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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
昱能科技 (688348)
- 51.30
- -0.36-0.70%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
80.17亿总市值-35.65市盈率TTM
52.38最高价50.80最低价299.76万手成交量51.98今开51.66昨收1.55亿成交额1.92%换手率亏损市盈率(静)1.56亿总股本72.2852周最高2.40市净率80.17亿流通值38.8552周最低61.99涨停价1.56亿流通股369.68历史最高41.33跌停价3.06%振幅37.32历史最低0.40股息TTM51.60平均价153.52万手内盘0.78%股息率TTM1股每手135.63万手外盘
昱能科技 (688348) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.33%2.2亿 | -21.91%15.1亿 | -22.80%11.63亿 | 14.67%7.97亿 | 33.24%3.11亿 | 9.03%19.33亿 | 41.90%15.06亿 | -10.56%6.95亿 | -27.49%2.34亿 | 26.96%17.73亿 |
| 收到的税费返还 | -39.68%1,383.2万 | -7.65%6,981.64万 | -23.25%5,112.98万 | -36.76%3,435.2万 | -13.06%2,293.04万 | -69.47%7,560.32万 | -69.86%6,661.87万 | -65.92%5,431.98万 | -63.57%2,637.43万 | 177.50%2.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61.51%498.29万 | -31.85%7,487.35万 | -1.13%4,959.97万 | -3.18%4,655.44万 | -63.27%308.52万 | -36.96%1.1亿 | -14.95%5,016.48万 | 19.24%4,808.49万 | -53.31%840.02万 | 73.87%1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.20%2.39亿 | -21.92%16.55亿 | -22.15%12.64亿 | 10.09%8.78亿 | 25.67%3.37亿 | -3.48%21.19亿 | 20.99%16.23亿 | -18.36%7.98亿 | -34.95%2.68亿 | 38.39%21.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.45%2.48亿 | 5.71%10.19亿 | 38.53%9.41亿 | 93.68%6.15亿 | 864.26%3.16亿 | -61.73%9.64亿 | -65.13%6.79亿 | -78.50%3.18亿 | -95.64%3,278.99万 | 54.40%25.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.21%5,405.47万 | 20.07%1.84亿 | 30.67%1.44亿 | 28.26%1.01亿 | 30.53%5,585.01万 | 26.13%1.54亿 | 28.37%1.1亿 | 35.94%7,884.34万 | 21.24%4,278.77万 | 45.69%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | -46.49%762.39万 | -53.52%4,582.85万 | -54.17%3,521.82万 | -70.64%1,993.27万 | -40.39%1,424.8万 | -46.29%9,859.71万 | -50.20%7,684.93万 | -51.88%6,788.14万 | -20.11%2,390.1万 | 183.75%1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.79%3,203.72万 | -2.34%2.44亿 | -6.80%1.28亿 | 3.15%9,566.47万 | -56.48%1,812.15万 | 6.97%2.5亿 | 62.39%1.37亿 | 60.42%9,274.54万 | 62.60%4,163.91万 | 79.39%2.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.41%3.42亿 | 1.85%14.93亿 | 24.38%12.48亿 | 49.34%8.32亿 | 186.57%4.04亿 | -52.05%14.66亿 | -55.84%10.04亿 | -67.88%5.57亿 | -83.25%1.41亿 | 60.11%30.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.77%-1.03亿 | -75.28%1.61亿 | -97.54%1,526.42万 | -80.89%4,592.97万 | -152.83%-6,720.38万 | 175.76%6.53亿 | 166.51%6.2亿 | 131.71%2.4亿 | 129.58%1.27亿 | -166.66%-8.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 273.43%11.56亿 | 69.33%42.34亿 | 28.90%28.04亿 | -23.32%12.64亿 | -60.73%3.1亿 | -25.93%25.01亿 | -22.88%21.76亿 | -20.61%16.48亿 | -33.33%7.88亿 | 1.47%33.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 377.61%474.63万 | 34.65%2,036.51万 | --2,896.04万 | --3,881.07万 | --99.38万 | 526.77%1,512.48万 | ---- | ---- | ---- | --241.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630.81%26.02万 | --3.42万 | 493.33%3.56万 | 493.33%3.56万 | --3.56万 | ---- | -86.67%6,000 | --6,000 | ---- | 32.35%4.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 724.92%86.52万 | -65.76%136.96万 | 157.82%119.19万 | --119.19万 | --10.49万 | -39.68%399.96万 | -91.45%46.23万 | ---- | ---- | 3,274.39%663.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 273.95%11.62亿 | 68.91%42.56亿 | 30.26%28.34亿 | -20.89%13.04亿 | -60.58%3.11亿 | -25.56%25.2亿 | -23.03%21.76亿 | -20.68%16.48亿 | -35.34%7.88亿 | 1.73%33.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.11%5,323.95万 | 147.67%3.79亿 | 145.45%1.53亿 | 473.68%1.33亿 | 624.13%7,405.96万 | 104.05%1.53亿 | -3.46%6,252.76万 | -59.33%2,317.41万 | 8.73%1,022.74万 | 89.81%7,493.7万 |
