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百利天恒 (688506)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

1301.21亿总市值-152.62市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

百利天恒 (688506) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-95.66%2.6亿

-97.11%1.7亿

-98.54%8,491.54万

939.93%60.96亿

1,324.20%59.92亿

1,926.59%58.92亿

4,227.10%58亿

13.71%5.86亿

12.24%4.21亿

17.68%2.91亿

收到的税费返还

208.94%1,262.79万

194.10%1,006.51万

193.35%1,004.23万

-85.73%413.48万

-79.67%408.75万

2.37%342.23万

274.39%342.33万

-13.79%2,898.52万

-30.55%2,010.61万

-87.10%334.3万

收到其他与经营活动有关的现金

16.92%1.82亿

64.69%1.25亿

250.95%8,873.15万

234.56%3.06亿

180.94%1.56亿

322.72%7,579.16万

267.65%2,528.35万

41.76%9,152.42万

391.24%5,555.08万

80.57%1,792.97万

经营活动现金流入小计

-92.60%4.55亿

-94.89%3.05亿

-96.85%1.84亿

806.51%64.06亿

1,139.39%61.52亿

1,813.81%59.72亿

4,009.65%58.29亿

15.15%7.07亿

19.58%4.96亿

10.28%3.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

103.16%1.28亿

119.47%9,696.38万

190.45%7,582.04万

39.21%8,911.63万

-2.56%6,278.78万

38.39%4,417.99万

68.39%2,610.43万

14.41%6,401.62万

133.50%6,443.93万

136.13%3,192.33万

支付给职工以及为职工支付的现金

71.58%5.6亿

77.97%3.59亿

77.79%2.02亿

67.62%5.13亿

41.88%3.26亿

22.46%2.01亿

34.28%1.14亿

26.83%3.06亿

28.65%2.3亿

35.61%1.65亿

支付的各项税费

-23.87%2.11亿

64.08%1.99亿

-70.70%903.83万

454.49%4.32亿

273.12%2.77亿

150.95%1.21亿

-4.75%3,084.46万

11.03%7,796.86万

39.98%7,410.81万

28.74%4,831.75万

支付其他与经营活动有关的现金

46.19%14.5亿

36.16%7.84亿

38.28%3.87亿

50.26%13.13亿

63.14%9.92亿

47.58%5.76亿

41.78%2.8亿

73.12%8.74亿

59.52%6.08亿

50.86%3.9亿

经营活动现金流出小计

41.66%23.48亿

52.59%14.39亿

49.60%6.74亿

77.58%23.48亿

69.73%16.57亿

48.48%9.43亿

36.54%4.5亿

51.55%13.22亿

52.47%9.76亿

47.32%6.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-142.10%-18.92亿

-122.55%-11.34亿

-109.11%-4.9亿

759.57%40.59亿

1,036.21%44.94亿

1,656.60%50.29亿

2,962.70%53.79亿

-137.91%-6.15亿

-113.08%-4.8亿

-118.04%-3.23亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

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786,726.56%3,067.53万

869,974.30%3,392.08万

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--3,898.61

--3,898.61

--3,898.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

89,937.86%126.05万

29,223.57%41.05万

2,042.86%3万

74.12%10.43万

-91.74%1,400

-91.74%1,400

-91.74%1,400

482.93%5.99万

76.79%1.7万

76.79%1.7万

收到其他与投资活动有关的现金

58.63%25.69亿

--22.93亿

--2.38亿

8,980.03%18.21亿

7,976.16%16.19亿

----

----

--2,005万

--2,005万

--2,005万

投资活动现金流入小计

55.45%25.7亿

163,816,188.61%22.93亿

17,033,786.79%2.38亿

9,104.26%18.51亿

8,136.78%16.53亿

-99.99%1,400

-99.99%1,400

195,685.09%2,011.38万

209,242.61%2,007.08万

