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午间休市 12/05 11:28 (北京)

37.96亿总市值79.23市盈率TTM

键凯科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.66%2.48亿

-11.06%1.87亿

15.63%1.03亿

-19.05%3.32亿

-22.24%2.69亿

-11.90%2.1亿

2.79%8,929.59万

33.11%4.1亿

38.65%3.46亿

86.62%2.39亿

收到的税费返还

-80.17%530.97万

-86.37%311.04万

-89.19%119.74万

84.33%3,053.79万

77.37%2,677.18万

81.71%2,281.23万

129.64%1,107.36万

345.02%1,656.7万

837.37%1,509.35万

937.03%1,255.42万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.53%891.84万

-27.36%686.74万

-11.49%382.34万

-26.21%1,361.58万

-43.51%1,008.08万

-42.32%945.37万

-34.83%431.97万

30.37%1,845.24万

106.20%1,784.54万

78.72%1,639.13万

经营活动现金流入小计

-14.14%2.63亿

-18.78%1.97亿

3.42%1.08亿

-15.50%3.76亿

-19.27%3.06亿

-9.37%2.43亿

6.48%1.05亿

36.56%4.45亿

45.86%3.79亿

93.54%2.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.26%4,062.54万

54.81%3,139.49万

-8.73%1,020.17万

-42.27%4,093.4万

-11.94%3,094.94万

-13.41%2,027.91万

6.06%1,117.78万

56.84%7,091.2万

33.17%3,514.57万

61.42%2,342万

支付给职工以及为职工支付的现金

6.47%6,745.92万

3.21%4,597.32万

20.32%2,767.19万

12.65%8,324.7万

11.91%6,335.79万

20.16%4,454.43万

3.70%2,299.77万

49.05%7,390.09万

54.60%5,661.55万

49.37%3,707万

支付的各项税费

-61.02%1,389.07万

-64.88%988.87万

-78.42%214.32万

10.48%4,295.67万

23.42%3,563.55万

73.39%2,815.74万

122.12%993.05万

14.67%3,888.33万

-13.67%2,887.44万

-21.57%1,623.9万

支付其他与经营活动有关的现金

33.85%7,483.88万

7.43%4,114.37万

21.86%2,615.26万

18.03%8,920.82万

-7.64%5,591.33万

-3.67%3,829.94万

35.98%2,146.17万

-4.37%7,558.3万

37.38%6,053.75万

73.64%3,975.81万

经营活动现金流出小计

5.90%1.97亿

-2.19%1.28亿

0.92%6,616.93万

-1.13%2.56亿

2.58%1.86亿

12.70%1.31亿

23.78%6,556.78万

24.81%2.59亿

28.93%1.81亿

40.46%1.16亿

经营活动产生的现金流量净额

-45.18%6,575.49万

-38.35%6,858.79万

7.62%4,210.05万

-35.54%1.2亿

-39.31%1.2亿

-26.38%1.11亿

-13.73%3,912.14万

57.19%1.86亿

65.82%1.98亿

173.07%1.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

43.84%8.61亿

57.27%6.37亿

50.77%2.9亿

0.32%10.96亿

-13.38%5.99亿

-5.09%4.05亿

-29.09%1.93亿

-27.16%10.92亿

-46.83%6.91亿

-27.09%4.27亿

取得投资收益收到的现金

-31.43%604.28万

-36.72%374.75万

-51.15%186.34万

18.15%1,327.42万

1.70%881.24万

59.07%592.22万

10.69%381.45万

30.18%1,123.52万

31.83%866.53万

124.73%372.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

9.65%10.05万

6,094.69%6,194.69

----

-94.02%9.17万

-100.00%100

收到其他与投资活动有关的现金

-99.56%3.83万

-99.41%3.83万

-96.68%3.83万

-57.49%916.17万

-18.79%878.79万

14.88%650.04万

-33.55%115.36万

546.28%2,155.3万

543.45%1,082.07万

--565.83万

投资活动现金流入小计

40.72%8.67亿

53.49%6.4亿

47.94%2.92亿