| 投资支付的现金 | 209.92%9.29亿 | 68.36%42.75亿 | 31.65%29.84亿 | -51.39%6.8亿 | -48.33%3亿 | -26.30%25.39亿 | -2.20%22.66亿 | -3.84%13.99亿 | 17.17%5.8亿 | -25.49%34.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -11.13%115万 | 211.76%204.74万 | 78.85%112.3万 | ---- | -84.30%129.39万 | -84.92%65.67万 | -81.63%62.79万 | -99.48%20.29万 | 370.50%823.94万 |
| 投资活动现金流出小计 | 162.75%9.82亿 | 72.83%46.54亿 | 34.76%31.39亿 | -42.78%8.14亿 | -36.70%3.74亿 | -23.66%26.93亿 | -2.39%23.29亿 | -6.10%14.23亿 | 8.66%5.9亿 | -24.37%35.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 385.20%1.8亿 | -129.87%-3.98亿 | -98.61%-3.05亿 | 117.30%4.9亿 | -131.88%-6,305.23万 | -21.24%-1.73亿 | -134.82%-1.53亿 | -59.94%2.25亿 | -70.73%1.98亿 | 89.31%-1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -82.14%250万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%1,400万 | ---- | ---- | ---- | -99.26%2,277万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -82.14%250万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%1,400万 | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,277万 |
| 取得借款收到的现金 | 60.95%2.72亿 | -1.20%5.26亿 | -44.62%2.89亿 | -50.34%1.94亿 | -14.76%1.69亿 | -57.94%5.32亿 | -56.67%5.22亿 | -58.99%3.91亿 | -56.18%1.98亿 | 708.21%12.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -58.37%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 85.44%2.63亿 | 62.50%6,500万 | --5,500万 | ---- | 228.94%1.42亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.95%2.72亿 | -21.17%6.38亿 | -50.75%2.89亿 | -56.46%1.94亿 | -14.76%1.69亿 | -43.42%8.09亿 | -53.69%5.87亿 | -53.23%4.46亿 | -62.06%1.98亿 | -56.28%14.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -72.78%3,400万 | -52.60%4.74亿 | -58.34%3.43亿 | -31.67%3.05亿 | -55.33%1.25亿 | 64.83%10.01亿 | 507.51%8.24亿 | 4,315.23%4.46亿 | 521.33%2.8亿 | 308.74%6.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.43%207.49万 | -46.19%6,824.23万 | -46.33%6,694.19万 | -94.98%339.16万 | -93.63%198.69万 | -35.38%1.27亿 | -35.79%1.25亿 | -63.27%6,761.39万 | 1,743.24%3,120.69万 | 10,189.30%1.96亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.69%604.22万 | 3.54%2.17亿 | -90.60%611.64万 | -87.49%554.31万 | -89.90%455.38万 | -24.26%2.1亿 | -10.36%6,503.61万 | -38.83%4,431.01万 | 1,606.53%4,507.56万 | 319.34%2.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.96%4,211.71万 | -43.19%7.6亿 | -58.93%4.16亿 | -43.78%3.14亿 | -63.07%1.31亿 | 23.80%13.37亿 | 151.90%10.14亿 | 109.25%5.58亿 | 621.37%3.56亿 | 399.04%10.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513.66%2.3亿 | 76.91%-1.22亿 | 70.16%-1.27亿 | -6.88%-1.19亿 | 123.72%3,742.79万 | -251.25%-5.28亿 | -149.39%-4.27亿 | -116.25%-1.12亿 | -133.37%-1.58亿 | -88.56%3.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.51%-970.09万 | 6,745.97%4,176.62万 | 436.72%3,165.89万 | 522.30%3,563.44万 | 70.11%-243.43万 | -92.05%61.01万 | 412.58%589.86万 | -211.63%-843.81万 | -191.52%-814.5万 | -60.19%767.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 411.21%2.96亿 | -560.07%-3.17亿 | -955.89%-3.85亿 | 30.76%4.52亿 | -159.89%-9,526.26万 | 92.58%-4,805.47万 | -87.90%4,500.47万 | -30.79%3.46亿 | -78.13%1.59亿 | -145.89%-6.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.73%5.77亿 | -5.11%8.93亿 | -4.58%8.98亿 | -5.11%8.93亿 | -6.42%8.98亿 | -40.78%9.41亿 | -40.78%9.41亿 | -40.78%9.41亿 | -39.79%9.59亿 | 797.52%15.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.84%8.73亿 | -35.53%5.76亿 | -48.01%5.13亿 | 4.53%13.45亿 | -28.25%8.02亿 | -5.11%8.93亿 | -49.72%9.86亿 | -38.39%12.86亿 | -51.81%11.18亿 | -40.78%9.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
