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欧科亿 (688308)
- 98.50
- -1.30-1.30%
交易中 04/15 13:38 (北京)
156.40亿总市值841.88市盈率TTM
100.25最高价94.80最低价973.41万手成交量100.00今开99.80昨收9.49亿成交额6.13%换手率272.85市盈率(静)1.59亿总股本103.9952周最高6.07市净率156.40亿流通值16.0652周最低119.76涨停价1.59亿流通股103.99历史最高79.84跌停价5.46%振幅13.92历史最低0.15股息TTM97.50平均价504.27万手内盘0.15%股息率TTM1股每手391.79万手外盘
欧科亿 (688308) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.44%5.66亿 | 11.82%3.46亿 | 4.06%1.4亿 | 5.60%7.25亿 | 16.26%5.27亿 | 2.92%3.09亿 | 42.85%1.34亿 | -0.89%6.87亿 | -7.17%4.53亿 | -8.00%3.01亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 637.29%7,337.08万 | 637.29%7,337.08万 | --6,314.27万 | ---- | -82.45%995.14万 | -73.54%995.14万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56.16%1,837.18万 | 56.19%1,750.93万 | -72.28%224.41万 | 211.75%8,761.69万 | -34.72%1,176.47万 | -28.78%1,121.05万 | 395.14%809.46万 | -26.68%2,810.48万 | -31.44%1,802.2万 | 53.72%1,574.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.50%5.85亿 | -5.28%3.64亿 | -0.28%1.42亿 | 22.27%8.86亿 | 27.19%6.12亿 | 21.30%3.84亿 | 48.87%1.42亿 | -8.01%7.25亿 | -12.84%4.81亿 | -15.55%3.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.14%5.1亿 | -7.21%3.25亿 | 25.07%2.39亿 | 16.73%5.73亿 | 38.74%4.99亿 | 50.58%3.5亿 | 90.25%1.91亿 | 38.30%4.9亿 | 52.68%3.6亿 | 40.87%2.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.77%1.45亿 | 19.89%1.04亿 | 20.34%6,328.56万 | 29.81%1.63亿 | 30.11%1.23亿 | 34.16%8,639.67万 | 52.81%5,259.1万 | -0.35%1.26亿 | -4.91%9,477.89万 | -12.16%6,440.03万 |
| 支付的各项税费 | -33.78%3,364.82万 | -6.89%3,456.38万 | -69.46%742.89万 | -6.88%7,493.18万 | -18.41%5,080.97万 | -22.43%3,712.06万 | 96.71%2,432.35万 | -6.62%8,046.6万 | 3.66%6,227.52万 | 40.44%4,785.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.22%4,252.2万 | 82.63%3,038.45万 | -616.92%-4,158.62万 | -0.47%3,691.49万 | -0.03%2,527.77万 | 6.59%1,663.75万 | 15.50%804.5万 | -22.49%3,708.78万 | 70.20%2,528.45万 | 67.84%1,560.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.67%7.31亿 | 0.64%4.93亿 | -2.90%2.68亿 | 15.52%8.48亿 | 28.86%6.98亿 | 36.05%4.9亿 | 79.02%2.76亿 | 19.34%7.34亿 | 32.14%5.42亿 | 27.91%3.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.86%-1.46亿 | -21.94%-1.3亿 | 5.71%-1.26亿 | 518.85%3,834.13万 | -42.05%-8,620.75万 | -142.10%-1.07亿 | -128.50%-1.33亿 | -105.29%-915.4万 | -142.71%-6,068.8万 | -147.37%-4,401.12万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -52.25%2.45亿 | -40.20%2.25亿 | 141.91%1.83亿 | -5.21%5.83亿 | 36.59%5.12亿 | 0.15%3.76亿 | 21.86%7,555.58万 | 5.67%6.15亿 | -33.27%3.75亿 | 2.74%3.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.78%1,221.77万 | 57.88%1,192.97万 | 1,119.78%980.3万 | -69.81%338.23万 | 145.85%920.14万 | 102.19%755.61万 | 265.82%80.37万 | 36.71%1,120.4万 | -54.05%374.26万 | -43.64%373.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.63%44.5万 | -97.79%1万 | -97.64%1万 | 346.70%182.68万 | 344.04%182.6万 | 4,147.97%45.17万 | 10,503.24%42.41万 | -90.36%40.89万 | -78.18%41.12万 | -98.59%1.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | -50.83%2.57亿 | -38.33%2.37亿 | 150.82%1.93亿 | -6.14%5.88亿 | 38.00%5.23亿 | 1.27%3.84亿 | 23.40%7,678.35万 | 5.41%6.27亿 | -33.72%3.79亿 | 1.71%3.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.08%1.68亿 | -22.91%1.38亿 | -49.16%4,981.21万 | -12.19%3.88亿 | -25.30%2.71亿 | -9.99%1.78亿 | 22.87%9,798.12万 | -6.53%4.42亿 | 19.98%3.62亿 | 10.53%1.98亿 |
