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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
有研硅 (688432)
- 19.09
- -1.51-7.33%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
238.68亿总市值114.31市盈率TTM
20.56最高价18.89最低价3476.50万手成交量20.50今开20.60昨收6.76亿成交额2.78%换手率114.31市盈率(静)12.50亿总股本21.7252周最高5.29市净率238.68亿流通值10.3352周最低24.72涨停价12.50亿流通股22.22历史最高16.48跌停价8.11%振幅7.38历史最低0.06股息TTM19.44平均价1892.79万手内盘0.31%股息率TTM1股每手1364.39万手外盘
有研硅 (688432) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.61%2.78亿 | 13.16%7.87亿 | 8.38%5.58亿 | 15.15%3.77亿 | 27.87%2.18亿 | -15.44%6.95亿 | -29.14%5.15亿 | -26.36%3.28亿 | -21.57%1.71亿 | -35.91%8.22亿 |
| 收到的税费返还 | -52.88%470.92万 | -41.42%992.42万 | -27.99%934.93万 | -4.29%931.97万 | 18.67%999.5万 | 10.56%1,694.19万 | 3.55%1,298.34万 | -11.08%973.76万 | 21.53%842.23万 | -77.24%1,532.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.21%328.92万 | -11.56%5,565.31万 | -33.74%3,054.57万 | -31.70%1,960.55万 | -24.15%918.98万 | -13.45%6,292.75万 | -27.13%4,610.21万 | -4.31%2,870.38万 | -55.65%1,211.56万 | -7.55%7,270.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.67%2.86亿 | 9.96%8.52亿 | 4.18%5.98亿 | 10.96%4.06亿 | 24.17%2.37亿 | -14.84%7.75亿 | -28.47%5.74亿 | -24.66%3.66亿 | -24.08%1.91亿 | -36.30%9.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.81%1.03亿 | -1.69%3.17亿 | -26.28%1.96亿 | -36.28%1.15亿 | -29.82%7,210.35万 | -26.29%3.23亿 | -32.29%2.65亿 | -24.65%1.81亿 | -28.37%1.03亿 | -47.06%4.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.31%6,546.09万 | 11.45%1.66亿 | 10.59%1.26亿 | 14.46%9,118.29万 | 24.19%6,157.44万 | 8.91%1.49亿 | 8.61%1.14亿 | 6.87%7,966.6万 | 7.76%4,957.95万 | 3.93%1.37亿 |
| 支付的各项税费 | -22.26%1,522.15万 | 39.48%6,823.54万 | 60.08%5,334.75万 | 99.34%3,557.15万 | 213.77%1,957.98万 | 4.12%4,892.24万 | -12.92%3,332.64万 | -23.82%1,784.45万 | 36.82%624.02万 | 258.97%4,698.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.35%358.35万 | 5.83%2,643.85万 | 22.40%2,200.86万 | 33.12%1,732.89万 | 90.05%1,296.21万 | 14.52%2,498.11万 | -28.85%1,798.1万 | -35.13%1,301.77万 | 31.52%682.05万 | -18.09%2,181.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.64%1.87亿 | 5.93%5.78亿 | -7.82%3.97亿 | -11.02%2.59亿 | 0.51%1.66亿 | -15.20%5.46亿 | -23.16%4.3亿 | -18.63%2.92亿 | -16.97%1.65亿 | -35.54%6.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.41%9,917.95万 | 19.54%2.74亿 | 40.16%2.01亿 | 97.11%1.47亿 | 176.03%7,114.06万 | -13.98%2.29亿 | -40.76%1.43亿 | -41.62%7,439.69万 | -51.01%2,577.26万 | -38.04%2.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%19.1亿 | -12.55%82.9亿 | 11.34%58.45亿 | -20.72%37.5亿 | -22.98%19.1亿 | 43.35%94.8亿 | 21.73%52.5亿 | 98.49%47.3亿 | 276.90%24.8亿 | 315.65%66.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.46%855.76万 | -26.66%3,330.79万 | -4.73%2,510.4万 | -32.56%1,649.01万 | -27.68%827.18万 | 3.68%4,541.43万 | -11.45%2,634.91万 | 50.73%2,445.1万 | 179.45%1,143.79万 | 78.32%4,380.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,155.55%11.07万 | 3,049.39%10.5万 | 3,049.39%10.5万 | 3,159.34%11.08万 | --8,816.5 | --3,333.98 | --3,333.98 | --3,400 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --251.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 726.20%2,173.2万 | 2,679.29%1,484.7万 | 1,362.41%781.22万 | --781.22万 | -54.49%263.03万 | -50.05%53.42万 | --53.42万 | ---- | -85.38%577.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | -0.40%19.19亿 | -12.39%83.48亿 | 11.53%58.85亿 | -20.62%37.74亿 | -22.69%19.26亿 | 43.01%95.28亿 | 21.48%52.77亿 | 98.19%47.55亿 | 276.30%24.91亿 | 302.55%66.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.54%3,702.19万 | -34.24%1.44亿 | -40.88%9,277.68万 | -43.74%4,087.36万 | -17.78%1,741.86万 | 104.60%2.19亿 | 103.70%1.57亿 | 50.23%7,264.48万 | 14.47%2,118.42万 | -39.27%1.07亿 |