209,242.61%2,007.08万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

352.67%1.74亿

380.92%1.05亿

211.58%2,862.01万

2.34%8,385.66万

-25.16%3,845.38万

-46.06%2,188.35万

-68.56%918.54万

137.12%8,193.92万

74.91%5,138.35万

56.18%4,057.1万

支付其他与投资活动有关的现金

45.52%33.66亿

28.78%20.85亿

----

21,510.54%43.33亿

11,436.28%23.13亿

7,976.16%16.19亿

----

--2,005万

--2,005万

--2,005万

投资活动现金流出小计

50.54%35.4亿

33.47%21.9亿

211.58%2,862.01万

4,230.62%44.17亿

3,191.84%23.51亿

2,607.24%16.41亿

-81.36%918.54万

195.14%1.02亿

143.16%7,143.35万

133.36%6,062.1万

投资活动产生的现金流量净额

-38.92%-9.7亿

106.27%1.03亿

2,385.00%2.1亿

-3,033.35%-25.65亿

-1,259.52%-6.98亿

-3,947.22%-16.41亿

68.54%-918.4万

-137.00%-8,187.54万

-74.89%-5,136.26万

-56.16%-4,055.02万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--37.32亿

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取得借款收到的现金

99.53%22.53亿

199.05%16.3亿

910.00%10.1亿

325.27%19.04亿

859.16%11.29亿

363.04%5.45亿

233.33%1亿

19.39%4.48亿

-55.58%1.18亿

56.93%1.18亿

筹资活动现金流入小计

430.13%59.85亿

199.05%16.3亿

910.00%10.1亿

325.27%19.04亿

859.16%11.29亿

363.04%5.45亿

233.33%1亿

-67.44%4.48亿

-67.08%1.18亿

-29.75%1.18亿

偿还债务支付的现金

165.56%6.45亿

785.56%5.94亿

1,600.93%2.38亿

116.47%5.19亿

113.08%2.43亿

-25.55%6,702万

-66.65%1,401万

48.91%2.4亿

14.03%1.14亿

125.05%9,002万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

117.65%5,531.4万

133.98%3,367.67万

146.86%1,540.11万

104.34%3,836.29万

95.32%2,541.46万

59.76%1,439.29万

39.04%623.88万

49.17%1,877.43万

58.38%1,301.16万

82.91%900.93万

支付其他与筹资活动有关的现金

-8.84%5,817万

-24.12%2,195.34万

-30.62%1,732.43万

-26.06%7,271.67万

-18.18%6,380.76万

-43.48%2,893.01万

-39.46%2,497.01万

58.58%9,834.27万

48.52%7,798.14万

110.80%5,118.72万

筹资活动现金流出小计

128.40%7.59亿

488.28%6.49亿

499.36%2.71亿

76.55%6.3亿

62.03%3.32亿

-26.54%1.1亿

-48.47%4,521.89万

51.47%3.57亿

27.56%2.05亿

117.05%1.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

555.95%52.26亿

125.62%9.81亿

1,248.96%7.39亿

1,302.30%12.74亿

1,012.39%7.97亿

1,436.73%4.35亿

194.87%5,478.11万

-92.03%9,084.3万

-144.37%-8,732.3万

-133.07%-3,251.65万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

59.15%-2,534.71万

-189.48%-1,268.7万

-32.63%-588.68万

1,978.47%4,918.94万

-9,842.08%-6,204.73万

9,336.57%1,417.92万

-5,151.99%-443.86万

-1,119.51%-261.86万

-121.21%-62.41万

-120.21%-15.35万

现金及现金等价物净增加额

-48.39%23.38亿

-101.64%-6,290.63万

-91.64%4.53亿

562.45%28.16亿

831.51%45.31亿

1,068.10%38.36亿

2,071.50%54.2亿

-171.95%-6.09亿

-1,027.88%-6.19亿

-428.10%-3.96亿

加:期初现金及现金等价物余额

719.01%32.08亿

719.01%32.08亿

719.01%32.08亿

-60.86%3.92亿

-61.02%3.92亿

-60.86%3.92亿

-60.86%3.92亿

548.87%10.01亿

551.49%10.05亿

548.87%10.01亿

期末现金及现金等价物余额