| 投资支付的现金 | -84.66%5,182万 | -85.50%4,182万 | -84.00%2,732万 | -46.62%3.52亿 | -42.71%3.38亿 | -19.91%2.88亿 | 55.21%1.71亿 | -23.94%6.59亿 | 54.31%5.89亿 | 26.32%3.6亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -63.93%2.2亿 | -61.57%1.79亿 | -71.28%7,717.21万 | -32.80%7.4亿 | -36.08%6.09亿 | -16.39%4.67亿 | 41.61%2.69亿 | -17.80%11.01亿 | 39.14%9.52亿 | 20.22%5.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144.28%3,776.11万 | 168.62%5,712.32万 | 160.14%1.15亿 | 68.01%-1.52亿 | 85.11%-8,528.51万 | 53.64%-8,325.1万 | -50.50%-1.92亿 | 36.31%-4.75亿 | -410.96%-5.73亿 | -95.11%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -94.79%25万 | ---- | ---- | -78.15%480万 | -78.15%480万 | ---- | ---- | -97.25%2,197.04万 | --2,197.04万 | --1,863.55万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -94.79%25万 | ---- | ---- | ---- | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.34%7.84亿 | 30.54%6.14亿 | -25.90%2.52亿 | -7.83%7.95亿 | 23.16%7.3亿 | 22.80%4.7亿 | 70.00%3.4亿 | 316.78%8.63亿 | 254.93%5.93亿 | 325.25%3.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.92%7.93亿 | 30.54%6.14亿 | -25.90%2.52亿 | -9.58%8亿 | 19.54%7.35亿 | 17.10%4.7亿 | 70.00%3.4亿 | -12.15%8.85亿 | 268.08%6.15亿 | 345.96%4.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.96%6.89亿 | -24.37%3.58亿 | -23.53%1.3亿 | 274.45%8.69亿 | 436.44%6.44亿 | 1,250.65%4.73亿 | 16,900.00%1.7亿 | 166.67%2.32亿 | 344.44%1.2亿 | 483.33%3,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.65%3,609.28万 | -87.87%815.87万 | 61.55%520.38万 | -13.21%7,468.34万 | -13.47%7,169.05万 | -14.73%6,724.15万 | 1,495.46%322.11万 | 19.11%8,604.8万 | 14.95%8,284.66万 | 10.39%7,885.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.29%680.09万 | -75.00%680.09万 | ---- | -12.14%3,683.68万 | 31,212.54%3,840.22万 | --2,720.22万 | --828.42万 | 214.12%4,192.81万 | -98.77%12.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.97%7.31亿 | -34.33%3.72亿 | -25.51%1.35亿 | 172.31%9.8亿 | 271.40%7.54亿 | 398.14%5.67亿 | 15,001.65%1.82亿 | 108.57%3.6亿 | 86.09%2.03亿 | 36.46%1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 423.89%6,160.29万 | 348.11%2.41亿 | -26.34%1.17亿 | -134.36%-1.8亿 | -104.62%-1,901.97万 | -133.80%-9,717.07万 | -20.27%1.58亿 | -37.11%5.25亿 | 610.76%4.12亿 | 4,278.90%2.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 773.19%109.56万 | 661.71%109.37万 | 794.46%61.29万 | -76.67%42.87万 | -93.28%12.55万 | -92.44%14.36万 | -22.59%-8.83万 | 3.98%183.79万 | 62.65%186.84万 | 592.73%189.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75.85%-4,596.9万 | 159.05%1.69亿 | 164.23%1.07亿 | -786.53%-2.93亿 | 13.41%-1.9亿 | -535.71%-2.87亿 | -1,394.72%-1.67亿 | -83.80%4,273.27万 | -346.88%-2.2亿 | 753.30%6,582.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.06%1.87亿 | -61.06%1.87亿 | -61.06%1.87亿 | 9.76%4.8亿 | 9.76%4.8亿 | 9.76%4.8亿 | 9.76%4.8亿 | 151.71%4.38亿 | 151.71%4.38亿 | 151.71%4.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.36%1.41亿 | 84.11%3.56亿 | -6.21%2.94亿 | -61.06%1.87亿 | 33.16%2.9亿 | -61.55%1.94亿 | -30.39%3.14亿 | 9.76%4.8亿 | -17.16%2.18亿 | 177.27%5.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。