755.89万 | -73.96%1,335.47万 | 421.17%2亿 | 664.94%1.78亿 | 466.55%8,239.84万 | 739.45%5,128.65万 | -24.78%3,833.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.67%2,044.85万 | 18.54%5,772.47万 | 22.46%4,423.67万 | 32.90%3,155.84万 | 78.07%1,953.61万 | 94.90%4,869.79万 | 94.91%3,612.34万 | 91.34%2,374.61万 | 66.51%1,097.08万 | 28.74%2,498.67万 |
| 支付的各项税费 | -28.98%657.26万 | 206.36%2,149.35万 | 172.70%1,118.27万 | 164.56%1,055.1万 | 10,169.35%925.47万 | 56.94%701.57万 | -7.29%410.08万 | -9.78%398.81万 | -96.83%9.01万 | -28.76%447.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.43%241.22万 | -38.54%1,280.22万 | -8.78%1,213.47万 | -31.99%640.46万 | -50.71%186.37万 | 37.53%2,083.05万 | 58.61%1,330.21万 | 127.05%941.68万 | 162.21%378.08万 | 53.55%1,514.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.59%4,822.97万 | -19.96%2.21亿 | -37.05%1.46亿 | -2.91%1.16亿 | -33.45%4,400.93万 | 233.18%2.76亿 | 324.24%2.32亿 | 236.55%1.2亿 | 289.32%6,612.82万 | -4.13%8,293.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342.76%-1,481.26万 | -335.63%-4,142.59万 | 19.18%-7,042.95万 | -117.42%-5,283.76万 | 111.81%610.17万 | 392.34%1,758.07万 | -5,069.54%-8,714.15万 | -419.17%-2,430.21万 | -624.64%-5,164.9万 | 109.83%357.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.32%1.35亿 | 79.91%7.81亿 | 76.28%5.87亿 | 64.51%4.82亿 | --2.12亿 | -70.25%4.34亿 | -77.18%3.33亿 | -79.92%2.93亿 | ---- | -53.06%14.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.46%53.27万 | 2.60%339.25万 | 1,118.31%237.85万 | 2,714.68%186.77万 | --97.67万 | -57.40%330.66万 | -97.48%19.52万 | -99.15%6.64万 | ---- | -53.76%776.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --449.46万 | 4,394.61%449.46万 | 4,394.61%449.46万 | --449.46万 | ---- | --10万 | --10万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -37.68%1.36亿 | 80.36%7.89亿 | 78.18%5.94亿 | 66.58%4.88亿 | --2.17亿 | -70.18%4.37亿 | -77.28%3.33亿 | -80.01%2.93亿 | ---- | -53.06%14.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168.88%516.94万 | -85.04%1,098.06万 | -88.54%710.16万 | -91.46%497.37万 | -96.42%192.26万 | 26.56%7,340.73万 | 41.59%6,195.73万 | 69.90%5,825.3万 | 102.84%5,372.37万 | -44.88%5,800.21万 |
| 投资支付的现金 | -44.18%1.87亿 | 109.78%8.54亿 | 110.65%6.51亿 | 216.09%5.5亿 | --3.35亿 | -58.84%4.07亿 | -64.43%3.09亿 | -79.86%1.74亿 | ---- | -73.75%9.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,462.22万 | --8,462.22万 | --8,462.22万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.96%1.92亿 | 53.06%8.65亿 | 44.45%6.58亿 | 75.14%5.55亿 | 527.14%3.37亿 | -46.02%5.65亿 | -50.08%4.56亿 | -64.72%3.17亿 | -93.90%5,372.37万 | -72.97%10.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.59%-5,663.67万 | 40.42%-7,609.35万 | 47.42%-6,434.84万 | -180.96%-6,661.14万 | -122.34%-1.19亿 | -130.43%-1.28亿 | -122.09%-1.22亿 | -104.17%-2,370.89万 | 64.38%-5,372.37万 | 156.12%4.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --270万 | ---- | --612万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -9.47%709.5万 | 459.80%2,799万 | --1,516.5万 | --1,216.5万 | --783.72万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --992.7万 | 11.95%908.09万 | -79.67%164.88万 | -79.67%164.88万 | ---- | 113.06%811.17万 | 119.69%811.17万 | 176.06%811.15万 | 527.16%21.64万 | -8.59%380.73万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151.65%1,972.2万 | 182.73%3,707.09万 | 182.73%2,293.38万 | 70.30%1,381.38万 | 3,522.34%783.72万 | 244.38%1,311.17万 | 119.69%811.17万 | 176.06%811.15万 | 527.16%21.64万 | -99.71%380.73万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -55.05%1,492.65万 | -81.66%609.15万 | -59.39%609.15万 | --416.5万 | --3,320.59万 | --3,320.59万 | --1,500.1万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170.49%25.93万 | 32.85%48.79万 | 7.68%33.97万 | -11.03%20.59万 | --9.59万 | -99.24%36.72万 | -99.35%31.55万 | -99.49%23.14万 | ---- | -13.91%4,840万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.79%47.27万 | -92.10%799.61万 | -93.32%674.79万 | -98.84%86.67万 | -97.19%87.19万 | 53.37%1.01亿 | 1,323.10%1.01亿 | 1,976.65%7,500.21万 | 8,810.54%3,104.74万 | 115.00%6,602.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -85.74%73.2万 | -82.64%2,341.05万 | -90.20%1,317.91万 | -92.06%716.41万 | -83.47%513.28万 | 17.84%1.35亿 | 142.33%1.34亿 | 83.48%9,023.45万 | 8,810.54%3,104.74万 | -26.24%1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 602.20%1,899万 | 111.22%1,366.04万 | 107.72%975.47万 | 108.10%664.97万 | 108.77%270.44万 | -10.04%-1.22亿 | -143.94%-1.26亿 | -77.59%-8,212.3万 | -9,720.78%-3,083.1万 | -109.55%-1.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.59%-5,245.93万 | 55.21%-1.04亿 | 62.78%-1.25亿 | 13.32%-1.13亿 | 18.76%-1.11亿 | -174.14%-2.32亿 | -166.65%-3.36亿 | -124.56%-1.3亿 | 3.61%-1.36亿 | -16.37%3.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.22%3.86亿 | -32.15%4.89亿 | -32.15%4.89亿 | -32.15%4.89亿 | -32.15%4.89亿 | 76.54%7.21亿 | 76.54%7.21亿 | 76.54%7.21亿 | 76.54%7.21亿 | 1,079.91%4.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.06%3.33亿 | -21.22%3.86亿 | -5.45%3.64亿 | -36.29%3.77亿 | -35.26%3.79亿 | -32.15%4.89亿 | -57.77%3.85亿 | -37.01%5.91亿 | 118.91%5.85亿 | 76.54%7.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