12.67%55.46亿

-25.61%31.45亿

-37.01%36.61亿

719.01%32.08亿

1,177.41%49.23亿

599.52%42.28亿

700.78%58.12亿

-60.86%3.92亿

288.05%3.85亿

663.30%6.04亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

--

--

--

--

无保留意见

--

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会计师事务所

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--

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-95.66%2.6亿	-97.11%1.7亿	-98.54%8,491.54万	939.93%60.96亿	1,324.20%59.92亿	1,926.59%58.92亿	4,227.10%58亿	13.71%5.86亿	12.24%4.21亿	17.68%2.91亿
收到的税费返还	208.94%1,262.79万	194.10%1,006.51万	193.35%1,004.23万	-85.73%413.48万	-79.67%408.75万	2.37%342.23万	274.39%342.33万	-13.79%2,898.52万	-30.55%2,010.61万	-87.10%334.3万
收到其他与经营活动有关的现金	16.92%1.82亿	64.69%1.25亿	250.95%8,873.15万	234.56%3.06亿	180.94%1.56亿	322.72%7,579.16万	267.65%2,528.35万	41.76%9,152.42万	391.24%5,555.08万	80.57%1,792.97万
经营活动现金流入小计	-92.60%4.55亿	-94.89%3.05亿	-96.85%1.84亿	806.51%64.06亿	1,139.39%61.52亿	1,813.81%59.72亿	4,009.65%58.29亿	15.15%7.07亿	19.58%4.96亿	10.28%3.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	103.16%1.28亿	119.47%9,696.38万	190.45%7,582.04万	39.21%8,911.63万	-2.56%6,278.78万	38.39%4,417.99万	68.39%2,610.43万	14.41%6,401.62万	133.50%6,443.93万	136.13%3,192.33万
支付给职工以及为职工支付的现金	71.58%5.6亿	77.97%3.59亿	77.79%2.02亿	67.62%5.13亿	41.88%3.26亿	22.46%2.01亿	34.28%1.14亿	26.83%3.06亿	28.65%2.3亿	35.61%1.65亿
支付的各项税费	-23.87%2.11亿	64.08%1.99亿	-70.70%903.83万	454.49%4.32亿	273.12%2.77亿	150.95%1.21亿	-4.75%3,084.46万	11.03%7,796.86万	39.98%7,410.81万	28.74%4,831.75万
支付其他与经营活动有关的现金	46.19%14.5亿	36.16%7.84亿	38.28%3.87亿	50.26%13.13亿	63.14%9.92亿	47.58%5.76亿	41.78%2.8亿	73.12%8.74亿	59.52%6.08亿	50.86%3.9亿
经营活动现金流出小计	41.66%23.48亿	52.59%14.39亿	49.60%6.74亿	77.58%23.48亿	69.73%16.57亿	48.48%9.43亿	36.54%4.5亿	51.55%13.22亿	52.47%9.76亿	47.32%6.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-142.10%-18.92亿	-122.55%-11.34亿	-109.11%-4.9亿	759.57%40.59亿	1,036.21%44.94亿	1,656.60%50.29亿	2,962.70%53.79亿	-137.91%-6.15亿	-113.08%-4.8亿	-118.04%-3.23亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	786,726.56%3,067.53万	869,974.30%3,392.08万	----	----	--3,898.61	--3,898.61	--3,898.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,937.86%126.05万	29,223.57%41.05万	2,042.86%3万	74.12%10.43万	-91.74%1,400	-91.74%1,400	-91.74%1,400	482.93%5.99万	76.79%1.7万	76.79%1.7万
收到其他与投资活动有关的现金	58.63%25.69亿	--22.93亿	--2.38亿	8,980.03%18.21亿	7,976.16%16.19亿	----	----	--2,005万	--2,005万	--2,005万
投资活动现金流入小计	55.45%25.7亿	163,816,188.61%22.93亿	17,033,786.79%2.38亿	9,104.26%18.51亿	8,136.78%16.53亿	-99.99%1,400	-99.99%1,400	195,685.09%2,011.38万	209,242.61%2,007.08万	209,242.61%2,007.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352.67%1.74亿	380.92%1.05亿	211.58%2,862.01万	2.34%8,385.66万	-25.16%3,845.38万	-46.06%2,188.35万	-68.56%918.54万	137.12%8,193.92万	74.91%5,138.35万	56.18%4,057.1万
