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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
耐科装备 (688419)
- 47.83
- -0.57-1.18%
已收盘 04/14 15:00 (北京)
54.79亿总市值68.23市盈率TTM
49.88最高价47.30最低价353.79万手成交量48.50今开48.40昨收1.71亿成交额5.95%换手率68.23市盈率(静)1.15亿总股本54.8052周最高5.28市净率28.46亿流通值21.5152周最低58.08涨停价5950.95万流通股54.80历史最高38.72跌停价5.33%振幅10.89历史最低0.29股息TTM48.42平均价173.86万手内盘0.60%股息率TTM1股每手158.83万手外盘
耐科装备 (688419) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.55%2.33亿 | -4.19%1.75亿 | 2.27%1.09亿 | -9.17%4,842.35万 | -3.75%2.41亿 | 3.66%1.82亿 | -6.84%1.06亿 | 4.02%5,331.43万 | 55.11%2.51亿 | 38.15%1.76亿 |
| 收到的税费返还 | -11.19%960.48万 | -18.33%764.82万 | -13.41%581.5万 | -22.78%219.75万 | -6.88%1,081.52万 | 3.42%936.51万 | -14.93%671.55万 | -0.47%284.56万 | -33.41%1,161.46万 | -12.89%905.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.95%602.07万 | -58.09%705.16万 | -56.58%447.44万 | -38.81%283.05万 | 145.76%1,768.31万 | 40.89%1,682.64万 | 64.76%1,030.51万 | 39.85%462.54万 | -43.79%719.53万 | 110.48%1,194.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.95%2.48亿 | -9.18%1.89亿 | -3.50%1.19亿 | -12.07%5,345.14万 | 0.11%2.7亿 | 5.91%2.08亿 | -3.85%1.23亿 | 5.86%6,078.53万 | 40.46%2.69亿 | 37.31%1.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.95%1.07亿 | -1.21%7,977.79万 | 13.42%5,819.55万 | 16.44%2,947.98万 | -13.92%9,701.81万 | -19.55%8,075.49万 | -24.63%5,130.97万 | -28.56%2,531.71万 | 6.34%1.13亿 | 24.65%1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.85%6,708.33万 | 9.44%4,984.37万 | 11.85%3,518.75万 | 7.68%1,966.25万 | 16.90%6,278.27万 | 21.40%4,554.36万 | 25.07%3,145.89万 | 34.82%1,825.95万 | 17.27%5,370.71万 | 10.11%3,751.42万 |
| 支付的各项税费 | 18.17%1,630.96万 | 18.61%1,286.51万 | -5.19%797.37万 | -51.67%205.79万 | -16.72%1,380.19万 | -29.93%1,084.66万 | -40.00%841.05万 | -51.54%425.78万 | 17.75%1,657.38万 | 45.33%1,548.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.75%2,109.79万 | 19.67%2,109.55万 | 0.72%1,151.61万 | -5.64%377.5万 | 8.26%2,474.86万 | -14.90%1,762.78万 | -13.43%1,143.38万 | -12.06%400.07万 | -21.56%2,285.96万 | -3.07%2,071.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.46%2.11亿 | 5.69%1.64亿 | 10.00%1.13亿 | 6.06%5,497.52万 | -3.64%1.98亿 | -11.10%1.55亿 | -14.81%1.03亿 | -16.82%5,183.52万 | 5.56%2.06亿 | 18.73%1.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.96%3,717.46万 | -52.15%2,563.34万 | -70.20%618.76万 | -117.02%-152.37万 | 12.23%7,143.03万 | 136.79%5,357.09万 | 164.22%2,076.55万 | 282.77%895.01万 | 2,121.63%6,364.78万 | 773.83%2,262.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 78.76%27.04亿 | 58.17%20.24亿 | 214.35%14.46亿 | 158.21%7.23亿 | -8.16%15.13亿 | 132.67%12.8亿 | 34.50%4.6亿 | 86.67%2.8亿 | 146.56%16.47亿 | 287.32%5.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.46%1,292.17万 | -1.29%897.92万 | 53.65%613.7万 | 56.94%303.29万 | -32.45%1,100.1万 | 33.53%909.64万 | 9.53%399.42万 | 73.73%193.25万 | 694.86%1,628.61万 | 856.35%681.