-0.61%11.18亿

-13.28%6.16亿

-4.28%4.17亿

-28.62%1.98亿

-25.64%11.25亿

-45.78%7.11亿

-26.01%4.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-87.11%1,010.28万

-87.57%716.54万

-88.38%495.82万

-60.67%8,374.13万

-43.01%7,838.31万

-24.24%5,762.62万

132.98%4,267.11万

29.16%2.13亿

35.19%1.38亿

48.84%7,606.48万

投资支付的现金

16.61%8.56亿

24.24%6.1亿

7.01%3.16亿

34.98%12.97亿

-6.25%7.34亿

-1.62%4.91亿

11.65%2.95亿

-49.37%9.61亿

-54.92%7.83亿

-47.91%4.99亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-71.61%864.71万

-62.19%815.3万

-77.00%411.05万

----

43.42%3,045.49万

125.86%2,156.38万

289.59%1,786.85万

投资活动现金流出小计

5.55%8.67亿

11.65%6.17亿

-5.05%3.21亿

15.37%13.89亿

-12.89%8.21亿

-6.79%5.52亿

18.33%3.38亿

-42.21%12.04亿

-49.02%9.43亿

-41.50%5.93亿

投资活动产生的现金流量净额

100.30%62.05万

117.53%2,369.35万

79.72%-2,842.26万

-241.61%-2.71亿

11.70%-2.05亿

13.78%-1.35亿

-1,521.37%-1.4亿

86.10%-7,945.38万

56.93%-2.32亿

63.03%-1.57亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-89.14%138.12万

----

10.78%1,272.24万

----

--1,148.47万

取得借款收到的现金

0.00%500万

--500万

----

筹资活动现金流入小计

-63.99%638.12万

0.00%500万

54.31%1,772.24万

-56.46%500万

--500万

--1,148.47万

偿还债务支付的现金

--500万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-37.92%3,486.3万

-37.83%2,627.88万

--4.82万

6.02%5,620.37万

6.48%5,615.76万

-17.81%4,227.1万

----

104.62%5,301.44万

104.85%5,274万

99.77%5,143.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

354.66%1,346.95万

502.87%1,261.54万

577.22%857.96万

117.58%350.49万

81.25%296.25万

33.47%209.26万

54.66%126.69万

-41.98%161.08万

-29.15%163.45万

2.96%156.78万

筹资活动现金流出小计

-9.79%5,333.25万

-1.06%4,389.41万

975.70%1,362.78万

9.31%5,970.86万

8.73%5,912.01万

-16.30%4,436.36万

54.66%126.69万

87.17%5,462.53万

90.43%5,437.45万

90.87%5,300.1万

筹资活动产生的现金流量净额

-13.42%-4,695.13万

1.19%-3,889.41万

-331.11%-862.78万

2.68%-4,198.62万

3.48%-4,139.78万

5.19%-3,936.36万

555.74%373.31万

-47.82%-4,314.06万

-50.21%-4,288.98万

-49.51%-4,151.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

240.23%91.91万

4,092.23%186.29万

151.85%69.82万

-85.20%145.7万

-105.38%-65.54万

-100.96%-4.67万

-91.29%-134.67万

2,378.98%984.35万

1,505.71%1,217.41万

500.98%487.15万

现金及现金等价物净增加额

116.04%2,034.32万

187.30%5,525.01万

105.83%574.84万

-362.83%-1.92亿

-95.21%-1.27亿

-49.78%-6,329.05万

-380.38%-9,864.52万

115.17%7,310.5万

85.51%-6,498.39万

89.37%-4,225.5万

加:期初现金及现金等价物余额

-63.84%1.09亿

-63.28%1.11亿

32.08%3.01亿

-67.90%2.28亿

期末现金及现金等价物余额

-25.81%1.29亿

-30.97%1.64亿

-42.54%1.16亿

-63.84%1.09亿

6.90%1.74亿

28.05%2.38亿

-23.08%2.02亿

32.08%3.01亿

-37.66%1.63亿