支付其他与投资活动有关的现金	45.52%33.66亿	28.78%20.85亿	----	21,510.54%43.33亿	11,436.28%23.13亿	7,976.16%16.19亿	----	--2,005万	--2,005万	--2,005万
投资活动现金流出小计	50.54%35.4亿	33.47%21.9亿	211.58%2,862.01万	4,230.62%44.17亿	3,191.84%23.51亿	2,607.24%16.41亿	-81.36%918.54万	195.14%1.02亿	143.16%7,143.35万	133.36%6,062.1万
投资活动产生的现金流量净额	-38.92%-9.7亿	106.27%1.03亿	2,385.00%2.1亿	-3,033.35%-25.65亿	-1,259.52%-6.98亿	-3,947.22%-16.41亿	68.54%-918.4万	-137.00%-8,187.54万	-74.89%-5,136.26万	-56.16%-4,055.02万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--37.32亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	99.53%22.53亿	199.05%16.3亿	910.00%10.1亿	325.27%19.04亿	859.16%11.29亿	363.04%5.45亿	233.33%1亿	19.39%4.48亿	-55.58%1.18亿	56.93%1.18亿
筹资活动现金流入小计	430.13%59.85亿	199.05%16.3亿	910.00%10.1亿	325.27%19.04亿	859.16%11.29亿	363.04%5.45亿	233.33%1亿	-67.44%4.48亿	-67.08%1.18亿	-29.75%1.18亿
偿还债务支付的现金	165.56%6.45亿	785.56%5.94亿	1,600.93%2.38亿	116.47%5.19亿	113.08%2.43亿	-25.55%6,702万	-66.65%1,401万	48.91%2.4亿	14.03%1.14亿	125.05%9,002万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117.65%5,531.4万	133.98%3,367.67万	146.86%1,540.11万	104.34%3,836.29万	95.32%2,541.46万	59.76%1,439.29万	39.04%623.88万	49.17%1,877.43万	58.38%1,301.16万	82.91%900.93万
支付其他与筹资活动有关的现金	-8.84%5,817万	-24.12%2,195.34万	-30.62%1,732.43万	-26.06%7,271.67万	-18.18%6,380.76万	-43.48%2,893.01万	-39.46%2,497.01万	58.58%9,834.27万	48.52%7,798.14万	110.80%5,118.72万
筹资活动现金流出小计	128.40%7.59亿	488.28%6.49亿	499.36%2.71亿	76.55%6.3亿	62.03%3.32亿	-26.54%1.1亿	-48.47%4,521.89万	51.47%3.57亿	27.56%2.05亿	117.05%1.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	555.95%52.26亿	125.62%9.81亿	1,248.96%7.39亿	1,302.30%12.74亿	1,012.39%7.97亿	1,436.73%4.35亿	194.87%5,478.11万	-92.03%9,084.3万	-144.37%-8,732.3万	-133.07%-3,251.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.15%-2,534.71万	-189.48%-1,268.7万	-32.63%-588.68万	1,978.47%4,918.94万	-9,842.08%-6,204.73万	9,336.57%1,417.92万	-5,151.99%-443.86万	-1,119.51%-261.86万	-121.21%-62.41万	-120.21%-15.35万
现金及现金等价物净增加额	-48.39%23.38亿	-101.64%-6,290.63万	-91.64%4.53亿	562.45%28.16亿	831.51%45.31亿	1,068.10%38.36亿	2,071.50%54.2亿	-171.95%-6.09亿	-1,027.88%-6.19亿	-428.10%-3.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	719.01%32.08亿	719.01%32.08亿	719.01%32.08亿	-60.86%3.92亿	-61.02%3.92亿	-60.86%3.92亿	-60.86%3.92亿	548.87%10.01亿	551.49%10.05亿	548.87%10.01亿
期末现金及现金等价物余额	12.67%55.46亿	-25.61%31.45亿	-37.01%36.61亿	719.01%32.08亿	1,177.41%49.23亿	599.52%42.28亿	700.78%58.12亿	-60.86%3.92亿	288.05%3.85亿	663.30%6.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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