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.23%2.32万 | 15.02%2.32万 | 15.02%2.32万 | --3,160.51 | 694.22%10.17万 | 497.30%2.01万 | 497.30%2.01万 | ---- | 2,035.00%1.28万 | 461.98%3,371.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 78.30%27.17亿 | 57.74%20.33亿 | 212.96%14.52亿 | 157.52%7.26亿 | -8.39%15.24亿 | 131.46%12.89亿 | 34.24%4.64亿 | 86.57%2.82亿 | 148.24%16.63亿 | 290.16%5.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.45%4,914.46万 | 74.40%4,542.33万 | 94.16%3,852.5万 | 177.86%1,781.6万 | 26.86%4,148.98万 | 75.77%2,604.51万 | 86.82%1,984.18万 | 71.50%641.19万 | 76.84%3,270.49万 | 5.42%1,481.74万 |
| 投资支付的现金 | 102.11%31.22亿 | 67.41%24.52亿 | 104.59%18.72亿 | 319.29%11.74亿 | -5.41%15.45亿 | 54.66%14.65亿 | 41.64%9.15亿 | -45.95%2.8亿 | 88.13%16.33亿 | 576.43%9.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 99.93%31.71亿 | 67.53%24.97亿 | 104.37%19.11亿 | 316.12%11.92亿 | -4.78%15.86亿 | 54.99%14.91亿 | 42.37%9.35亿 | -45.10%2.86亿 | 87.90%16.66亿 | 524.33%9.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628.04%-4.54亿 | -129.99%-4.64亿 | 2.65%-4.58亿 | -10,298.27%-4.66亿 | -2,492.98%-6,238.71万 | 50.14%-2.02亿 | -51.41%-4.71亿 | 98.79%-447.94万 | 98.89%-240.6万 | -3,470.51%-4.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.33%466.3万 | -80.71%202.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.37%466.3万 | -80.71%202.97万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.32%3,255.17万 | 32.32%3,255.17万 | ---- | ---- | 0.00%2,460万 | 0.00%2,460万 | 0.00%2,460万 | ---- | --2,460万 | --2,460万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,003.58万 | --2,003.58万 | --1,903.89万 | --1,424.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.77%5,258.75万 | 113.77%5,258.75万 | -22.61%1,903.89万 | --1,424.71万 | 0.00%2,460万 | 0.00%2,460万 | 0.00%2,460万 | ---- | -8.74%2,460万 | 338.45%2,460万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.77%-5,258.75万 | -113.77%-5,258.75万 | 22.61%-1,903.89万 | ---1,424.71万 | -23.39%-2,460万 | -8.99%-2,460万 | -8.99%-2,460万 | ---- | -102.82%-1,993.7万 | -559.72%-2,257.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.55%52.73万 | 34.40%95.52万 | 5.17%102.98万 | 14.62%52.41万 | -11.55%130.38万 | -46.77%71.07万 | -7.63%97.92万 | 920.92%45.73万 | 202.56%147.41万 | 1,246.41%133.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,191.15%-4.69亿 | -184.72%-4.9亿 | 0.74%-4.7亿 | -9,861.11%-4.81亿 | -133.32%-1,425.29万 | 57.32%-1.72亿 | -45.92%-4.74亿 | 101.31%492.8万 | -91.25%4,277.89万 | -3,973.86%-4.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.36%5.91亿 | -2.36%5.91亿 | -2.36%5.91亿 | -2.36%5.91亿 | 7.61%6.05亿 | 7.61%6.05亿 | 7.61%6.05亿 | 7.61%6.05亿 | 668.67%5.62亿 | 668.67%5.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -79.42%1.22亿 | -76.84%1亿 | -8.20%1.2亿 | -82.03%1.1亿 | -2.36%5.91亿 | 172.97%4.33亿 | -44.75%1.31亿 | 225.88%6.1亿 | 7.61%6.05亿 | 150.70%1.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