| 投资支付的现金 | 46.74%13.5亿 | -13.65%86.7亿 | 3.83%59.6亿 | 9.73%40.6亿 | -64.75%9.2亿 | 32.63%100.4亿 | -6.59%57.4亿 | -3.77%37亿 | 34.20%26.1亿 | 238.11%75.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3,766.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 652.37%3,761.86万 | 413.35%2,580.22万 | 187.68%1,444.21万 | 51.14%755.7万 | --500万 | --502.62万 | 99.40%502.02万 | 30.21%500万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 50.76%14.25亿 | -13.76%88.51亿 | 2.99%60.79亿 | 8.94%41.15亿 | -64.15%9.45亿 | 33.69%102.64亿 | -5.14%59.02亿 | -3.03%37.78亿 | 34.01%26.36亿 | 217.89%76.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.67%4.94亿 | 31.52%-5.04亿 | 69.10%-1.93亿 | -134.88%-3.41亿 | 777.90%9.81亿 | 27.49%-7.36亿 | 66.72%-6.25亿 | 165.30%9.77亿 | 88.91%-1.45亿 | -33.51%-10.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 2,783.15%3,406.12万 | 729.53%980万 | ---- | ---- | -33.91%118.14万 | -33.91%118.14万 | --118.14万 | --118.14万 | -99.89%178.75万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 729.53%980万 | 729.53%980万 | ---- | ---- | -33.91%118.14万 | -33.91%118.14万 | --118.14万 | --118.14万 | --178.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 2,783.15%3,406.12万 | 729.53%980万 | ---- | 70.64%201.59万 | -33.91%118.14万 | -33.91%118.14万 | --118.14万 | --118.14万 | -99.89%178.75万 |
| 偿还债务支付的现金 | -24.99%245.14万 | ---- | ---- | ---- | --326.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.73%11.64万 | 212.68%8,572.57万 | 212.68%8,572.57万 | --8,572.57万 | --15.26万 | -75.61%2,741.61万 | -71.06%2,741.62万 | ---- | ---- | 2,710.19%1.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -26.00%1,108.18万 | -26.00%1,108.18万 | --1,108.18万 | ---- | -60.12%1,497.54万 | -60.12%1,497.54万 | ---- | ---- | 838.76%3,755.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.39%377.72万 | -88.80%440.33万 | -92.05%313.58万 | -92.33%285.35万 | -91.83%303.66万 | 261.31%3,932.08万 | 361.15%3,946.3万 | 364.45%3,720.62万 | 400.60%3,718.9万 | -39.34%1,088.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.74%634.5万 | 35.05%9,012.91万 | 32.87%8,886.16万 | 138.08%8,857.93万 | -82.64%645.71万 | -45.87%6,673.69万 | -35.26%6,687.92万 | -18.34%3,720.62万 | 400.60%3,718.9万 | 461.91%1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.87%-634.5万 | 14.47%-5,606.78万 | -20.34%-7,906.16万 | -145.88%-8,857.93万 | 87.67%-444.12万 | 46.05%-6,555.55万 | 35.28%-6,569.78万 | 20.93%-3,602.48万 | -384.70%-3,600.76万 | -107.34%-1.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.38%-335.83万 | -463.91%-193.69万 | 100.15%3,303.54 | -42.27%35.38万 | 2,206.51%43.59万 | -86.21%53.22万 | -151.03%-218.6万 | -81.70%61.28万 | 108.93%1.89万 | -92.35%386.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44.36%5.83亿 | 49.66%-2.88亿 | 87.05%-7,113.87万 | -127.80%-2.82亿 | 776.54%10.48亿 | 33.99%-5.71亿 | 68.30%-5.5亿 | 172.01%10.16亿 | 87.70%-1.55亿 | -162.87%-8.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.23%6.32亿 | -38.67%9.06亿 | -38.67%9.06亿 | -38.67%9.06亿 | 0.00%14.77亿 | -36.95%14.77亿 | -36.95%14.77亿 | -36.95%14.77亿 | -36.95%14.77亿 | 142.52%23.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.89%12.15亿 | -31.74%6.18亿 | -10.01%8.35亿 | -75.00%6.23亿 | 91.01%25.25亿 | -38.67%9.06亿 | 52.24%9.28亿 | 167.77%24.93亿 | 22.15%13.22亿 | -36.95%14.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