-40.57%1.86亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.66%2.48亿	-11.06%1.87亿	15.63%1.03亿	-19.05%3.32亿	-22.24%2.69亿	-11.90%2.1亿	2.79%8,929.59万	33.11%4.1亿	38.65%3.46亿	86.62%2.39亿
收到的税费返还	-80.17%530.97万	-86.37%311.04万	-89.19%119.74万	84.33%3,053.79万	77.37%2,677.18万	81.71%2,281.23万	129.64%1,107.36万	345.02%1,656.7万	837.37%1,509.35万	937.03%1,255.42万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.53%891.84万	-27.36%686.74万	-11.49%382.34万	-26.21%1,361.58万	-43.51%1,008.08万	-42.32%945.37万	-34.83%431.97万	30.37%1,845.24万	106.20%1,784.54万	78.72%1,639.13万
经营活动现金流入小计	-14.14%2.63亿	-18.78%1.97亿	3.42%1.08亿	-15.50%3.76亿	-19.27%3.06亿	-9.37%2.43亿	6.48%1.05亿	36.56%4.45亿	45.86%3.79亿	93.54%2.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.26%4,062.54万	54.81%3,139.49万	-8.73%1,020.17万	-42.27%4,093.4万	-11.94%3,094.94万	-13.41%2,027.91万	6.06%1,117.78万	56.84%7,091.2万	33.17%3,514.57万	61.42%2,342万
支付给职工以及为职工支付的现金	6.47%6,745.92万	3.21%4,597.32万	20.32%2,767.19万	12.65%8,324.7万	11.91%6,335.79万	20.16%4,454.43万	3.70%2,299.77万	49.05%7,390.09万	54.60%5,661.55万	49.37%3,707万
支付的各项税费	-61.02%1,389.07万	-64.88%988.87万	-78.42%214.32万	10.48%4,295.67万	23.42%3,563.55万	73.39%2,815.74万	122.12%993.05万	14.67%3,888.33万	-13.67%2,887.44万	-21.57%1,623.9万
支付其他与经营活动有关的现金	33.85%7,483.88万	7.43%4,114.37万	21.86%2,615.26万	18.03%8,920.82万	-7.64%5,591.33万	-3.67%3,829.94万	35.98%2,146.17万	-4.37%7,558.3万	37.38%6,053.75万	73.64%3,975.81万
经营活动现金流出小计	5.90%1.97亿	-2.19%1.28亿	0.92%6,616.93万	-1.13%2.56亿	2.58%1.86亿	12.70%1.31亿	23.78%6,556.78万	24.81%2.59亿	28.93%1.81亿	40.46%1.16亿
经营活动产生的现金流量净额	-45.18%6,575.49万	-38.35%6,858.79万	7.62%4,210.05万	-35.54%1.2亿	-39.31%1.2亿	-26.38%1.11亿	-13.73%3,912.14万	57.19%1.86亿	65.82%1.98亿	173.07%1.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	43.84%8.61亿	57.27%6.37亿	50.77%2.9亿	0.32%10.96亿	-13.38%5.99亿	-5.09%4.05亿	-29.09%1.93亿	-27.16%10.92亿	-46.83%6.91亿	-27.09%4.27亿
取得投资收益收到的现金	-31.43%604.28万	-36.72%374.75万	-51.15%186.34万	18.15%1,327.42万	1.70%881.24万	59.07%592.22万	10.69%381.45万	30.18%1,123.52万	31.83%866.53万	124.73%372.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	9.65%10.05万	6,094.69%6,194.69	6,094.69%6,194.69	----	-94.02%9.17万	-100.00%100	-100.00%100
收到其他与投资活动有关的现金	-99.56%3.83万	-99.41%3.83万	-96.68%3.83万	-57.49%916.17万	-18.79%878.79万	14.88%650.04万	-33.55%115.36万	546.28%2,155.3万	543.45%1,082.07万	--565.83万
投资活动现金流入小计	40.72%8.67亿	53.49%6.4亿	47.94%2.92亿	-0.61%11.18亿	-13.28%6.16亿	-4.28%4.17亿	-28.62%1.98亿	-25.64%11.25亿	-45.78%7.11亿	-26.01%4.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-87.11%1,010.28万	-87.57%716.54万	-88.38%495.82万	-60.67%8,374.13万	-43.01%7,838.31万	-24.24%5,762.62万	132.98%4,267.11万	29.16%2.13亿	35.19%1.38亿	48.84%7,606.48万
投资支付的现金	16.61%8.56亿	24.24%6.1亿	7.01%3.16亿	34.98%12.97亿	-6.25%7.34亿	-1.62%4.91亿	11.65%2.95亿	-49.37%9.61亿	-54.92%7.83亿	-47.91%4.99亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-71.61%864.71万	-62.19%815.3万	-77.00%411.05万	----	43.42%3,045.49万	125.86%2,156.38万	289.59%1,786.85万
投资活动现金流出小计	5.55%8.67亿	11.65%6.17亿	-5.05%3.21亿	15.37%13.89亿	-12.89%8.21亿	-6.79%5.52亿	18.33%3.38亿	-42.21%12.04亿	-49.02%9.43亿	-41.50%5.93亿
投资活动产生的现金流量净额	100.30%62.05万	117.53%2,369.35万	79.72%-2,842.26万	-241.61%-2.71亿	11.70%-2.05亿	13.78%-1.35亿	-1,521.37%-1.4亿	86.10%-7,945.38万	56.93%-2.32亿	63.03%-1.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-89.14%138.12万	----	----	10.78%1,272.24万	10.78%1,272.24万	----	----	--1,148.47万	--1,148.47万	--1,148.47万
取得借款收到的现金	0.00%500万	0.00%500万	0.00%500万	--500万	--500万	--500万	--500万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-63.99%638.12万	0.00%500万	0.00%500万	54.31%1,772.24万	54.31%1,772.24万	-56.46%500万	--500万	--1,148.47万	--1,148.47万	--1,148.47万
偿还债务支付的现金	--500万	--500万	--500万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-37.92%3,486.3万	-37.83%2,627.88万	--4.82万	6.02%5,620.37万	6.48%5,615.76万	-17.81%4,227.1万	----	104.62%5,301.44万	104.85%5,274万	99.77%5,143.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	354.66%1,346.95万	502.87%1,261.54万	577.22%857.96万	117.58%350.49万	81.25%296.25万	33.47%209.26万	54.66%126.69万	-41.98%161.08万	-29.15%163.45万	2.96%156.78万
筹资活动现金流出小计	-9.79%5,333.25万	-1.06%4,389.41万	975.70%1,362.78万	9.31%5,970.86万	8.73%5,912.01万	-16.30%4,436.36万	54.66%126.69万	87.17%5,462.53万	90.43%5,437.45万	90.87%5,300.1万
筹资活动产生的现金流量净额	-13.42%-4,695.13万	1.19%-3,889.41万	-331.11%-862.78万	2.68%-4,198.62万	3.48%-4,139.78万	5.19%-3,936.36万	555.74%373.31万	-47.82%-4,314.06万	-50.21%-4,288.98万	-49.51%-4,151.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	240.23%91.91万	4,092.23%186.29万	151.85%69.82万	-85.20%145.7万	-105.38%-65.54万	-100.96%-4.67万	-91.29%-134.67万	2,378.98%984.35万	1,505.71%1,217.41万	500.98%487.15万
现金及现金等价物净增加额	116.04%2,034.32万	187.30%5,525.01万	105.83%574.84万	-362.83%-1.92亿	-95.21%-1.27亿	-49.78%-6,329.05万	-380.38%-9,864.52万	115.17%7,310.5万	85.51%-6,498.39万	89.37%-4,225.5万
加:期初现金及现金等价物余额	-63.84%1.09亿	-63.84%1.09亿	-63.28%1.11亿	32.08%3.01亿	32.08%3.01亿	32.08%3.01亿	32.08%3.01亿	-67.90%2.28亿	-67.90%2.28亿	-67.90%2.28亿
期末现金及现金等价物余额	-25.81%1.29亿	-30.97%1.64亿	-42.54%1.16亿	-63.84%1.09亿	6.90%1.74亿	28.05%2.38亿	-23.08%2.02亿	32.08%3.01亿	-37.66%1.63亿	-40.57%1.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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